Embedded Files
Începând cu v14.04 sistemul de pregărire, aprobare şi export plăţi a fost modifcat complet. Descrierea noii funcţionalităţi se regăseşte în capitolul Plăţi cu aprobare
Pentru versiuni mai vechi de 14.04 funcţionalitatea este următoarea:
Exportul plăților pregătite se realizează folosind fereastra Export Plăți Online Banking din meniul Trezorerie.
Pentru realizarea exportului anterior, anterior sunt necesare o serie de acțiuni, precum:
2. Pregatirea plăților de exportat.
Exportul catre on-line banking se realizează pe baza unei liste de plăți. Plățile pregătite pentru a fi exportate sunt afișate în fereastra Selecție Plăți din meniul Trezorerie.
Înregistrările din această fereastră vin din:
generarea lor din Socrate BI
generarea folosind procesul de Selecție Manuală Plăți
1. Indicarea tipului de fișier pentru export În definiția contului bancar, fereastra Bănci și Conturi:
trebuie completate câmpurile: Cod BIC, Cod Swift și Cod BNR;
în tab-ul Cont, trebuie completate câmpurile:
Tip Export Plata - se indica tipul de fișier pentru export MT100 , astfel încât la exportul plăților online banking aceasta informație sa se completeze automat. Aceste tipuri sunt distincte pentru fiecare banca/cont și astfel se evita eroarea umana de a produce un fișier greșit;
Tip plată - informație necesară doar pentru plățile în valută: SEPA, TREA, RO-FCY (ONE.xml) - în formatele standardizate ”SEPA”;
Data valută - informație necesară pentru plățile în valută, în funcție de regulile bancare: TREA permite doar opțiunea ”Ziua următoare”, iar SEPA respectiv RO-FCY permit ambele variante: ”Aceeași zi” și ”Ziua următoare”.
Ca excepție, indicația pentru tipul de export plată poate fi făcută și la nivel de definire a contului bancar al beneficiarului (al Terțului furnizor pentru care facem plata). Setarea se realizează în fereastra Terți, tab Conturi Bănci, în câmpurile: Cod BIC, Data valută, Tip plată. Dacă acestea sunt completate atunci acestea sunt luate în considerare cu prioritate în procesul de generare/export al fișierului de plăți pentru furnizorii respectivi!
Selecție Manuală Plăți Această fereastră se utilizează pentru pregătirea manuală a plaților.
Se completează câmpurile:
Cont bancar - contul din care se vor face plățile. Pentru ca un cont să fie vizibil în acest câmp, trebuie să aibă definite înregistrări în subtab-ul Documente bănci din tab-ul Cont, fereastra Bănci și Conturi.
Regulă plată - se selectează regula de plată ce va fi folosită (pe credit sau direct depozit). Valorile disponibile a fi selectate sunt cele definite în subtab-ul Documente bănci din tab-ul Cont, fereastra Bănci și Conturi.
Data plății - data înregistrării din fereastra Selecție Plăți
Se selectează facturile care trebuie plătite, prin bifarea căsuței situată în partea stângă pe fiecare linie.
Apoi se apasă butonul Proces, care va genera un document în fereastra Selectie Plati cu tab Detalii Plati completat.
Dacă în fereastra care se deschide se apasă butonul Start plățile generate vor fi și pregătite, înregistrarea din Selectie Plăti devenind needitabilă.
Daca, în schimb, mai sunt modificări de adus la lista plăților, nu se apasă butonul Start, iar în fereastra Selecție Plăți se pot face modificările necesare. Se pot sterge detaliile/randurile cu facturi care nu trebuie platite, din varii motive. Campul Valoare plata poate fi modificat cu suma platii efective. Acest camp este completat initial de catre sistem cu valoarea in sold a facturii.
3. Export plăți
După efectuarea modificărilor se trece la pregătirea plăților, prin:
apăsarea butonului Pregătire Plăți de pe înregistrarea generată - se vor pregăti plăți pentru detaliile aferente înregistrării de pe care s-a apăsat butonul
folosirea procesului Pregătire Plăți - Calup disponibil în meniul Trezorerie. Procesul pregătește plățile in vederea exportului.
Plățile pregătite se exportă în formatul aferent băncii din fereastra Export Plăți Online Banking din meniul Trezorerie.
Se selectează lista plăților care se dorește a fi exportată, celelalte câmpuri urmând a se selecta funcție de înregistrarea din câmpul Selecție Plată, reprezentând:
Cont bancar - contul din care se va realiza plata
Sold curent - soldul contului selectat, înregistrat în Socrate
Regula plată - regula de plată selectată pe selecție
Tip export plată - tipul fișierului export, din definiția contului bancar selectat
fișier .csv general - neutilizat pentru import în online, ci doar pentru export fisier
BCR Plata Domestica (.ROI)
BCR Plata In Valuta (.INT)
BRD Plata Domestica (.ROI)
Garanti BBVA Plata Domestica (.ROI)
ING Plata Domestica / In Valuta (.TXT)
Raiffeisen Plata Domestica (.ROI)
Raiffeisen Plata in Valuta (.INT)
UniCredit Plata Domestica (.CSV)
UniCredit Plata In Valuta (.CSV)
UniCredit SEPA (.XML)
Piraeus Plata Domestica (.CSV) -> First Bank
Piraeus Plata In Valuta (.CSV) -> First Bank
RBS Plata Domestica (.ROI) -> Unicredit
RBS Plata In Valuta (.INT) -> Unicredit
Volksbank Plata Domestica (.ROI) -> Transilvania Bank
Volksbank Plata In Valuta (.INT) -> Transilvania Bank
Crează plată - se bifează pentru crearea de înregistrări în fereastra Încasări și Plăți
Se apasă butonul Export și se salvează fișierul.
Page updated
Report abuse