Könyvelési kód adatlap

általános tudnivalók

Elérhetőség: Rendszer / Könyvelési kódok

A menüpontra kattintva megnyílik a Könyvelési kód áttekintő képernyő, itt a különböző funkciókat használva lehetőségünk van

• új könyvelési kód felvitelére, 

• létező könyvelési kód módosítására és

• létező könyvelési kód törlésére a megjelenő Könyvelési kód adatlapon keresztül.

Adatmező és leírás

Kód: A főkönyvi számhoz rendelt címke, ami csak a külső rendszerben értelmezhető

Típus: A főkönyvi szám felhasználási módja szerinti csoportosítás, amilyen bizonylat típus könyveléséhez használjuk fel a könyvelési kódot. Háromféle lehet: Vevő, Szállító, Elhatárolás

Altípus: A főkönyvi szám előfordulási módja szerinti csoportosítás. Négyféle lehet: Fej, Tétel, Áfa, Pü. teljesítés. 

• A Fej a vevő, szállító, elhatárolás könyvelési tételek előírás oldali főkönyvi számait (pl. 311,312,4541,4551,3911...) ,

• a Tétel a számlák, elhatárolások ellenszámla oldali könyvelési sorait azonosítja (pl. 9111,9631,8699,8151,52999...) ,

• az Áfa a számlákhoz rendelt áfa főkönyvi számokat határozzák meg (pl. 4661,4761,4762...) ,

• a Pü. teljesítés speciálisan a Káreseménnyel kapcsolatos szállító számlák esetében használatos, F1-ben a Biztosító térítése szervíznek mezőből kapja az összeget, ami alapján az ilyen könyvelési kódban meghatározott főkönyvi számmal a szállító számlán egy pénzügyi teljesítést könyvel, így csökkentve a fizetendő számlaegyenleget.

Sorrend: Amennyiben két könyvelési kód ugyanazt a nevet kapta, a sorrend mező értékei nem lehetnek azonosak, ez biztosítja az egyediséget.

Deviza: Ugyanahhoz a könyvelési kódhoz devizanemenként eltérő főkönyvi szám rendelhető. A rendszerben rögzített devizanemek közül választhatunk.

Főkönyvi szám: A főkönyvi szám amit felcímkézünk a könyvelési kóddal, a könyvelési tétel ezzel a főkönyvi számmal fog létrejönni.

Leírás: Hosszabb magyarázó leírása a kódnak, illetve a főkönyvi számnak. Az ide írt szöveg jelenik meg. pl. F1 rendszerben a könyvelési kód megadása után.

Illetőség: A partner honjellege: Belföldi, Közösségi, Egyéb

Partner csoport: Partner adat, a Partner adatlap Csoport blokkjában szereplő értékek választhatók ki

Partner típus: Partner adat, a partner gazdasági formája. Alapértékei: Társas vállalkozás, Egyéni vállalkozó, Magánszemély, Hivatal

Azonos adócsoport:  Három állású logikai mező. Bepipálva: A saját céggel megegyező adócsoporthoz tartozik a könyvelési kód; Üresen: Nem a saját céggel megegyező adócsoporthoz tartozik a könyvelési kód; Teli zölden: mindegy, hogy a saját céggel megegyező adócsoporthoz tartozik-e a könyvelési kód

Alfajta: A folyószámla alfajta adható meg itt. Kitöltöttsége esetén P1 vizsgálja, hogy a külső rendszerből érkező bizonylatnak mi a folyószámla alfajtája.

új könyvelési kód felvitele

Többféle módon tudunk új könyvelési kódot létrehozni:

• a Könyvelési kód áttekintő képernyőről a Felvitel funkció használatával, ebben az esetben egy üres Új könyvelési kód felvitel ablak nyílik meg, ahol az adatok kitöltését követően  a Felvitel gomb megnyomásával véglegesíthető az új könyvelési kód.

• egy már létező könyvelési kód adatlapjáról a Felvitel funkció használatával, ebben az esetben egy üres Új könyvelési kód felvitel ablak nyílik meg, ahol az adatok kitöltését követően  a Felvitel gomb megnyomásával véglegesíthető az új könyvelési kód.

• egy már létező könyvelési kód adatlapjáról a Másolat funkció használatával, ebben az esetben a kiinduló könyvelési kód adatlap alapján kitöltött Új könyvelési kód felvitel ablak nyílik meg, ahol az adatok módosítását követően  a Felvitel gomb megnyomásával véglegesíthető az új könyvelési kód. Ez a funkció akkor hasznos különösen, ha egy könyvelési kódnak az elágaztatását szeretnénk kezelni, hiszen ilyenkor időt spórolunk az azonos adatok felvitelén. 

A felvitel során ügyeljünk arra, hogy a létrehozott könyvelési kódok egyediek legyenek, két azonos leíró mezőkkel rendelkező könyvelési kód közül a rendszer nem fog tudni dönteni, hogy melyiket használja fel a könyvelési tételek létrehozásához. 

Könyvelési kód módosítása

Már létező könyvelési kódot két módon tudunk módosítani:

• a Könyvelési kód áttekintő képernyőről a Módosítás funkció használatával, a megnyíló Könyvelési kód adatlap ablakban, az adatok korrekciója a Módosítás gomb megnyomásával véglegesíthető. 

• a könyvelési kód adatlapjáról a Módosítás funkció használatával, a megnyíló Könyvelési kód adatlap ablakban, az adatok korrekciója a Módosítás gomb megnyomásával véglegesíthető.

könyvelési kód törlése

Már létező könyvelési kód törlése a Könyvelési kód áttekintő képernyőről a Törlés funkció használatával, a megnyíló Könyvelési kód adatlap ablakban, a Törlés gomb megnyomásával véglegesíthető.