Documente de Bază
Tipurile de documente descrise în tabelul de mai jos reprezintă baza de generare a documentelor în SocrateCloud. Acestea sunt se pot vizualiza în fereastra Document Baza (tipuri), localizată în meniul Contabilitate - Definiri Contabilitate.
Denumire
Descriere
Factură furnizor de tip Credit Note, utilizată în special pentru facturile de tip RMA (Return Material Authorization)
Factură furnizor
Factură servicii furnizor, utilizată în special de către cei care doresc să utilizeze fluxuri diferite de documente pentru aprovizionarea de stocabile versus servicii.
Plată
Factură proformă furnizor
Factură client de tip Credit Note, utilizată în special pentru facturile de tip RMA (Return Material Authorization)
Factură client
Factură proformă client
Încasare
Reevaluare contabilă
Amortizare grupată mijloace fixe - se foloseşte pentru transferul documentului cumulativ de rate de amortizare la nivel de grup imobilizări.
Rate amortizare individuală mijloace fixe
Ieşire mijloace fixe
Investiţii mijloace fixe
Alocare mijloace fixe pe dimensiuni contabile
Extras de cont
Registru de casă
Ajustarea costurilor
Document de afectare a valorii stocului prin obţinerea de Credit Note.
Cod Tip Doc Bază
APC
API
APS
APP
APF
ARC
ARI
ARF
ARR
REE
ADP
DPR
ADI
AIN
AUS
CMB
CMC
CAJ
CNR
AP Credit Memo
AP Invoice
AP Invoice Services
AP Payment
AP Proforma Invoice
AR Credit Memo
AR Invoice
AR ProForma Invoice
AR Receipt
Account Reevaluation
Asset Depreciation
Asset Depreciation Rate
Asset Disposal
Asset Investments
Asset Use
Bank Statement
Cash Journal
Cost Adjustment
Credit Note Storage Revaluation
Due Tax
Excise Summary
TVA Exigibilă
Accize
Gestionarea parcului auto
Repartizare generală a cheltuielilor de pe Facturi Furnizor sau Note contabile
Reprtizare costuri pe resurse - Parc Auto
Notă contabilă cumulativă (centralizatoare)
Notă contabilă (jurnal unic)
Managementul Orelor
Asociere Facturi - NIR
Asociere Facturi Servicii - NIR Servicii
Asociere Comenzi Furnizori - NIR
Asociere Comenzi Furnizori Servicii - NIR Servicii
Asociere Avize Expediţie - Facturi Client
Aviz expediţie
Aviz de expediţie fără generare de Factură. Util în situaţiile de livrare pentru care nu urmează factura
Bon transfer
Inventar
Dispoziţie de livrare (Warehouse Management)
Producţie - Bon de Autorecepţie
Confirmare de recepţie faptică (Warehouse Management)
Recepţie
Reaprovizionare
Alocări plăţi
Consum Proiecte (Project Management)
Comandă furnizor
DTX
EXS
FLT
GND
GRA
GLD
GLJ
HRM
MXI
MIS
MXP
MPS
MXS
MMS
MMN
MMM
MMI
PCK
MMP
PUT
MMR
RPL
CMA
PJI
POO
Fleet Management
General Distribution
General Resource Cost Allocation
GL Document
GL Journal
Hours Management
Match Invoice
Match Invoice Services
Match PO
Match PO Services
Match Ship
Material Delivery
Material Delivery - No Invoice
Material Movement
Material Physical Inventory
Material Pick
Material Production
Material Put away
Material Receipt
Material Replenish
Payment Allocation
Project Issue
Purchase Order
Work Order Transaction
Work Order SocrateOpen
Work Order
Standard Cost Update
Services Receipt
Sales Order
Resource-Cost Allocation
Purchase Requisition
Purchase Order Services
Comandă furnizor servicii
Necesar de aprovizionare
Alocare Cost - Resursă
Comandă client
Recepţie servicii (NIR Servicii)
Actualizare costuri standard
Comandă de lucru (Producţie)
Comandă de lucru (Producţie) SocrateOpen
Tranzacţii flux comanda de lucru
POS
POR
RCA
SOO
MMV
SCU
WOO
WOS
WOT