8.6.6. Rapoarte Asocieri

Rapoartele disponibile pentru asocieri se găsesc în meniul Aprovizionare -> Asocieri.

Raport Recepții Nefacturate - Curent

Raportul prezintă detaliile de pe recepții care conțin articole recepționate dar nefacturate, parțial sau integral.  

NU sunt cuprinse în raport recepțiile cu stare document ”Închis”!

Înainte de a genera raportul se vor specifica următorii parametri:

• Societate  - vor fi afișate doar detaliile de pe recepțiile înregistrate pe această societate; se poate specifica și o societate "nod" dacă se dorește ca lista să cuprindă documente înregistrate pe societățile "pui" subordonate acesteia;

• Data recepției - se definește un interval, de la - pana la. Vor fi afișate doar recepțiile cu data recepției aparținand acestui interval;

• Terț - se selectează un furnizor. Vor fi afișate doar detaliile de pe recepțiile cu acest furnizor;

• Articol - vor fi afișate doar detaliile ce conțin acest articol;

• Tip articol - vor fi afișate doar detaliile de recepție care conțin articole de tipul selectat;

• Categorie articol - vor fi afișate doar detaliile de recepție care conțin articole din categoria selectată;

• Reprezentant - vor fi afișate doar detaliile de pe recepțiile care aparțin reprezentantului selectat;

• Tip Document - filtru de selecție după sub-tipul de document utilizat pe recepție;

În raport au fost adăugate următoarele coloane: 

• • • •  valoarea contată pe debit (în valuta de bază de pe schema contabilă de bază) / ponderat cu cantitatea rămasă nefacturată (valoarea * cant rămasă / cant totală), unde valoare reprezintă cantitatea *prețul de pe comandă

      •  valoarea sursă pe debit / ponderat cu cantitatea rămasă nefacturată,

      •  valuta sursă

Dacă NIR-ul nu e postat deloc, atunci toate aceste informații sunt 0, respectiv null.

Exemplu de Raport Recepții Nefacturate - Curent:

Raport Recepții Nefacturate - Istoric

Raportul prezintă, la o anumită dată din trecut, specificată ca parametru, detaliile de pe recepții care conțin articole recepționate dar nefacturate, parțial sau integral.  

Nu vor fi afișate detaliile provenite de pe recepții aflate în stare document "Închis".

• Data - se utilizează pentru a obține lista cu articolele din detalii de recepții, care la data X nu erau facturate (în trecut).

Pentru recepțiile de tip RMA, valorile pe coloanele "Cantitate"(Cant. NIR, Cant. FF, Cant. fără FF) sunt prezentate cu semn pozitiv, în timp ce valorile pe coloanele "Valoare" (Val. NIR, Val. fact, Val. nefact, etc) sunt prezentate cu semn negativ.

În raport, coloanele Val. nefact (lei) = Sold Db (lei) = Val. reev. = sunt calculate la cursul valutar al ultimei reevaluări, dacă există! Vezi detalii și la 12.7.2. Reevaluare Recepţii Nefacturate.

Acest raport este util pentru a verifica soldul conturilor 408 la o anumită dată. În acest scop, sunt disponibile și pot fi adăugate prin customizare în raport, următoarele două coloane: 

• • • • Valoare netă - valoare linie, fără TVA, exprimată în valuta documentului

      • Valoare Netă (valuta bază) - valoare linie, fără TVA, exprimată în valuta schemei contabile de bază

      • Evaluarea recepției se face în conformitate cu indicația din câmpul ”Document Asociat” (așa cum s-a efectuat și postare recepției).

Exemplu de Raport Recepții Nefacturate - Istoric:

Raport Facturi Nerecepționate - Curent

Raportul prezintă detaliile de pe facturi care conțin articole facturate dar nerecepționate, parțial sau integral.  

NU sunt cuprinse în raport facturile cu stare document ”Închis”!

Înainte de a genera raportul se vor specifica următorii parametri:

• Societate - vor fi afișate doar detaliile de pe facturile înregistrate pe această societate; se poate specifica și o societate "nod" dacă se dorește ca lista să cuprindă documente înregistrate pe societățile "pui" subordonate acesteia;

• Data facturată - se definește un interval, de la - până la. Vor fi afișate doar detaliile cu data facturată aparținând acestui interval;

• Furnizor - se selectează un furnizor. Vor fi afișate doar detaliile de pe facturile cu acest furnizor;

• Tip Document - Se selectează un sub-tip al documentului de bază, factură furnizor. Vor fi afișate doar detaliile provenite de pe facturile furnizor cu acest sub-tip;

• Articol - vor fi afișate doar detaliile ce conțin acest articol;

• Tip articol - posibilitate selecție tip articol ;

• Categorie articol- posibilitate selecție categorie articol;

• Reprezentant - posibilitate selecție reprezentant;

Exemplu de Raport Facturi Nerecepționate - Curent:

Raport Facturi Nerecepționate - Istoric

Raportul prezintă lista detaliilor de pe facturi furnizor care, la o anumită dată din trecut, specificată ca parametru, erau nerecepționate, parțial sau integral. 

Nu vor fi afișate detaliile provenite de pe facturi furnizor aflate în stare "Închis".

• Data - se utilizează pentru a obține lista cu articolele din detalii de facturi furnizor, care la data X nu erau recepționate (în trecut).

Pentru facturile furnizor de tip RMA, valorile din coloanele "Cantitate"(Cant. FF, Cant. NIR, Cant. fără NIR) sunt prezentate cu semn pozitiv, în timp ce valorile pe coloanele "Valoare" (Val. FF, Val. Nerecepționată, etc) sunt prezentate cu semn negativ.

Acest raport este util pentru a verifica soldul conturilor 327 la o anumită dată. În acest scop, sunt disponibile și pot fi adăugate prin customizare în raport, următoarele două coloane: 

• • Valoare netă - valoare linie, fără TVA, exprimată în valuta documentului

  • Valoare Netă (valuta bază) - valoare linie, fără TVA, exprimată în valuta schemei contabile de bază

Exemplu de Raport Facturi Nerecepționate - Istoric: