Vevő számla tételek

A vevő számla tételek felület szolgál kézi számla tételének rögzítésére, illetve generált számla tételének megjelenítésére. A számlatételek kezelésére vonatkozó közös szabályokat a vevő számla fej határozza meg, a könyvelésre vonatkozó paramétereket a számlatétel jogcíme adja meg.
Számlatétel újonnan kizárólag 'Véglegesítésre váró' normál típusú KÉZI számlákhoz rögzíthető. 'Feladott', 'Könyvelt' illetve 'Sztornózott' állapotú számlák és tételeik nem módosíthatók (csak helyesbítés funkciókon keresztül, bizonylatolva).

Felület kezelése

Tétel adatok blokk

Tétel sorszám:
Rendszer által osztott számlán belüli sorszám.

Szolgáltatási időszak:
Amennyiben adott tételhez értelmezhető ilyen,  az időszak az analitika tételben határozódik meg, az alábbi sorrendben:

1. Ha bérautó bizonylatos tétel, akkor a bérautó bizonylat időszaka

2. Ha van árajánlat, akkor az árajánlat teljesítés dátuma

3. Ha van szolgáltatási igény, akkor annak a valós igénybevétel dátuma

4. Ha kitöltött a számla tételben a szolgáltatás dátuma, akkor az

5. Ha nem, akkor a számla fejben az elszámolás időszaka

6. Ha ez sincs, akkor a számla fej teljesítés dátuma

Sablon tétel:
A számla fejből tudható számla típusú számlázási sablon, számlázási sablon tételei közül választhatunk, behatárolva ily módon a számla tétel kategóriát és a jogcímeket.

Jogcím:
Választás a sablon, vagy ha megadott, akkor a sablon tétel által meghatározott jogcímek közül.

Tétel megnevezés:
Rendszer felajánlja a jogcím megnevezését, vagy a sablon tétel megnevezését (amelyik ismert).

Tétel leírás:
Kézi számlánál szerkeszthető szabad szöveges mező, tartalma megjelenik a kiállított bizonylaton is. A mezőbe a rendszer akkor ír adatot, amikor a gépjármű hivatkozást rögzítjük (alábbi blokk). Beajánlásra kerül a kiválasztott gépjármű érvényes szerződése (keret/egyedi), és a gépjármű típus megnevezése.
Generált számlánál a tartalmát a számla sablonon belüli Tétel leírás blokk határozza meg.

Hivatkozások blokk

Rendszám:
Amennyiben a számlatétel köthető egy idegen autóhoz, úgy annak megjelölése. Kézi számla esetén felhasználó adja meg.

Gépjármű:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen nyilvántartott gépjárműhöz, úgy annak megjelölése. Kézi számla esetén felhasználó adja meg, ez megy tovább az analitika tételbe is. Fontos, hogy amennyiben a számla teljesítési dátumának napján amúgy már/még nincs érvényes rendszáma az autónak, úgy felhasználó feladata ezt rendezni; vagy a rendszám érvényesség aktualizálásával, vagy a teljesítési dátum pontosításával.

Egyedi szerződés:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen egyedi szerződéshez, úgy annak megjelölése.

Keretszerződés:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen keretszerződéshez, úgy annak megjelölése.

Szállítói számla:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen szállítói számlához (mint továbbterhelés alapja), úgy annak megjelölése.

Szállítói számla tétel:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen szállítói számla tételhez (mint továbbterhelés alapja), úgy annak megjelölése.

Együttműködési megállapodás:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen együttműködési megállapodáshoz, úgy annak megjelölése.

Saját munkavállaló:
Amennyiben a számlatétel köthető egy saját munkavállalóhoz, úgy annak megjelölése.

Paraméterek blokk

Könyvelési szabály:
Adott jogcímen belül a hivatkozás blokkban is jelzett kapcsolódó objektumok tulajdonságai együttesen határozzák meg az épp alkalmazandó könyvelési szabályt.

Mennyiség + mennyiségi egység  

Áfa kategória + kulcs:
Adott tétel áfa kategóriája és ehhez a teljesítési dátumon vett áfakulcs. Az áfa meghatározás szabályairól további részletek olvashatók az áfa vezérlés oldalon.

Egységár forint
Kézi számlánál, ha a számla devizaneme hazai, akkor itt adható meg az egységár, ha a számla devizaneme külföldi, akkor számolódik a devizás egységár átváltásával. Generált számláknál automatikusan töltődik a mögöttes analitika tételekből, a nettó értékek összesítésével.

Egységár deviza
Kézi számlánál, ha forintos, akkor üresen marad, devizás számlánál itt adható meg az egységár. Generált számláknál automatikusan töltődik.

Nettó érték forint
= mennyiség * egységár forint

Nettó érték deviza
= mennyiség * egységár deviza

Áfa érték forint
= nettó érték forint * áfa kulcs

Áfaérték deviza
= nettó érték deviza * áfa kulcs

Bruttó érték forint
= nettó érték + áfa érték forintos

Bruttó érték deviza
= nettó érték + áfa érték devizás

kész