15.07. Rapoarte Imobilizări
SocrateCloud pune la dispoziție un număr de rapoarte ce pot fi utilizate pentru evidența operațiunilor cu imobilizări. Rapoartele se găsesc în meniul Imobilizări -> Rapoarte și pot fi modificate în functie de cerințele organizației. Detalii în Rapoarte.
Fisa Mijlocului Fix
Raportul se utilizează pentru a tipări fișa mijlocului fix pentru o imobilizare. Fișa mijlocului fix este un document folosit pentru ținerea evidenței mijloacelor fixe și pentru evidența mișcărilor și a creșterilor sau diminuărilor de valoare a acestora.
Parametri Raport: Schema contabilă, Tip transfer, Imobilizare, Data;
Raportul conține:
date de identificare ale imobilizării;
detalii privind costurile de intrare;
detalii privind mișcările imobilizării.
Balanța Mijloacelor Fixe
Balanța mijloacelor fixe este obținută pe baza valorilor de intrare, amortizări lunare precum și reevaluări și se utilizează pentru centralizarea operațiilor cu imobilizări în format de balanță.
Balanța mijloacelor fixe se poate obține cu ajutorul raportului Balanța Mijloacelor Fixe localizat în meniul Imobilizari- > Rapoarte imobilizări. Balanța afișată va conține, în funcție de parametrii selectați, o listă cu imobilizări și informații aferente, grupate și însumate pe grup de imobilizări.
Parametrii Raport - reprezintă filtre de selecție pentru imobilizările afișate în raport:
Schema contabilă
Tip transfer (Obligatoriu)
Societate
Grup de imobilizări - se pot selecta doar acele grupuri care au bifa de "Amortizare"
Imobilizare - se pot selecta doar acele imobilizări cu bifa de "Amortizare"
Set imobilizari
Clasificare imobilizari
Terț
Perioada (interval)
Cod căutare
Nr. serie
Data PIF (interval)
Metoda amortizare
Uz propriu (Da/Nu - în perioada selectata)
Ieșit din uz (Da/Nu - în perioada selectata)
Amortizat complet (Da/Nu - în perioada selectata)
Are modificări valoare (Da/Nu - pentru perioada selectata)
Terț Reprezentant
Ierarhie rapoarte
Celula
Data Garanție - ca perioadă
Societate Trx - cu preluare din definiția contabilă de pe contul de imobilizare, actualizat de bonurile de mișcare ulterioare
Data achiziție - interval = Data afectare patrimoniu/bilanț din tab Detalii cost - Imobilizări
Obs: Coloanele Nr. ani utilizare și Nr. luni utilizare preiau valorile de pe master imobilizare dacă sunt completate. În caz contrar preiau valorile din definiri contabile.
Balanța mijloacelor fixe se mai poate obține cu ajutorul raportului Balanța Mijloacelor Fixe Sintetic. Sunt disponibile 2 formate de tipărire:
Balanța Mijloacelor Fixe Sintetică - raportul va conține o listă cu imobilizări;
Balanța Mijloacelor Fixe Sintetică centralizator pe grupe - raportul va conține o listă cu grupuri de imobilizări;
Parametrii Raport - reprezintă filtrele de selecție pentru imobilizările sau grupurile de imobilizări afișate în raport:
Schema contabilă (obligatoriu)
Tip transfer (obligatoriu)
Societate
Grup de imobilizări
Imobilizare
Set imobilizări
Clasificare imobilizări
Terţ
Perioada (interval) (obligatoriu)
Cod căutare
Nr. serie
Data PIF (interval)
Metoda amortizare
Uz propriu (Da/Nu - în perioada selectată)
Ieșit din uz (Da/Nu - în perioada selectată)
Amortizat complet (Da/Nu - în perioada selectată)
Are modificări valoare (Da/Nu - pentru perioada selectată)
Terț (Reprezentant)
Ierarhie raportare
Celula
Data Garanție - ca perioadă
Societate Trx - cu preluare din definiția contabilă de pe contul de imobilizare, actualizat de bonurile de mișcare ulterioare
Data achiziție - interval = Data afectare patrimoniu/bilanț din tab Detalii cost - Imobilizări
Coloanele Raport:
Cod Imobilizare
Denumire Imobilizare
Val. inv DI = valoarea inițială de inventar a imobilizării
Amort. DI = valoarea inițială a amortizării cumulate
Val. MF intrare = valoarea imobilizării intrate din perioada (intrări noi)
Val. modernizări
Val. MF ieşite = valoarea de ieşire a imobilizării
Din care casate
Val. inv. DF = valoarea finală de inventar a imobilizării (se iau în considerare şi reevaluările)
Amort. în perioadă = amortizare cumulată
Din care amort. MF ieşite = amortizare cumulată imobilizări ieşite
Amort. DF = amortizare cumulată finală
Val. rămasă DF = valoare contabilă rămasă
Obs: Coloanele Nr. ani utilizare şi nr. luni utilizare preiau valorile de pe master imobilizare dacă este completat, în caz contrar preia din definiri contabile.
Începând cu versiunea 20.08 pe formatul de tipărire (atât pentru Balanța Mijloacelor Fixe cât și pentru Balanța Mijloacelor Fixe-Sintetică) se pot adăuga coloane aferente investițiilor:
Coloane cu sursă date din tab "Detalii Investiție" fereastra "Imobilizări"
StateAidAmt_Valoare subvenționată
RemainingStateAidAmt_Val rămasă din subvenție
InvestQty_Cant. Investiție
DateAcct_Data inceput investitie
Coloane cu sursă date din subtab "Rate Investiție" aferent tab "Detalii Investiție" fereastra "Imobilizări"
InvestAmt_Rată investiție
CumulatedAmt_Valoare cumulata investiție
RemainingAmt_Val Rămasă investiție
Lista de Inventariere
Raportul Listă Inventariere Imobilizări afișează , în functie de parametrii selectați, o listă cu imobilizarile cu bifa de "Amortizare" împreună cu informații despre cantitate, valoarea de intrare, ratele de amortizare și amortizarea cumulată.
raportul prin definiție afișează doar mijloacele fixe existente în patrimoniu, adică cele cu perioada ieșirii după sau egală cu perioada pentru care se rulează raportul. Parametrul "Ieșit din Uz" controlează dacă sunt sau nu afișate imobilizările ieșite din uz exact în perioada pentru care se rulează raportul sau înainte/după data curentă, astfel:
Ieșit din uz = Nu:
Sunt afișate imob. care nu sunt ieșite din uz;
Sunt afișate doar imob. cu perioada ieșirii mai mare sau egală ca perioada selectată/curentă;
Perioadă:
Da - sunt afișate imob. care au data ieșit din uz mai mare sau egală ca prima zi din perioada selectată;
Nu - sunt afișate imob. care au data ieșit din uz mai mare sau egală ca data curentă;
Ieșit din uz = Da:
Sunt afișate doar imob. cu perioada ieșirii mai mare sau egală ca perioada selectată/curentă;
Perioadă:
Da - sunt afișate imob. ieșite din uz și cu data ieșit din uz mai mică sau egală ca ultima zi din perioada selectată;
Nu - sunt afișate imob. ieșite din uz și cu data ieșit din uz mai mică sau egală ca data curentă;
Fără parametrul Ieșit din uz:
Sunt afișate doar imob. cu perioada ieșirii mai mare sau egală ca perioada selectată/curentă.
Raportul Listă Inventariere Imobilizări cu Detalii Cost afișează, în functie de parametrii selectați, o listă cu valorile costurilor înregistrate pe imobilizări.
Parametrii raport - reprezintă filtre de selecție pentru imobilizările afișate în raport:
Societate: cu preluare din definitia imobilizarii
Societate TRX: cu preluare din sectiunea Referințe de pe master imobilizări;
Amortizare:
DA - aduce doar imobilizările cu bifa de "Amortizare"
NU - aduce doar imobilizările fără bifa de "Amortizare"
Grup Imobilizari: grupul de care este legat imobilizarea. Sunt afișate spre selecție doar grupurile care au pusă bifa "Este imobilizare";
Imobilizare: selectie pentru o singură imobilizare
Nr. Serie: - preluare de pe master imobilizare sau din fereastra Livrabile
Data PIF: data la care imobilizarea a fost pusă în funcțiune
Valuta: va aduce doar imobilizările care au în detalii cost completată valoarea și în valuta selectată
Rapoarte Amortizare
Raportul Amortizare Anuala afișează, în functie de parametrii selectați, pentru o listă cu imobilizari, ratele de amortizare înregistrate pe un an, în fiecare lună și în total.
Raportul Amortizare Lunara afișează, în functie de parametrii selectați o lista cu ratele de amortizare înregistrate lunar dintr-un interval de timp.
Obs: Parametrul "Doar cu limitare amortizare", se va bifa doar dacă se doreste afișarea imobiliarilor care se încadreaza la regula deductibilitate limitată, nebifat va afișa toate imobilizarile in curs de amortizare.
Pe formatul de tiparire "Raport Amortizare - Fiscala" sunt disponibile coloanele :
Rata contabilă - va afișa valoarea totala a ratei de amortizare;
Rata fiscală - va afișa valoarea deductibila a ratei de amortizare - rulajul contului completat în câmpul "Cheltuieli cu Amortizarea fiscală" din imobilizare;
Rata nedeductibilă - va afișa valoarea nedeductibila a ratei de amortizare - rulajul contului completat în câmpul "Cheltuieli cu Amortizarea nedeductibila" din imobilizare.
Raport de control - Tranzacţii contabile necapitalizate
Este un raport de control ce se rulează după realizarea unei capitalizări de mijloace fixe, pentru a lista tranzacţiile contabile care nu au fost prinse în capitalizarea respectivă, în ideea de a valida dacă nu cumva există şi alte tranzacţii care ar trebui cuprinse în capitalizare însă din modul de operare (lipsa indicaţiei proiectului) acestea au fost excluse de algoritul descris în paragraful de mai sus. Capitalizarea preia doar acele tranzacţii, de pe contul respectiv (dacă e în set), care au proiect de tip "Imobilizare". Raportul se rulează pentru un singur cont şi pentru o perioadă dată şi va indica acele tranzacţii de pe contul ales, care nu au astfel de proiecte. Detalii în Proiecte Imobilizări.
Raportarea Imobilizărilor Alocate
Raport Imobilizări Alocate afișează o listă cu imobilizările (indiferent dacă are aplicată bifa de “Amortizare” sau “În proprietate” și terții la care sunt alocate în funcție de parametrii selectați.
Parametrii raport - reprezintă filtre de selecție pentru imobilizările afișate în raport:
Grup Imobilizari
Imobilizare
Tert
Articol
Clasificare imobilizari
Activa: DA/ NU
Raportul Imobilizări Alocate pe Terț, afișează, pentru un terț, toate imobilizările alocate (NU aduce si livrabilele), împreună cu informații despre cantitate, proiectul și activitatea pentru care au fost alocate.
Raportul Alocări Istorice prezintă alocările istorice înregistrate pentru un mijloc fix. Raportul se obține din detaliile ferestrei Alocare Imobilizări, folosind prin butonul Raport sau Tipărire. Filtrele sunt disponibile la nivel de fereastră prin butonul Căutare.
În urma unei alocări se pot lista rapoarte (tip document) de tip "Proces Verbal de Predare-Primire" astfel:
de la nivel superior de alocare - PV de predare-primire conținând toate imobilizările alocate din detaliul alocării;
de la nivel de detaliu de alocare - PV de predare-primire a respectivului mijloc fix, dar și cu listarea întregului conținut al acestuia
facilitatea este disponibilă doar pentru mijloacele fixe care sunt legate de mijloace de transport;
conținutul listat este preluat din definirea mijlocului de transport, tab "Componenţă".
Raport Custodii Livrabile
Este un raport ce afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu livrabilele, iar Terț trebuie să fie diferit de null.
Parametrii raport - reprezintă filtre de selecție pentru imobilizările afișate în raport:
Terț - terțul actual de pe imobilizare
Utilizator/ Contact - contact aferent terțului completat pe imobilizare
Articol - legătura dintre produs și imobilizare
Data PIF - data la care imobilizarea a fost pusă în funcțiune
Data Garanție - data la care expiră garanția sau termenul de valabilitate
Cod Cautare
Activ: Da/Nu
Alte Rapoarte
Raportul Stare Imobilizări afiseaza, în functie de parametrii selectați, o listă cu imobilizari și starea în care se afla: în curs de amortizare, amortizat complet sau în conservare.
Raportul Registrul Numerelor de Inventar afișează o listă cu imobilizari și descrierile, comentariile și notele aferente.
Raportul Raport verificare imobilizări fără rate generate afișează în funcție de parametrii selectați, o listă cu imobilizările care nu au ieșit din uz, cărora nu li s-au generat rate de amortizate în perioada selectată.
Parametrii proces:
Grup imobilizări
Perioadă
Schema contabilă
Societate