Data limite das operações

Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar a funcionalidade de data limite das operações. É através dela que o sistema valida se será possível criar ou modificar operações no período determinado.

Conhecendo data limite

O sistema deve garantir que as movimentações de entradas, saídas, os saldos e os possíveis resultados apurados dentro de um intervalo de tempo possam ser bloqueados. Em especial após as conferências e ajustes, os gestores devem fechar/encerrar as movimentações utilizando a funcionalidade de data limite (datas e limite em dias). A utilização adequada e regular desta funcionalidade assegura que não haverá nenhuma mudança nas operações, pois encontram-se bloqueadas.

A data limire poderá ser configurada de acordo com as necessidades da empresa. O travamento/bloqueio de novas e/ou de edição de movimentações anteriores ou posteriores à data limite não serão permitidas. Esta funcionalidade permite que a configuração possa ser realizada baseada numa data ou na quantidade de dias em relação ao dia corrente (hoje).

Configurações

Permissões

Antes de determinar as datas limites de operações no sistema, é necessário ter permissão para tal. No cadastro de permissões, através do caminho bematech > Admin > Segurança > Permissões > Permissões.ip, o administrador do sistema deverá informar (configurar) se determinado usuário ou grupo de usuários poderá ou não acessar o processo de configuração de data limite.

Além disso, deverá ser dada permissão na classe em que o grupo de usuário ou usuário pode informar a data limite, esta permissão poderá ser configurada através do caminho: bematech > Admin > Segurança > Permissões > Permissões.ip. Ao acessar o processo de permissões deverá ser acessado o seguinte caminho: Raiz > Dados > Transacionais.

O gestor com permissão de alterar a data limite, poderá liberar/bloquear as operações segundo critérios de segurança adotados na sua empresa. Lembrando que a liberação sem um devido estudo de causas e conseqüências poderá levar a empresa a um problema de ordem fiscal, tributária, contábil, financeiro, etc. Portanto, esta permissão deve estar sobre um rígido controle.

Configuração da data limite

A parametrização das datas limite para determinados usuários, grupos e classe de operação são realizadas através do caminho bematech > Compra > Ferramentas Administrativas > Configurações > Configurações de Datas Limite.ip.

Na parametrização da regra, podem ser configurados:

• • Os campos específicos do pedido que sofrerão validação do sistema para as regras da data limite. Ex: se o campo escolhido para determinada regra for somente "Negociação", significa que a validação de alteração com data limite só se aplicará a este, estando os outros livres para tal.

• Local de Escrituração: Ao realizar configuração de data limite para determinado Local de Escrituração, não será possível criar e/ou editar operações pertencentes ao local de escrituração configurado.

  • Ao realizar configuração de data limite para determinada Unidade Contábil, não será possível criar e/ou editar operações pertencentes a unidade contábil configurada.

  • A data inicial a partir da qual as alterações serão válidas. Pode-se configurar dia/mês/ano a partir da qual poderão ser editadas/gravadas operações. Operações com data anterior à data fixada não poderão ser criadas editadas. Ex: se a data inicial para alteração é 15/03, significa que operações com datas inferiores a este dia não poderão ser modificadas.

  • O limite automático em dias anteriores à data inicial para alteração de campos. Configura-se a quantidade em dias a partir da qual poderão ser editadas/gravadas operações. Operações com dias corridos anteriores à data fixada não poderão ser criadas/editadas. Ex: se a data corrente é 15/03 e o limite automático em dias anteriores são 2 (dias), significa que operações com datas inferiores ao dia 14/03 não poderão ser modificadas.

  • A data final até a qual as alterações serão válidas. Pode-se configurar dia/mês/ano até a qual poderão ser editadas/gravadas operações. Operações com data posterior à data fixada não poderão ser criadas/editadas. Ex: se a data final para alteração é 15/03, significa que operações com datas superiores a este dia não poderão ser modificadas.

  • O limite automático em dias posteriores à data final para alteração de campos. Configura-se a quantidade em dias antes da qual poderão ser editadas/gravadas operações. Operações com dias corridos posteriores à data fixada não poderão ser criadas/editadas. Ex: se a data corrente é 15/03 e o limite automático em dias posteriores são 2 (dias), significa que operações com datas superiores ao dia 16/03 não poderão ser modificadas.

As configurações realizadas para Local de Escrituração e Unidade contábil estão disponíveis para as seguintes classes:

• Movimentação de Disponíveis

  • Ao realizar a configuração de data limite para a classe de movimentação de disponível informando o local de escrituração, o sistema irá realizar o bloqueio das operações verificando o local de escrituração do disponível.

  • Ao realizar a configuração de data limite para a classe de movimentação de disponível informando a unidade contábil, o sistema irá realizar o bloqueio das operações verificando a unidade contábil do local de escrituração do disponível.

• Movimentação de Depósitos

  • Ao realizar a configuração de data limite para a classe de movimentação de deposito informando o local de escrituração, o sistema irá realizar o bloqueio das operações verificando o local de escrituração do deposito.

  • Ao realizar a configuração de data limite para a classe de movimentação de deposito informando a unidade contábil, o sistema irá realizar o bloqueio das operações verificando a unidade contábil do local de escrituração do depósito.

• Pedidos ou Provisões

  • Ao realizar a configuração de data limite para a classe de pedidos ou provisões informando o local de escrituração, o sistema irá realizar o bloqueio das operações verificando o local de escrituração do pedido.

  • Ao realizar a configuração de data limite para a classe de pedidos ou provisões informando a unidade contábil, o sistema irá realizar o bloqueio das operações verificando a unidade contábil do local de escrituração do pedido.

Quando em uma operação existe duas regras de configuração de data limite que atende esta, o sistema verifica a data mais restrita para realização do bloqueio (Criação ou edição) da operação. Por exemplo:

1. Foi realizada a criação da seguinte regra de configuração de data limite na classe de Pedidos ou Provisões:

Local de Escrituração | Unidade Contábil | Data Limite

Loc Escritu X 19/06/2016

Loc Escritu Y (Pertence a UC Loc escritu X) 21/06/2016

2. Ao realizar a edição de uma operação que foi realizada para o Loc Escritu Y no dia 20/06, o sistema não irá possibilitar, pois a data da unidade contábil é mais restritiva e este Local de Escrituração pertence a unidade contábil configurada.