10.07. Rapoarte Vânzări

SocrateCloud pune la dispoziție un număr de rapoarte ce pot fi utilizate pentru analiza vânzărilor. Rapoartele pot fi modificate în functie de cerințele organizației. Detalii în Rapoarte.

Rapoartele referitoare la tranzacții de vânzare se găsesc în meniul Vânzări -> Rapoarte Vânzări.

Rapoarte Vânzări Nedetaliate

Rapoartele Raport Vânzări după Data Contabilă, Raport Vânzări pe Ţări, Regiuni și Oraşe și Raport Vânzări după Data Document afişează o listă cu facturi client și informații despre acestea:

• Parametrii Raport - reprezintă filtre de căutare pentru facturile client ce vor fi afișate în raport:

  • Raportul Raport Tranzacții vânzare (CNT) permite filtrarea facturilor afișate după data contabilă:

  • Raportul Vânzări pe Țări-Regiuni-Orașe permite filtrarea facturilor afișate după proprietățile adresei terțului facturat (Țară, Regiune, Oraș, În UE);

• Coloane Raport - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe facturi client: data facturii, data contabilă, clientul, valoarea totală și dacă a fost sau nu plătită.

Rapoarte Vânzări Grupate

Rapoartele Raport Vânzări după Client - Sumar, Raport Vânzari după Client - Detaliat, Raport Vânzări după Categorie Articole - Detaliat, Raport Vânzări după Categorie Articole şi Client, Raport Vânzări după Categorii Articole - Sumar afișează o listă cu detalii de facturi client și informații despre acestea (marjă, valoare etc.) grupate și însumate după Client și/sau Categorie Articole, în funcție de formatul de tiparire utilizat.

• Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru facturile client ce vor fi afișate în raport:

  • Data Facturată - interval (de la - până) la pentru data facturată;

  • Categorie Articole - categoria din care face parte articolul facturat;

  • Client - terțul selectat pe factură;

• Coloane Raport - pe lângă coloanele ce reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe facturi client, raportul poate conține:

  • Marja = (Preț - Preț Limită)*Cant. Facturată;

  • Margine % = (Preț - Preț Limită)/Preț Limită*100;

  • Val Limită - prețul limită de pe factură înmulțit cu cantitatea introdusă;

  • Discount % = (Preț - Preț Listă)/Preț Listă*100;

  • Discount = (Preț - Preț Listă)*Cant. Facturată;

  • Val Listă - prețul listă de pe factură înmulțit cu cantitatea introdusă;

  • Val Netă - preț articolului (fără TVA) înmulțit cu cantitatea introdusă;

Dacă prețul limită de pe factură este 0, Majă și Margine % vor fi 0;

Dacă prețul lista de pe factură este 0, Discount și Discount % vor fi 0.

Rapoarte Vânzări Cumulate

Rapoartele afișează o listă cu detalii de pe facturi clienți și informații despre acestea (marjă, valoare etc.) cumulate zilnic, săptămânal, lunar sau trimestrial.

• Rapoartele afișează vânzările gurpat după:

  • Categorie Articol: Raport Vânzări Lunare după Categorie Articole, Raport Vânzări Săptămânale după Categorie Articole

  • Societate, Articol: Raport Vânzări după Articol, Raport Vânzări Lunare după Articol, Raport Vânzări Trimestriale după Articol

  • Reprezentant: Raport Vânzări după Reprezentant, Raport Vânzări Săptămânale, Raport Vânzări Lunare

• Coloane Raport - pe lângă coloanele ce reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe facturi client, raportul conține:

  • Marjă = (Preț - Preț Limită)*Cant. Facturată;

  • Margine % = (Preț - Preț Limită)/Preț Limită*100;

  • Val Limită - prețul limită de pe factură înmulțit cu cantitatea introdusă;

  • Discount % = (Preț - Preț Listă)/Preț Listă*100;

  • Discount = (Preț - Preț Listă)*Cant. Facturată;

  • Val Listă - prețul listă de pe factură înmulțit cu cantitatea introdusă;

  • Val Netă - preț articolului (fără TVA) înmulțit cu cantitatea introdusă.

Rapoarte Vânzări Anuale

Rapoartele Raport Vânzări Anuale după Categorie Articole și Raport Vânzări Anuale după Categorie Articole și Client afișează o listă cu valori are vânzărilor totale preluate de pe facturi sau comenzi client:

• Parametri Raport:

  • Grup Terți, Terți - clientul sau grupul de clienți pentru care se generează raportul;

  • An - anul pentru care se generează raportul;

  • Valuta - valuta în care se afișează raportul;

  • Tip Document - se alege tipul de document pe baza căruia se calculează vânzările: comandă sau factură;

• Coloane Raport - raportul este împărțit pe coloane după trimestru și grupate pe rânduri după societate, client și categoria articolelor vândute;

Denumire inainte de v16.04: Vânzări pe Categorii și Vânzări pe Categorii și Clienți.

Raport Vânzări după Articol 

Raportul Raport Vânzări pe Articol afişează o listă cu articole facturate, grupate și însumate articol:

• Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru detaliile de pe facturi client ce vor fi afișate în raport;

• Coloane Raport - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe facturi client: clientul facturat și grupul de terți de care aparține, denumirea articolului, cantitatea și prețul.

  • Începând cu versiunea 17.09 coloanele de Marjă au fost corectate și se calculează corect (Valoare Vânzare - Valoare Cost Marfă)/Valoare Vânzare și au fost adaugate coloane noi de adaos: Adaos% (calculat față de Valoare Limită linie factură), AdaosCost (calculat față de Val Cost linie factură)= (Valoare Vânzare - Valoare Cost Marfă)/Valoare Cost Marfă.

• Începând cu v20.08 a fost adăugată posibilitatea de a filtra rezultatele și în funcție de parametrul "Tert (Reprezentant)" și în raport apare coloana aferentă acestuia.

Denumire înaine de v16.04: Raport Articole Facturate (vnz)

Raport Vânzări pe Furnizor-Aprovizionare

Raportul afișează informații despre articole cumpărate (marja, valoare etc.) înregistrate lunar, defalcate pe furnizorul de la care au fost aprovizionate. Înainte de a genera raportul se vor specifica următorii parametri:

• Data facturată - se definește un interval, de la - până la. Vor fi afișate doar facturile cu data facturată apartinand acestui interval;

• Furnizor-Aprovizionare  - se selectează un furnizor. Vor fi afișate doar detaliile de pe facturi client ce conțin articole aprovizionate de la acest furnizor;

• Categorie Articol - vor fi afișate doar detaliile de pe facturi ce conțin articole incluse în această categorie;

Exemplu:

• Marja = (Preț - Preț Limită)*Cant. Facturată;

• Margine % = (Preț - Preț Limită)/Preț Limită*100;

• Val Limită - prețul limită de pe factură înmulțit cu cantitatea introdusă;

• Discount % = (Preț - Preț Listă)/Preț Listă*100;

• Discount = (Preț - Preț Listă)*Cant. Facturată;

• Val Listă - prețul listă de pe factură înmulțit cu cantitatea introdusă;

• Val Netă - preț articolului (fără TVA) înmulțit cu cantitatea introdusă;

Dacă prețul limită de pe factură este 0, Maja și Margine % vor fi 0;

Dacă prețul lista de pe factură este 0, Discount și Discount % vor fi 0.

Diferențe Curs Comenzi - Facturi - Încasări

Raport operațional folosit pentru gestionarea diferențelor de curs la încasare, diferențe provenite din valoarea cursului la care s-a generat factura client (dintr-o comandă client non-RON) și valoarea cursului în momentul încasării. 

Exemplu :

• Comanda Client - Produs X =100 EUR , Data Facturata 01.01.2013 (curs 1 EUR=4,5 RON) 

• Factura Client, valuta RON = 450 RON, Data Incasarii 01.03.2013 (curs 1 EUR=4,7 RON) 

• Încasare, valuta RON= 450 RON. 

Rezulta o diferență curs de -20 RON (diferenta nefavorabila) intre : Valoarea Facturii în RON la cursul istoric in data facturata (GrandTotal) și Valoarea Încasării in RON la cursul de la data incasarii, raportat la suma in valuta. 

Obs: Se urmăresc doar facturile generate de pe comanda a carei valuta este diferita de RON.

Raport Comenzi Clienți-Comenzi Furnizori - raportul permite analiza lanțului Order-to-Order.

Denumiri v16.04

Începând cu v16.04 rapoartele utilizate pentru analiza vânzărilor vor avea următoarele denumiri: