8.5.1. Introducere Facturi

Facturi Furnizor

Fereastra Facturi Furnizor, localizată în meniul Aprovizionare -> Facturi Furnizor permite generarea, menținerea, introducerea și procesarea facturilor de la furnizori. 

Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Societate

• Tip Document - se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Factura Furnizor". Detalii în Tipuri Documente;

• Contract - factura poate fi asociată unui contract activ (a cărui stare contract nu este ”Încheiat”);

• Comanda, Data comandă - se completează automat dacă factura este asociată unei comenzi;

• Nr. Factura Furnizor - numărul documentului (dacă nu este completat va fi generat automat de sistem); 

  • la introducerea sau generarea facturilor furnizor, verificarea unicității numărului de document aferent se realizează doar pentru facturile furnizor în stare finalizat. Util în cazul în care se anulează o factură iar la reintroducerea ei se dorește folosirea aceluiași număr.

  • la anularea unei facturi furnizor, numărul facturii sursă este marcat automat cu semnul ~ la final, permițând reintroducerea numărului original al facturii în cazul reînregistrării corecte. Acest marcaj este propagat și în tranzacțiile contabile și tranzacțiile cont corespondent asociate. Perechea facturii anulate va avea numărul facturii urmat de semnul ^ .

• Referința Comandă - se poate introduce unui număr de referință pentru tranzacție (e.g. numărul contractului și data);

• DVI - se introduce numărul declarației vamale de import asociate. Detalii în Declarație Vamală de Import;

• Data Registru - data când documentul a fost înregistrat în societate. Dacă este completat, termenele de plată și discount-urile se calculează în funcție de această dată;

• Data Contabilă - data în care sunt înregistrate tranzacțiile contabile generate de o factură;

• Data Facturată - data emiterii facturii;

• Furnizor, Contact Furnizor, Adresa Furnizor - se selectează furnizorul;

  • începând cu v17.09, imediat după selecția furnizorului se poate apela procesul de validare a statutului acestuia din perspectiva înregistrării în scopuri de tva (doar pentru RO). Astfel, prin apăsarea butonului ”Validează C.U.I. pe factură” sistemul verifică statusul terțului la data facturii și răspunde prin completarea informației din câmpul alăturat, denumit ”Plătitor de TVA”. Valorile răspunsului pot fi:

    • Nevalidat - ca valoare implicită ce indică faptul că pentru această factură nu s-a apelat procesul de verificare;

    • Plătitor de TVA la data facturii (conform ANAF);

    • Neplătitor de TVA la data facturii (conform ANAF).

  • în funcție de acest răspuns operatorul poate decide dacă este cazul să intervină asupra cotelor de tva pe care sistemul le propune în mod automat sau nu.

  • începând cu v18.06 au fost adăugate câmpurile Data Start TVA defalcată și TVA defalcată, completate automat la rularea procesului Validează C.U.I. , astfel

    • Data start TVA defalcată - cu informația găsită pe site-ul ANAF

    • TVA defalcată - se aplică dacă Data Facturii este mai mare decât Dată start TVA defalcată

  • Atenție ! - procesul NU afectează datele introduse în definiția Terțului !

• Reprezentant - se introduce persoana responsabilă de facturare;

• Lista Preturi - determină prețurile articolelor de pe factură;

• Valuta  - afișează valuta utilizată pe factură (în funcție de lista de preturi selectată);

• Buton Reaplicare Politică Prețuri pentru Factură -  butonul este activ doar pe comanda aflată în stare ''Draft'' sau '' In Progres'' - detalii în Reaplicare Politică Prețuri. Nu este permisă modificarea listei de prețuri cu altă valută decât cea existentă pe factură;

• Tipărire Discount - dacă se marchează, discounturile vor fi tipărite pe factură;

• Modalitate Plata - sunt folosite pentru a informa personale responsabile de livrare (e.g. firme de curierat) asupra documentelor sau plăților ce trebuie primite în schimbul bunurilor pentru a putea efectua tranzacția;

• Reguli de Plata (buton) - se selectează metoda de plată ce va fi folosită la achitarea produselor facturate: Numerar, Cec, Credit Card etc.

• Condiții de Plată - determină condițiile în care se realizează efectuarea plății. Detalii în Termene de plată;

• Buton Regulă de Plată - se selectează regula de plată ce va fi folosită la achitarea produselor facturate: Numerar, Cec, Credit Card etc. 

  •            Atenție! Dacă se alege opțiunea "Numerar" pe factură, atunci se vor genera automat încasari și alocări pentru aceasta.

    • v20.09 - a fost îmbunătățită varianta de operare a încasărilor și plăților în numerar, efectuate direct de pe facturi, prin posibilitatea de introducere directă a numărului chitanței emise/primite. Varianta este utilă pentru cazurile de încasare/plată pe teren, din/cu chianțiere externe. Pentru restul operațiunilor de casierie, mecanismul de alocare automată a numerelor de chitanțe a rămas în continuare activ

• Scadentă tip Dată - în cazul în care se bifează, câmpul Dată scadentă este calculat și completat indiferent de ce condiții/termen de plată se alege pe factură;

• Cont Bancar Terț -  cont bancar  definit pentru furnizor în fereastra Terți, tab Conturi Bănci;

  • Obs: contul nu va fi utilizat dacă pe factură a fost completat câmpul IBAN. Detalii în Plăți cu Aprobare;

• IBAN (funcționalitate restricționată) - se completează cu un număr de cont bancar internațional pentru furnizor;

  • ATENȚIE: Banca utilizată va fi cea pentru care valoarea completată în câmpul Cod BNR corespunde cu codul BNR din componența IBAN-ului. De asemenea adresa băncii trebuie să fie din Romania (Tara = Romania). Dacă sistemul nu găseste o bancă va apărea urmatorul mesaj de eroare: "Completaţi câmpurile obligatorii: Banca - <Terț>".

Secțiunea Raportare Intrastat - se preiau informațiile adăugate pe Recepție sau se completează manual. Aceste informații vor fi folosite în raportarea Intrastat. Detalii în Intrastat.

Sectiunea Stare prezintă informații despre starea documentului (conform fluxului documentului). Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Tip Document - indică tipul documentului (determină secvența documentului și regulile de procesare pentru fiecare acțiune);

• Stare document - indică starea curentă a documentului.

  • Stare Inițială: "Draft" - documentul este în curs de definire. Se poate modifica sau șterge;

• Buton Acțiune Document - se folosește pentru schimbarea stării documentului. Acțiunile disponibile sunt:

  • "Finalizare" -> Stare Document: "Finalizat" - documentul și-a produs efectele în sistem. Nu mai poate fi modificat sau șters;

    • procesează și pregătește factura pentru transfer în contabilitate;

    • la finalizarea facturii se va genera şi o alocare cu plata efectuată în avans, dacă există. Prin plată în avans se înţelege o plată legată strict de Comanda Furnizor de pe care acum se generează Factura Furnizor. Alocarea automată funcţionează doar pentru legătura 1:1 între comandă, plată şi factură!

    • Atunci când factura este finalizată, postată și conține cel puțin un detaliu de factură care are completate toate cele patru câmpuri – Resursă, Categorie Cost Resursă, Sursă Cost Resursă și Tip Cost Resursă – pe master factură va fi afișat procesul Generare Alocări Cost-Resursă (din FF).

  • "Anulare" -> Stare Document: "Anulat" - au fost anulate toate efectele documentului în sistem;

    • va anula orice acțiune care s-a făcut deja, prin generarea unui document cu valoare inversă care va prelua datele facturii inițiale;

    • documentul generat va avea următoarele proprietăți specifice:

      • Stare Document: "Stornat";

      • Data Document = data de pe documentul anulat;

      • Descriere = numărul documentului anulat;

    • în cazul în care se anulează o factură introdusă la o dată dar cu dată contabilă diferită de data document, documentul de anulare va păstra data document şi data contabilă identice cu cele ale facturii inițiale. 

    • facturile furnizor din perioada deschisă, legate de NIR-uri din perioade închise, se pot anula după ștergerea asocierilor dintre factura și NIR, cu condiția ca respectivele NIR-uri să fi fost postate pe regula PO (Receipt Match Requirement = Purchase Order). În acest caz, NIR-urile nu se de-postează!

    • mesajul de cofirmare a anulării indică faptul că eventualele concilieri dintre factura respectivă şi plăţi vor fi şterse!

    • dacă tipul de document pentru factură este setat să genereze facturi client în oglindă, atunci şi factura anulată va genera factura client în oglindă.

    • la anularea unei facturi furnizor, numărul facturii sursă este marcat automat cu semnul ~ la final, permițând reintroducerea numărului original al facturii în cazul reînregistrării corecte. Acest marcaj este propagat și în tranzacțiile contabile și tranzacțiile cont corespondent asociate. Perechea facturii anulate va avea numărul facturii urmat de semnul ^ .

• OBS: Facturile care sunt prinse într-un calcul de redevenţe nu se pot anula : în urma generării procesului de anulare va apărea mesajul "Nu se poate anula acest document deoarece este prins într-o redevenţă"

• OBS: Facturile care sunt prinse în ”Declarațiile de taxe” (Jurnalele de TVA) nu se pot anula: la anulare va apărea mesajul ”Nu se poate anula Factura, deoarece este prinsă într-o Declarație de taxe”. Dacă este cazul, factura poate fi stornată.

  • "Corect - Storno" -> Stare Doument: "Stornat" - au fost corectate toate efectele documentului în sistem;

    • va corecta orice acțiune care s-a făcut deja, prin generarea unui document cu valoare inversă care va prelua datele facturii inițiale;

    • documentul generat va avea următoarele proprietăți specifice:

      • Stare Document: "Stornat";

      • Data Document = data curentă;

      • Descriere = numărul documentului anulat;

  • "Închis" -> Stare Document: "Închis" - de pe documente închise nu se mai pot genera alte documente. Nu se poate aplica nici o altă acțiune document. Închiderea se poate realiza doar dacă nu există documente neprocesate legate;

• Buton Transferat - generează tranzacțiile contabile pentru factura furnizor. Contul de Cheltuieli se defineşte în fereastra Articole. Contul folosit pentru Taxa de recuperat se defineşte în fereastra Cote taxe. Contul folosit pentru Furnizori se defineşte în fereastra Terţi, tab Contabilitate furnizori.

  • • Debit: În curs de aprovizionare

  • Debit: Cheltuială

  • Debit: Taxă plătită - Cheltuială

  • Credit: TVA deductibilă

  • Credit: Terţ Marfă sau

  • Credit: Terţ Servicii

Obs: Dacă se selectează contabilitate bazată pe venituri, factura furnizor nu va genera nici o tranzacţie contabilă. Tranzacţiile vor fi generate la alocarea plăţii.

Creează linii din 

Procesul permite completarea automată a facturii pe baza unui alt document (comandă, recepție sau contract):

• Se selectează furnizorul în câmpul Terț;

• Se selectează o comanda furnizor, o recepție sau un contract care va sta la baza facturii;

  • procesul nu se poate utiliza pentru a crea linii de pe documente diferite (e.g. creează linii din recepție și ulterior din comanda);

  • dacă factura conține și linii care reprezintă ”costuri ulterioare” ce trebuie repartizate asupra costului recepției, se recomandă ca preluarea liniilor să se facă din recepție (recepții), nu din comandă!

  • dacă pe factura furnizor s-a indicat un tip document de retur - RMA, atunci comenzile respectiv recepțiile care apar în câmpurile de selecție sunt strict documente de retur furnizor!

• Se selectează detaliile (liniile) facturii;

  • Se pot selecta toate liniile de pe documentul sursă sau linii individuale;

  • Se poate bifa căsuța Toate Recepțiile pentru a vizualiza și selecta detalii de pe toate recepțiile neasociate;

• Se apasă Ok pentru a crea linii pe factură. Liniile create vor fi asociate automat cu liniile selectate pe documentul sursă.

Păstrează societatea de pe doc sursă - începând cu versiunea 13.11 se oferă posibilitatea păstrării societății de pe documentul sursă (util atunci când master-ul se introduce pe societatea mamă, iar detaliile pe societăți subordonate - puncte de lucru).

Set Proprietăți -  sunt afișate numai detaliile ce au in componenta articole cu un anumit set de proprietăți.

Următoarele reguli de completare automată a câmpurilor sunt în vigoare (v14.11):

• câmpul Descriere de pe document se completează automat cu descrierea de pe documentul sursă;

• câmpurile ce reprezintă dimensiuni contabile (proiect, activitate, campanie, societate trx, etc) de pe document se completează automat cu valorile din câmpurile aferente de pe documentul sursă;

• câmpul Descriere de pe linii se completează automat cu descrierea de pe liniile documentului sursă;

• câmpurile ce reprezintă dimensiuni contabile de pe linii se completează automat cu valorile din câmpurile aferente de pe liniile documentului sursă;

• acolo unde pe liniile documentului sursă dimensiunile nu sunt completate, sistemul le completează automat de pe documentul generat (de pe master).

La Creează linii din se afisează cu rosu detaliile care conțin articole inactive, pentru atenționarea utilizatorului (factura se poate opera, nu există limitare in acest sens).

Detalii Factură

Detaliile unei facturi se pot introduce manual sau automat folosind procesele Creează linii din sau Copiază detalii. În tab-ul Detalii Factură se va introduce câte o linie pentru fiecare articol facturat. Pentru a introduce o linie se apasă butonul Înregistrare nouă 

• Articol - se introduce articolul facturat;

• Diverse - se folosește atunci când articolele facturate nu sunt definite ca și "Articole" în SocrateCloud. De exemplu pentru o factură de rechizite: 5 pixuri și 3 caiete care se vor trece în câmpul Descriere în timp ce în câmpul Diverse se va alege diversul definit generic pentru factura de rechizite. Diversul nu poate fi selectat pe aceiași linie cu un articol. Detalii în Cheltuieli;

• Create Asset - în urma procesării facturii se va genera o imobilizare. Detalii în Imobilizări.

Secțiunea Cantități:

• Cantitate introdusă - cantitatea de articol facturată (în unitatea de măsură selectată);

• UM - unitatea de măsura în care este exprimată cantitatea. Nu poate fi modificată după salvarea liniei;

  • unitatea de măsură este implicit unitatea de măsură de bază a articolului selectat; 

  • nu recomandăm introducerea manuală facturilor în alta unitate de măsură decât cea de bază;

• Cantitate Facturată - cantitatea de articol facturată (în funcție de unitatea de măsură de bază);

Sectiunea Valori - câmpurile din această secțiune sunt completate automat în funcție de lista de preturi a articolului, dar pot fi modificate. Valorile prețurilor sunt exprimate în valuta documentului:

• Preț - prețul curent unitar (pentru unitatea de măsură selectată);

• Discount % - discount procentual, raportat la Preț lista. Va fi actualizat automat dacă se modifică prețul (valoarea din câmpul Preț), iar prețul va fi actualizat automat dacă se modifică discount-ul;

• Preț Unitar - prețul curent unitar (pentru unitatea de măsură de bază);

• Preț Listă - prețul oficial, de referință (pentru unitatea de măsură de bază);

• Taxa - cota de TVA utilizată;

• Diferență Taxă - oferă posibilitatea de a modifica valoarea taxei, doar pentru cote simple (nu se folosește pentru cote compuse = taxare inversă!);

• Valoare Taxă - indică valoarea taxei în valuta documentului;

• Descriere - Începând cu v19.01, în câmpul Descriere din detalii factură furnizori se va aduce automat textul din câmpul Notă document de pe Articol, dacă acesta are text scris.

Secțiunea Contabilitate - sunt afișate dimensiunile contabile de analiză stabilite la nivelul schemei contabile de bază (e.g. Proiect, Campanie, Activitate etc.). Detalii în Scheme Contabile.

• Valoare netă - indică valoarea netă a liniei având la bază cantitatea și prețul actual (Cantitate Introdusă * Preț). Taxe sau cheltuieli adiționale nu sunt incluse;

• Valoare totală - indică valoarea totală a liniei;

• Doar descriere - dacă este selectată, atunci linia este doar o descriere și nu reprezinta o tranzacții, neavând consecințe contabile;

• Tipărit - indică dacă această linie va fi tipărită;

• Redevență - se asociază o redevență facturii;

• Valoare redevență - indică suma totală de redevențe datorată. Detalii în Redevențe;

Sectiunea Referințe se auto-completează la salvarea liniei cu informații despre structura din care face parte articolul (SCP, Componenta, Cantitate Structură, Preț Structura);

Tab-ul Valori Valuta Ref (v.21.12) afișează valori ale unor câmpuri de pe detaliile documentului, exprimate în valuta de referință, doar pentru documente procesate, aflate în una din stările finalizat/anulat/stornat/închis. Un document care nu este încă procesat, nu va avea valori în acest tab.

• • read only

  • valuta de referință setată este vizibilă la nivel de Titular, tab Info Titular - detalii în Info Titular ;

  • calculul valorilor în valuta de referință se face folosind cursul valutar de referință de la data documentului;

  • dacă se modifică cursul valutar de referință pentru o anumită dată, la salvarea modificării, se vor recalcula automat valorile în valuta de referință de pe toate documentele procesate care au data documentului egală data cursului valutar modificat.

  • dacă pe un document procesat se fac modificări care au impact asupra valorilor în valuta de bază, atunci la salvare se vor actualiza automat și valorile în valuta de referință.

Taxe Factură

Pentru a afișa informații despre taxele de pe o factură, în fereastra Facturi Furnizor se deschide tab-ul Taxe Factură. Sunt afișate taxele asociate cu articolele introduse în tab-ul Detaliu Factura. Pentru fiecare cota sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Valoare taxă - afișează valoarea totală a taxelor (pentru cota din câmpul Taxă) cumulată din toate liniile facturiii;

• Valoare bază taxe - afișează baza utilizată pentru calculul valorii taxelor;

• Preț Incl. Taxe - indică dacă taxa este inclusă în prețul de pe factură.

Obs! Pentru cotele de taxă compuse (taxare inversă) indiferent de tipul listei de preț (cu sau fară TVA inclus) de pe factura furnizor în tab Taxe factură informațiile sunt afișate astfel:

• Valoare taxă - afișează valoarea calculata a taxelor (pentru cota pui din câmpul Taxă) cumulată din toate liniile facturiii. Cota procentuală se aplică la ”Valoare bază taxe”= ”Valoare netă” .

• Valoare bază taxe - afișează baza utilizată pentru calculul valorii taxelor;

Deductibilitate - automatisme calcul TVA și cheltuieli nedeductibile

Atenție!!!

Pentru cotele de TVA cu bifa de "TVA la încasare" este obligatoriu crearea de cotă distinctă în cazul în care se utilizează tipul de deductibilitate = Nedeductibil.

    ex. cota TVA 19% la încasare  se va utiliza numai pentru tip_deductibilitate = Deductibil,

          cota TVA_19%_la_încasare_neded se va utiliza pentru tip_deductibilitate = Nedeductibil (se creează cotă nouă în fereastra Cote taxe)

Recomandăm crearea de cote de TVA distincte și pentru celelalte tipuri de deductibilitate care sunt în relație cu cote de TVA fără TVA la încasare pentru a putea fi configurate în jurnalele de cumpărări coloanele specifice TVA nedeductibilă.

 Conform art.25 din Codul fiscal există o serie de cheltuieli cu deductibilitate limitată, de exemplu:

• • (litera k) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop

  • (litera l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

  • (litera m.) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit lit. l) la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile se efectuează după aplicarea limitării aferente taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta se aplică și asupra taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice:

- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile - 2.000 lei

- TVA - 380 lei

-> TVA deductibilă - 190 lei

-> TVA nedeductibilă - 190 lei

- baza de calcul a valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile -> 2.190 lei (2.000 + 190)

- valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile -> 2.190 x 50% = 1.095 lei.

Monografie contabilă:

În vederea automatizării calculului de cheltuieli și TVA nedeductibile parțial sau integral, în funcție de cele mai întâlnite spețe conforme Codului fiscal, versiunea 19.10 aduce următoarele modificări:

• 1. Posibilitatea de indicare pe linia de factură furnizor a speței de deductibilitate în câmpul nou denumit "Deductibilitate", cu următoarele variante:

• • a. Deductibil 50% - exemplu: combustibili, reparații auto

    • b. Deductibil 50% TVA - exemplu: rate leasing

    • c. Nedeductibil - exemplu: protocol băuturi alcoolice

  • d. Deductibil - implicit (nu modifică în niciun fel postarea documentului)

• 1. Regulile de postare pentru situațiile de deductibilitate parțială sau nedeductibilitate pentru articolele de tip cheltuială sunt următoarele:

• • Selecție “Deductibil 50%” - se generează nota contabilă:

• • • Selecție “Deductibil 50% TVA” (nu se mai împarte și cheltuiala, doar TVA-ul aferent este împărțit la 2 și distribuit jumătate pe cheltuială deductibilă și jumătate pe cheltuială nedeductibilă). Se generează nota contabilă:

• • Selecție “Nedeductibil” - se generează nota contabilă:

Pentru a activa această funcționalitate sunt necesare următoarele setări:

1. Câmpuri noi în tabul contabilitate din fereastra “Articole” și “Diverse cheltuieli”:

   • Cont Cheltuieli Deductibile

     • Cont Cheltuieli Nedeductibile

2. Câmp nou în tabul contabilitate din fereastra “Cote taxe”

   • TVA nedeductibilă

La selecția unui tip de deductibilitate din cazurile a,b,c, dacă nu sunt completate conturile de deductibil/ nedeductibil la nivel de articol/ diverse cheltuieli/ cote taxe pe toate schemele contabile utilizate se va returna mesajul de eroare “Eroare la postare: Cont cheltuiala deductibila/nedeductibila necompletat (Contabilitate Articol/Categorie Articol)” sau “Eroare la postare: Cont TVA nedeductibilă necompletat” în funcție de caz. Nu se va posta documentul până nu vor fi completate câmpurile indicate.

    Noua funcționalitate nu se aplică pentru cotele de TVA compuse (tip taxare inversă). La selecția unei astfel de cote de TVA în corespondentă cu un tip de deductibilitate diferită de cea implicită (pct. d), se va returna eroare și linia de factură nu se va putea salva!

    Pentru cotele de TVA la încasare se poate utiliza numai Tip_deductibilitate = Deductibil sau Nedeductibil. 

Obs.:

    În cazul cotei de TVA la încasare și Tip_deductibilitate=Nedeductibil valoarea TVA-ului aferent devine exigibil în aceeasi luna indiferent dacă factura este plătită sau nu.

Cadru legal: Persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 145 alin. (1 indice 1) și (1 indice 2) din Codul fiscal și achiziționează bunuri/servicii pentru care taxa nu este deductibilă conform art. 145 alin. (2)-(5), art. 145 indice 1 și 147 din Codul fiscal nu vor reflecta ca taxă neexigibilă taxa nedeductibilă, indiferent dacă taxa aferentă este sau nu achitată

    Începând cu versiunea 20.05 există posibilitatea de a reîntregii costul de achiziție al bunurilor cu suma de TVA care nu poate fi dedusă. Acest mod de lucru este specific societăților care nu au drept de deducere pentru achizițiile destinate activității pentru care nu are calitatea de persoana impozabila (de ex. fundațiile).

    Pentru articolele de tip produs cu TVA nedeductibilă trebuie înregistrată mai întâi recepția și abia apoi factura furnizor apelând procesul de "Creeză linii din".

    După selecția tipului de deductibilitate "Nedeductibil" va fi disponibil pe linia de factura procesul numit "Repartizează TVA" care trebuie apelat. 

Se apelează procesul de "Repartizează TVA" se apasă pe "Start" și dacă există o asociere între linia de factură furnizor și recepție acesta va repartiza TVA-ul aferent produsului ca și costuri adiționale cu un element cost numit "TVA nedeductibilă". Pentru TVA-ul nedeductibil va fi scrisă o linie de element cost numită "TVA nedeductibilă" în fereastra Costuri produs.

Atenție: Procesul nu poate fi rulat dacă nu există asocierea dintre linia factură furnizor și recepție.

    Regulă la postare:

• • Se va posta pe regula de mai jos, strict pentru articol stocabil și DeductibilityType=”Nedeductibil”

Partea de ”LandedCost” aferentă TVA nedeductibilă nu generează nicio postare (pentru acest caz). Aceasta este necesară doar pentru a încărca suplimentar costurile cu valoarea tva și pentru a se descărca apoi la ieșiri (funcționalitate standard).

Valori Valuta Ref

Tab-ul Valori Valuta Ref (v.21.12) afișează valori ale unor câmpuri de pe header-ul documentului, exprimate în valuta de referință, doar pentru documente procesate, aflate în una din stările finalizat/anulat/stornat/închis. Un document care nu este încă procesat, nu va avea valori în acest tab.

• • read only

  • valuta de referință setată este vizibilă la nivel de Titular, tab Info Titular - detalii în Info Titular;

  • calculul valorilor în valuta de referință se face folosind cursul valutar de referință de la data documentului;

  • dacă se modifică cursul valutar de referință pentru o anumită dată, la salvarea modificării, se vor recalcula automat valorile în valuta de referință de pe toate documentele procesate care au data documentului egală data cursului valutar modificat;

  • dacă pe un document procesat se fac modificări care au impact asupra valorilor în valuta de bază, atunci la salvare se vor actualiza automat și valorile în valuta de referință.