Manual de configurações e cadastros - frente de loja

Conteúdo

1. 1 INTRODUÇÃO

2. 2 CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA

   1. 2.1 Usuários

   2. 2.2 Configuração de Alíquotas

   3. 2.3 Configuração das Operações Não Fiscais

   4. 2.4 Configuração dos Registradores de Pagamento

   5. 2.5 Configuração de registradora de Relatório Gerencial (RG)

   6. 2.6 Configurações Sitef

3. 3 CONFIGURAÇÕES DA LOJA

• 1. 3.1 Servidor de Lojas

  2. 3.2 Terminais de Pré-Venda

  3. 3.3 Disponível de Caixa

  4. 3.4 Terminais de Venda com Cupom Fiscal

     1. 3.5 Emissores de Cupom Fiscal

  5. 3.6 voltar ao topo

  6. 3.7 Terminais de SAT-CF-e

  7. 3.8 Emissor SAT-CF-e

  8. 3.9 Mini Impressora

  9. 3.10 Habilita Emissor de Documento Fiscal

  10. 3.11 Configuração do PAF - Caixa

  11. 3.12 Configuração do PAF - Pré-venda (Em atualização)

4. 4 CONFIGURAÇÕES DE CREDIÁRIO

• 1. 4.1 Permissões

  2. 4.2 Terminais de crediário

5. 5 OUTRAS CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar aos usuários da área de TI nas configurações e cadastros necessários para a utilização do Frente de Loja. Serão apresentadas as principais configurações e cadastros necessárias para a utilização do frente de loja Bematech Varejo. Ressaltamos que é de suma importância que sejam verificadas as configurações mínimas recomendáveis de hardware para utilização do Bematech ERP.

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CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA

Usuários

Neste momento, são criados os usuários do caixa (gerente, operador, supervisor etc.) e configuradas suas permissões, onde são definidas através do processo de permissões "Bematech/Adim/Segurança/Permissões/Permissões" acessando o caminho:

• • Caixa: Raiz/products/INTEQstore/Frente de Loja/Caixa.ip

• Pré-venda: Raiz/products/INTEQstore/Frente de Loja/Pré-venda.ip

• SAT-CF-e: Raiz/products/INTEQstore/Frente de Loja/SAT-CF-e.ip

• Aprovação de crédito: Raiz/products/INTEQstore/Frente de Loja/Crediário.ip

  • Relatório de Movimentação do Caixa: Raiz/products/INTEQstore/Retaguarda da Loja/Tesouraria/Mapa de Caixa.il

Para isso deve-se ir em "Bematech/Admin/Segurança/Grupos, papéis e usuários/Usuários" e seguir os passos abaixo:

1. Inserir um novo registro no processo “Usuários”.

2. Informar os campos Nome*, Grupos e Papéis, Estabelecimentos, Entidade*, Nome completo*

Nome*: Nome do usuário.

Grupos e Papéis: Informar o(s) grupo(s) que o usuário pertence. Ou seja, os grupos de permissões que mesmo terá no sistema.

Segue abaixo os grupos disponíveis no sistema que podem ser usados para as funções de:

Vendedor: Vendedor Restrito/Vendedor Padrão/Vendedor Master

Gerente de Loja: Gerente Loja

Caixa: Caixa Aprovador/Caixa Operador Restrito/Caixa Operador Padrão/Caixa Operador Master

Estabelecimento: Informar o estabelecimento que o usuário pertence. Ou seja, qual a loja que ele esta exercendo a sua função.

Entidade*: Caso a entidade desejada não esteja cadastrada, deve-se dar um duplo clique para que a tabela “Pessoas” seja aberta e assim iniciar o cadastro da entidade. Após inserir o registro, devem ser informados os campos do cadastro, onde deve ser observada a classe em que essa pessoa deverá ser cadastrada (podendo ser Vendedores, Gerentes, Diretores, etc.) Sugerimos que o campo código do cadastro da entidade contenha a mesma informação colocada no campo “Nome*” do login do usuário.

Nome completo*: Esse campo será preenchido automaticamente depois de informada a entidade.

3. Confirmar (cltr + enter) e neste momento será gerada um senha automática.

4. Pronto! O usuário estará cadastrado e pronto para utilizar o sistema.

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Configuração de Alíquotas

Configure as alíquotas de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto Sobre Serviços) utilizadas pela empresa. Não será necessário cadastrá-las para cada emissor fiscal desde de que o mesmo possua as mesma alíquotas informadas no XML, podendo ser utilizado por diversos ECFs. Caso contrário, deve-se inserir um novo registro para que o mesmo possa ser vinculado ao emissor de cupom fiscal correspondende.

Se o modelo do ECF suportar a criação de alíquotas sem intervenção técnica, o caixa irá criar a alíquota através do software na operação de “Início do Dia”. Se este recurso não estiver disponível, o cliente deverá solicitar a criação de alíquotas à empresa responsável pela manutenção dos ECFs, antes de adicionar a alíquota no sistema.

Para realizar tal cadastro deve-se seguir os passos abaixo:

Inicialmente deve-se acessar Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastros/ Configurações de ECF/Alíquotas e com isso preencher os seguintes campos:

Código: Código para identificação da alíquota. Nome: Nome completo de identificação da alíquota.

Classe*: Deverá informar a classe “Config de Alíquotas ECF”

Configuração XML *: Segue o XML, onde deverão ser informadas as alíquotas utilizadas. As informações marcadas em negrito devem ser aletardos de acordo com o utilizado. Caso não se utilize todas as alíquotas abaixo basta deixar apenas aquelas que serão utilizadas.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<aliquotas xmlns='http://inteq.com.br/nameSpaces/configuracaoCaixa1'>

<aliquota tipo="icms" valor="17"/>

<aliquota tipo="icms" valor="25"/>

<aliquota tipo="icms" valor="12"/>

<aliquota tipo="icms" valor="7"/>

<aliquota tipo="iss" valor="5"/>

</aliquotas>

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Configuração das Operações Não Fiscais

A configuração das operações não fiscais no sistema consiste em informar, através do código XML, o registrador para cada tipo suportado pelo caixa. O número do registrador pode ser obtido através da Leitura X ou da Redução Z (as operações podem receber nomenclaturas diferentes, dependendo do tipo de impressora, mas os números dos registros podem ser obtidos a partir dos sentidos das operações). Não será necessário cadastrá-las para cada emissor fiscal desde de que o mesmo possua os mesmos registradores informadas no XML, podendo ser utilizado por diversos ECFs. Caso contrário, deve-se inserir um novo registro para que o mesmo possa ser vinculado ao emissor de cupom fiscal correspondende.

Para realizar tal cadastro deve-se seguir os passos abaixo:

Inicialmente deve-se acessar Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastros/Configurações de ECF/Operações Não Fiscais e com isso preencher os seguintes campos:

Código:Código para identificação dos tipos operações não fiscais.

Nome: Nome completo de identificação dos tipos operações não fiscais.

Classe*: Deverá informar a classe “Config de Operações Não Fiscais ECF”

Configuração XML *: Segue o XML, onde deverão ser informadas as operações não fiscais utilizadas. As informações marcadas em negrito devem ser aletardos de acordo com o desejado.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<operacoesNaoFiscais xmlns='http://inteq.com.br/nameSpaces/configuracaoCaixa1'>

<operacaoNaoFiscal tipo="onfRecebimento" registrador="1"/>

<operacaoNaoFiscal tipo="onfEstorno" registrador="2"/>

<operacaoNaoFiscal tipo="onfSangria" registrador="29"/>

<operacaoNaoFiscal tipo="onfSuprimento" registrador="30"/>

</operacoesNaoFiscais>

Obs: ECF`s dos fabricantes Bematech e Epson o xml é configurado com números e do fabricante Daruma o xml é configurado com letras.

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Configuração dos Registradores de Pagamento

A configuração das formas de pagamento no sistema consiste em informar, através do código XML, o registrador para cada tipo suportado pelo caixa. O número do registrador pode ser obtido através da Leitura X ou da Redução Z. Não será necessário cadastrá-las para cada emissor fiscal desde de que o mesmo possua os mesmos registradores informadas no XML, podendo ser utilizado por diversos ECFs. Caso contrário, deve-se inserir um novo registro para que o mesmo possa ser vinculado ao emissor de cupom fiscal correspondente. Sugerimos que as impressoras de cupom fiscal passem por intervenção técnica antes de iniciar a utilização do software Bematech ERP, a deixando apenas com a configuração de pagamento dinheiro. Dessa forma, a impressora cadastrará as condições informadas no XML de acordo com o desejado automaticamente no momento da utilização.

Se os registradores informados não existam no ECF, o caixa irá cria-los na operação Início do Dia se o modelo do ECF suportar a criação de legendas de pagamentos sem intervenção fiscal. Caso este recurso não esteja disponível, o cliente deverá solicitar a criação da legenda de pagamentos à empresa responsável pela manutenção dos equipamentos, antes de adicionar o registrador nesta configuração.

Inicialmente deve-se acessar Bematech/ Retaguarda da Loja/ Cadastros/ Configurações de ECF/ Registradores de Pagamentos e com isso preencher os seguintes campos:

Código: Código para identificação dos tipos de pagamentos.

Nome: Nome completo de identificação dos tipos de pagamentos.

Classe*: Deverá informar a classe “Config de Pagamentos ECF”

Configuração XML*: Segue o XML, onde deverão ser informados os registradores de pagamento utilizados. As informações marcadas em negrito devem ser alterados de acordo com o desejado.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<pagamentos xmlns='http://inteq.com.br/nameSpaces/configuracaoCaixa1'>

<pagamento tipo="tpDinheiro" registrador="1"/>

<pagamento tipo="tpChequeAVista" registrador="2"/>

<pagamento tipo="tpChequePreDatado" registrador="3"/>

<pagamento tipo="tpCartaoCredito" registrador="4"/>

<pagamento tipo="tpCartaoDebito" registrador="5"/>

<pagamento tipo="tpTroca" registrador="6"/>

<pagamento tipo="tpDepositoBancario" registrador="7"/>

<pagamento tipo="tpDuplicata" registrador="8"/>

<pagamento tipo="tpCrediario" registrador="9"/>

<pagamento tipo="tpConvenio" registrador="10"/>

<pagamento tipo="tpCreditoCliente" registrador="11"/>

<pagamento tipo="tpDinheiroVinc" registrador="12"/>

<pagamento tipo="tpCartaoPresente" registrador="13"/>

<pagamento tipo="tpFinanceira" registrador="14"/>

<pagamento tipo="tpTEF" registrador="15" vinculavel="true"/>

</pagamentos>

Obs: ECF`s dos fabricantes Bematech e Epson o xml é configurado com números e do fabricante Daruma o xml é configurado com letras, seguindo o padrão do xml abaixo:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<pagamentos xmlns='http://inteq.com.br/nameSpaces/configuracaoCaixa1'>

<pagamento tipo="tpDinheiro" registrador="A" vinculavel="false"/>

<pagamento tipo="tpCartaoDebito" registrador="E" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpTroca" registrador="F" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpDuplicata" registrador="G" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpDepositoBancario" registrador="H" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpCrediario" registrador="I" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpCreditoCliente" registrador="J" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpCartaoPresente" registrador="K" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpDinheiroVinc" registrador="L" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpConvenio" registrador="M" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpChequeAVista" registrador="N" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpChequePreDatado" registrador="O" vinculavel="true"/>

<pagamento tipo="tpCartaoCredito" registrador="P" vinculavel="true"/>

</pagamentos>

Configuração de registradora de Relatório Gerencial (RG)

A configuração de registradora de Relatório Gerencial consiste em informar, através do código XML, as informações que serão contempladas nos relatórios gerenciais emitidos pelo caixa. Não será necessário cadastrá-las para cada emissor fiscal. Ou seja, não preciso cadastrar um registro de configuração para cada impressora, todas podem utilizar ou não a mesma configuração.

Para realizar tal cadastro deve-se seguir os passos abaixo:

Inicialmente deve-se acessar Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastros/Configurações de ECF/Registradores RG e com isso preencher os seguintes campos:

Código:Código para identificação dos tipos operações não fiscais.

Nome: Nome completo de identificação dos tipos operações não fiscais.

Classe*: Deverá informar a classe “Configuração de Registradora RG”

Configuração XML *: Segue o XML, onde deverão ser informadas as informações que serão contempladas no relatório gerencial. As informações marcadas em negrito devem ser informadas de acordo com o desejado. O XML abaixo é o padrão do sistema:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<relatoriosGerenciais xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtm">

<relatorioGerencial tipo="tpRecargaCelular" descricao="[Recarga, Recarga Celular, Celular]"/>

</relatoriosGerenciais >

Atualmente o padrão é totalizador de RG está disponível somente para Recarga de Celular.

Obs: Caso a impressora utilizada já possua um registrado com a mesma descrição contida no campo Descrição do XML, o sistema deve unificar as informações no relatório gerencial. Ou seja, considerando o XML acima, que já possui as nomenclaturas: Recarga, Recarga Celular e Celular, se na registradora já possuir registro com a mesmo nomenclatura, então no relatório não apresentará duas linha com o mesmo nome. Será apresentado apenas um, agrupando as operações correspondentes.

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Estabelecimento

Os estabelecimentos deverão ser cadastradas para todas as lojas da cadeia (matriz e filiais), tendo como campos obrigatórios de preenchimento a UF (Unidade da Federação), o CNPJ/CPF e o Comportamento Fiscal.

Código TEF do Estabelecimento

Esse campo do cadastro do estabelecimento é de suma importância para que o estabelecimento possa efetuar vendas utilizando o TEF na interface do caixa. Para realizar o cadastro do código TEF é necessário acessar a base "D" e alterar o campo Cod TEF/Web Commerce no cadastro do estabelecimento e confirmar. Para encontrar o estabelecimento a ser alterado, basta ir em: Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastro/Locais/Pessoas.

Após a alteração, o campo deverá ser atualizado para a base de produção da seguinte forma:

• • • Ir em: Bematech/ Desenvolvimento/ Atualizar Tabelas Informar nos campos:

      • Tipo: Outras tabelas

      • Classes: Estabelecimentos

    • Selecione o estabelecimento que foi feita a alteração no campo Cod TEF/Web Commerce. Clique em <Selecionar Destino>.

    • Com isso será apresentada a grade “Destino”, onde se deve informar no campo Servidor* o IP da base destino, no campo Base de Dados* o nome da base, o seu usuário na base destino e a senha. Clique em <Prever alterações> e depois <Atualizar>.

    • Pronto. O campo Cod TEF/Web Commerce já está preenchido na base destino.

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Configurações Sitef

A instalação e configuração do SiTef é realizada pela empresa usuária com orientação da Software Express. Para saber maiores informações sobre o SiTef, acesse a seção “Produtos” do site www.softwareexpress.com.br.

Para configuração do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) no caixa devem ser verificadas as seguintes configurações x-class:

this.ipSitef: informar o ip referente ao sitef na software express

this.tefHabilitado: informar como “true” para que a propriedade fique habilitada no caixa.

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CONFIGURAÇÕES DA LOJA

Servidor de Lojas

A configuração do servidor de loja se faz necessário quando a loja for utilizar pré-venda ou quando tanto o caixa como a pré-venda necessitar validar estoque. Cada estabelecimento deverá ter apenas um servidor de loja configurado e os terminais vinculados ao mesmo estabelecimento do servidor de loja deverão estar na mesma rede.

Localizado em: Bematech/Retaguarda da Loja/Configurações e Manutenções/Servidores/Servidores de Pré-Venda.

Insira um novo registro (cada loja deverá ter o seu servidor de loja) e informe os campos abaixo:

Nome*: Informar o nome do servidor. Sugerimos que o nome seja da seguinte forma SPV + o nome da loja.

Classe: Informar a classe servidores de lojas.

Endereço: Informar o IP da máquina que será o servidor. Não deverá ser informado o nome da máquina (hostname), pois este IP é utilizado para a comunicação interna entre os terminais pré-venda e de cupom fiscal com o servidor da loja.

Porta: Informar a porta que o servidor está assumindo.

Porta automática: se marcada essa opção a porta do servidor de pré-venda será atualizada automaticamente, na execução do sistema no ip informado no campo endereço deste cadastro. Selecionando esta opção de porta automática, o computador do servidor de pré-venda não deverá executar mais de um iEngine para a mesma base, pois este tipo de utilização poderá ocasionar inconsistências na listagem e manutenções das operações de pré-venda, fazendo com que não sejam apresentadas para os terminais, ou que sejam apresentadas indevidamente. O padrão do sistema para esta configuração é desmacado.

Estabelecimento: Informar a loja do terminal.

Arquivos de configuração: adicionar os scripts SincronizaEstoqueOutrasLojas.ijs, SincronizarEstoqueLoja.ijs e AtualizacaoTabelaVendasServidorLoja.ijs. Caso utilize pré-venda, adicionar também o script AtualizacaoSituacaoPreVenda.ijs. No campo Interv(H) deve-se informar o intervalo de tempo que tal script deverá ser executado e a flag do campo Inicia com Servidor? deverá estar selecionada caso se deseje que o script seja iniciado junto com o servidor.

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Terminais de Pré-Venda

Para realizar o cadastro deve-se ir em Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastro/Terminais/Terminais de Pré-Venda e seguir os passos abaixo:

Código*: Informar a descrição do Terminal de pré-venda. Sugerimos que seja colocado TPV + número do terminal + Lj + número da loja.

Nome*: Informar o nome do terminal. Sugerimos que o nome seja da mesma forma que o código (TPV + número do terminal + Lj + número da loja) completando com o nome da loja.

Estabelecimento*: Informar a loja do terminal.

Mini Impressora: Informar a mini impressora na qual o terminal de pré-venda está vinculado para a impressão do código de barras.

Host*: Informar o IP do terminal de pré-venda.

Porta Serial do Leitor de Código de Barras: Informar a porta na qual o leitor estiver conectada.

Situações: Neste campo deve-se informar as situações que o terminal irá visualizar, onde para que o terminal visualize todas as situações basta deixá-lo em branco.

Usa DAV: Esta opção deverá ser selecionada se o terminal em questão utilizar a emissão do Documento Auxiliar de Venda.

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Disponível de Caixa

Os disponíveis de caixa são locais utilizados para identificar onde se encontram as disponibilidades financeiras da empresa. São utilizados para informar a localização dos valores (numerários) que a empresa possui com liquidez imediata. Para cada terminal de caixa existente na loja deverá ser criado um Disponível, que será utilizado para armazenar as movimentações de disponível realizadas exclusivamente por um determinado caixa, comumente chamado de "Gaveta do Caixa". O campo Centro de Custos ou Resultados deverá ser preenchido com o Centro de Custos ou Resultados ao qual o caixa pertence.

Além dos Disponíveis associados a cada terminal de caixa, deverá ser cadastrado também um disponível CENTRAL para cada loja. Assim, a sangria de cada caixa, por exemplo, será “transferida”, sempre para o Disponível Central da Loja, comumente chamado de "Cofre da Loja".

Para realizar o cadastro deve-se ir em Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastro/Entidades/Locais e seguir os passos abaixo:

Insira um novo registro e informe os seguintes campos no cadastro do disponível de caixa:

Código*: Informar a descrição do disponível de caixa. Sugerimos que seja colocado PDV + Número do caixa + Nome da loja.

Nome*: Informar o nome do disponível de caixa. Sugerimos para os disponíveis de caixa que o nome seja da mesma forma que o código (PDV + Número do caiixa + Nome da loja). E para o caixa central sugerimos Caixa Central + Nome simples de identificação da Loja.

Classe*: Informar a classe do disponível que esta sendo cadastrado.

Estabelecimento*: Informar a loja do disponível de caixa.

C Custos Resultados *: Informar o centro de custos ou resultados que será utilizado para o disponível.

Local de Escrituração: Informar o local de escrituração do disponível.

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Terminais de Venda com Cupom Fiscal

Para cada Caixa existente na loja deverá ser criado um terminal para a emissão de cupom fiscal.

Para realizar o cadastro deve-se ir em Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastro/Terminais/Terminais de Venda com Cupom Fiscal e seguir os passos abaixo:

Insira um novo registro e informe os seguintes campos no cadastro do terminal de venda com cupom fiscal:

Código*: Informar a descrição do terminal de Cupom fiscal. Sugerimos que seja colocado TCF + número do caixa + Lj + número/nome(abreviatura) da loja.

Nome*: Informar o nome do terminal. Sugerimos que o nome seja da mesma forma que o código (TCF + número do caixa + Lj + número/nome da loja) completando com o nome completo da loja.

Estabelecimento*: Informar a loja do terminal Caixa: Informe o código do disponível (caixa) que será utilizado para realizar as movimentações financeiras.

Caixa Central*: Informe o código do disponível (caixa) que será utilizado para realizar as transferências financeiras. Esse caixa é único para cada loja,

Modelo do PinPad: Informar o modelo correspondente ao PinPad utilizado na loja. Porta serial do PinPad: Informar qual a porta de comunicação do PinPad.

Host: A informação do host será realizada através do processo "Habilita ECF"

Emissor de Cupom Fiscal: A vinculação do terminal com emissor de cupom fiscal será realizada através do processo "Habilita ECF"

Situações: Neste campo deve-se informar as situações que o terminal irá visualizar, onde para que o terminal visualize todas as situações basta deixá-lo em branco.

Bloqueia usuário corrente no cancelamento: Ao marcar está opção será solicitada autorização de comando ao realizar cancelamento de registro de

venda ou cancelamento de último cupom fiscal, mesmo se o operador de caixa possuir as permissões "Cancelar Ultimo Cupom e Cancelar", fazendo

com que o operador apenas possa fazer uso das permissões, se for em um terminal que não esteja logado com o seu usuário. Tal comportamento tem

o propósito de pelo menos dois usuário ter o consentimento do cancelamento da operação e agilizar a operação na loja, pois a dependência da

autorização não ficaria neste caso apenas na pendência como por exemplo da figura do gerente.

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Emissores de Cupom Fiscal

Para cada PDV existente na loja deverá ser criado um Emissor de Cupom Fiscal.

Para realizar o cadastro deve-se ir em Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastro/Terminais/Emissores de Cupom Fiscal e seguir os passos abaixo:

Insira um novo registro e informe os seguintes campos no cadastro do terminal de venda com cupom fiscal:

Código*: Informar a descrição do Emissor de Cupom fiscal. Sugerimos que seja colocado ECF + número do caixa + Lj + número/nome da loja.

Nome*: Informar o nome do emissor. Sugerimos que o nome seja da mesma forma que o código (ECF + número do caixa + Lj + número/nome da loja) completando com o nome completo da loja.

Ordem Sequencial*: Ordem seqüencial do ECF dentro do estabelecimento (loja). Essa informação poderá ser encontrada na leitura “X” da impressora.

Modelo*: Informar o modelo do ECF.

Drive*: Informar o drive compatível ao fabricante do ECF.

Firmware*: Informe o firmware (versão) do ECF. Informando também os campos Data do Software Básico * e Hora do Software Básico * referente ao firmware do ECF.

Porta Serial *: Deve-se informar a porta serial na qual a impressora fiscal esta conectada. Essa informação poderá ser coletada através do gerenciador de dispositivo do computador.

Conf Alíquotas *: Informar a configuração de alíquotas do ECF cadastrada na tabela Config de Alíquotas ECF do cadastro de alíquotas, mostrado anteriormente.

Conf Pagamentos *: Informar a configuração de pagamentos do ECF cadastrada na tabela Config de Pagamentos ECF do cadastro de Registradores de Pagemento, mostrado anteriormente.

Conf Operações Não Fiscais *: Informar a configuração de operações não fiscais do ECF cadastrada na tabela Config de Operações Não Fiscais ECF do cadastro de Operações não fiscais, mostrado anteriormente.

Config de Registradores RG: Informar a configuração de registradores dos relatórios gerenciais.

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Terminais de CF-e

Localizado em: Bematech/ Retaguarda da Loja/ Cadastros/ Terminais/ Terminais de CF-e.

Código*: Informar a descrição do Terminal de CF-e. Sugerimos que seja colocado 'T' + "Código" (MF-e ou SAT)CF-e + número do caixa + Lj + número/nome da loja.

Nome*: Informar o nome do CF-e. Sugerimos que o nome seja da mesma forma que o código 'T' + "Código" (MF-e ou SAT)CF-e + número do caixa + Lj + número/nome da loja) completando com o nome completo da loja.

Estabelecimento*: Informar a loja do terminal Caixa: Informe o código do disponível (caixa) que será utilizado para realizar as movimentações financeiras.

Caixa Central*: Informe o código do disponível (caixa) que será utilizado para realizar as transferências financeiras. Esse caixa é único para cada loja.

Caixa*: Informe o código do disponível (caixa) do PDV.

Emissor SAT-CF-e

Localizado em: Bematech/ Retaguarda da Loja/ Cadastros/ Terminais/ Emissores de SAT-CF-e.

Código*: Informar a descrição do SAT-CF-e. Sugerimos que seja colocado SAT-CF-e + número do caixa + Lj + número/nome da loja.

Nome*: Informar o nome do SAT-CF-e. Sugerimos que o nome seja da mesma forma que o código (SAT-CF-e + número do caixa + Lj + número/nome da loja) completando com o nome completo da loja.

Classe*: Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e)

Fabricante*: Bematech (Atualmente o sistema Bematech Varejo só está homologado com o SAT-CF-e da Bematech).

Modelo*: RB-1000 FI (Atualmente o sistema Bematech Varejo só está homologado com este modelo de SAT-CF-e).

Driver*: Driver correspondente ao fabricante.

Porta Serial*: Deve-se informar a porta serial na qual o SAT-CF-e está conectado. Essa informação poderá ser coletada através do gerenciador de dispositivos do computador.

Número de Série*: Será preenchido no processo "Habilita Emissor de Documento Fiscal" (deverá ser preenchido com o número de série do SAT-CF-e).

Código de Ativação*: Inserir código criado no momento da ativação do SAT-CF-e.

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Emissores de MF-e

Localizado em: Bematech/ Retaguarda da Loja/ Cadastros/ Terminais/ Emissores de MFe.

Código*: Informar a descrição do MF-e . Sugerimos que seja colocado MFE-CF-e + número do caixa + Lj + número/nome da loja.

Nome*: Informar o nome do CF-e. Sugerimos que o nome seja da mesma forma que o código (MFE-CF-e + número do caixa + Lj + número/nome da loja) completando com o nome completo da loja.

Classe*: Módulo Fiscal Eletrônico - MFE.

Fabricante*: Elgin (Atualmente o sistema Bematech Varejo só está homologado com o MFe-CF-e da Elgin).

Modelo*: LINKERC1 (Atualmente o sistema Bematech Varejo só está homologado com este modelo).

Driver*: Informar SEFAZ-CE Driver.

Número de Série*: Será preenchido no processo "Habilita Emissor de Documento Fiscal", o mesmo deverá ser preenchido com o número de série do equipamento MFE-CF-e.

Código de Ativação*: Inserir código criado no momento da ativação do MFE-CF-e.

Mini Impressora

Localizado em: Bematech/ Retaguarda da Loja/ Cadastros/ Terminais/ Mini Impressoras.

Código*: Informar a descrição da Mini Impressora. Sugerimos que seja colocado MI + "Código" do SAT-CF-e + número do caixa + Lj + número/nome da loja.

Nome*: Informar o nome da Mini Impressora. Sugerimos que o nome seja da mesma forma que o código (MI + "Código" do SAT-CF-e + número do caixa + Lj + número/nome da loja) completando com o nome completo da loja.

Fabricante*: Bematech (Atualmente o sistema Bematech Varejo só está homologado com a Mini Impressora da Bematech).

Modelo*: MP 4200 TH (Atualmente o sistema Bematech Varejo só está homologado com este modelo de Mini Impressora).

Porta Serial: Deve-se informar a porta serial na qual a Mini Impressora está conectada. Essa informação poderá ser coletada através do gerenciador de dispositivos do computador.

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Habilita Emissor de Documento Fiscal

Localizado em: Bematech/ Retaguarda da Loja/ Configurações e Manutenções/ Habilita Emissor de Documento Fiscal.

Informe os campos abaixo para o caixa seja vinculado a um emissor de cupom fiscal:

Terminal de caixa*: Informar o terminal de caixa que deseja alterar o IP ou o emissor de cupom fiscal.

Host*: Informar o IP ou nome da máquina (hostname) do terminal de caixa.

Emissor de Documento Fiscal: informar o nome do emissor de documento fiscal que vai ser associado ao terminal de caixa.

Número de série: Informar o número de série do emissor de documento fiscal.

Mini Impressora: Informar a mini impressora que vai ser associada ao terminal de caixa (este campo só estará habilitado caso o terminal utilizado seja de SAT- CF-e).

Com isso, deve-se acionar o botão <1Habilita> para que o vínculo seja concluído.

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Configuração do PAF - Caixa

Para que o terminal de cupom fiscal seja iniciado corretamente, se faz necessário efetuar a geração do “Arquivo de Configuração do PAF” e preencher o campo "Código Nacional de Identificação do ECF" no cadastro "Emissores de Cupons Fiscais", conforme informações do software básico do ECF e da tabela "Tabela Nacional de Código de Identificação de ECF”.

O processo de geração do arquivo de configuração do PAF-ECF é de uso restrito da Bematech, ou seja, sempre que for necessário realizar geração ou qualquer tipo de alteração no arquivo, deverá ser realizada solicitação a Bematech.

Para possibilitar a geração do arquivo de configuração do PAF (PAF.ini) deverá ser fornecida a Bematech o Nome e o CNPJ da Loja, Leitura X de cada ECF que será utilizada pelo terminal de cupom fiscal para cadastramento do números de série e grande total. Vale ressaltar que o grande total precisa ser o mais atualizado, ou seja, o documento disponibilizado deverá ser o último emitido pelo ECF, pois caso contrário o caixa irá funcionar mas não realizará algumas operações, como por exemplo, venda. Após o arquivo ser disponibilizado pela Bematech este deverá ser gravado no diretório onde está instalado o executável do sistema de cada terminal de caixa.

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Configuração do PAF - Pré-venda (Em atualização)

A versão contempla as funcionalidades exigidas pelo PAF-ECF que englobam pré-venda e caixa. Desta forma, é exigência a pré-venda ser controlada por numerador, sendo necessário realizar o seguinte procedimento:

• Realizar o cadastro de numerados na classe "Numeradores de pré-venda";

• Realizar o vínculo do numerador no cadastro do "Local de Escrituração" através do campo "Numeradores de Pré Vendas";

• Numerador deverá seguir a uma sequência única.

Na criação de um novo servidor de pré-venda, automaticamente será criado um numerador de pré-venda referente ao mesmo. Com isso, ao iniciar o terminal de pré-venda, todas as operações já contemplarão o numerador de acordo com a sequência criada no momento em que o servidor de pré-venda é salvo (ctrl+m).

Caso o servidor já esteja criado, será necessário a atualização do numerador. Para que a mesmo seja realizado basta excluir os arquivos ".num" do diretório da base e editar o cadastro do servidor, o confirmando para finalizar. Fazendo tal procedimento ao iniciar o terminal novamente, o numerador já estará atualizado.

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CONFIGURAÇÕES DE CREDIÁRIO

Permissões

Para realizar a análise e aprovação é necessário que o usuário tenha as permissões abaixo:

• • Aprovador Crédito - possui permissão para realizar toda a análise e aprovação de crédito.

  • Aprovador Crédito Auxiliar - não tem permissão de aprovar o crédito apenas de iniciar a análise.

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Terminais de crediário

Para a utilização do crediário é necessário que seja cadastrado o terminal indicando o computador, onde será realizada a análise de crédito.

Para realizar o cadastro deve-se ir em Bematech/Retaguarda da Loja/Cadastro/Terminais/Terminais de crediários e seguir os passos abaixo:

Insira um novo registro e informe os seguintes campos no cadastro do terminal de crediário:

Código*: Informar a descrição do terminal de crediário.

Nome*: Informar o nome do terminal de criário.

Classe*: Informar a classe do crediário.

Utiliza o servidor da loja?: Selecionando esta opção será possível selecionar apenas um estabelecimento e faz-se necessário que o terminal de crediário esteja na intranet (rede local) do servidor de pré-vendas. Caso essa opção não esteja selecionada vários estabelecimentos poderão ser selecionados no campo citado em seguida.

Estabelecimento: Informar o(s) estabelecimento(s) que o terminal de crediário irá visualizar.

Host: Informar o IP do terminal de crediário.

Situações: Neste campo deve-se informar as situações que o terminal irá visualizar, onde para que o terminal visualize todas as situações basta deixá-lo em branco.

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OUTRAS CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

Lembrando que para o pleno funcionamento do frente de loja configurações de outros módulos são necessário. Segue abaixo uma relação:

• • Sugestão de classe, núcleo, tipo de saída e local de saída, localizado em: Bematech/Vendas/Cadastros/Aux Operações/Tabelas de Sugestões;

  • Condição de negociação para venda, localizado em: BematechVendas/Cadastros/Aux Operações/Condições de Negociações Financeiras dos Pedidos;

  • Regras de comissionamento (caso seja utilizado o módulo de "Comissão e Metas"), localizado em: Bematech/Comissão e Meta/Regras de Comissões;

  • Tabelas de preços de venda (produtos e serviços), localizado em: Bematech/Precificação/Cadastros;

  • Tipos de entrega (caso seja utilizado a venda de serviço de frente), localizado em: Bematech/Vendas/Cadastros/Aux Operações/Fretes/Frete;

  • Recursos, localizado em: Bematech/Vendas/Cadastros;

  • Políticas Comerciais (caso a mesma seja utilizada), localizada em: Bematech/Vendas/Cadastros/Políticas Comerciais;

  • Parâmetros Financeiros, localizado em: Bematech/Financeiro/Cadastros/Parâmetros Financeiros.

  • Configuração dos fatores tributários, localizado em: Bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores Tributários