Políticas de Rateio para Fluxo de Caixa (em atualização)

Definição

As políticas de rateio surgiram da necessidade de se ratear o saldo de determinados centros de custos origem, através de alguma regra, para outros centros de custo destino.

Exemplo:

Para ratear o saldo da matriz M com o saldo com C e D deve, antes, escolher uma regra de cálculo. Caso a opção escolhida seja: por Saldo, então o rateio se dará da forma exposta abaixo:

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Configurações

Políticas de Rateio

O processo para configuração da Política de Rateio fica localizado em: Financeiro/Cadastros/Aux Fluxo De Caixa/Políticas de Rateio

Para o exemplo acima descrito é necessário inserir uma nova política preenchendo os campos listados abaixo:

• • Nome/Apelido;

  • Forma de Cálculo:

    • Automático: obrigará o preenchimento da variável de Fórmula de Cálculo;

    • Manual: obrigará o preenchimento dos percentuais de na grade de Centros de custos destino;

    • Misto: obrigará o preenchimento dos 2, tanto das fórmulas quanto dos percentuais.

  • Fórmula de Cálculo: A Definir;

  • Valor a Ratear (Habilitada apenas quando o campo Formula de cálculo estiver preenchido como Automático)

    • Saldo Liquido;

    • Receitas;

    • Despesas

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Centros de Custos

Em seguida, é necessária a configuração de como será o rateio através dos centros de custos, qual será a origem dos valores e quem será o destino. A configuração de origem pode ser aplicada para uma classe de centro de custos, ou para um centro de custo específico, o mesmo vale para a configuração de destino. A configuração encontra-se na grade "Centros de Custos a Ratear" no cadastro de "Políticas de Rateio". Os campos estão descritos abaixo:

• • Classe de Centro de Custo Origem

  • Centro de custo Origem

  • Centros de Custo Destino (Grade)

    • Classe de Centro de Custo Destino

    • Centro de Custo Destino

    • Percentual (Habilitada apenas quando o campo Fórmula de cálculo estiver preenchido como Manual ou Misto)

É importante ressaltar nesse ponto que será feito uma pesquisa combinatória para encontrar o melhor registro que se adequará aos centros de custos. Por Exemplo:

• • Temos uma classe de centro de custos denominada "Matriz" com classes filhas denominadas "Filha 1", "Filha 2", "Filha 3" e "Filha 4".

  • Temos as seguintes configurações de "Centros de Custos a Ratear"

    • Configuração 1

      • Classe de Centro de Custo Origem: Matriz

    • Configuração 2

      • Classe de Centro de Custo Origem: Filha 2

No exemplo descrito acima, a configuração 1 é aplicada a todos os centros de custos da classe "Matriz" e de suas filhas, exceto a classe "Filha 2" pois está possui uma configuração específica, configuração 2.

Após isso, escolheremos a vigência.

OBS: A vigência dos registros foi retirada, nós iremos simplesmente marcar se ele está valido para uso ou não.

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Propriedades

No processo localizado em: Financeiro/Configuração e Manutenções/Fluxo De Caixa/Políticas de Rateio, devem ser configuradas as propriedades abaixo:

• • Permite Centro de Custo Destino ser também um Centro de Custo Origem (verdadeiro/falso): false.

  • Nível de altura da árvore de Centros de custos: 1 (Desmarcado, configuráveis apenas se a configuração de cima estiver marcada com verdadeiro).

Importante, caso o cliente queira aumentar o nível ou mudar o valor da variável deverá solicitar a implementação por meio de requisito.

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Relatório

Após a configuração ser realizada, iremos executar o Relatório de Fluxo de Caixa, que conterão 2 variáveis relacionadas:

• • Política de Rateio: deve ser indicada a política que será utilizada;

  • Apenas Rateio (Habilitada apenas se Política de Rateio estiver preenchida)

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Objetos

• • A configuração de Políticas de rateio estará ligada a validação de inserção de uma nova política, ou alteração de alguma existente.

  • Existirá um objeto que validará a inserção e alteração de políticas de rateio.

  • O Fluxo de caixa realizará os cálculos, e após isso enviará os dataSets para o objeto de RateioDeSaldo, que cuidará de ratear de acordo com a regra que foi especificada.

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Desenvolvimento

Todo o projeto descrito neste manual ainda não está concluído, estando o seu desenvolvimento parado devido a definição de prioridades por parte do patrocinador.

• • Objetos: (Em Desenvolvimento)

    • RateioDeSaldo

    • FatoresDeRateio

  • Rateio de Saldo: Integração com fluxo de caixa

  • Fatores de Rateio: Integração com cadastro de políticas

  • Processos: (Em Desenvolvimento)

    • Financeiro/Cadastros/Fluxo de Caixa/Políticas de Rateio.ip

    • Financeiro/Configuração e Manuntenções/Fluxo De Caixa/Políticas de Rateio.ip

  • Relatório: Financeiro/Fluxo de Caixa/Políticas de Rateio/Visualização de configuração de Política de Rateio. (Não implementado)

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