12.1.4. Setup Contabilitate
Setup-ul contabil pentru entitățile din SocrateCloud se poate realiza doar dacă se bifează opțiunea Afișează tab-uri Contabilitate din fereastra Preferințe Utilizator, localizată în meniul Unelte. Mai jos este descris setup-ul contabil inițial pentru fiecare tip de entitate în parte:
Articole
Setup-ul contabil pentru articole se realizează la nivel de categorie în tab-ul Contabilitate din fereastra Categorii Articole și va fi aplicat în mod implicit pentru toate articolele din categorie sau, la nivel de articol, în tab-ul Contabilitate din fereastra Articole.
Începând cu v2.0 a fost definit un cont nou în segmentul ”Articole” denumit ”În curs de aprovizionare”, care îl înlocuiește pe ”Cont custodie” pe parte de tranzacții furnizor (NIR, Asociere, FF).
Acesta se folosește la postarea facturilor furnizor de stocabile care așteaptă recepția și se închide la postarea asocierii NIR-FF prin cont corespondent ”Recepții nefacturate”.
Forma de postare pentru Facturi este:
Db: în curs de aprovizionare
Cr: Furnizori (sau Vendor Asset Related)
Forma de postare pentru Asocieri NIR-FF este:
Db: recepţii nefacturate
Cr: În curs de aprovizionare
Acest cont se poate individualiza prin indicarea lui la nivel de categorie articol sau chiar la nivel de articol.
Începând cu v18.03, pentru schimbarea naturii contabile, la consum (Bonuri de consum), pentru situațiile în care produsele stocabile stabilite ca fiind imobilizări scad sub pragul valoric legal sau, respectiv, produsele stocabile stabilite ca fiind obiecte de inventar trec peste pragul valoric stabilit legal, se utilizează conturile:
Active/Stocuri MFX - se indică un cont de stoc pentru schimbarea naturii din 21xx spre 3xx (de obicei 303), sau invers (dinspre 303 spre 231);
Cost (descărcare) MFX - se indică un cont de cheltuială aferent naturii stocului (de obicei 603 pentru 303, sau invers (21xx pentru 231) - premiza fiind punerea în funcțiune la momentul consumului.
Terți
Setup-ul contabil pentru terți se realizează în tabul Contabilitate din fereastra Grup Terți și va fi aplicat în mod implicit pentru toți terții din grup sau, la nivel de terț în tab-urile Contabilitate Clienți sau Contabilitate Furnizori din fereastra Terți, tab-ul Client sau respectiv, Furnizor.
Setup-ul contabil pentru angajați se realizează în tab-ul Contabilitate Angajați din fereastra Terți, tab Angajat.
Bănci și Conturi
Setup-ul contabil pentru conturi se realizează pentru fiecare cont în tab-ul Contabilitate din fereastra Bănci și Conturi, tab Cont.
*) Este prioritar setup-ul la nivel de Banci si conturi numai daca nu exista setup la nivel de Schema contabila si Grup terti.
!!! Regula de determinare a conturilor de credit pentru plată și respectiv debit pentru încasare este urmatoarea:
se verifică dacă există un cont definit:
la nivel de Terț,
sau la nivel de Grup terț - dacă nu există la nivelul anterior
și dacă nu există nimic pe nivelele anterioare, se aplică contul definit la nivel de Scheme contabile
Registre Casă
Setup-ul contabil pentru registre de casă se realizează în tab-ul Contabilitate din fereastra Registre Casă.
Gestiuni
Setup-ul contabil pentru registre de casă se realizează în tab-ul Contabilitate din fereastra Gestiuni și Locații.
Etichetă cont
Diferențe stoc (CNT)
Cont venituri
Active/stocuri (CNT)
Cost (descărcare) (CNT)
Active/Stocuri Vânzări (CNT)
Cost descărcare Vânzări (CNT)
Cont contabil
3xx
7xx
3xx
6xx
3xx
6xx
Descriere
- cont generic pentru diferențe inventar, pozitive sau negative
- se apelează doar în cazul schimbării naturii contabile prin gestiune
- se bifează concomitent și Aplică conturi vânzare
- utilizat pentru schimbarea naturii contabile a unui articol prin gestiune
- se setează același cont ca și Active/stocuri 1 (CNT) (sau după caz Active/stocuri 2 (CNT)) de la nivel de Articol sau Categorie articol
- utilizat pentru schimbarea naturii contabile a unui articol prin gestiune
- se setează același cont ca și Cost (descărcare) 1 (CNT) (sau după caz Cost (descărcare) 2 (CNT)) de la nivel de Articol sau Categorie articol
- se activează doar după ce se bifează Aplică conturi vânzare
Documente influențate
Transfer contabil
- exemplificare -
Inventar fizic
Factură client
- utilizat pentru schimbarea naturii contabile a unui articol prin gestiune la vânzarea acestuia
- se setează același cont ca și Active/stocuri 1 (CNT) (sau după caz Active/stocuri 2 (CNT)) de la nivel de Articol sau Categorie articol
- se activează doar după ce se bifează Aplică conturi vânzare
- utilizat pentru schimbarea naturii contabile a unui articol prin gestiune la vânzarea acestuia
- se setează același cont ca și Cost (descărcare) 1 (CNT) (sau după caz Cost (descărcare) 2 (CNT)) de la nivel de Articol sau Categorie articol