10.11. Gestiunea Custodiilor Client
Funcţionalitatea este activă începând cu v13.09. Mai jos sunt descrise definirile necesare implementării acestei funcționalități:
Definire Gestiuni - de tip custodie, în fereastra Gestiuni și Locații, cu regula:
gestiunile se definesc obligatoriu pe societate, 1 gestiune = 1 terț, rezultă că pe o societate se poate defini o singură gestiune custodie aferentă unui client
se bifează "Custodie client" - bifa duce la afișarea următorului câmp;
câmp "Terț" - se indică clientul - terț pentru care se definește gestiunea de custodie;
contabilitate extrabilanțieră - în tab-ul Definiri Contabilitate se indică conturile:
de stoc, câmp Active/Stocuri(CNT) - (8033)
și cogs, câmp Cost (descărcare) (CNT) - (9607)
aceste conturi trebuie activate şi în contabilitatea articolelor folosite (a categoriilor de articole), pe câmpurile " Active/Stocuri 2 (CNT)" şi "Cost (descărcare) 2 (CNT)"
Definire tip nou document Aviz de expediție care generează simultan Bonuri de primire, în fereastra Documente (Tipuri):
câmp "Tip document custodie" - se indică un tip de Bon de primire ce va fi generat în mod automat la finalizarea avizului.
Fluxul de documente:
Faza I - vânzare cu păstrarea produselor în custodie:
1. Comanda client - tip document cu indicație de livrare din depozit
2. Aviz de expediție - generat în baza Comenzii client - tip de document cu indicarea tipului de document de încărcare a gestiunii de custodie a clientului respectiv (Bon primire).
2.1. Bon de primire - generat automat la finalizarea Avizului de expediție cu următoarea regulă:
societatea de pe Avizul de expediție;
gestiunea de tip custodie de pe societatea respectivă și clientul de pe Avizul de expediție;
lista de preț de pe Comanda client de pe care s-a generat Avizul de expediție;
articole și cantități de pe detaliile Avizului de expediție, prețul de pe Comanda client;
postare extrabilanțieră folosind conturile de stoc2 și cogs2
3. Factura Client - generata de pe Comanda client conform regulilor de facturare standard.
Faza II - livrarea din gestiunea de custodie către client:
4. Comanda client - tip document pentru livrarea din gestiunea de custodie a clientului, cu regula de livrare "Comanda completa" (eventual de subtip "Comanda de Gestiune").
gestiunea - se alege gestiunea custodie definită pe clientul de pe Comanda, de pe societatea respectiva!
se apasă butonul Creează linii din pentru generarea detaliile comenzii:
detaliile vor fi formate din toate articolele existente pe stoc (>0) din gestiunea indicata pe comanda;
cantitatea va fi cantitatea disponibila / se presupune ca nu se lucreaza cu rezervari, deci cantitatea disponibila va fi intotdeauna egala cu cea fizica, deci se goleste tot stocul;
utilizatorul poate interveni manual și șterge linii sau diminua cantitățile pentru livrări parțiale din custodie.
5. Aviz de expediție - generat în baza Comenzii client - de tip "No invoice" - va descarca doar gestiunea custodie, contare extrabilanțieră dacă articolele livrate au setate în câmpurile Active/Stocuri 1 (CNT) și Cost (descarcare) 1 (CNT) conturi identice cu cele setate la nivel de gestiune custodie.
Reguli suplimentare:
pe Avizul de expeditie care a generat un Bon de primire se va pastra indicativul bonului;
pe un Bon de primire generat de pe un Aviz de expeditie se va pastra indicativul avizului;
un Bon de primire generat de pe Aviz NU admite actiuni de Anulare, Stornare, Inchidere;
anularea unui Aviz de expeditie care a generat un Bon de primire va duce automat la anularea Bonului de primire; daca anularea bonului nu se realizeaza cu succes se opreste si anularea avizului!
stornarea unui Aviz de expeditie care a generat un Bon de primire va duce automat la stornarea Bonului de primire; daca stornarea bonului nu se realizeaza cu succes se opreste si stornarea avizului!
Flux de documente pentru retur:
Se determină funcție de situațiile:
când produsele sunt încă în gestiunea de custodie client, deci nu au plecat fizic = cazul acesta se poate trata prin stornare; stornarea de Comanda duce la stornarea de AC și de FC și implicit la stornarea de BP generat;
când produsele au fost expediate la client, deci au părăsit custodia client = cazul acesta se poate subordona returului client standard = RMA Client (atentie! varianta cu stornare nu va merge pentru ca nu mai pot storna Avizul pentru ca are BP generat si livrat!)