10.12. Sisteme de Bonusare Client

Începând cu versiunea 14.06 SocrateCloud pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de a defini sisteme de bonusare client și calculul automat al bonusurilor acordate pe baza previziunilor de vânzări.

Definire Tipuri de Bonusuri

În fereastra Tipuri Bonusuri Previziuni, localizată în meniul Vânzări -> Definiri Vânzări, se definesc tipurile de bonusuri acordate de societate (cantitativ, valoric sau calitativ). Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Tip bonus - sunt disponibile 3 opțiuni:

  • Cantitativ - se selectează pentru acele bonusuri care se acordă la realizarea targetelor cantitative;

  • Valoric - se selectează pentru acele bonusuri care se acordă la realizarea targetelor valorice;

  • Calitativ - se selectează pentru acele bonusuri care se acordă la decizia departamentului de vânzări.

• Denumire

• Articol de facturat -se selectează articolul care se dorește sa apară pe comanda client generată pentru acordarea de bonusuri ulterioare vânzării.

Definire Formule de Acordare Bonusuri

În fereastra Formule Bonusuri Previziuni se definesc formulele aferente algoritmului de acordare al bonusurilor. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Secvența - determină ordinea în care se vor calcula bonusurile;

• Tip Familie, Familie, Categorie Articol, Subcategorie Articol, Articol și Perioada - parametri folosiți pentru a determina previziunea și vânzările actuale pe baza cărora se va calcula bonusul. Detalii în Previziuni Vânzări -> Produse și Perioadă;

• Tip Bonus - se selectează tipul de bonus aferent, definit în fereastra Tipuri Bonusuri Previziuni;

• Tip Formula - reprezintă modalitatea de determinare a valorii de bază pentru care se acordă bonusul:

  • Valoare Netă - valoarea netă facturată pe elementul/combinația de elemente selectate în câmpurile de mai sus și pentru care există o previziune definită;

  • Valoare Listă - cantitatea facturată * preț listă pentru elementul/ combinația de elemente selectate în câmpurile de mai sus și pentru care există o previziune definită;

  • Valoare Netă/Volum - volumul facturat pe elementul/combinația de elemente selectate în câmpurile de mai sus, pentru care există o previziune definită;

  • Valoare Netă (semn schimbat) - valoarea netă facturată pe elementul/combinația de elemente selectate în câmpurile de mai sus cu semn schimbat - disponibil din versiunea 14.09

• Procent - valoarea procentului din baza de calcul, acordat în cazul realizării target-ului;

• Valid de la - Valid până la - se introduce intervalul pentru care se determină cantitățile și valorile realizate;

Dacă la calculul unui bonus valoarea bază trebuie sa fie afectată de un bonus acordat anterior (acordarea bonusurilor în cascadă) în tab-ul Detalii, câmpul Bonus de scăzut se adaugă formulele care se scad definite anterior:

Începând cu versiunea 14.11 la definirea unei formule se pot specifica procente separate pe client, în tab-ul Procente Terți. La rularea calculului de bonus pentru terții selectați în tab-ul menționat se va ține cont de procentul aferent, pentru ceilalți se va aplica procentul din definirea formulei.

Pentru a genera formule pentru anii următori, pe baza formulelor existente, se utilizează procesul Copiere Formule Bonus Previziuni.  Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

• Data - se definește un interval care va conține formulele existente;

• Calendar, An - se selectează calendarul și anul pentru care vor fi generate formulele noi;

Procesul va genera, pe baza formulelor vechi, formule identice pentru anul și calendarul selectat în parametri procesului.

Discount-uri off-invoice calculate

Începând cu versiunea 20.05 s-a schimbat denumirea ferestrei "Calcul Valori Bonusuri" în "Discount-uri off-invoice calculate".

Totodată această ferastră a fost ajustată pentru a acomoda gestiunea tuturor discount-urilor de acordat calculate prin diferiți algoritmi.

În fereastra Discount-uri off-invoice calculate se realizează calculul bonusurilor și a discount-urilor off-invoice.

Se apasă butonul de înregistrare nouă pentru a adăuga o calculație nouă (lunar/trimestrial sau ori de câte ori se dorește). Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Titular

• Societate

  • Data tranzacției - se completează cu data la care se realizează calculul (de regulă ultima zi din perioada analizată)

• Denumire - generică

  • Procesele:

• 1. Calculează bonusurile/target

  2. Calculează discount off-invoice client

  3. Generează Comenzi Discount off-invoice

• Se adaugă câte o înregistrare nouă pentru fiecare perioadă de calcul;

Detaliere procese:

Calculează bonusurile/target

• • • Se apasă butonul Calculează Bonusurile/:

      • Terț - se selectează dacă se dorește calcul doar pentru un terț, neselectat calculul se realizează pentru toți terții;

      • Formulă Bonus Previziune - se selectează dacă se dorește calcul doar pentru o anumită formulă. Dacă nu se selectează, calculul va fi realizat pentru toate formulele definite;

• • • Apăsarea butonului Start duce la crearea de linii în tab-ul Detalii după regulile:

      • sunt luate în calcul formulele care au în definirea lor perioada egala cu perioada aferentă datei din câmpul Data Tranzacție;

      • sunt generate linii pentru acei terți care au o previziune definită și facturi emise în perioada selectată pe formulă;

Calculează discount off-invoice client

• se poate rula manual, acces din meniu Vânzări / Definiri vânzări sau direct din fereastra "Discount-uri off-invoice calculate" după ce se înregistrează o linie nouă.

  • se poate rula prin scheduler;

    • pentru rularea automată se folosește parametrul de dată start cu offet (- x zile), funcție de termenul de plată cu scadența cea mai mare dintre termenele de plată cu discount la încasare

• Se apasă butonul Calculează discount off-invoice client:

• • Parametrii proces:

    • Societate - opțional; se admit și noduri

    • Grup terți - opțional

    • Terț - opțional

    • Valuta - obligatoriu

    • Data start - obligatoriu

    • Abatare (%) - opțional ( pentru a fi prinse în calculul de discount și acele facturi care nu sunt plătite integral dar se accepta pentru acordarea discountului cu o marjă de "+""-" ; se calculează procentul la total factură și se adaugă la suma încasată). Valoarea determinata din câmpul Abatare%, se calculează astfel: Abatere / 100 * GrandTotal.

• Procesul determină facturile client care respectă următoarele:

  • au Terț/Client cu bifa ”Aplică discount off-invoice”

• • și au data facturii mai mare sau egală cu data start;

    • • data start se va considera prima zi a lunii din care face parte data specificată în câmpul "Data Start" de pe proces;

  • și au termen de plată cu discount la încasare;

• • și au valuta indicată în parametrul procesului;

  • și sunt încasate integral +/- abatere%, cu data ultimei încasări <= [data scadentă a facturii + T.grație];

  • și încasările sunt conciliate pe linii de extrase bancare;

    • pentru încasările prin CEC/BO, extrasele bancare trebuie sa fie în stare "finalizat";

      • pentru încasările prin OP, extrasele bancare pot fi în stare "drafted" sau "finalizat";

  • sau sunt încasate prin numerar;

    • • registrul de casă pe liniile căruia sunt făcute acele încasări poate fi în stare "drafted" sau "finalizat" dar să fie alocate la factură;

  • sau sunt în compensare = alocare factură + / factură - (inclusiv compensările cu facturi furnizor);

  • și nu sunt deja înregistrate în fereastra ”Discount-uri de acordat”;

• Se calculează și se înscrie "Valoare Discount off-invoice" pentru facturile determinate mai sus în tab "Bonusuri de acordat" astfel:

  • • dacă data încasare (conform linie extras) este între [data facturii] și [data facturii + zile + T.grație] atunci se aplică ”discount %” la valoarea încasării alocate pe factura respectivă;

    • dacă data încasare - conform linie extras - este între [data facturii + zile +1 + T.grație] și [data facturii + zile2 + T.grație] atunci se aplică ”discount2 %” la valoarea încasării alocate pe factura respectivă;

    • se înscriu aceste valori în coloane distincte ”Valoare Discount1” și ”Valoare Discount2”. Suma celor două se scrie în ”Total Valoare Discount off-invoice”.

Generează Comenzi Discount off-invoice (utilizat atât pentru generarea de comenzi pentru discount-uri  aferente încasărilor off-invoice cât și pentru cele de bonusare)

• Pentru a putea genera comenzile aferente discount-ului off-invoice, liniile de pe Discount-uri de acordat (subtab "Bonusuri de acordat") trebuiesc aprobate; implicit bifa de aprobat este pe NU.

• Liniile aferente bonus/target generate în urma calculului de previziune de vânzare nu necesită aprobare.

• Se apasă butonul "Generează comenzi discount off-invoice client":

  • Parametrii proces:

    • Societate - opțional; se admit și noduri

    • Grup terți - opțional

    • Terț - opțional

    • Valuta - obligatoriu

    • Tip document - obligatoriu; indică tipul de comandă client ce se generează (Se pot selecta numai documentele cu Tip document bază = Comandă Client)

    • Condiții plată - opțional; indică termenul de plată de pe comanda client generată

    • Articol de facturat: 

      • se poate indica un articol de facturat, predefinit, care se dorește a fi folosit pe comanda client generată, chiar dacă pe linia sursă este deja indicat un alt articol; articolul specificat aici, va însuma toate discount-urile aferente;

      • dacă nu se completează acest câmp, și pe liniile sursă sunt indicate articole de facturat distincte, atunci, pe comanda client generată, se vor pune linii cu acele articole distincte, corespunzătoare discount-urilor aferente fiecăreia dintre cele 3 perechi de criterii  Zile Discount, Discount %, dacă valoarea acestor discount-uri nu este nulă.

    • Stare document: Pregătire/ Finalizat

• • • Algoritm generare comenzi off-invoice:

• • 1. se preiau toate toate înregistrările din fereastra ”Discount-uri off-invoice calculate” ;

    2. se grupează pe: societate, terț, valută;

    3. se generează o COC pentru fiecare grupare obținută, cu parametri de out indicați:

       1. restul din context + terț

       2. lista de prețuri se determină ca fiind:

          1. lista de preț de vânzare din terț/client dacă se potrivește cu valuta

          2. dacă nu există sau valuta diferă se caută o listă de preț de vânzare cu valuta respectivă, implicită, sau validă la data curentă.

    4. în detalii se adaugă câte un detaliu pentru fiecare articol de facturat din gruparea obținută:

• • • 1. articolul de facturat - indicat pe Tipuri Bonusuri Previziuni sau legat de Termene de plată

      2. cota de tva - determinată prin aplicare call-out standard

      3. cantitate = -1 !

      4. preț = se determină prin total valoare discount * 100/(100 + cota tva), rotunjit la 4 zecimale

• • 5. se trec documentele obținute în starea indicată în parametrul procesului

Înregistrările generate pot fi recalculate prin apăsarea butonului Calculează Bonusurile și reluarea procesului de calcul.

Raport Discount-uri off-invoice Calculate

Raportul se poate accesa din meniul Vânzări / Definiri vânzări.

Folosind acest ecran se pot verifica calculele pentru fiecare discount off-invoice calculat de către sistem, având la dispozitie informațiile detaliate despre factură, data facturării, data plății, valoarea alocată și discountul calculat.