Szerződés lezárási igény

Törzsadatok

A lezárási igények elszámolásának kihagyhatatlan lépése a költségtípusok megfelelő paraméterezése. Ez alapjaiban határozza meg, milyen tételeken kell elszámolni az ügyféllel, mi és hogyan kerüljön a számlára, illetve jóváírás esetén milyen tételeket használjon fel a rendszer a korábbi bérleti díjas számlákból.
Részleteket az Elszámolás költségtípusok oldalon olvashat.

További, lezáráshoz kapcsolódó törzsadat az Idő előtti lezárási okok, érdemes ezt is átnézni.

Az elszámolást befolyásoló egyéb, szerződéses paraméterek

Keretszerződés paraméterei

A lezárási igényben felhasználjuk a Lezárás, indexálás fül Normál, illetve Idő előtti lezárás blokk alábbi adatait.

Választható értékek (lenyíló mezők). 

• Futamidő végi elszámolás a szerviz díjra. Értékei:
  Nem - ha nem történik elszámolás;
  Egyirányú - csak akkor történik elszámolás, ha az átalánydíjból beszedett összeg nem fedezi a gépjárműre fordított költségeket;
  Kétirányú - minden esetben történik elszámolás.

• Futamidő végi elszámolás a maradványértékre. Értékei:
  Elszámolásos - amikor a flottakezelő elszámol az ügyféllel; és
  Garantált - amely esetben nem történik elszámolás.

• Futamidő végi elszámolás az alul- és túlfutásra. Értékei:
  Nem
  Csak alulfutás
  Csak túlfutás
  Mindkettő

Jelölő mezők.
Igen értéke esetén a rendszer számlázandó értékűnek állítja be az adott tételt a lezárási igény Elszámolás fülön.

• Meghiúsulási kötbér (Csak a Fix értékkel számol!)

• Tőkén elszámolás

• Finanszírozási veszteség számítás

Egyedi szerződés paraméterei

A kilométer elszámoláshoz a Túlfutás / Alulfutás különdíja mezőkben megadott értéket használja fel a rendszer.

Lezárási adatlap felépítése 

A lezárási igénynek két alapfunkciója van, egyrészt 

• idő előtti lezárás elszámolásáról ajánlatot készíthetünk az ügyfél részére; másrészt

• akár normál, akár idő előtti lezárás esetén számlázhatjuk a kalkulált díjakat.

A kétféle lezárási típus esetén előfordulnak olyan tételek, melyek mindkét esetben számlázandóak, és lehetnek olyanok, amelyek csak egyik, vagy másik típus esetén használatosak.
A felület ezeket dinamikusan kezeli a paraméterezés szerint.

Szerződés lezárás kezdeményezhető

• egy adott egyedi szerződés Műveletek menüjéből,

• totál-, illetve lopáskár esetén a Kárügyintézés felületről,

• végül a rendszer által generált módon, átvállalásból.

Új igény rögzítésekor az alábbi képernyőt látjuk.

Az Egyedi szerződés adatok a szerződés alap adatait tartalmazza, a mezők nem szerkeszthetők. A Kapcsolódó feladatok blokkban a szerződéshez kapcsolat feladatokat láthatjuk, a gomb segítségével a részletes adatlap megnyitható.

Az elszámoláshoz kapcsolódó adatok, kalkulációk az egyes TAB-füleken kaptak helyet.

1. Az alapadatokat a Lezárási paraméterek fülön kell megadni.
   Az adatlap létrehozásakor dönteni kell arról, hogy az igény normál, vagy idő előtti, mert az első mentést követően az érték nem módosítható. Ennek oka, hogy típus meghatározza a lezárási folyamatot.
   A rendszer az értéket automatikusan beállítja a szerződés vége dátum alapján. Ha az indításkori dátum és a szerződés lejárata között több mint 30 nap van, akkor idő előtti, ha egy hónapon belül vagyunk, akkor normálra tesz ajánlatot.

2. A Kalkulációk fülön történik a rendszerbe beépített díjak kalkulációja, valamint a döntés arról, hogy mi kerüljön ezek közül számlázásba. Ezen túlmenően az adatokból itt állítható ki a lezárási ajánlat ügyfél részére.

3. A szerződés tényleges elszámolása az Elszámolás felületen végezhető el.

4. A Számlák blokkban a lezárásban készített számla tételeket jeleníti meg a rendszer.

5. A Folyamatban lévő tételek fülön ellenőrizhető, hogy van-e olyan nyitott tétel, ami a szerződés lezárását befolyásolhatja. Valamint megtekinthetők a szerződés egyenlegei és a vevőszámlák.

6. Devizás finanszírozású szerződések esetén az árfolyam különbözet elszámolása külön történik, ezt látjuk az Árfolyamkülönbözet elszámolás fülön.

A felületek részletes leírásai külön oldalakra kerültek:

kész