Refinanszírozói számlák betöltése

Flottakezelőnként, és azon belül gépjárművenként másképp megoldott a finanszírozást igénylő egyedi szerződések refinanszírozása. Ez történhet saját vagy anyavállalati tőkéből, banki hitelből, vagy más finanszírozással foglalkozó cégek bevonásával. E változatok rendszerbeli egyik vetülete az, hogy adott gépjárműhöz kapcsolódó finanszírozást, hogyan kezeljük:

• valódi finanszírozási szolgáltatásként, ahol F1-en belül generáljuk és kezeljük az ütemezést (tőke-kamat bontásban), és utóbb ebből az ütemezésből számlázunk havi finanszírozási díjat,

• kezelési szolgáltatásként, ahol - tipikusan egy refinanszírozó által adott ajánlat alapján megállapított -  fix havi összeget rögzítünk a kezelési szolgáltatásban havi átalányként, és számlázunk aztán minden hónapban,

• kezelési szolgáltatásként egyszerű továbbterheléssel, a mindenkori bejövő refinanszírozói szállítói számlák/díjterhelők alapján. A továbbterhelés történhet azonos áron, esetleg +/- felárral. Fontos érteni, hogy ekkor nincs igazán jelentősége a refinanszírozó által esetleg közölt tőke+kamat bontásnak, így az felhasználásra sem kerül beolvasáskor.

Előbbi két változatot elegendő az üzletkötési folyamat során paraméterezni az ajánlatban, onnantól a havi számlázás megy a maga útján. Harmadik esethez viszont szükséges F1-be befogadni a szállítói állományokat, ezt támogatja az Elektronikus szállítói állomány beolvasás funkció / Finanszírozók számláinak beolvasása. A beolvasás egy bizonyos F1 formátumban lehetséges, történhet akár devizás számla mellékletként is.
Emellett természetesen a beolvasót használhatjuk akkor is, ha az ügyfél felé a finanszírozást az F1 ütemezésből, havi díjként számoljuk el, és csak a refinanszírozói számlák feldolgozását akarjuk ezzel a lehetőséggel gyorsítani.

Melléklet beolvasás felület

A Finanszírozók számlái beolvasó fájl típus paraméterezése szerint a beolvasás indítása előtt a felületen nem lehet választani a szolgáltatás és szolgáltatási elem mezők értékét. Előbbit a fájl típus tartalmazza, utóbbit pedig a rendszer a beolvasó fájlból fogja beazonosítani. A fájl használatával nem csak számlatételeket hozhatunk létre, hanem magát a számla fejet is. Így egy beolvasó fájlban több számla adatai is szerepelhetnek. Választható opció a Szállítói számla azonnali könyvelése. 

A tételekben jelölt rendszám alapján igyekszik azonosítani rendszer a gépjárművet, és vele együtt a kapcsolódó egyedi szerződést. A beolvasás végén a szerződés nélkül maradt tételek rendezése felhasználói feladat, ezeket a Hibalista gomb alatt érjük el. A hibalistáról bővebben ezen az oldalon olvashatunk.

A betöltőfájl alkalmas sztornó / helyesbítő számlákat is feldolgozni, amennyiben a megadott oszlopban a hivatkozott eredeti számla száma szerepel, a rendszer elvégzi annak helyesbítését.
Fontos! A helyesbítő vagy sztornó számla beolvasásakor erre is ráfut az automatikus könyvelés, ha ezt állítottuk be a felületen!

A feldolgozás menete

Adott sort a rendszer a következőképpen dolgoz fel:

1. Először ellenőrzi a számlaszám alapján, hogy az adott beszállítóhoz és a fájlban lévő számlaszámhoz van-e már iktatva számla.

   1. 1. 1. Ha nincs, akkor először iktatja (generálja) a számla fejet.

         2. Ha van iktatott számla, akkor az alá tételként igyekszik beolvasni a további tartalmat.

         3. Ha olyan számla fejet talál, ami alatt már léteznek tételek, akkor az alá nem olvas be további tételeket.

2. Megvizsgálja, hogy az adott rendszámhoz kapcsolt aktív egyedi szerződésben van-e finanszírozást jelentő kezelési szolgáltatás az adott időszakra.

   1. 1. 1. Ha van ÉS az havi átalányos, akkor saját költségként könyveli a szállítói számla tételét

         2. Ha van ÉS az továbbterhelős, akkor továbbszámlázandóként könyveli a szállítói számla tételét

         3. Ha nincs finanszírozást jelentő szolgáltatás az adott szerződésen, akkor továbbterhelésre kerül a tétel.

A fájl formátuma

A formátum rendszerbeli neve:
SZALL_SZLA_FIN (Finanszírozók szállítói számlái) 

Paraméterek
Kategória: Szeparátoros
Elvárt kódolás: iso-8859-2
Mező vége jel: ;

OSZLOPOK:

1.SZAMLASZAM A szállítói számla azonosítója a refinanszírozónál. KÖTELEZŐ (Karakteres)

2.BESZ_BANKSZLA A refinanszírozó által megadott bankszámlaszám, ahová utalni kell a számla ellenértékét. Az itt megadott számlaszámnak léteznie kell a partner bankszámla számai között, egyébként rendszer nem hozza létre a tételt. Az oszlop kitöltése nem feltétlenül kötelező. Ha nincs megadva az adat, a bank alapértelmezettnek jelölt bankszámla számát a rendszer automatikusan kiválasztja. (Karakteres)

SZLA_KELTE A refinanszírozói számla kelte. (Dátum, YYYY.MM.DD)

TELJ_DAT A refinanszírozói számla teljesítési dátuma. (Dátum, YYYY.MM.DD)

FIZ_HAT A refinanszírozói számla fizetési határideje szállító szerint. (Dátum, YYYY.MM.DD)

KONYVELESI_EVHO A szállítói számlába ez az érték kerül beállításra. (Karakteres)

AFA_BEVALL_EVHO A szállítói számlába ez az érték kerül beállításra. (Karakteres)

DEVIZANEM Devizás számla esetén a törzsadatok közt léteznie kell A szállítói számlákhoz alapértelmezett árfolyam típusnak. KÖTELEZŐ

ARFOLYAM Csak akkor értelmezett, ha DEVIZANEM nem = HUF. HUF esetén lehet 1. (Numerikus)

SZLA_IDOSZ_TOL Időszak első napja, amikorra szól a finanszírozási díj. KÖTELEZŐ (Dátum, YYYY.MM.DD)

SZLA_IDOSZ_IG Időszak utolsó napja, amikorra szól a finanszírozási díj. KÖTELEZŐ (Dátum, YYYY.MM.DD)

TETEL_SZERZSZAM Refinanszírozói szerződés száma a refinanszírozónál. (Karakteres)

RENDSZAM Gépjármű forgalmi rendszáma. KÖTELEZŐ (Karakteres)

TETEL_SZOVEG Ahogy az adott sor tartalmát a refinanszírozó nevezi. Beolvasáskor az addig még nem látott TETEL_SZOVEG-ek bekerülnek a beszállítói cikktörzsbe, ahol elvégezhető a megnevezések F1 szolgáltatás elemeknek történő megfeleltetése. KÖTELEZŐ (Karakteres)

TETEL_NETTO Tétel nettó értéke. KÖTELEZŐ (Numerikus)

TETEL_BRUTTO Tétel bruttó értéke. (Numerikus)

TETEL_AFAKULCS Áfa % (pl 27) KÖTELEZŐ (Numerikus)

HIV_SZAMLASZ Sztornó / helyesbítő számla esetén a számlában hivatkozott eredeti számla számát kell bele írni. (Karakteres)

kész