Adott flottakezelőnél értelmezett főkönyvi illetve ÁFA időszakokat megtekinthetjük az Interfészek / Főkönyvi időszakok felületen. A felületen annak függvényében tudunk / nem tudunk szerkeszteni, hogy az F1 rendszer párjaként a P1 rendszer telepített-e, vagy más egyéb rendszer.

• Amennyiben a kapcsolódó rendszer a P1, úgy az adatok nem szerkeszthetők, a felület csak megmutatja a P1-ben kezelt időszakokat és azok állapotát (és ezek alapján tesz felajánlást későbbiekben a számlák kezelésekor).

• Amennyiben más rendszer látja el a könyvelési funkciókat, úgy a felületen közvetlenül is karbantarthatók a könyvelési időszakok.

Az alapértelmezett főkönyvi (könyvelési) időszak és könyvelési dátum beajánlás időszakos elszámolású számla esetén az elszámolási időszak vége dátum alapján, egyéb esetben a teljesítési dátum alapján történik. A beajánlásra több algoritmus is létezik.

Főkönyvi időszak meghatározás

(A) Általános beajánlási szabály

Vevő számla

• Nyitott állapotú főkönyvi időszak P1-ben: 

  • • időszakos elszámolású számla esetén az elszámolási időszak vége dátum alapján, 

    • egyéb esetben a teljesítési dátum alapján történik.

• Lezárt állapotú főkönyvi időszak P1-ben: a számla kelte szerinti főkönyvi időszak lesz megajánlva.

• Zárás alatti állapotú főkönyvi időszak P1-ben: megvizsgáljuk hogy van-e jogosultság zárás alatti könyvelésre

  • • ha igen a válasz: a Zárás alatti állapotú főkönyvi időszak szerint történik a megajánlás,

    • ha nem a válasz: a számla kelte szerinti főkönyvi időszak lesz megajánlva.

• Nem létező főkönyvi időszak P1-ben: üresen marad a főkönyvi időszak mező, a könyvelés hibaüzenetet ad, P1-ben meg kell nyitni az érintett időszakot.

Szállító számla

• Nyitott állapotú főkönyvi időszak P1-ben: 

  • • időszakos elszámolású számla esetén az elszámolási időszak vége dátum alapján, 

    • egyéb esetben a teljesítési dátum alapján történik a megajánlás.

• Lezárt állapotú főkönyvi időszak P1-ben: a következő nyitott főkönyvi időszak lesz megajánlva.

• Zárás alatti állapotú főkönyvi időszak P1-ben: megvizsgáljuk hogy van-e jogosultság zárás alatti könyvelésre

  • • ha igen a válasz: a Zárás alatti állapotú főkönyvi időszak szerint történik a megajánlás,

    • ha nem a válasz: a következő Nyitott főkönyvi időszak lesz megajánlva.

• Nem létező főkönyvi időszak P1-ben: üresen marad a főkönyvi időszak mező, F1-es számla iktatás hibaüzenetet ad, P1-ben meg kell nyitni az érintett időszakot.

(B) Specifikus beajánlási szabály

Az ügyfél kérésére a főkönyvi (könyvelési) időszak meghatározás a számla kelte alapján történik.
A főkönyvi (könyvelési) időszak megajánlás paraméterezése P1-ben történik.

A számla kelte szerinti könyvelési időszak nem minden esetben esik egybe azzal az főkönyvi időszakkal, amelyre a számla teljesítése vagy elszámolási időszaka alapján számvitelileg vonatkozik. Ezeket az eseteket az F1-es elhatárolások bekapcsolásával lehet a megfelelő számviteli időszakra könyvelni. Az elhatárolások működését az Elhatárolások kezelés írja le részletesen.

Vevő számla

A számla mindig a számla kelte szerinti főkönyvi időszakba kerül. Mivel a számla kelte minden esetben a kiállítás napi dátummal azonos, nem lehet olyan eset, amikor nem nyitott a főkönyvi időszak.

Szállító számla

• Nyitott állapotú főkönyvi időszak P1-ben: a számla kelte szerinti főkönyvi időszak.

• Lezárt állapotú főkönyvi időszak P1-ben: a következő nyitott főkönyvi időszak lesz megajánlva.

• Zárás alatti állapotú főkönyvi időszak P1-ben: megvizsgáljuk hogy van-e jogosultság zárás alatti könyvelésre

  • • ha igen a válasz: a Zárás alatti állapotú főkönyvi időszak szerint történik a megajánlás,

    • ha nem a válasz: a következő Nyitott főkönyvi időszak lesz megajánlva.

• Nem létező főkönyvi időszak P1-ben: üresen marad a főkönyvi időszak mező, F1-es számla iktatás hibaüzenetet ad, P1-ben meg kell nyitni az érintett időszakot, vagy létező főkönyvi időszakot kell megadni.

ÁFA időszak meghatározás

Az ÁFA időszak megajánlása (amikor a számla az áfa bevallásba kerül) alapértelmezetten a teljesítési dátum alapján történik.

Amennyiben az ÁFA időszak és a Főkönyvi időszak egymástól eltérő, és az ÁFA időszakkal megegyező Főkönyvi időszak nem nyitott, hibaüzenet érkezik, mert a P1-ben induló ÁFA technikai átkönyvelés nem tud megtörténni. Ebben az esetben az áfa vagy a főkönyvi időszakot F1-ben módosítani kell amennyiben az megengedett, illetve P1-ben meg kell nyitni az érintett könyvelési időszakot.
Az ÁFA időszak megajánlás paraméterezése P1-ben történik.

Vevő számla

Vevő számlák esetében a megajánlott ÁFA időszak nem módosítható F1-ben, a megajánlást paraméterezni P1-ben lehetséges.

Normál vevő számla

• Nyitott állapotú ÁFA időszak P1-ben: a teljesítési dátum alapján történik a megajánlás.

• Lezárt állapotú ÁFA időszak P1-ben: a számla kelte szerinti ÁFA időszak lesz megajánlva.
  A számla könyvelés előtt futó ellenőrző eljárás figyelmeztet, hogy eltérő a megajánlott és a teljesítés dátuma szerinti időszak, majd egy megerősítő ablak nyílik meg. IGEN gomb: a könyvelés a számla kelte szerinti  ÁFA időszakra kerül, NEM gomb: megállítja a könyvelést, lehetővé téve az ÁFA időszak megnyitását P1-ben.

• Nem létező ÁFA időszak P1-ben: üresen marad az ÁFA időszak mező, a könyvelés hibaüzenetet ad, P1-ben meg kell nyitni az érintett időszakot.

Jóváíró vagy sztornó vevő számla

A számla kelte szerinti ÁFA időszak kerül megajánlásra, ha a számla kelte azonos vagy korábbi a teljesítési dátumnál.
Amennyiben a teljesítés dátum a számla kelténél későbbi, az ÁFA időszak a teljesítési dátum szerint lesz megajánlva.

Szállító számla

Szállító számlák esetében a megajánlott áfa időszak módosítható azzal a megkötéssel, hogy az nem lehet a számla teljesítési dátuma szerint meghatározott időszaknál korábbi.

• Nyitott állapotú ÁFA időszak P1-ben: a teljesítési dátum alapján történik a megajánlás.

• Lezárt állapotú ÁFA időszak P1-ben: a következő P1-ben nyitott ÁFA időszak lesz megajánlva.

• Nem létező ÁFA időszak P1-ben: üresen marad az ÁFA időszak mező, F1-es számla iktatás hibaüzenetet ad, P1-ben meg kell nyitni az érintett időszakot.

Áfa időszakok kezelése P1-ben

P1-ben a számla és így az áfa könyvelése is mindig a könyvelési dátummal megegyező főkönyvi időszak hónapjára történik.

Amennyiben a főkönyvi és a teljesítés alapján meghatározott áfa időszak nem azonos ÉS nyitott mindkettő,  a számla könyvelésével egy időben P1  automatikus áfa technikai átkönyvelést végez annak érdekében, hogy az áfa a megfelelő havi áfa analitikába (áfa bevallásba) kerüljön.
A hónapok közötti áfa technikai átkönyvelés a Főkönyv menü / Könyvelési tételek menüpontjában, illetve a főkönyvi kartonon kérdezhető le.

Az áfa technika átkönyvelés eredménye csak abban az áfa analitikában jelenik meg, amelyikben az ÁFA időszak meghatározás szerint szerepelnie kell.

Könyvelési időszakok módosítása

Lásd külön oldalon.

kész