Embedded Files
Depois de definidas as classes de recursos que farão parte do controle patrimonial, o usuário deve adicionar um novo recurso no cadastro, clicando no botão “Inserir”. Clique no botão “Mudar visão” a fim de preencher os campos desejados. Você terá então a seguinte tela:
Introdução
Introdução
O presente manual trata de todas as rotinas operacionais e cadastrais do módulo patrimonial, tais como controle individualizado dos ativos; cálculo dos encargos de depreciação; aglutinação ou desmembramento de bens.
O Módulo de Controle do Patrimônio possui ferramentas para realizar o registro e acompanhamento histórico dos ativos da empresa, bem como dos acréscimos, ampliações e reavaliações legais, permitindo o cálculo mensal de depreciações, amortizações e exaustões através
do Método de Cotas Constantes.
Este acompanhamento físico e financeiro individualizado possibilita o provimento de informações para efeito de política de capitalização e substituição de ativos.
Atente que a legislação brasileira é dinâmica e muda constantemente. Assim, aos usuários recomendamos um acompanhamento permanente de leis no intuito de adequar qualquer operação patrimonial às exigências legais.
O módulo patrimonial tem sua rotina normal de trabalho marcada pela linearidade das atividades, que englobam aquisições, tombamentos, transferências, reavaliações, aglutinações e desmembramentos, findando no cálculo mensal dos encargos.
Ressaltamos que, com exceção dos lançamentos de pedidos usados em transferências externas e aquisições, todos os demais são praticados dentro das ferramentas disponíveis no módulo patrimonial.
Para que a empresa esteja dentro dos conformes legais, nos âmbitos mercantil, tributário, fiscal ou trabalhista, ela deverá manter profissionais qualificados para a verificação, acompanhamento e auditoria em seu quadro funcional, a fim de garantir a qualidade das informações obtidas através do Sistema Bematech Varejo.
Cálculo da Depreciação
Cálculo da Depreciação
A depreciação consiste no custo correspondente à diminuição do valor dos bens resultante do desgaste pelo uso, da ação da natureza ou da obsolescência normal. É calculada a partir da época em que o bem for instalado, posto em serviço ou em condições de produzir. Não é calculada para terrenos, prédio ou construções não-habitadas, já que não têm seu valor diminuído com o tempo.
Este custo é a última operação a ser efetuada e só pode ser aplicado a bens intrinsecamente relacionados com a produção ou com a comercialização de bens e serviços. A taxa de depreciação possui seu valor limitado ao custo de aquisição do bem, ou seja, o valor a ser diminuído não pode ser superior ao valor do bem.
O cálculo da depreciação baseia-se na aplicação de uma taxa sobre um valor de custo, utilizando um método chamado “Método de Cotas Constantes”. Este método consiste no cálculo de encargo linear ao longo do tempo. O referido encargo é obtido aplicando-se uma taxa sobre o custo de aquisição do bem ou direito sujeito a depreciação, mensalmente.
A taxa utilizada tem periodicidade anual ou mensal, devendo ser aplicada proporcionalmente para bens adquiridos ou baixados durante o ano ou o mês. Ou seja, se o bem foi adquirido em agosto, por exemplo, só poderá sofrer encargo a partir deste mês em diante.
Exemplo: Tem-se um veículo (Bem) adquirido em 06/08/2002 por R$ 22.000,00 e um prazo de vida útil de 5 anos. Logo, a taxa anual e cálculo do encargo mensal podem ser calculados da seguinte forma:
Taxa anual veículo= tempo de vida útil em anos/100 = 5/100 = 0,20 = 20% a.a.
Taxa anual veículo ajustada mensalmente = Taxa anual/12 = 20%/12 = 1,67% a.m.
Encargo mensal de depreciação veículo = Custo de aquisição x Taxa anual ajustada mensalmente = 22.000,00 x 1,67% = R$ 366,67
No mês da aquisição (agosto), pode-se aplicar proporcionalmente a depreciação, utilizando os dias efetivos de utilização, que foram de 26 dias. Neste caso, o cálculo seria da seguinte forma:
Taxa anual proporcional no mês 08/2002 = Taxa anual ajustada mensalmente x Dias de uso no mês/30 = 20%/12 x 26/30 = 1,44%
Encargo Mensal de Depreciação = 22.000,00 x 1,44% = R$ 317,78
Em nosso exemplo, o veículo teria um encargo de R$ 317,78 no mês da aquisição e um encargos de R$ 366,67 nos demais meses.
Vale ressaltar os casos em que se utiliza um CAC (Coeficiente de Aceleração Contábil), que será explicado mais adiante. Se o bem do nosso exemplo anterior possuir um CAC de 1,5, sua taxa anual seria:
Taxa anual veículo ajustada = Taxa anual x CAC = 20% x 1,5 = 30%
Cadastros
Cadastros
Ir Para > Patrimônio > Cadastros
Ativos Imobilizados
Ativos Imobilizados
O cadastro de ativos imobilizados lista todos os bens pertencentes ao patrimônio. O patrimônio terá estes bens estruturados em subclasses, classificando-os de acordo com sua natureza ou características comuns, conforme a necessidade da empresa. Também poderão ser adotadas outras classes para o controle patrimonial, tais como “investimentos”, “diferido” e “patrimônio líquido”.
Código* – Representa a descrição resumida que identifica o recurso ou bem
Nome* – Representa a descrição mais analítica de identificação do recurso. Não é necessário especificar detalhes técnicos neste cadastro.
Classe* – Indica a classe de agrupamento que especifica a natureza do recurso.
Un* – Representa a unidade de medida ou quantificação do ativo imobilizado, podendo ser em litros, metros, unidades, dentre outros.
Status – Apresenta a situação do cadastro do ativo imobilizado. Este campo é preenchido e alterado automaticamente pelo sistema.
Procedência* – Indica a procedência do recurso. Um bem poderá ser nacional; importado adquirido diretamente do estrangeiro; ou importado adquirido no mercado nacional.
Classificação Fiscal* – Representa a identificação de forma genérica da natureza dos bens. Assim, é comum a utilização de uma classificação do tipo “Bens do Ativo” ou “Ativos imobilizados”.
Importante: Os Recursos Ativos Imobilizados sempre deverão estar cadastrados na classe Ativos Imobilizados ou em uma de suas filhas.
Depois de preenchidos os campos necessários, clique no botão “Confirmar” para criar o cadastro.
Localizações de Bens em Uso
Localizações de Bens em Uso
Representam os locais físicos onde se guardam os bens que já entraram em operação ou estão em condições de utilização na empresa, embora possam ainda não estar efetivamente em uso.
Importante: Ainda que se tenha a entrada de um ativo imobilizado, bem como seu lote cadastrado, é necessário que ele esteja em uma localização de bens em uso. Caso contrário, não é possível visualizá-lo nem no “Razão Analítico do Ativo”, nem no “Relatório de Depreciações Não Realizadas no Período”, nem no processo “Depreciação – Cálculos e Cancelamentos”. Ou seja, para que ocorra a depreciação, o bem deverá estar localizado na classe Localizações de Bens em Uso ou em uma de suas filhas.
Entretanto, esses bens podem ser visualizados no relatório “Ficha do Ativo Imobilizado” e no cadastro “Lote de Ativos Imobilizados”. Deve-se então transferir o bem do depósito onde se encontra para a localização de bens em uso desejada.
Para adicionar um novo Local para Bens em Uso no cadastro, deve-se clicar no botão “Inserir”. Clique no botão “Mudar visão” a fim de preencher os campos necessários. Você terá então a seguinte tela:
Código* – Informe o nome de identificação do local que funcionará como depósito de bens em uso.
Nome* – Representa uma descrição mais detalhada da localização dos bens em uso.
Classe* – Indica a classe de agrupamento das localizações dos bens em uso.
Local de Escrituração* – Representa o local de escrituração responsável pelos bens em uso. OBSERVAÇÃO: Cada localização só poderá estar vinculada a um único local de escrituração.
Status – Apresenta a situação do cadastro do ativo imobilizado. Este campo é preenchido e alterado automaticamente pelo sistema.
Estabelecimento* – Representa o local físico ou administrativo onde se realizam as operações da empresa, associado a um local de escrituração.
C Custo Depreciação* – Representa o centro de custos ou resultados no qual se alocarão as requisições de depreciação dos bens em uso.
Fone – Apresente o número de telefone da pessoa ou do local associado à localização de bens em uso cadastrada.
Fax – Informe o número para recebimento de faz referente à localização de bens em uso a ser cadastrada.
E-mail – Apresente o endereço eletrônico associado à localização de bens cadastrada.
Responsável – Informe o nome da pessoa responsável pela localização.
Observação – Escreva alguma observação relacionada à localização criada. Pode-se informar alguma característica ou peculiaridade da localização.
Cadastro – Indica a data, no formato DD/MM/AAAA, em que foi criado o cadastro da localização. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.
Cadastrador – Representa o nome da pessoa que realizou o cadastro da localização. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.
Confirmação – Informe a data, no formato DD/MM/AAAA, na qual foi confirmado o cadastro da localização.
Confirmador – Apresente o nome da pessoa que realizou a confirmação do cadastro da localização.
Inativo – Informe a data, no formato DD/MM/AAAA, em que o cadastro da localização tornou-se inativo.
Inativador – Informa o nome da pessoa que colocou o cadastro da localização em inatividade.
Depois de preenchidos os campos necessários, clique no botão “Confirmar” para criar o cadastro.
Localizações de Imobilizações em Andamento
Localizações de Imobilizações em Andamento
São locais onde se armazenam bens que ainda estão em produção ou que têm sua aquisição fracionada. Como ainda não estão em operação, esses bens não podem ser depreciados. Somente depois de concluído o processo de construção ou aquisição é que deve ser realizado o tombamento desses bens e a transferência dos mesmos para uma Localização de Bens em uso, para que possam ser depreciados.
Para adicionar um novo Local para Imobilizações em Andamento no cadastro, deve-se clicar no botão “Inserir”. Clique no botão “Mudar visão” para preencher todos os campos. Você verá a seguinte tela:
Código* – Informe o nome resumido do local que será o depósito de bens em andamento. Pode ser utilizado um código alfanumérico.
Nome* – Represente uma nomenclatura mais detalhada de identificação da localização de imobilizações em andamento.
Classe* – Indique a classe de agrupamento à qual a localização cadastrada pertence.
Local de Escrituração* – Indique o local de escrituração responsável pelos bens em andamento. OBSERVAÇÃO: Cada localização só poderá estar vinculada a um único local de escrituração.
Status – Apresenta a situação do cadastro do ativo imobilizado. Este campo é preenchido e alterado automaticamente pelo sistema.
Estabelecimento* – Informe o estabelecimento ao qual estará relacionada a localização de imobilizações em andamento cadastrada.
C Custo Resultados – Representa o centro de custos ou resultados no qual serão alocadas as requisições dos bens em andamento. IMPORTANTE: Esse campo NÃO é obrigatório devido a não se depreciarem bens em andamento, como foi dito anteriormente.
Cadastro – Indica a data, no formato DD/MM/AAAA, em que foi criado o cadastro da localização. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.
Cadastrador – Representa o nome da pessoa que realizou o cadastro da localização. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.
Confirmação – Informe a data, no formato DD/MM/AAAA, na qual foi confirmado o cadastro da localização.
Confirmador – Apresente o nome da pessoa que realizou a confirmação do cadastro da localização.
Inativo – Informe a data, no formato DD/MM/AAAA, em que o cadastro da localização tornou-se inativo.
Inativador – Informa o nome da pessoa que colocou o cadastro da localização em inatividade.
Depois de preenchidos os campos necessários, clique no botão “Confirmar” para criar o cadastro.
Lotes de Ativos Imobilizados - Cadastro
Lotes de Ativos Imobilizados - Cadastro
A criação dos lotes é essencial para que o processo de depreciação ocorra. O lote é o que identifica o bem dentro do sistema, por isso cada lote deverá estar associado a apenas um ativo Imobilizado.
Importante: Para que o bem possa ser depreciado, obrigatoriamente ele deve estar associado a um lote.
Os Lotes poderão ser estruturados em subclasses, classificando-os de acordo com sua natureza ou características comuns, conforme a necessidade da empresa.
Para adicionar um novo cadastro de Lote de Ativos Imobilizados, deve-se clicar no botão “Inserir”. Clique no botão “Mudar visão” para preencher todos os campos obrigatórios. Você terá a seguinte tela:
Código* – Informa o código de identificação do lote dos ativos imobilizados. Esse código deverá ser único, a fim de identificar o ativo no sistema. Este código é preenchido automaticamente pelo sistema ou pode ser definida uma sequencia de numeração no processo "Regra de criação de lotes ativos imobilizados" em Configurações e Manutenções.
Nome* – Representa uma nomenclatura de descrição mais detalhada do lote a ser cadastrado.
Descrição Detalhada – Informe em detalhes todas as características, técnicas ou não, do lote a ser cadastrado.
Classe* – Indica a classe de agrupamento desses lotes.
Recurso* – Representa o recurso que será representado pelo lote a ser cadastrado.
Marca – Escolha, dentre as cadastradas, a marca do produto referente ao lote cadastrado.
Modelo – Informe o modelo do ativo imobilizado a ser cadastrado.
Número de Série – Apresente o número de série referente ao lote que se está cadastrando. Representa um código alfanumérico, que se encontra no próprio produto cadastrado.
Número da Plaqueta – Informe o número da plaqueta de identificação do bem. Representado por um código alfanumérico onde podem ser informados números, letras, símbolos e sinais de pontuação. O sistema não permite informar um número de plaqueta já existente, impossibilitando que exista o mesmo número de plaqueta em mais de um lote.
Data da Garantia – Apresente, no formato DD/MM/AAAA, a data limite da garantia do respectivo lote de ativo.
Número da Folha do LRE – Apresente o número e a folha do Livro Registro de Entrada onde foi escriturada a aquisição do ativo imobilizado, para efeito de impressão do Livro CIAP. Preencha no seguinte formato: Número do LRE/Folha do LRE.
Valor do ICMS Disponível – Indique o valor do ICMS disponível para cálculo do CIAP.
Número de Cotas Disponíveis – Represente o número de parcelas nas quais será dividido o valor de ICMS para o cálculo de CIAP.
Data do Tombamento – Informa a data, em DD/MM/AAAA, na qual foi realizado o tombamento do lote cadastrado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não poderá ser alterado.
Responsável pelo Tombamento – Representa o nome da pessoa que realizou o tombamento do referido lote. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não poderá ser alterado.
Grade Depreciações
Ela mantém o histórico de todas as taxas de depreciações ao longo do tempo. Somente os bens passíveis de depreciação devem ter esta grade preenchida, ou seja, somente bens tombados. A grade só é habilitada para edição quando o bem está tombado. Para adicionar um novo cadastro de Depreciação, deve-se clicar no botão “Inserir”. Clique no botão “Mudar visão” para preencher todos os campos obrigatórios. Você terá então a seguinte tela:
Vida Útil (meses) – Informa, em meses, quanto tempo um bem poderá ser utilizado pela empresa. Preenchendo a vida útil, o sistema preencherá a taxa anual de depreciação automaticamente.
Taxa Anual de Depreciação (%) – Indica a porcentagem anual sobre o valor do bem que lhe será depreciada. Preenchendo esta taxa, o sistema preencherá a vida útil automaticamente.
CAC – Representa o coeficiente de aceleração da depreciação. Os valores existentes são 1, 1.5 ou 2, que representam a utilização do bem em 1, 2 ou 3 turnos de trabalhos contínuos, respectivamente.
Data – Representa a data de início para se calcular a depreciação. Deve-se preencher com a data da efetiva utilização do bem na empresa.
Importante: Para que ocorra a depreciação, esta data sempre deverá ser igual a data de utilização, que será explicada a seguir.
Grade Suspensão/Utilização
Esta grade mantém o histórico de todos os períodos de suspensão ou reinício de cálculo dos encargos. Para adicionar um novo cadastro de Suspensão/Utilização, deve-se clicar no botão “Inserir”. Clique no botão “Mudar visão” a fim de preencher todos os campos obrigatórios. Você terá então a seguinte tela:
Classe – Indica a classe de agrupamento das suspensões ou utilizações aplicadas.
Data – Representa a data de suspensão ou do reinício de cálculo da depreciação.
Importante: Para que ocorra a depreciação, esta data sempre deverá ser igual a data do início da depreciação preenchida na grade "depreciações".
Para alterar um registro de suspensão/utilização de depreciação, deve-se sempre criar um novo registro, pois o sistema não permitirá somente a modificação do campo desejado.
Grade Responsável
Esta grade mantém o histórico de todas as pessoas responsáveis pelo uso do respectivo bem. Para adicionar um novo cadastro de Responsável, deve-se clicar no botão “Inserir”. Clique no botão “Mudar visão” a fim de preencher todos os campos obrigatórios. Você terá então a seguinte tela:
Responsável – Indique a pessoa responsável pelo uso do bem.
Data (início) – Represente o dia em que a pessoa passou a ser responsável pelo respectivo bem. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Hora (início) – Representa o momento em que a pessoa passou a ser responsável pelo respectivo bem. Utilize o formato HH:MM.
Data (fim) – Representa o dia em que a pessoa encerrou o vínculo de responsabilidade sob o respectivo bem. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Hora (fim) – Representa o momento em que a pessoa deixou de ser responsável pelo respectivo bem. Utilize o formato HH:MM.
Importante: Caso não sejam indicadas data e hora de fim do vínculo, significa que o bem está sob responsabilidade da pessoa indefinidamente (até o presente momento).
Grade Apólices de Seguro
Esta grade mantém o registro histórico das apólices de seguro e seguradoras que dão cobertura ao respectivo bem. Para adicionar um novo cadastro de Apólice, deve-se clicar no botão “Inserir”. Clique no botão “Mudar visão” a fim de preencher todos os campos. Você terá a seguinte tela:
Apólices de Seguro – Represente o código referente à apólice de seguro do respectivo bem.
Seguradora – Representa o nome da pessoa jurídica que irá dar cobertura ao respectivo bem.
Início da Vigência – Indica a data em que a apólice começou a vigorar. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Fim da Vigência – Indica a data em que a apólice encerra seu prazo de vigor. Use a forma DD/MM/AAAA.
Lotes do Ativo Imobilizado - Criação Automática
Lotes do Ativo Imobilizado - Criação Automática
O Lote também poderá ser criado automaticamente pelo sistema durante a baixa do pedido de compra de Ativo Imobilizado. Para que isso ocorra será necessário:
1º O Pedido de compra deverá ser da classe de Operação CI: C Imobilizado, C Imobilizado ST
2º O recurso do pedido deverá estar cadastrado na classe de Ativos Imobilizados ou em uma de suas filhas
A partir das condições acima, o Lote será criado automaticamente no momento da baixa do Pedido. O campo Lote da grade itens na Baixa do Pedido é preenchido automaticamente, não sendo necessário seu preenchimento manual.
O Lote será criado conforme abaixo:
1. Preenchimento do campo "Código" do Lote: Será preenchido com o número da chave de criação do Lote
2. Preenchimento do campo "Nome" do Lote: Será preenchido com o nome do próprio recurso
Obs: O campo "Nome" poderá ser editado. No campo "código" não será permitida a edição, para não haver risco de duplicidade na codificação; pois esse código deverá ser único, a fim de identificar o ativo no sistema.
Colar imagem
Importante: As outras grades do cadastro do Lote, como as grades "Depreciações" e "Suspensão/Utilização" deverão ser preenchidas manualmente, conforme exemplificado no item 3.4 deste manual
Se o pedido possuir mais de uma unidade por item será criado um lote para cada unidade, ocorrendo a quebra das quantidades do recurso no momento da baixa do pedido. Ou seja, se o pedido de compra possuir 10 unidades de um mesmo item, serão criados 10 lotes, um para cada unidade do item; pois o objetivo do Lote é individualizar o bem na empresa.
Colar Imagem
Importante: O campo "Lote", independente se definido como "cabeçalho" ou "Item", sempre ficará visível na grades Itens para seu preenchimento.
Por isso, o campo "Lote" sempre deverá ser "Item", não fazendo sentido sua configuração como "cabeçalho", pois seu objetivo é individualizar os bens do Ativo Imobilizado.
CIAP
CIAP
Ir para > Patrimônio >Configurações e Manutenções
O controle do CIAP – Crédito de ICMS do Ativo Permanente – permite que a empresa realize um aproveitamento de ICMS a fim de obter benefícios fiscais. O sistema controla todo o histórico de apropriação dos ativos permanentes através deste processo.
Os bens que serão controlados e acompanhados pelo CIAP precisam ser incluídos no sistema a partir de um lançamento de pedido e, em seguida, devem ser tombados. Estes bens não podem ser oriundos de processo de aglutinação nem de desmembramento de bens, pois o relatório “Livro CIAP” exige a identificação do documento original de aquisição do bem. É permitido apenas o desmembramento parcial, no qual o custo do bem original ainda existe na empresa, realizado
quando se envia parte ou componente de um bem ao conserto.
É necessário que alguns campos estejam preenchidos no cadastro de lotes de ativos para serem exibidos nos relatórios CIAP:
1. Valor do ICMS Disponível: Representa o valor do ICMS que será utilizado para o cálculo do CIAP. Este valor é gravado automaticamente após a criação de pedido de aquisição de bens.
2. Número da Folha do LRE: Indique o número do livro Registro de Entrada e a folha no qual foi escriturada a aquisição do Bem de Ativo Imobilizado, para efeito de impressão dos livros do CIAP. Obedeça o seguinte formato: Número do LRE/Folha do LRE.
3. Número de Cotas Disponíveis: Indica a quantidade de cotas disponíveis para o cálculo do CIAP. Esta informação é gravada com o número 48, que indica o período máximo (48 meses) que a empresa possui para usufruir do crédito do imposto.
Quando houver a transferência de bens entre filiais, a apropriação do ICMS só poderá ser realizada no destino.
Quando há necessidade de baixar os bens de forma definitiva, no caso de venda, roubo, perecimento, dentre outros, um novo lançamento de pedido deve ser cadastrado no sistema. Neste caso, o saldo será cancelado e na nota fiscal de saída deverá ser informado o valor do crédito não aproveitado, se o bem for baixado no curso do período de apropriação.
Caso a empresa adquira um bem usado, a nota fiscal de compra deverá ter a informação do valor de ICMS não apropriado e a quantidade a se apropriar.
Cálculo de Fatores de Crédito CIAP
Cálculo de Fatores de Crédito CIAP
O objetivo desta rotina é calcular os fatores que serão utilizados no cálculo mensal do crédito de ICMS. Este cálculo é feito da seguinte maneira: Fator = 1/48 x Total das Operações de Saída Tributadas/Total das Operações de Saída.
Para o cálculo dos fatores é necessário o preenchimento dos campos:
1 - Local de Escrituração: Informe necessariamente o local de escrituração no qual será efetuado o cálculo de fatores. Somente poderá ser selecionado um local por vez.
2 - Mês/ano inicial para o cálculo: Indique obrigatoriamente o mês/ano inicial no qual se aplicará o cálculo. Utilize o formato MM/AAAA.
3 - Mês/ano final para o cálculo: Indique obrigatoriamente o mês/ano final no qual se aplicará o cálculo. Utilize o formato MM/AAAA.
Depois de preencher os campos, deve-se clicar no botão “Gerar Fatores CIAP”. Será exibida uma grade, contendo o registro dos fatores. Caso já exista um fator gravado para o respectivo período, ele será apresentado na coluna “Fator Anterior”.
Caso o usuário não concorde com o valor automaticamente calculado pelo sistema, que é exibido no campo “Fator Calculado”, este poderá ser editado através do processo Fatores de crédito icms ativo imobilizado. Para confirmar o valor exibido, deve-se selecionar a caixa de seleção do registro e clicar no botão “Continuar”. Em seguida, será exibido um relatório com os registros selecionados. Os campos marcados com um X vermelho não serão gravados, pois não foram selecionados na tela anterior. Deve-se confirmar a gravação, clicando no botão “Gravar Fatores”.
Fatores de Crédito do ICMS Ativo Imobilizado
Fatores de Crédito do ICMS Ativo Imobilizado
O objetivo deste processo é armazenar todos os fatores CIAP calculados, para cada local de escrituração. Clique no botão “Mudar visão” para visualizar os seguintes campos:
· Local de Escrituração: Representa o local de escrituração para o qual o fator é válido.
· Mês: Indica o mês de identificação do período da validade do fator.
· Fator: Informa o fator de crédito calculado e gravado no processo “Cálculo de Fatores de Crédito CIAP”.
Caso não existam saídas tributadas para o período, o fator será zero e não haverá aproveitamento de crédito de ICMS CIAP na apuração mensal.
Caso o usuário queira inserir algum fator, deve clicar no botão “Inserir”. Para excluir, deve marcar a caixa de seleção do registro e clicar no botão “Excluir”. Todas as alterações feitas são salvas através do botão “Confirmar”.
OBS: Não serão admitidos dois registros que tenham o mesmo local de escrituração e período.
Livro CIAP
Livro CIAP
O processo Livro CIAP tem por finalidade emitir a situação de aproveitamento dos créditos de ICMS para cada bem individualmente. Para a geração do Livro CIAP deve ser preenchido os filtros abaixo:
1.Lotes: Indique o lote para constar no Livro CIAP. Podem ser selecionados mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos “Recurso” e “Classe do Recurso” serão ignorados.
2. Recurso: Representa o recurso que se deseja incluir no livro. Podem ser selecionados mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo “Classe do Recurso” será ignorado.
3. Classe do Recurso: Indica a classe que agrupa o recurso a ser incluído no livro.
4. Local de Escrituração: Representa o local de escrituração cujos recursos serão inclusos no livro.
Depois de preencher os campos desejados, deve-se clicar no botão “Selecionar Lotes de Ativos Imobilizados”, e será apresentada uma tela com todos os lotes selecionados. Caso algum lote não faça parte do Livro CIAP, este não deverá estar selecionado. Na sequencia, deve-se clicar no botão “Gerar Livro CIAP”.
Somente serão exibidos bens patrimoniais devidamente tombados, com os campos “Valor do ICMS Disponível” e “Número de Cotas Disponível” preenchidos no cadastro de lote de ativos Imobilizados.
Relatório de Resumo Analítico do Período
Relatório de Resumo Analítico do Período
O objetivo deste relatório é agrupar os principais valores de acompanhamento do crédito CIAP. São exibidas todas as apropriações de imposto para o período desejado, separadas por local de escrituração e classe de recurso. Na geração do relatório são utilizados os seguintes filtros:
Lotes: Representa o lote a ser exibido no relatório. Podem ser selecionados mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos “Recurso” e “Classe do Recurso” serão ignorados.
Recurso: Representa o recurso a ser exibido no relatório. Podem ser selecionados mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo “Classe do Recurso” será ignorado.
Classe do Recurso: Indique a classe que agrupa o recurso a ser exibido no relatório.
Local de Escrituração: Indique o local de escrituração cujas operações do crédito serão exibidas no relatório.
Mês/ano base*: Informe obrigatoriamente o período cujas operações do crédito serão exibidas no relatório. Utilize o formato MM/AAAA.
Depois de preencher os campos, deve-se clicar no botão “Executar”. Será exibido um relatório com informações sobre lote; nota fiscal; quantidade de cotas originais, de cotas de saldo, não utilizadas e utilizadas em apropriações mensais.
Neste relatório, é possível clicar no lote do recurso e nas notas de entrada e saída para consultar informações sobre eles. Ao clicar no lote, ficam disponíveis para abertura a opção “Cadastro do Lote”, que abrirá a tela de cadastro do respectivo lote de ativo imobilizado; e o relatório de “Ficha do Ativo”, que mostrará um relatório, com suas movimentações.
Ao clicar nas notas de entrada e de saída, ficam disponíveis para abertura as opções “Abre Operação”, que abrirá o processo de “Pedido de Entrada”, e “Imprime Espelho”, que mostra o relatório “Espelho do Pedido”, apresentando as principais informações fiscais do pedido, destacando os impostos calculados e lotes.
Após emitir este relatório, o mesmo deverá se encaminhado ao setor fiscal para que o mesmo utilize o crédito totalizado na coluna “ICMS Mês” na apuração do ICMS.
Configurações e Manutenções
Configurações e Manutenções
Ir Para > Patrimônio > Configurações e Manutenções
Estrutura do Arquivo de Importação
Estrutura do Arquivo de Importação
A importação de bens a partir de um arquivo texto é usada quando a empresa já possui controle patrimonial em outro sistema ou pretende iniciá-lo a partir da relação individual dos bens já existentes. Os bens que não possuem saldo a depreciar e que ainda não foram baixados devem estar presentes no arquivo. É recomendado que a data de referência para representar os bens do patrimônio seja sempre o último dia do mês escolhido.
Todos os campos devem estar ocupados, e o arquivo de importação deve ter seus campos separados por ponto e vírgula (;), sem espaços em branco, obedecendo à estrutura adiante apresentada, e que será salva no formato CSV ou TXT. Esse arquivo não deve possuir cabeçalho; nem linhas vazias no final; os campos tipo "caractere" não devem ter aspas separando; os campos contendo valores não devem possuir separadores de milhar (12.345,67 deve ser escrito 12345,67).
Para a confecção do arquivo, os seguintes cadastros devem estar configurados: locais de escrituração; estabelecimentos; centros de custos ou resultados; classificação fiscal; localizações de ativos em uso; e localizações de imobilizações em andamento. Não são admitidos dados de locais de escrituração distintos num mesmo arquivo.
Incluídos os campos:
Campo 28: CST: Deve ser preenchida com a chave do tipo de utilização
Campo 29: Tipo de Utilização: Deve ser preenchida com a chave do tipo de utilização
campo 30: Tipo Identificação: Deve ser preenchida com a chave do tipo de identificação
OBS 1: O campo 25 (Fornecedor) quando preenchido automaticamente pelo sistema é preenchido com o LE informado no processo de importação.
OBS 2:O pedido é criado por LE e o núcleo informado no pedido é o núcleo do LE informado no processo, então a importação deve ser por LE.
Depois da importação do arquivo o sistema preenche automaticamente a grade de Suspensão/Utilização, conforme os dados abaixo:
Exemplo:
Grade de depreciação: Depreciação - 31/10/2016 (data da nota fiscal)
Grade de Suspensão deve está da seguinte forma:
Utilização = 27/06/2017 (data da implantação)
Utilização = 31/10/2016 (data da nota fiscal)
Suspensão = 31/10/2016 (data da nota fiscal)
*Seque um exemplo de um arquivo de importação no modelo .txt.
;;cadeira executiva;-1895834729;-1897052172;117155;-1899999574;123456;;1656776;;01/01/2009;;;10000,00;;;;;;;;;;;;;
Importação do arquivo de implantação de bens
Importação do arquivo de implantação de bens
Caminho do Arquivo* – Informe os diretórios e pastas no computador a fim de localizar o arquivo com os dados a serem importados. Não se deve informar o nome do arquivo.
Extensão do Arquivo* – Informe a extensão do arquivo texto que deseja importar (txt ou cvs).
Local de Escrituração* – Informe o local de escrituração que será usado no pedido de implantação dos bens.
Estabelecimento* - Informe o estabelecimento que será usado no pedido de implantação dos bens.
Implantar Ativos Por* – Representa a forma como se deseja realizar a implantação dos ativos imobilizados. OBSERVAÇÃO: Caso se escolha "Data de Aquisição", o pedido de implantações dos ativos imobilizados será gravado com a data informada no arquivo; caso se escolha “Data de Implantação”, o pedido será gravado com a data informada no campo "Data da Implantação".
Requisitante* – Informe o nome do requisitante que constará nas depreciações que serão criadas. O sistema preenche automaticamente com a pessoa que está utilizando o sistema.
Data da Implantação* – Indique a data a ser gravada nas depreciações criadas. Use o formato DD/MM/AAAA.
Depois de preenchidos os campos desejados, clique em “Buscar Arquivos”. Será feita automaticamente a busca do arquivo, e uma verificação para saber se o mesmo se encontra dentro dos padrões para implantação no sistema.
Vincular ou Desvincular Lotes de Ativos Imobilizados
Vincular ou Desvincular Lotes de Ativos Imobilizados
Este processo serve para efetuar vínculos entre os lotes de ativos imobilizados ou desfazer os já existentes. Para que isto ocorra, os bens devem estar devidamente cadastrados e existirem fisicamente na empresa.
Tipo de Vínculo* – Indique obrigatoriamente qual o tipo de lote que deseja visualizar, se vinculado a outro lote, não-vinculado ou todos os tipos.
Lotes – Selecione o lote que deseja vincular ou desvincular. Podem ser selecionados mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos "Recurso" e "Classe do Recurso" serão ignorados.
Recurso – Selecione o recurso o qual terá um lote vinculado ou desvinculado. Podem ser selecionados mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo "Classe do Recurso" será ignorado.
Classe do Recurso – Informe a classe de recurso que terá seu lote vinculado ou desvinculado. Podem ser selecionadas mais de uma classe.
Depois de preencher os campos desejados, deve-se clicar em “Executar Pesquisa”. Na grade “Lotes de Ativos Imobilizados” mostrada abaixo, haverá alguns campos contendo informações sobre os recursos selecionados. Para realizar a vinculação, selecione o lote no campo “Vincular ao Lote” respectivo ao recurso que se quer vincular. Para desvincular, informe a data de desvinculação do lote e para o lote que quer desvinculargrave a alteração.
Depois de terminadas as alterações, clique no botão “Confirmar”. Para salvar todas as vinculações e desvinculações realizadas, clique no botão “Gravar Alterações”. Será mostrado um relatório, semelhante ao exibido abaixo, com os lotes vinculados, desvinculados e os vínculos mantidos.
Reavaliação de Bens
Reavaliação de Bens
A reavaliação é a atualização de valor dos bens do ativo permanente com relação ao valor de mercado, baseada numa avaliação realizada por peritos ou uma empresa especializada. Para realizar esta atualização, você deve preencher os dados necessários na seguinte tela:
Importante: Somente serão reavaliados bens tombados que estejam em localização de bens em uso.
Lotes – Selecione o lote no qual se deseja fazer a reavaliação. Podem ser selecionados mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos "Recurso" e "Classe do Recurso" serão ignorados.
Recurso – Selecione o recurso no qual se deseja realizar a reavaliação. Podem ser selecionados mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo "Classe do Recurso" será ignorado.
Classe do Recurso – Indique a classe de agrupamento dos recursos que serão reavaliados. Podem ser selecionadas mais de uma classe.
Data de Reavaliação dos Bens – Informe a data em que ocorreu a reavaliação dos bens.
Valor de Reavaliação para sugerir – Informe o valor da reavaliação em reais para todos os bens selecionados. Este valor poderá ser positivo ou negativo, quando a reavaliação acrescentar ou reduzir valor nos tais bens, representando apenas a diferença entre o valor original e o reavaliado.
Depois de preencher os dados, deve-se clicar no botão “Selecionar Lotes de Ativos Imobilizados”. Na grade “Lotes de Ativos Imobilizados com Reavaliação Definida”, haverá alguns dados sobre o recurso a ser reavaliado. Caso algum dos campos não tenha sido informado na tela anterior, devem ser preenchidos na grade abaixo:
Para realizar a reavaliação, deve-se preencher o campo “Valor da Reavaliação” com o novo valor do recurso. Caso deseje excluir algum bem da reavaliação, deve-se clicar na caixa de seleção relativa ao bem e clicar no botão “Excluir”. Depois de realizadas todas as alterações necessárias, deve-se salvá-las, clicando no botão “Gravar Reavaliação”.
Confirmada a gravação, serão criadas requisições com a classe “Req p Reavaliação” e o sistema fará a baixa na localização de ativo onde o bem está alocado na data de reavaliação.
Manutenção de Taxas de Depreciação
Manutenção de Taxas de Depreciação
A alteração de taxas de depreciação pode ser feita através deste processo, não somente no cadastro de lotes. Contudo, este processo permite modificar a taxa de todo um grupo de lotes, além de outros dados.
Classe do Recurso – Informa a classe que agrupa o recurso a ser pesquisado.
Recurso – Representa o código do recurso cujas taxas se deseja realizar a manutenção. Podem ser selecionados mais de um recurso.
Lotes – Indica os lotes nos quais se deseja realizar a manutenção. Caso este seja preenchido, os campos "Classe do Recurso" e "Recurso" serão ignorados.
Somente Lotes Tombados – Marque esta opção se desejar apenas trabalhar com lotes que já estão tombado.
Vida Útil (meses) – Informa, em meses, quanto tempo um bem poderá ser utilizado pela empresa. Preenchendo a vida útil, o sistema preencherá a taxa anual de depreciação automaticamente.
Taxa Anual de Depreciação (%) – Indica a porcentagem anual sobre o valor do bem que lhe será depreciada. Caso se preencha esta taxa, o sistema preencherá a vida útil automaticamente.
CAC – Representa o coeficiente de aceleração da depreciação. Somente poderão preenchidos com os valores 1, 1.5 ou 2, que representam a utilização do bem em 1, 2 ou 3 turnos de trabalhos contínuos, respectivamente.
Data – Representa a data de início para se calcular a depreciação. Deve-se preencher com a data da efetiva utilização do bem na empresa.
Classe Desejada – Indica a classe que agrupa as suspensões ou utilizações aplicadas.
Data de Início da Vigência – Representa a data de suspensão ou do reinício da depreciação.
Responsável – Informa a pessoa responsável pelos recursos selecionados.
Data de Início da Vigência – Indique obrigatoriamente a data em que essa pessoa passará a ser responsável pelos bens selecionados.
Importante: Apesar de nenhum campo desta grade ser obrigatório (não há asteriscos), é necessário informar pelo menos uma variável, a fim de reduzir o campo de pesquisa.
Depois de preencher os campos desejados, deve-se clicar no botão “Selecionar Lotes de Ativo Imobilizado”. Será exibida uma nova tela com os lotes selecionados, com os dados para alteração informados na tela anterior. Caso não estejam preenchidos, o usuário poderá informá-los nesta tela.
Note que todos os lotes nesta tela vêm marcados. Para evitar alteração dos dados de algum lote, basta desmarcar sua caixa de seleção. Depois confirme a gravação, clicando no botão “Gravar”. Um relatório será mostrado com as alterações efetuadas somente nos lotes selecionados.
Aglutinação e Desmembramento de Bens
Aglutinação e Desmembramento de Bens
Ir Para > Patrimônio > Aglutinação e Desmembramento de Bens
As aglutinações de bens são junções de dois ou mais bens em um bem final. Esta operação totaliza os custos de bens de origem neste bem final, já que a soma de todos os custos dos bens de origem representa o custo total do bem final.
O desmembramento representa a operação inversa da aglutinação: um único bem é desmembrado em dois ou mais bens. O custo total do bem desmembrado também representa a soma dos custos totais dos bens finais.
Utilizam-se estas operações quando o usuário deseja controlar um conjunto de bens de forma unificada (aglutinação) ou estratificada (desmembramento) a partir de certa data. Isso ocorre geralmente quando a nota fiscal de um bem apresenta todas as partes que compõem o mesmo. Um exemplo claro é a compra de um computador: poderão vir especificadas a placa-mãe, a placa de rede, o processador, a memória RAM, etc. Assim, o pedido será feito tal como a nota fiscal, e em seguida deverá ser feita a aglutinação destes componentes no computador.
Quando a empresa necessita realizar uma baixa parcial do bem, deve fazer um desmembramento, segregando parte de seu custo. Neste caso, deve ser criado um lote para especificar o valor a ser retirado na baixa e registrado como destinatário final da operação o próprio bem de origem com custo reduzido e o novo lote criado para ser baixado posteriormente.
Através deste processo, devem-se lançar todos os bens de origem e todos os bens finais. Clique no botão “Inserir” localizado na grade “Movimentações de Depósitos”, e depois no botão “Mudar Visão”, para se preencher os dados necessários na seguinte tela:
Chave* – Representa a numeração gerada pelo sistema, associada exclusivamente a cada registro criado, que serve para identificação interna deste registro. Este campo é preenchido automaticamente e não pode ser alterado.
Classe* – Informe necessariamente o tipo de movimentação de depósito realizada. Geralmente, é utilizada a classe “Movimentação de Depósitos”.
Movimentação – Indique a data na qual foi realizada a movimentação. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Hora da Movimentação: Indique a hora em que a movimentação ocorre. Utilize o formato HH:MM.
Depósito* – Informe obrigatoriamente a localização de ativo na qual está alocado o bem (lote) na data da movimentação.
Recurso* – Informe necessariamente o recurso que será aglutinado ou desmembrado.
Lote – Indique o lote do bem que será aglutinado ou desmembrado.
Lote de Ativo – Indique o lote de ativo imobilizado do bem a ser aglutinado ou desmembrado. Esse lote consiste no código de identificação do local onde o bem se encontra.
Etapa – Representa a etapa produtiva na qual o bem fará parte.
Pessoa – Indica a pessoa responsável pela operação. O sistema preenche automaticamente com o usuário que está acessando a rotina.
Tipo Documento – Representa o tipo de documento que motivou a operação.
Número Documento – Indica o número do documento interno que motivou a operação.
Quantidade – Indique a quantidade de bens necessários para realizar a operação. Se o bem registrado for de origem, esse campo deverá ter valor negativo. Se estiver registrando o bem final, deve indicar valor positivo.
Custo Mat – Informe o custo total líquido de material integrado ao recurso. Observe que os valores de bens de origem são sempre negativos.
Custo MOD – Informe o custo total com mão-de-obra direta integrada ao recurso.
Custo GGF – Informe o custo total com gastos gerais de fabricação integrados ao recurso.
Custo Contábil – Informe o custo total de fabricação do bem, que representa a soma dos custos MAT, MOD e GGF.
Depois de preencher os dados, confirme clicando no botão “Confirmar”. Repita esse procedimento até obter todos os bens de origem e finais que fazem parte do processo de aglutinação ou desmembramento, todos com a mesma data. Vale ressaltar que o início da digitação de aglutinação ou desmembramento deve ser pelos bens de origem, e que cada registro só pode ter um único lote informado.
Depois de criadas todas as movimentações desejadas, clique no botão “Gravar” para salvar as alterações.
Importante: Ao criar lotes destino de um desmembramento de bem sujeito a depreciação, os tempos de vida útil deverão ser informados, pois esses bens já foram utilizados pela empresa durante algum tempo. Assim, os valores da taxa de depreciação serão maiores que as taxas padrões empregadas em bens novos sem uso.
Depreciação – Cálculos e Cancelamentos
Depreciação – Cálculos e Cancelamentos
Ir Para > Patrimônio > Depreciação – Cálculos e Cancelamentos
O cálculo dos encargos da depreciação é o último processo a ser realizado durante o mês. Este cálculo é registrado no sistema como uma dedução financeira no saldo do bem, feita através de uma baixa de requisição. São realizados para os bens tanto o cálculo de depreciação normal e como o da reavaliação, caso exista. A depreciação normal utiliza a classe de requisição chamada “Req p Depreciação” e a reavaliação utiliza a “Req p Depreciação da Reavaliação”.
Este processo visa calcular a depreciação dos lotes de ativos imobilizados, bem como cancelar os cálculos efetuados. O bem deve possuir obrigatoriamente a data de tombamento preenchida, uma taxa de cálculo definida e data de utilização registrada.
Importante: Se acontecer algum cancelamento da depreciação de um lote anterior à data em que o mesmo tenha sido transferido, o custo da transferência deverá ser corrigido pela rotina de "Reprocessamento de Custos".
Tipo de Cálculo* – Informe obrigatoriamente as opções para cálculo e cancelamento. Escolha dentre as opções oferecidas na lista.
Período* – Indique necessariamente o mês/ano no qual será realizado o cálculo ou o cancelamento da depreciação. Utilize o formato MM/AAAA.
Método de Cálculo* – Represente necessariamente a forma como será calculada a depreciação com relação aos dias da efetiva utilização do recurso por mês. Na opção de “Alíquota Proporcional”, somente serão contados para cálculo de depreciação os dias em que o recurso estava sendo utilizado, ignorando os dias em que o mesmo esteve suspenso; na opção “Alíquota Cheia”, serão contados todos os dias no mês, desconsiderando a suspensão. Caso seja selecionada a opção de cancelamento de depreciações no campo “Tipo de Cálculo”, este campo será ignorado.
Lotes – Indique o lote de ativo imobilizado cuja depreciação deseja calcular ou cancelar. Podem ser escolhidos mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos "Recursos", "Local de Escrituração" e "Classes dos Recursos" serão ignorados.
Recurso – Selecione o recurso no qual se deseja calcular ou cancelar a depreciação. Podem ser selecionados mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo "Classe do Recurso" será ignorado.
Classe do Recurso – Indique a classe que agrupa o recurso cuja depreciação será calculada ou cancelada. Podem ser selecionadas mais de uma classe.
Local de Escrituração – Informe o local no qual se terá as depreciações calculadas ou canceladas.
Relatório em Árvore – Marque esta opção se desejar apresentar o relatório no modelo árvore. A exibição em árvore facilita a visualização das totalizações.
Mostrar Lotes Não Depreciados e Seus Motivos – Marque essa opção caso deseje visualizar no relatório os erros que não permitiram a depreciação de determinado lote.
Incluir Lotes com erro de Outros Locais de Escrituração – Marque essa opção se desejar que sejam exibidos os lotes que não podem ser depreciados por pertencerem a um outro local de escrituração diferente do escolhido.
Processamento Apenas Para Simples Conferência – Marque esta opção se desejar fazer uma simples conferência dos cálculos, sem alterá-los.
Depois de preencher os campos, clique no botão “Selecionar Lotes de Ativo Imobilizado”. Será exibida uma tela, semelhante à exibida adiante, com os valores calculados de cada lote e certas informações sobre a base de cálculo, os dias de utilização, o saldo líquido, dentre outras.
Marque os lotes para os quais deseja confirmar o cálculo de depreciação e clique em “Confirmar”. Clique em “Continuar” para gravar as requisições de depreciação. Será exibido um relatório dos cálculos realizados, semelhante ao exibido a seguir:
Importante: Para efeito de depreciação adota-se o ano civil, no qual todos os meses possuem 30 dias. Recomenda-se adotar um padrão de cálculo único em todas as filiais da empresa, ou o de alíquota cheia ou o de alíquota proporcional.
Registro de Depreciações Manuais
Registro de Depreciações Manuais
Ir Para > Patrimônio > Registro de Depreciações Manuais
Este processo possibilita ao usuário criar novas ou fazer alterações nas requisições de depreciações já criadas. Por exemplo, caso seja necessário realizar um ajuste nos valores das depreciações existentes, basta buscar a requisição e alterar seu valor.
Criar Novas Requisições
Criar Novas Requisições
Para criar uma nova requisição, adiciona-se um novo registro através do botão “Inserir” da grade “Requisições”. Clique no botão “Mudar visão” para preencher os seguintes campos:
Chave* – Representa a numeração gerada pelo sistema, associada exclusivamente a cada registro criado, que identifica internamente este registro. Este campo é preenchido automaticamente e não pode ser alterado.
Classe* – Informe obrigatoriamente qual classe de requisição se deseja utilizar. Essa classe representa a finalidade da requisição, podendo ter sido criada para consumo, ajuste de inventário, etc.
Requisitante – Indique a pessoa está realizando a requisição a ser criada. Este campo é preenchido automaticamente com o nome da pessoa que está utilizando o sistema, porém pode ser alterado. Caso queira alterá-lo, digite o nome do requisitante ou selecione a opção desejada na lista.
Centro de Custos ou Resultados* – Apresente obrigatoriamente o centro de custos ou resultados no qual se alocarão os custos da requisição que se deseja criar.
Recurso* – Escolha necessariamente o recurso cuja requisição está sendo criada.
Un – Representa a unidade de medida do recurso, podendo ser metro, litro, grama, etc. Não é necessário preenchê-lo: após preencher o campo “Recurso”, a unidade de medida será automaticamente informada.
Quantidade* – Informe necessariamente a quantidade do recurso a ser requisitado.
Observação – Escreva alguma observação relacionada à requisição criada. Pode-se informar a finalidade da requisição ou o local para onde irá o recurso requisitado.
Emissão – Indique a data na qual foi criada a requisição. Este campo é preenchido com a data na qual se está entrando os dados no sistema. Caso queira alterá-lo, digite a data desejada no formato DD/MM/AAAA.
Hora – Indique a hora na qual foi criada a requisição. Este campo é preenchido com a hora na qual se está entrando os dados no sistema. Caso queira alterá-lo, digite a hora desejada no formato HH:MM.
Programação – Indique a data na qual a requisição foi programada. Este campo é preenchido com a data na qual se está entrando os dados no sistema. Caso queira alterá-lo, digite a data na qual será feito o atendimento da requisição, utilizando o formato DD/MM/AAAA.
Lote – Informe o lote do recurso cuja requisição deseja criar.
Lote Ativo – Informe, se houver, o lote ativo do recurso cuja requisição deseja criar.
Etapa – Informe a etapa produtiva na qual o recurso requisitado fará parte, caso tenha sido escolhida a opção “Req p Produção” no campo “Classe”.
Motivo – Apresente o motivo pelo qual se está realizando a requisição.
Aprovação – Informa a data na qual a requisição foi aprovada. Este campo será preenchido automaticamente após a aprovação da mesma.
Aprovador – Informa o nome da pessoa que realizou a aprovação da requisição. Este campo será preenchido automaticamente após a aprovação da mesma.
Cancelamento – Representa a data na qual a requisição foi cancelada. Este campo só será preenchido caso tenha havido cancelamento da requisição.
Cancelador – Representa a pessoa que efetuou o cancelamento da requisição. Este campo só será preenchido caso tenha havido cancelamento da requisição.
Usuário – Indica a pessoa que está acessando o sistema. Este campo é automaticamente preenchido e não pode ser alterado.
Sug Classe de Baixa – Apresente a classe de movimentação de depósito que será sugerida para a baixa da requisição.
Depois de preenchidos esses campos, clique no botão “Confirmar” e depois em “Gravar”. Após essa operação, a requisição estará apenas salva no sistema. Deve-se então buscar a requisição criada, e aprová-la, bem como baixá-la.
Buscar Requisições
Buscar Requisições
Para alterar alguma depreciação já realizada, é necessário procurar a requisição criada, clicando no botão “Buscar Requisições”. Você terá a tela seguinte:
Chave – Informe o código chave da requisição que deseja buscar.
Tipos de Requisições – Escolha o tipo de requisição que se deseja buscar, se “Pendentes”, “Baixadas”, “Não Aprovadas” ou “Canceladas”.
Classe Requisição – Informe qual classe de requisição deseja baixar. Essa classe se dá pela finalidade da requisição, para que ela foi feita.
Requisitante – Indique a pessoa que realizou a requisição que se deseja buscar.
Aprovador – Indique qual pessoa aprovou a requisição que se deseja buscar.
Centro de Custos ou Resultados – Apresente o centro de custos ou resultados no qual se alocou os custos da requisição a ser depreciada.
Classe do Recurso – Selecione a classe do recurso cuja requisição deseja depreciar.
Recurso – Escolha o recurso cuja requisição deseja depreciar. Podem ser selecionados mais de um recurso.
Programação Inicial – Informe a data inicial do intervalo de tempo no qual a requisição foi programada, caso tenha existido programação. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Programação Final – Informe a data final do intervalo de tempo no qual a requisição foi programada, caso tenha existido programação. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Emissão Inicial – Informe a data inicial do intervalo de tempo no qual a requisição foi emitida. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Emissão Final – Informe a data final do intervalo de tempo no qual a requisição foi emitida. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Aprovação Inicial – Informe a data inicial do intervalo de tempo no qual a requisição foi aprovada, caso a requisição tenha sido aprovada anteriormente. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Aprovação Final – Informe a data final do intervalo de tempo no qual a requisição foi aprovada, caso a requisição tenha sido aprovada anteriormente. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Entre com os dados desejados e clique em “Buscar” para iniciar a pesquisa das requisições.
Importante: Apesar de nenhum campo desta grade ser obrigatório (não há asteriscos), é necessário informar pelo menos uma variável para filtrar a busca, a fim de reduzir o campo de pesquisa.
Tombamento de Bens
Tombamento de Bens
Ir Para > Patrimônio > Tombamento de Bens em Andamento
O tombamento de bens em andamento visa identificar todas as aquisições parciais ou gastos incorridos na produção de um bem patrimonial para finalizar seu processo de compra/construção, e depois dar-lhe condições de uso. Como estes bens ainda não estão finalizados, não podem ser depreciados.
Caso a empresa queira computar gastos para a aquisição de um determinado bem em andamento, irá fazê-lo por meio do lançamento de vários Pedidos (compra de materiais, insumos ou despesas). Todos estes pedidos devem ser associados a um lote previamente cadastrado, identificando o bem final que se deseja criar.
Lembre-se que apenas os bens tombados poderão ser depreciados. Somente quando a empresa tiver realizado a aprovação e a baixa de todos os pedidos referentes ao bem em andamento, este deverá ser tombado através do processo a seguir.
Lotes – Informe o lote do bem que deseja tombar. Podem ser preenchidos mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos "Local de Escrituração", "Classe da Localização do Bem em Andamento" e "Localização do Bem em Andamento" serão ignorados.
Local de Escrituração – Apresente o local de escrituração no qual deseja realizar o tombamento.
Classe da Localização do Bem em Andamento – Indique a classe que agrupa a localização do bem em andamento para o tombamento. Podem ser selecionadas mais de uma classe.
Localização do Bem em Andamento – Indique a localização do bem em andamento para a pesquisa dos dados. Podem ser selecionadas mais de uma localização.
Data Inicial* – Informe necessariamente a data inicial do intervalo de tempo no qual foram feitos pedidos relacionados aos lotes que se quer tombar. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Data Final* – Informe necessariamente a data final do intervalo de tempo no qual foram feitos pedidos relacionados aos lotes que se quer tombar. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Quantidade máxima de Itens por Pedido* – Apresente obrigatoriamente a quantidade máxima de itens relacionados ao bem que deseja mostrar na grade para tombamento.
Depois de preencher os dados, deve-se clicar no botão “Selecionar Lotes de Ativos Imobilizados”. O sistema irá apresentar a seguinte tela:
Na grade “Lotes de Ativos Imobilizados Passíveis de Tombamento”, selecione os lotes que deseja tombar. Serão listados na grade “Pedidos Relacionados ao Bem” os pedidos lançados anteriormente dentro do lote, e o sistema selecionará todos esses pedidos. Clique no botão “Tombar” e será automaticamente gravada a data e o nome do usuário que efetuou a operação como dia e responsável pelo tombamento.
Lembre-se que é necessário preencher o local do bem após efetuado o tombamento, bem como a data de emissão da implantação. O valor do bem é informado automaticamente.
Depois de realizado o tombamento, um novo pedido de baixa será criado automaticamente para o registro do lote no controle patrimonial. Esse pedido, cuja chave é apresentada no relatório, terá as seguintes características:
Classificação: Ent Implantação Imobilizado;
Local de escrituração: será usado o local de escrituração vinculado à localização de bens em uso selecionada;
Pessoa: será usado o estabelecimento vinculado a localização de bens em uso selecionada;
Lote: O mesmo dos pedidos selecionados;
Núcleo: Qualquer localização de bens em uso;
Quantidade: 1
Unitário: Somatório dos custos de todos os pedidos selecionados de cada lote;
Total: Quantidade X unitário. Calculado pelo sistema.
Importante: Os itens não selecionados no tombamento de bens em andamento não poderão ser utilizados, pois seus valores serão consumidos através de requisições para consumo.
Tombamento de Bens em Uso
Tombamento de Bens em Uso
Ir Para > Patrimônio > Tombamento de Bens em Uso
O tombamento de bens em uso visa identificar a entrada de novos bens patrimoniais no banco de dados da empresa, através de pedidos, quando esses bens já estão em condições de funcionamento.
Importante: Somente bens tombados poderão ter o cálculo de depreciação efetuado.
Classe do Recurso – Informe a classe do recurso que se deseja tombar. Podem ser selecionadas mais de uma classe.
Recurso – Informe o recurso que se deseja tombar. Podem ser selecionados mais de um recurso.
Chave de Criação – o código chave de criação do pedido relativo à aquisição do bem a ser tombado.
Classe da Localização do Bem em Uso – Informe a classe que agrupa a localização do bem em uso para o tombamento. Podem ser selecionadas mais de uma classe.
Localização do Bem em Uso – Informe a localização do bem em uso para a pesquisa dos dados. Podem ser selecionadas mais de uma localização.
Data Inicial – Representa a data inicial para a pesquisa dos lotes. Note que este campo não precisa ser preenchido.
Data Final – Representa a data final para a pesquisa dos lotes. Note que este campo não precisa ser preenchido.
Depois de preencher os dados, deve-se clicar no botão “Selecionar Lotes de Ativos Imobilizados”. Será apresentada uma grade com os lotes que ainda não foram tombados. Selecione os que deseja tombar e clique no botão “Gravar”.
Será automaticamente gravada a data e o nome do usuário que efetuou a operação como dia e responsável pelo tombamento. Será apresentado um relatório semelhante ao mostrado a seguir:
Importante: A data de tombamento não funciona como marco para início das operações, ou seja, é possível realizar depreciações anteriores ao tombamento. O sistema somente irá considerar nos cálculos de depreciação a data informada no início da utilização efetiva do bem, embora essa seja anterior à data de tombamento. Isso ocorre quando há a entrada retroativa de produtos; por exemplo, na implantação inicial do módulo patrimonial.
Transferência de Bens
Transferência de Bens
Ir Para > Patrimônio > Transferência de Bens
A transferência é uma operação que visa modificar a localização física de um bem, podendo ocorrer entre depósitos diferentes do mesmo estabelecimento ou entre estabelecimentos diferentes da mesma empresa. Existem dois tipos de transferências: interna, que ocorre dentro de um mesmo estabelecimento na empresa; e a externa, que ocorre entre estabelecimentos diferentes (Neste caso, será feito através de um pedido, o que não será abordado neste manual por ser um módulo a parte).
As transferências internas de bens podem ocorrer tanto de um depósito para uma localização de bens em uso – utilizado quando da entrada de um bem que é necessário para se ter um bem, quanto entre localizações de bens em uso.
Classe do Recurso – Informe a classe de agrupamento do bem a ser transferido. Podem ser escolhidas mais de uma classe.
Lotes – Apresente o lote, pertencente à classe selecionada, que deseja transferir. Podem ser selecionados mais de um lote.
Tipo de Transferência* – Indique necessariamente o tipo de transferência que será realizada, se é uma transferência de um almoxarifado para uma localização de bens em uso, ou de uma localização de bens em uso para outra.
Depois de preenchidos os dados, deve-se clicar no botão “Selecionar Lotes de Ativo Imobilizado”. Será exibida uma tela, semelhante à mostrada a seguir, com os bens a serem transferidos:
Nesta grade, deve-se preencher o novo local do bem e a data da transferência. Para confirmar as alterações, clique no botão “Gravar”, e você terá um relatório com as movimentações realizadas:
Já se o usuário deseja apagar alguma transferência anteriormente realizada ou alterar a data da operação, deve-se identificar a chave desta transferência. Depois de obtê-la, clique no botão “Altera/Excluir uma Movimentação” no processo “Transferência de Bens”. Digite a chave na grade mostrada a seguir:
Depois clique em “Continuar” e será aberta uma grade, semelhante à tela mostrada a seguir, com a movimentação em duplicidade (origem e destino). Para a data da movimentação, digite a dada desejada no campo “Movimentação” nas duas linhas e clique no botão “Gravar”.
Para apagar a movimentação, selecione todas as linhas clicando nas caixas de seleção e clique no botão “Apagar”. Clique no botão “Gravar” para salvar as alterações desejadas.
Importante: A transferência externa de um bem que possua vínculos com outros bens deve ser desfeita antes da baixa do pedido de saída. O desvínculo é realizado no processo “Vincular ou Desvincular Lotes de Ativos Imobilizados”.
Relatórios
Relatórios
Ir Para > Patrimônio > Consultas
Ficha do Ativo Imobilizado
Ficha do Ativo Imobilizado
Este relatório apresenta o valor atual de saldo dos bens numa determinada data, apresentando inclusive o número da nota fiscal de aquisição do bem. Também permite exibir o resumo das movimentações ocorridas até a data especificada, podendo converter o saldo final em outra moeda.
Lotes – Informe o lote que deseja visualizar no relatório. Podem ser selecionados mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos "Local de Escrituração", "Classes dos Recursos" e "Recursos" serão ignorados.
Recurso – Apresente o recurso cuja ficha de ativo deseja visualizar. Podem ser selecionados mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo "Classes dos Recursos" será ignorado.
Classes dos Recursos – Informe a classe que agrupa os recursos a serem visualizados.
Local de Escrituração – Indique o local de escrituração onde estão alocados os ativos imobilizados a serem exibidos no relatório.
Data Final* – Informe obrigatoriamente a data de referência da última movimentação dos bens que deseja visualizar. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Tipo de Moeda – Indique a moeda com a qual se deseja trabalhar no processo de conversão. Caso este seja preenchido, o campo “Tipo de Cotação” torna-se obrigatório.
Tipo de Cotação – Informe o nome da tabela com o tipo de cotação desejada para a conversão da moeda.
Detalhar Movimentações dos Lotes (Relatório Analítico) – Marque esta opção se desejar mostrar todas as movimentações que ocorreram com o lote.
Mostrar Ativos Sem Lotes Cadastrados – Marque esta opção se desejar mostrar os bens que não possuem lote de ativo imobilizado cadastrado.
Relatório em Árvore – Marque esta opção se desejar apresentar o relatório no modelo árvore. A exibição em árvore facilita a visualização das totalizações.
Depois de preencher os campos, deve-se clicar no botão “Executar”. Será exibido um relatório de acordo com as especificações solicitadas, semelhante ao mostrado a seguir:
Extrato do Ativo Imobilizado
Extrato do Ativo Imobilizado
Esse relatório mostra o histórico das movimentações ocorridas com o bem num período, relativo às aquisições, acréscimos, ampliações, reavaliações, transferências, depreciações, baixas e desmembramentos.
Lotes – Informe o lote que deseja visualizar no relatório. Podem ser selecionados mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos de "Local de Escrituração", "Classes dos Recursos", "Recursos", "Classe de Localizações de Ativos Imobilizados", "Localização do Ativo Imobilizado" e "Centros de Custo" serão ignorados.
Recurso – Informe o recurso que deseja visualizar no relatório. Podem ser selecionados mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo "Classes dos Recursos" será ignorado.
Classes dos Recursos – Informe a classe que agrupa os recursos a serem visualizados.
Local de Escrituração – Indique o local de escrituração onde estão alocados os ativos imobilizados a serem exibidos no relatório.
Classe de Localizações de Ativos Imobilizados – Indique a classe que agrupa a localização do ativo imobilizado onde estão alocados os recursos desejados.
Localização do Ativo Imobilizado – Apresente a localização do ativo imobilizado dos recursos que serão visualizados no relatório.
Centros de Custo – Informe o centro de custo ao qual estão alocados os recursos a serem visualizados no relatório.
Data Inicial* – Apresente obrigatoriamente a data inicial do intervalo de tempo no qual ocorreram as movimentações desejadas. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Data Final* – Apresente obrigatoriamente a data final do intervalo de tempo no qual ocorreram as movimentações desejadas. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Somente a Movimentação no Período – Marque esta opção caso deseje visualizar somente os lotes de ativos imobilizados que sofreram alguma movimentação.
Relatório em Árvore – Marque esta opção se desejar apresentar o relatório no modelo árvore. A exibição em árvore facilita a visualização das totalizações.
Depois de preencher os campos, deve-se clicar “Executar”. Será exibido um relatório com a movimentação do período solicitado, por classe de recurso. Será exibido o relatório de histórico, semelhante ao apresentado a seguir:
Relatório de Aquisição de Bens
Relatório de Aquisição de Bens
Este relatório serve para que sejam mostrados todos os ativos imobilizados adquiridos, dentro do período selecionado. Serão identificados recursos que entraram na empresa através de uma compra, ainda que o lote de ativo imobilizado não esteja cadastrado.
Apesar de existir uma classe de compra que, se devidamente configurada, automaticamente cria esses lotes (C Imobilizado), o produto poderá ter sido adquirido através de uma classe diferente, mas que será controlada pelo patrimônio.
Data Inicial* – Informe obrigatoriamente a data inicial do período no qual foram feitas as aquisições de bens a serem apresentadas no relatório. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Data Final* – Informe obrigatoriamente a data final do período no qual foram feitas as aquisições de bens a serem apresentadas no relatório. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Local de Escrituração – Informe o local de escrituração no qual foram feito os pedidos de compra dos recursos a serem controlados pelo patrimônio.
Recursos – Apresente o recurso que foi adquirido e que será controlado pelo patrimônio. Poderão ser apresentados mais de um recurso.
Classes dos Recursos – Indique a classe de agrupamento dos recursos do patrimônio que foram comprados. Poderão ser indicadas mais de uma classe.
Localização do Ativo Imobilizado – Informe a localização de ativo imobilizado onde estão os lotes associados a responsáveis, e cujos termos serão apresentados.
Classe de Localizações de Ativos Imobilizados – Indique a classe de agrupamento das localizações de ativo imobilizado onde estão os lotes associados a responsáveis, e cujos termos serão apresentados.
Centro de custo ou resultado – Indique o centro de custos ou resultados associado à localização de bens em uso cujos ativos sob responsabilidade terão seus termos apresentados.
Lotes dos Pedidos* – Escolha quais ativos serão apresentados no relatório: os que possuem lote no pedido, os que não possuem ou ambos. Caso seja escolhida a opção “Todos os pedidos”, os lotes serão agrupados no relatório por situação: os que foram criados e os que não foram.
Relatório em Árvore – Marque esta opção caso queira apresentar o relatório no modelo árvore. A exibição em árvore facilita a visualização das totalizações. Caso esta caixa seja selecionada, o campo “Nível de Expansão” ficará habilitado.
Nível de Expansão – Representa a quantidade de níveis de agrupamento a serem exibidos, conforme sua disposição na árvore de cadastro. Preencha este campo com algarismos inteiros positivos (1,2,3...).
Depois de preenchidos os campos desejados, clique no botão “Executar”. Será exibida a consulta semelhante à mostrada a seguir:
Relatório de Bens Depreciáveis e Não Depreciáveis
Relatório de Bens Depreciáveis e Não Depreciáveis
Este relatório serve para exibir os lotes de ativo imobilizado que, por algum motivo, não seja passível de depreciação: seja porque a data de início da depreciação não está preenchida, ou porque o bem não está tombado, ou por não está em uma localização de ativo, dentre outros.
Lotes – Informe o lote de ativo imobilizado que será apresentado no relatório, para que seja identificado se é passível ou não de depreciação. Podem ser informados mais de um lote.
Local de Escrituração – Informe o local de escrituração no qual foram feito os pedidos de compra dos recursos a serem controlados pelo patrimônio.
Recursos – Apresente o recurso que foi adquirido e que será controlado pelo patrimônio. Poderão ser apresentados mais de um recurso.
Classes dos Recursos – Indique a classe de agrupamento dos recursos do patrimônio que foram comprados. Poderão ser indicadas mais de uma classe.
Localização do Ativo Imobilizado – Informe a localização de ativo imobilizado onde estão os lotes associados a responsáveis, e cujos termos serão apresentados.
Classe de Localizações de Ativos Imobilizados – Indique a classe de agrupamento das localizações de ativo imobilizado onde estão os lotes associados a responsáveis, e cujos termos serão apresentados.
Centro de custo ou resultado – Indique o centro de custos ou resultados associado à localização de bens em uso cujos ativos sob responsabilidade terão seus termos apresentados.
Lotes de ativos imobilizados* – Escolha que tipo de lotes será apresentado no relatório: os que são passíveis de depreciação, os não passíveis, ou ambos. Caso seja escolhida a opção “Todos os lotes de ativos imobilizados”, os lotes serão agrupados no relatório por situação: os que sofrem a depreciação normalmente e os que não podem ser depreciados.
Relatório em Árvore – Marque esta opção caso queira apresentar o relatório no modelo árvore. A exibição em árvore facilita a visualização das totalizações. Caso esta caixa seja selecionada, o campo “Nível de Expansão” ficará habilitado.
Nível de Expansão – Representa a quantidade de níveis de agrupamento a serem exibidos, conforme sua disposição na árvore de cadastro. Preencha este campo com algarismos inteiros positivos (1,2,3...).
Depois de preenchidos os campos desejados, clique no botão “Executar”. Será exibida a consulta semelhante à mostrada a seguir:
Relação de Bens Segurados
Relação de Bens Segurados
Esse relatório tem por objetivo informar quais bens estão segurados, com as informações básicas que identificam a apólice, a seguradora e a vigência do contrato.
Classe do Recurso – Informe a classe que agrupa o bem segurado a ser apresentado no relatório.
Recurso – Indique o recurso que deseja visualizar. Podem ser selecionados mais de um recurso.
Lotes – Apresente o lote que deseja visualizar. Podem ser selecionados mais de um lote.
Agrupar por Recurso – Marque esta opção se desejar exibir os lotes agrupados por recurso.
Situação do Lote* – Informe necessariamente a situação do lote a ser visualizado, caso possua ou não apólice válida.
Data de Vencimento das Apólices* – Informe necessariamente a data limite de vencimento das apólices. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Seguradora – Informe o nome da pessoa que dá cobertura ao bem que se deseja buscar.
Depois de preencher os campos desejados, deve-se clicar no botão “Executar”. Será exibido um relatório dos bens, semelhante ao mostrado a seguir:
Relatório de Depreciações Não Realizadas no Período
Relatório de Depreciações Não Realizadas no Período
Este relatório visa relacionar todos os bens que possuem alguma depreciação a ser realizada, possibilitando uma visualização de todas as pendências nos cálculos do encargo.
Método de Cálculo – Indique a forma como é calculada a depreciação, com relação aos dias da efetiva utilização do recurso por mês, se é “Alíquota Proporcional” ou “Alíquota Cheia”.
Lote Informe o lote cuja depreciação não foi realizada. Podem ser escolhidos mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos "Local de Escrituração", "Classes dos Recursos", "Recursos", "Localização do Ativo Imobilizado", "Classe de Localizações de Ativos Imobilizados" e "Centros de Custo" serão ignorados.
Recursos – Apresente o recurso que não foi depreciado. Podem ser escolhidos mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo "Classes dos Recursos" será ignorado.
Classes dos Recursos – Indique a classe de agrupamento do recurso que não foi depreciado. Podem ser escolhidas mais de uma classe.
Local de Escrituração – Informe o local de escrituração no qual estão alocados os bens que devem ser depreciados.
Data Final* – Indique obrigatoriamente a data até quando não se verifica o cálculo de depreciação dos bens. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Relatório em Árvore – Marque esta opção se desejar apresentar o relatório no modelo árvore. A exibição em árvore facilita a visualização das totalizações.
Depois de preencher os campos desejados, deve-se clicar no botão “Executar”. Será exibido um relatório das depreciações não-realizadas, semelhante ao mostrado a seguir:
Relatório de Saldo a Depreciar
Relatório de Saldo a Depreciar
Este relatório exibe resumidamente o valor líquido a depreciar para todos os bens, relacionados por classe de recurso. É apresentado o valor de entrada do bem, menos o total depreciado desde sua entrada e o resultado líquido de cada ativo.
Lotes – Informe o lote com saldos a depreciar. Podem ser escolhidos mais de um lote. Caso este seja preenchido, os campos "Local de Escrituração", "Classes dos Recursos", "Recursos", "Localização do Ativo Imobilizado", "Classe de Localizações de Ativos Imobilizados" e "Centros de Custo" serão ignorados.
Recurso – Apresente o recurso que possui saldo a depreciar. Podem ser escolhidos mais de um recurso. Caso este seja preenchido, o campo "Classes dos Recursos" será ignorado.
Classes dos Recursos – Indique a classe que agrupa o recurso a ser depreciado. Podem ser escolhidas mais de uma classe.
Local de Escrituração – Informe o local de escrituração no qual estão alocados os bens a serem depreciados.
Classe de Localizações de Ativos Imobilizados – Apresente a classe que agrupa a localização do ativo imobilizado como opção de filtragem de dados.
Localização do Ativo Imobilizado – Apresente a localização do ativo imobilizado cujos bens têm seu valor depreciado.
Centros de Custo – Indique o centro de custo no qual estão alocados os bens que possuem saldo a depreciar.
Data Final* – Indique necessariamente a data final da última depreciação do bem cujo saldo deseja visualizar. Utilize o formato DD/MM/AAA.
Relatório em Árvore – Marque esta opção se desejar apresentar o relatório no modelo árvore. A exibição em árvore facilita a visualização das totalizações.
Depois de preencher os campos desejados, deve-se clicar no botão “Executar”. Será exibido um relatório dos saldos a depreciar, semelhante ao mostrado a seguir:
Neste relatório, é possível clicar no lote do recurso, apresentado em azul, para consultar mais informações sobre ele. Ao clicar no lote, será aberta a “Ficha do Ativo Imobilizado”, que mostra o relatório analítico do ativo imobilizado, com suas respectivas movimentações. Veja a visualização a seguir:
Relatório de Vínculos de Taxas, Utilização e Responsável dos Lotes
Relatório de Vínculos de Taxas, Utilização e Responsável dos Lotes
Este relatório apresenta todo o histórico de manutenções ocorridas com depreciações; utilizações e suspensões; bens vinculados a outros; apólices de seguro e suas respectivas vigências.
Classe do Recurso – Indique a classe que agrupa o recurso cujos vínculos deseja exibir. Podem ser selecionadas mais de uma classe.
Recurso – Informe o recurso cujos vínculos deseja visualizar. Podem ser selecionados mais de um recurso.
Lotes – Informe o lote que deseja visualizar no relatório. Podem ser selecionados mais de um lote.
Data Inicial – Indique a data inicial do intervalo de tempo no qual as depreciações ocorreram. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Data Final – Indique a data final do intervalo de tempo no qual as depreciações ocorreram. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Agrupar Por Recurso – Marque esta opção caso deseje mostrar os lotes agrupados por recurso.
Exibir Vínculos – Marque esta opção caso queira visualizar no relatório as taxas de depreciação e a vida útil dos lotes selecionados dentro do período informado. Após selecionar esta caixa, os campos “Para Toda Taxa de Depreciação”, “%” e “CAC” ficarão habilitados.
Para Toda Taxa de Depreciação – Informe que depreciações deseja visualizar, de acordo com o seu valor. Poderão ser apresentadas apenas as depreciações iguais, maiores que, menores que, maiores ou iguais a, menores ou iguais a, ou diferentes do valor informado no campo porcentagem (%).
% – Informe a taxa anual de depreciação dos bens que deseja visualizar no relatório.
CAC – Representa o coeficiente de aceleração da depreciação. Somente poderão preenchidos com os valores 1, 1.5 ou 2, que representam a utilização do bem em 1, 2 ou 3 turnos de trabalhos contínuos, respectivamente.
Exibir Lotes Com Depreciação Permitida – Marque esta opção se desejar mostrar no relatório todos os lotes com depreciação utilizada dentro do período informado.
Exibir Lotes com Depreciação Suspensa – Marque esta opção se desejar mostrar no relatório todos os lotes com depreciação suspensa dentro do período informado.
Exibir Vínculos – Marque esta opção se desejar mostrar no relatório todos os responsáveis por cada lote selecionado. Após selecionar esta caixa, o campo “Responsável” ficará habilitado.
Responsável – Informe o nome da pessoa responsável pelos lotes que se deseja visualizar.
Importante: Apesar de nenhum campo desta grade ser obrigatório (não há asteriscos), é necessário informar pelo menos uma variável para filtrar a busca, a fim de reduzir o campo de pesquisa.
Depois de preencher os campos desejados, deve-se clicar no botão “Executar”. Será exibido um relatório dos vínculos, semelhante ao mostrado a seguir:
Termo de Responsabilidade do Bem
Termo de Responsabilidade do Bem
Este relatório serve para que seja impresso o documento oficial de responsabilidade que uma pessoa deverá assinar, quando algum bem estiver sob os cuidados dela.
Data inicial da responsabilidade – Indique a data inicial do período no qual há a responsabilidade da pessoa sob o bem. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Data final da responsabilidade – Indique a data final do período no qual há a responsabilidade da pessoa sob o bem. Utilize o formato DD/MM/AAAA.
Lotes – Indique o lote de ativo imobilizado cujo termo de responsabilidade será mostrado. Podem ser indicados mais de um lote.
Local de Escrituração – Apresente o local de escrituração ao qual estão vinculados os bens que terão seu termo de responsabilidade mostrado.
Recursos – Informe o recurso que possui lotes de ativos associados a responsáveis e cujos termos serão impressos. Podem ser informados mais de um recurso.
Classes dos Recursos – Apresente a classe de agrupamento dos recursos cujos lotes de ativos imobilizados terão seus termos visualizados. Podem ser selecionadas mais de uma classe.
Localização do Ativo Imobilizado – Informe a localização de ativo imobilizado onde estão os lotes associados a responsáveis, e cujos termos serão apresentados.
Classe de Localizações de Ativos Imobilizados – Indique a classe de agrupamento das localizações de ativo imobilizado onde estão os lotes associados a responsáveis, e cujos termos serão apresentados.
Centro de custo ou resultado – Indique o centro de custos ou resultados associado à localização de bens em uso cujos ativos sob responsabilidade terão seus termos apresentados.
Pessoas – Indique o nome da pessoa que possui bens sob sua responsabilidade, e que terá o termo exibido. Podem ser indicadas mais de uma pessoa.
Classes de Pessoas – Escolha a classe de agrupamento das pessoas que possuem ativos imobilizados sob sua responsabilidade. Podem ser escolhidas mais de uma pessoa.
Depois de preenchidos os campos desejados, clique no botão “Executar”. Será então apresentada uma tela, semelhante à mostrada a seguir:
Page updated
Report abuse