financeiro

contas a pagar

• • Acompanhamento de contas e títulos a pagar;

  • Modalidades de pagamento: pagamento individual, pagamento parcial, pagamento múltiplo, pagamento por borderô;

  • Lançamento detalhado de saída do financeiro, criando despesas ocorridas ou que devem ser provisionadas;

  • Lançamento relâmpago de saída do financeiro, movimentando diretamente os disponíveis da empresa;

  • Registro de despesas vinculadas: título original + título vinculado;

  • Emissão de cheques e recibos. Atualmente as impressoras compatíveis para a impressão de cheque a partir do sistema são:

    • Epson LX 300

    • Epson FX 2190

  • Controle de numeração de cheques;

  • Controle de adiantamentos realizados;

  • Acompanhamento da movimentação e resultado financeiro do período;

  • Extrato da movimentação por bancos/caixas/clientes/fornecedores/funcionários;

  • Demonstração de títulos pendentes ou baixados;

  • Extrato financeiro por fornecedor.

atualizações

contas a receber

• • Acompanhamento de carteiras de títulos a receber: cheques pré-datados, duplicatas, crediário, cartões de crédito/débito e convênios;

  • Lançamento detalhado de entrada no financeiro, criando receitas ocorridas ou que devem ser provisionadas – controle por regime de competência;

  • Lançamento relâmpago de entrada no financeiro, movimentando diretamente os disponíveis da empresa – controle por regime de caixa;

  • Registro de receitas vinculadas: título original + título vinculado;

  • Controle de devolução de cheques;

  • Análise de cheques devolvidos;

  • Análise da ficha financeira do cliente com histórico e eventos dos títulos, permitindo o bloqueio por inadimplência;

  • Extrato financeiro por cliente;

  • Controle de créditos do cliente;

  • Negociação financeira;

  • Borderôs de descontos: controle das operações de descontos;

  • Emissão de documentos diversos: duplicatas, recibos, borderôs etc.;

  • Análise de títulos de cartão de terceiros (cartões de crédito ou débito, pendentes ou baixados);

  • Análise de inadimplência;

  • Posição de devedores;

  • Faturado x recebido: demonstração de todos os títulos originados de faturamento confrontando com os títulos recebidos, baixados.

perguntas frequentes

notícias

tesouraria

• • Controle das transferências bancárias entre as diversas unidades de negócio (matriz, filiais, lojas);

  • Controle de solicitações, aprovações e envio de valores;

  • Transferências de disponíveis: registro do movimento entre disponíveis da empresa;

  • Extrato de Disponível: demonstração de movimentação ocorrida contra os disponíveis;

  • Resumo de créditos e débitos no período: movimentação de todos os valores em um determinado período, informando o saldo inicial, créditos, débitos e saldo final;

  • Controle de vale para funcionário: processo de emissão e controle dos valores adiantados a funcionários.

fluxo de caixa

• • Fluxo Projetado

    • Análise do encaixe financeiro futuro;

    • Auxílio na tomada de decisões de aplicações e encaixe financeiro.

  • Fluxo de Caixa Realizado

    • Análise, por ano, por mês, das fontes de receitas e despesas por classificação;

    • Controle de aplicações e concessão de empréstimos.

EDI bancário

• • Flexibilidade de customização de serviços (pagamento, cobrança e conciliação), para qualquer banco. Verificar quais os serviços que já estão disponíveis. Novos serviços ainda não existentes são customizados sob demanda, orçamento e aprovação do cliente.

  • Clique aqui para saber que serviços, padrões e bancos, o Bematech ERP está preparado para trabalhar.

conciliação de cartão de terceiros

• • Módulo em fase final de desenvolvimento para alguns clientes.

documentação

manuais

programação de treinamentos

vídeos

• Negociação de Dívidas

• Conciliação Automática de Cartão de Crédito

• Fluxo de Caixa

• Conciliação Bancária Automática

• Ficha Financeira de Cliente

• Provisionamento de Pagamentos

• Solicitação de Pagamento