12.9.2. Repartizare note contabile salarizare

Notele contabile aferente salarizării se pot repartiza pe centre de profit, activitate și/sau proiect prin intermediul documentului Repartizare Generală, în baza unui pontaj înregistrat în Socrate Open, aferent perioadei pentru care este înregistrată nota contabilă (ex. nota de salarii aferentă lunii februarie se repartizează pe baza pontajului înregistrat în Socrate în luna februarie).

În fereastra Repartizări generale se adaugă un document nou, cu următoarele caracteristici:

• • Data contabilă: se introduce data egală cu data notei contabile, de regulă ultima zi din lună

  • Tip Document: Repartizare generala

  • În secțiunea Repartizare după se bifează cheile de repartizare: Societate Trx, Activitate și/sau Proiect

  • Tip defalcare: Pontaj

  • Tip document sursă: se alege din listă tipul document aferent ferestrei în care a fost înregistrată nota ( calup sau simplă)

  • Jurnal sau Jurnal Batch: se introduce numărul notei contabile, funcție de fereastra în care a fost înregistrată nota ( calup sau simplă)

  • Repartizare debit/credit: se alege Debit și credit pentru repartizarea atât a debitului cât și a creditului.

  • Se finalizează documentul, generându-se astfel detalii document, cu defalcarea orelor din pontajul aferent perioadei pe cheile de repartizare bifate.

  • Postarea documentului se realizează astfel:

    • • stornarea postării originale a documentului sursă (înregistrare identică cu semn schimbat la valori şi cantitate)

      • postare defalcată indicată de detaliile documentului, cu calculul valorii prin aplicarea pontajului (sumă ore per societate, proiect, activitate-angajat, din total ore pontaj)

      • anularea documentului sursă șterge valoarea din câmpul Jurnal sau Jurnal Batch și depostează documentul Repartizare.

Înregistrările contabile nu afectează rapoartele de tip Fișa Contului și Registrul Jurnal. Nu se postează deloc pe varianta de tranzacții cont - cont corespondent.