11.08. Reguli de Plată

1. Numerar încasat  client - implicit null.

2. Rest plată - implicit 00 

Operatorul introduce valoarea primită de la client, iar Rest plată se calculează cu formula: Valoare - Numerar încasat. 

Dacă numerar încasat introdus este mai mic decât Valoare (= reprezintă sold factură de încasat), atunci câmpul Valoare se actualizează cu valoarea din Numerar Încasare Client. În acest fel se pot opera încasările parţiale.

Observații:

• pentru societăți cu mai multe registre se va alege registrul cu bifa Implicit;

  • dacă la nu exista nici un registru de casă deschis cu data facturii, va fi generat un nou registru de casă;

Obs. Începând cu versiunea 20.07 la selecția Regulă plată = Numerar pentru o factură de furnizor provenită dintr-un decont pe angajat, se va genera o plată în numerar pe registrul de casă deschis cu data facturii pentru societatea de pe factură, cu Sursă casă = Factură decont și astfel la transferul alocarii și al registrului de casă în contabilitate se va utiliza conturl setat în "Avansuri Angajați (CNT)" - fereastra Terți - tab Angajați.

Tichete Cadou, Credit Card, Cec/BO 

Dacă aceste modalități de plată se aleg pe facturi în starea "Finalizat" în fereastra Plată trebuie definită o plată. Câmpurile aferente fiecărei modalități de plată se regăsesc în secțiunea Documente din fereastra Încasări și Plăți, unde se va putea vizualiza ulterior plata generată. Plata va avea urmatoarele proprietăți:

• Tip Document:

  • Factură Furnizor -> plată;

  • Factură Client -> încasare;

• Factură = factura de pe care a fost generată;

• Valoare = valoarea introdusă în fereastra Plată;

• Metoda de Plată și câmpurile suplimentare = metoda de plată selectată pe factură, și câmpurile aferente din fereastra Plată;

• Stare Document = "Finalizat";

• Detalii în Încasări și Plăți.

Pe Credit, Compensație, Numerar la Scadență