Partner ALAPadatok

Adatmezők értelmezése

Általános adatok blokk

Azonosító:
Partner rendszer által osztott egyedi azonosítója, nem szerkeszthető. Új felvitel esetén csak mentés után kap értéket. Keresésnél csak a keresőmezőben megadottal pontosan egyező azonosítójú partnereket találja meg rendszer.

Partner jelleg:
Lehetséges értékei 'Gazdasági társaság' és 'Egyéni vállalkozó', 'Hivatal' és 'Magánszemély'. A választott érték befolyásolja, hogy mely adatmezők értelmezettek illetve kötelezők a partneren belül (pl. az adószám bekérési szabályt).

Adózási jelleg:
Lehetséges értékei 'Adóalany (ÁFA)' vagy 'Nem adóalany (ÁFA)','Adóalany (Egyéb)'. A mező értéke arra vonatkozik, hogy a partner az ÁFA törvény hatálya alatt áll-e. Könyvelési szabályoknál, áfa meghatározásánál lesz ennek jelentősége, a Partner jelleg és a Honjelleg mellett (ezek együttállásaira lehet megadni ott szabályokat). Ügyeljünk arra, hogy adószámmal rendelkező partnert mindig Adóalanyként rögzítsünk! Az Adóalany (Egyéb) mezőt a könyvelési szabályok megfelelő beállítása miatt lehet érdemes használni olyan esetre, amikor a partner adózása a tömegestől eltér. Pl. Közösségi gazdasági társaság érvénytelen adószáma miatt áfás számlát kell kiállítani.

Állapot:
Lehetséges értékei 'Rögzítés alatt', 'Aktív' vagy 'Érvénytelen'. Alapértékként minden partner 'Rögzítés alatti' állapottal kerül felvitelre. A partner fizetésképtelenné válása esetén alkalmazható az 'Érvénytelen' állapot.

Teljes név:
A hivatalos teljes név, ami a cégnyilvántartásban is szerepel (ez fontos, csak így tud jól működni később a duplikáció elleni védelem).

Hivatalos rövid név:
A hivatalos rövidnév, ami a cégnyilvántartásban is szerepel (és nem valami belső "becenév"). Ez fontos, csak így tud jól működni később a duplikáció elleni védelem, ráadásul a majdani számlákra is ez a név kerül  nyomtatásra.

Régi név:
Ha megváltozik az ügyfél hivatalos neve, ide átvezethető a régi hivatalos név, segítségként a tanulási időszakban. Amit ide beírunk, arra szintén működik a partner név alapján történő keresése.

Kapcsolódó fogalmak

Ügyfelek esetében a NAV online számla adatszolgáltatás figyelembe veszi és vizsgálja a partner jelleg , az adózási jelleg és az Azonosítók fülön megadott adószámok együttállását.

Belföldi adóalanynak (áfa alanyt értek ezalatt) tekinthető az a gazdasági tevékenységet végző társaság vagy egyéni vállalkozó vagy akár magánszemély is, aki bejelentkezett a magyar áfa hatálya alá, azaz rendelkezik magyar adószámmal.

• Belföldi honjellegű gazdasági társaság és egyéni vállalkozó esetében a magyar adószám megléte kötelező.

• Belföldi honjellegű magánszemély esetében az adószám megléte opcionális - általában nem jellemző, de nem zárható ki.

• Közösségi honjellegű gazdasági társaság és egyéni vállalkozó a saját országában adóalanynak (áfa alanynak) tekinthető.

  • 1. • Ha szállítóként jelenik meg nálunk, rendelkeznie kell közösségi adószámmal. Ő F1 beállításai szerint ebben az esetben Közösségi honjellegű és adóalany lesz.

       •  Ha vevőként jelenik meg, nem kell kötelezően rendelkeznie közösségi adószámmal. Amennyiben van közösségi adószáma, ő F1 beállításai szerint Közösségi honjellegű és adóalany lesz. Amennyiben nincs közösségi adószáma, F1 beállításai szerint Közösségi  honjellegű, nem adóalany lesz

• Ha akár közösségi, akár harmadik országbeli és rendelkezik magyar adószámmal, akkor számlázás és áfa bevallás szempontjából is belföldi adóalanyként kell kezelni.

F1 belföldi illetőségű gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók esetében kötelezően elvárja a belföldi adószám meglétét. Ha a társasági jelleg: Hivatal, csak Ügyfél (vevő) besorolású partnernél várja el kötelezően.

Partner adatlap mentésekor (új felvitel + módosítás) ellenőrzést építettünk be a helytelen adat együttállások elkerülése érdekében.

A vizsgálat szerint, ha a 

partner jelleg = Gazdasági társaság VAGY Egyéni vállalkozó ÉS a

hon jelleg = Belföldi, akkor az adózási jelleg nem lehet Nem adóalany.

Ellenkező esetben az adatlap nem menthető el, hibaüzenet érkezik: "Nem megfelelő adózási jelleg".

Kapcsolt vállalkozás:
A flottakezelővel kapcsolt viszonyban levő ügyfelek/beszállítók megjelölhetők. Amennyiben az Adózási jelleg = Nem adóalany (áfa), a mező nem szerkeszthető. A mező bepipáltsága F1-ben nem vezérel semmit, azonban P1 interfész kapcsolat esetén, ha a partner P1-ben hozzá van rendelve a Kapcsolt vállalkozás partner csoporthoz, a csoport tagság alapján lekérdezéseket tudunk indítani illetve P1 könyvelési kód megfelelő paraméterezésével az ilyen számlák könyvelése eltéríthető a normál számlákétól.
Amennyiben F1-ben szeretnénk eltérő paraméterezést a kapcsolt vállalkozásokra, érdemes lehet a Flottakezelővel azonos Érdekkört használni, mert azt F1-es könyvelési szabály beállításoknál figyeli a rendszer.

Pénzforgalmi áfa:
A pénzforgalmi áfás beszállítók megjelölésére használható. Amennyiben az Adózási jelleg = Nem adóalany (áfa), a mező nem szerkeszthető.  Ha a partner adatlapján be van pipálva, a szállító számla adatlapon is automatikusan megjelenik (azonban ott manuálisan módosítható). P1 interfész kapcsolat esetén a jelölő értéke P1 Partner adózás adatlapján is látható. P1-ben az áfa bevallás készítés figyeli a pénzforgalmi áfásként megjelölt számlák kiegyenlítési időpontját.  Ezen felül a jelölő felhasználható P1 könyvelési kód paraméterezéshez, Pl. pénzforgalmi áfás szállító számlák áfáját más főkönyvi számra könyvelhetjük, mint a normál számlákét.

Alanyi adómentes:
Az alanyi adómentes beszállítók megjelölésére használható. Amennyiben az Adózási jelleg = Nem adóalany (áfa), a mező nem szerkeszthető. Ha a partner adatlapján be van pipálva, a szállító számla adatlapon is automatikusan megjelenik (azonban ott manuálisan módosítható). A mezőhöz vezérlő funkció is kapcsolódik: a partner adatlapon alanyi adómentesnek jelölt beszállító szállító számláinak feldolgozása során, ha létezik a jogcímhez adómentes könyvelési szabály, a rendszer azt ajánlja be akár kézi rögzítéssel, akár beolvasással dolgozzuk fel a számlát.

Rejtett:
Amennyiben a jelölőnégyzet be van pipálva, a partner adatai a megfelelő jogokkal nem rendelkező felhasználók számára elmaszkolva jelennek meg.  Az ilyen ügyfelekre külön jogosultsággal Számlázás / Számlázás rejtett partnerre menüpont alól lehet analitikát és számlát generálni.

Besorolás blokk

Saját cég:
Speciális a partnerek között a saját cég (mármint a flottakezelő cég maga), őt is meg lehet jelölni. Adataira szükség van a későbbiekben kiállítandó dokumentumokon, illetve ha bármilyen változás van az adatokban, azt is strukturált módon képes a rendszer lekezelni, nem gond pl. egy címváltozás után számlamásolatot készíteni a címváltozásunkat megelőző időkből.

Érdekkör:
Kiválasztható, hogy adott partner mely érdekkörbe tartozik. Részleteket lásd az Érdekkörök funkcióban.

VIP:
Logikai mező, csak ügyfél = 'Igen' esetén lehet szerkeszteni. Általános kiemelési lehetőség az ügyféltörzsön belül (ennél jóval specifikusabb - egyben beszédesebb -  az Érdekkörök kezelése, lásd külön).

Flottapotenciál:
Megadható, hogy adott partnernek összesen mekkora gépjármű állománya van, azaz hány szerződésre van kilátásunk meggyőző munkánk eredményeként.

Ügyfél:
Logikai mező, azon partnereknél lesz 'Igen', akik terveink szerint szerződést fognak kötni velünk szolgáltatásaink igénybevételére, de legalábbis érdeklődők. E mező alapján válnak elérhetővé további mezők, és a csak ügyfelekre jellemző funkciók (Keretszerződések, Szervezetek, Költséghelyek, Gépjármű jellegek, Gépjármű kategóriák, az ügyfelekhez köthető mindenféle szerződések).

Ügyfél típus:
Itt jelezhető, hogy adott partnert mi célból rögzítjük ügyfélként (is); mert jó eséllyel hamarosan szerződéses kapcsolatban leszünk ('Szerződött'), vagy mert csak mi szeretnénk őt ügyfélként megszerezni ('Potenciális').

Honjelleg:
Hol van az ügyfél hivatalosan bejegyezve ('Belföldi' vagy 'Külföldi' vagy 'EU-n belüli'). A Könyvelési szabályok, illetve áfa meghatározásánál a Partner jelleg és az Adózási jelleg mellett a Honjelleg együttállásaira lehet megadni a szabályokat.

Besorolás:
Hitelvizsgálati besorolás eredménye.

Beszállító:
Logikai mező, azon partnereknél lesz 'Igen', akik terveink vagy általunk igénybe vett szolgáltatások szerint nekünk beszámláznak. E mező alapján válnak elérhetővé a csak beszállítókra jellemző további mezők és egyéb funkciók ( Tevékenységek, Beszállító szolgáltatásai, Együttműködési megállapodások, Képviselt márkák, a beszállítókhoz köthető mindenféle megállapodások).

Szállító típus:
Itt adható meg, hogy adott partner milyen minőségben működik közre a tevékenységünkben. Lehet:

• Együttműködő szállító: adott partner a közvetített szolgáltatásaink egyik szerződött beszállítója (például egy szerviz),

• Egyszerű szállító: adott partnertől saját felhasználásra vesszük igénybe rendszeresen a szolgáltatásait, jellemzően szintén szerződés alapján (például egy kertész),

• Nem szerződött: ha adott partnert valamilyen eseti beszámlázás kapcsán szükséges rögzíteni.

Szegmens:
Kizárólag partnerek statisztikázását szolgáló mező, jellemzően olyan flottakezelőknél szükséges használni, akik banki érdekkörbe tartozásuk révén jelentésszolgálatot teljesítenek anyavállalatnak, felügyeletnek. Más flottakezelők akár más célokra is használhatják, saját értéklistával.

Iparág:
Mint szegmens.

Működés blokk

Partner saját azonosítója:
Ahogy az ügyfél hivatkozik magára saját érdekkörén belül.

Saját azonosító partnernél:
Ahogy az ügyfél hivatkozik ránk (mint flottakezelő cégre) a saját rendszerein belül, vagy másképp; a mi partner azonosítónk az ő rendszerében.

Flottakezelő bankszámla:
A flottakezelő mely bankszámlájára kell majd fizessen a partner. Rendszer automatikusan kitölti flottakezelő alapértelmezett bankszámlaszámát. Az itt megadott számlaszám kerül rá a majdani vevőszámlákra, mint teljesítési bankszámlaszám, így befolyásolja a flottakezelő egyes számláinak likviditását. A vevő számlákon használatos bankszámlaszámok beállításairól a Vevő számlákon megjelenő bankszámla számok oldalon található részletes információ.

Másfelől - ha adott partner szerződéseit nem saját tőkéből, hanem refinanszírozással kezeljük, úgy a refinanszírozó bank is kikötheti, hogy mely számlára érkezzenek az ügyfél befizetései. Amennyiben itt nem adunk meg semmit, rendszer a flottakezelő alapértelmezett saját számlájára irányítja a partnert. A flottakezelő bankszámlaszámai a saját Partner adatlap / Bankszámlaszámok alatt kezelhetők.

Önerő minimum:
Az a minimális összeg, melyet a későbbiekben minden egyes szerződésre vonatkozóan az ügyfél kell önerőként befizessen a finanszírozáshoz. Az összeget a Hitelvizsgálat során határozzák meg.

Fizetési mód:
Ahogy a partner alapértelmezettként fizet nekünk, ahogy a számláit kiállítjuk. Lehetséges értékek: 'Átutalás' vagy 'Készpénz'. Rendszer automatikusan az 'Átutalás' értéket tölti ki.

Fizetési határidő és mértékegysége:
Ahogy a partner alapértelmezettként fizet nekünk, ahogy a számláit kiállítjuk. Megadható naptári vagy banki napban.

Számlázási csomag:
Ügyfél típusú partner esetén a vevő számlák kiállításának egyik vezérlő adata. A számlázási sablon csomag kiválasztása révén határozódik meg, hogy adott ügyfélnek milyen bizonylatbontással és milyen mellékletek generálásával készüljenek el a havi számlái. A számlázási folyamatokról bővebben itt olvashatunk.

Egyedi rendszám kezelési mód:
Ha adott partnernek van(nak) saját megvásárolt rendszáma(i), akkor itt kell megadni, hogy azokat milyen elv szerint kell felhasználnunk. Lehetséges értékek: 'FIFO' vagy 'Gépjármű használó'. Előbbi esetben a legrégebben felhasználhatóvá (szabaddá) vált rendszám kerül legelőször felhasználásra, újrahasznosításra. Utóbbi esetben az adott gépjármű használó munkatárs viszi magával minden új autójára a hozzá tartozó rendszámot. Maguk az egyedi rendszámok a Partner adatlap / Ügyfél egyedi rendszámai funkció alatt vihetők fel.

Azonos áfacsoportba tartozik a flottakezelővel (csoporton belül nincs áfavisszaigénylés):
A mező neve egyben magyarázat is. Kizárólag olyan flottakezelőnél szükséges a mezőt kezelni, amely maga is áfacsoport tagja. A flottakezelővel azonos áfa csoportba tartozó Ügyfeleknek számla helyett számviteli bizonylat készül. Beszállítóként a szállító számlában speciális módon - áfa nélkül jelennek meg az összegek.

eInfo hozzáférés:
Itt kell jelölni legmagasabb szinten, hogy a flottakezelő szándékában áll-e eInfo hozzáférést adni az adott ügyfélnek.

További fülek tartalma

Nyomógombok

A gombokról elérhető képernyők többsége indítható menüből is, azonban egy partner adatlapról meghívva csak az adott partnerhez rendelt adatokat jeleníti meg a rendszer.

kész