2012.3

Data de postagem: Apr 30, 2012 6:8:6 PM

Defeitos Corrigidos

• • Ao gerar o relatório Balanço e Balancete utilizando com o campo apresentação das contas com a variável "IDENTAÇÂO" o mesmo apresentava um erro. Corrigimos o erro no script Balanço e Balancete.il. (por Livia Aparecida Ferreira de Sousa, #4109053)

  • [-1896648318,Balanço e Balancete.il]

Melhorias

• • Foi criado o relatório Conciliação Contábil de Clientes e Fornecedores cujo objetivo é o de permitir a conciliação semi-automática de contas destes 2 agrupamentos com a informação financeira. O relatório realiza a comparação, exibe a diferença de saldos e abre links para 3 outros relatórios de apoio à conciliação: Relatório de Operações não Contabilizadas, Títulos por Data Base e Razão.

  • Maiores detalhes podem ser estudados no linque https://sites.google.com/a/unum.com.br/www/o-que-fazemos/modulos/contabilidade/manuais/v-2011---manual-contabil/processos-especiais#TOC-Concilia-o-Cont-bil-de-Clientes-e-F (por Fabiano Pereira de Souza Pinto, #4121040)

  • [-1894636972,0100 UNUMaccounting.if]

  • [-1894636975,Conciliação Contábil de Clientes.il]

  • [-1894636973,ConstantesConciliacaoContabil.ijs]

  • [-1894636980,/Dados/Auxiliares/de Cadastros/Vinculos/Vinculos para Conciliacao Contabil/Vinculos entre Lc Contabeis e Pl Contas e Con]

  • [-1894636981,/Dados/Auxiliares/de Cadastros/Vinculos/Vinculos para Conciliacao Contabil/Cadastro de Contas para Conciliacao Contabil/]

  • [-1894636977,ConciliacaoContabil.ijs]

  • [-1894543843,Títulos por Data Base.il]

  • Foi melhorado o antigo relatório Posição da Contabilização, o qual passou a se chamar Relatório de Operações não Contabilizadas, para acrescentar filtros de local de escrituração e pessoa, além de adicionar novas colunas para facilitar a leitura da operação não contabilizada, de acordo com a modalidade de operação selecionada. O referido relatório também foi migrado de pasta e passou a ser encontrado em Contabilidade/Conciliação Contábil. O mesmo pode ser acessado diretamente ou ser lincado a partir do relatório Conciliação Contábil de Clientes e Fornecedores.

  • Documentação deste está presente em https://sites.google.com/a/unum.com.br/www/o-que-fazemos/modulos/contabilidade/manuais/v-2011---manual-contabil/processos-especiais?pli=1#TOC-Relat-rio-de-Opera-es-n-o-Contabili (por Fabiano Pereira de Souza Pinto, #4119140)

  • [-1894643898,Relatório de Operações não Contabilizadas.il]

  • [79977279,Posição da Contabilização.il]

  • Foi criado o Cadastro de Contas para Conciliação Contábil cujo objetivo é o de identificar as contas contábeis que serão usadas na pesquisa de saldos contábeis do processo de conciliação. Este cadastro está localizado em Contabilidade/Conciliação Contábil.

  • Maiores detalhes no manual em https://sites.google.com/a/unum.com.br/www/o-que-fazemos/modulos/contabilidade/manuais/v-2011---manual-contabil/processos-especiais?pli=1#TOC-Concilia-o-Cont-bil (por Fabiano Pereira de Souza Pinto, #4120401)

  • [-1894636979,(classe) Conciliação Contábil Clientes Fornecedores]

  • [-1894636973,ConstantesConciliacaoContabil.ijs]

  • [-1894636983,(classe) Vínculos entre Lc Contábeis e Pl Contas e Contas Contábeis]

  • [-1894636981,/Dados/Auxiliares/de Cadastros/Vinculos/Vinculos para Conciliacao Contabil/Vinculos entre Lc Contabeis e Pl Contas/0100]

  • [-1894636982,/Dados/Auxiliares/de Cadastros/Vinculos/Vinculos para Conciliacao Contabil/0100 UNUMaccounting.ic]

  • [-1894636980,/Dados/Auxiliares/de Cadastros/Vinculos/Vinculos para Conciliacao Contabil/Vinculos entre Lc Contabeis e Pl Contas e Con]

  • [-1894636985,(classe) Vínculos para Conciliação Contábil]

  • [-1894636984,(classe) Cadastro de Contas para Conciliação Contábil]

  • [-1894636978,/products/INTEQaccounting/Contabilidade/Conciliacao Contabil Clientes Fornecedores/Cadastro de Contas para Conciliacao.i]

Novidades

• • DataSource Contábil

  • Agora é possível realizar consultas automatizadas sobre os lançamentos contábeis utilizando o DataSource Contábil. É possível também buscar os diferentes saldos contábeis, seja saldo inicial, saldo final ou saldo no período. Essa melhoria possibilita a criação de relatórios automatizados que podem ser agendados e enviados por e-mail. Maiores detalhes no manual em http://www.unum.com.br/o-que-fazemos/modulos/contabilidade/manuais/datasource-contabil. (por Francisco Wiliam Cruz Girard, #4119121)

  • [-1894636977,ConciliacaoContabil.ijs]

  • [-1894636975,Conciliação Contábil de Clientes e Fornecedores.il]

  • [-1894636986,/products/INTEQaccounting/library/datasources/FiltroContabil.ijs]

  • [-1894637014,/products/INTEQaccounting/library/datasources/Contabil.ids]