8.9.1. Calcul Propunere de (re)Aprovizionare

Raportul Calcul Propunere de Aprovizionare ce se regăsește în meniul Aprovizionare -> Necesar Aprovizionare este folosit pentru determinarea cantităților de produse care trebuie (re)aprovizionate de la furnizor și, opțional, generarea unui necesar de aprovizionare sau, direct, a unei comenzi furnizor. 

Procesul se bazează pe istoricul de vânzări din perioada selectată și, în funcție de stocul disponibil și de cantitățile deja comandate la furnizor (”pe drum”), calculează cantitatea de aprovizionat pentru perioada următoare. Următoarele premize și reguli sunt aplicate:

• calculul se realizează pe premiza unei gestiuni centrale (aprovizionare centralizată);

• cantitatea de aprovizionat este calculată la nivel de societate și pentru un singur furnizor (furnizorul curent al articolelor ce intră în calcul);

• parametri ”Gestiune” și  ”Reprezentant” sunt folosiți strict ca parametri de ieșire pentru înscrierea pe documentul Comandă Furnizor;

• Furnizorul: (obligatoriu) selectat duce la determinarea articolelor pentru care se execută procesul,  folosind legătura articol-furnizor (fereastra Articol/tab Furnizor).

În proces intră doar articolele care:

• au Tip articol = Produs;

• sunt legate de Furnizorul selectat şi sunt active;

• nu au bifa de Ieșit din Uz (Articol/Tab Aprovizionare).

Pentru realizarea calculului sunt necesare o serie de setări așa cum sunt descrise aici Aprovizionare Articole.

Raportul returnează următoarele:

• un raport cu produsele care trebuie aprovizionate de la furnizor

• opțional, generează Necesar Aprovizionare/Comandă Furnizor, dacă s-a indicat tipul de document dorit

Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

• Societatea - societatea pentru care se realizează aprovizionarea;

• Gestiune - gestiunea pentru care se generează necesarul de aprovizionare sau comanda furnizor;

• Reprezentant - se alege responsabilul pentru necesarul/comanda generată; 

  • dacă este selectat un anumit reprezentant la rulare raport, atunci propunerea va lista doar articolele alocate pe reprezentantul respectiv;

  • nu este obligatorie setarea reprezentantului la generarea unui necesar de aprovizionare. Dacă nu se introduce parametrul, pe necesar va fi completat utilizatorul care rulează raportul. Pentru situația în care utilizatorul care rulează raportul nu este reprezentant:

    • pe necesar se va completa reprezentantul de pe primul articol din listă. Dacă primul articol din listă nu are reprezentant, nu se va genera necesarul;

    • toate articolele pentru care se dorește generarea necesarului trebuie să aibă un reprezentant definit in fereastra Articole. Dacă nu, ele nu vor apărea în necesarul generat;

• Furnizor - furnizorul de la care se realizează aprovizionarea;

• Categorie Articol - se poate selecta o anumită categorie pentru care se realizează aprovizionarea;

• Set Proprietăți - se poate selecta un set de proprietăți pentru care se realizează aprovizionarea (articolele pot fi grupate în funcție de seturi de proprietăți);

• Toate articolele legate de Furnizor - dacă se bifează se aduc pe necesar sau comandă toate articolele legate de furnizor dar nu și cele ieșite din uz!, indiferent că au sau nu au cantitate de aprovizionat. Dacă nu se bifează nu vor fi afișate articole cu cantitatea de aprovizionat mai mică sau egală 0;

• Interval vânzări, Exclude sâmbăta, Exclude duminica - determină intervalul de timp din care se iau în calcul vânzările;

• Zile necesar - număr de zile pentru care se calculează necesarul de aprovizionare. Dacă nu se introduce nimic se va lua în calcul valoarea introdusă în câmpul Timp Aprovizionare din tab-ul Aprovizionare, fereastra Articole.

• Crează - optional, se selectează documentul dorit a fi generat: necesar de aprovizionare sau comandă;

• Tip document - se selectează subtipul de document pentru cererea sau comanda generată;

• Ierarhie Raportare - se selectează o ierarhie de raportare personalizată. Altfel, va fi folosită ierarhia implicită;

• Cu cantitate necesar - dacă este bifată, din cantitatea propusă se scade cantitatea de pe necesarele finalizate și necomandate încă;

• UM : UM furnizor - dacă se bifează atunci cantitatea calculată va fi exprimată în unitatea de măsură a furnizorului;

• Cant = Cant fz - UM bază - dacă se bifează cantitatea de aprovizionat este exprimată în unitatea de măsura de bază, în caz contrar este exprimată în unitatea de măsură a furnizorului (cantitățile vor fi rotunjite prin adăugare la multiplu al acestor valori);

• Disponibil pentru Alocare - procesul ia în calcul doar cantitățile din gestiunile/celule marcate cu bifa Available for allocation.

Raportul rezultat conține următoarele informații:

• Cod Articol

• Cod articol tert (Tab Aprovizionare)

• Denumire articol

• Categorie Articol

• Furnizor 

• Descriere (Tab Aprovizionare)

• Bifa "Furnizor Curent" (Tab Aprovizionare)

• Valuta (Tab Aprovizionare)

• Pret (Tab Aprovizionare): Purchasing Price List

• UM furnizor (Tab Aprovizionare): Purchasing  UOM

• Q minima comanda (Tab Aprovizionare): Minimum Order Qty

• Timp aprovizionare (din parametru raport sau Tab Aprovizionare):  Delivery time

• QVanzare = Sum de cant detalii Facturi Client pe intervalul selectat: QSales

• Valoare Vanzare  pe perioada = QVanzare*Pret standard de pe Factura Client): în valuta de baza: "Converted Sales Amount"

• QVanzare medie/zi: QVanzare/Nr. zile din interval vanzari. (fara duminici): "QSales Average "

  • Adaos Valoric % (val vanzare - val pret limita procentual) /perioada.-valuta?  (in intervalul de vanzari selectat - data) " Profit %."

• Total Stoc necesar=QVanzare medie/zi * Timp aprovizionare. (cat imi trebuie pe o perioada conform vanzarilor ca sa nu fie out-of-stock): Total QRequisition 

• Total Stoc disponibil: "Stoc Comandat" " Total Available Qty"

• Cant propusa de comandat UM baza.: Total Stoc necesar-Total Stoc disponibil-Cant NAP finalizate si necomandate

• Proposed QRequisition- UOM base (>0)

• Cant propusa UM fz:{ [Cant propusa de comandat UM baza/Coeficient Cant Comanda]+ 1 ]} rotunjit la intreg. (coeficientul este Order Pack Qty)-Proposed QRequisition- UOM vendor

• Cant  fz- UM baza: (Vendor  QRequisition-UOM base): 

• Cant propusa UM fz * Coef Cant Comanda.

• Cant comandata (locator). (Din Info Articole?-da)

• Stoc disponibil (Info Articole)=Fizic -Qrezervata.

• Cant NAP-(Qty Requisition) -cant NAP finalizate, necomandate.

• Cant NAP finalizate, necomandate,confirmate.

• Cant NAP finalizate,  necomandate,neconfirmate,, .

• UM baza (articol)

• Valoare Necesar UM baza=Cant propusa de comandat UM baza * Pret (Price List - din tab aprovizionare): Proposed Requisition Value- UOM base

• Valoare de comandat Furnizor: (Pret * Cant propusa UM fz) Proposed Requisition Value- UOM vendor.

• Val Necesar Fz-UM baza=Cant propusa fz- UM baza* Pret 

• Coef Cant comanda (Tab furnizor)