Általános tudnivalók

A pénztárakban kiállítható bizonylatokat három jól elhatárolható csoportba tudjuk különíteni. A kivétel, a betét és a zárási bizonylatok. A kivétel és bevétel bizonylatok egy adott pénztár egy adott forgalmi eseményét tükrözik. Bár a két bizonylat típus javarészt egyforma, külön gombok és menüpontok segítségével lehet a kivétel és a bevétel bizonylatokat létrehozni, hogy minél specializáltabb legyen a kiinduló helyzet és ezzel meggyorsítsuk a felvitelt.

Minden pénztár bizonylat fej-tétel típusú.

Felület kezelése

Elérhető: Funkciók / Lekérdezés menüpontján keresztül lehet. Az indítópulton keresztül elérve a szűrési feltételek között az aktuális pénztár alapértelmezetten be lesz állítva.

Az áttekintő képernyőn a pénztári bizonylatok szűréssel támogatott megtekintésére van lehetőség. Adott sor adatlapját megnyitva lehetőségünk van a pontosításokat megtenni, illetve ha szükséges, új pénztári bizonylatot is itt tudunk rögzíteni.

Új pénztári bizonylatot csak olyan nyitott pénztárra tudunk rögzíteni, amelyikhez van jogosultságunk. A teljes bizonylat a lezáráskor kerül az adatbázisba, addig szabadon szerkeszthető. Ez azt jelenti, hogy amíg egy bizonylatot nem rögzítettünk addig a tételei módosíthatók vagy törölhetők.

A bizonylat felvitelének befejeztével bizonylat nyomtatása következik, ez a későbbiekben történhet a bizonylat megtekintési állapotából is, de ilyenkor már csak újranyomtatásra van lehetőség és ekkor a „Példány” rovatba „Eredetivel egyező hiteles másolat” kerül. Ezután jelenik meg a tétel a Bevét bizonylat ablak alján. A partner és a befizető megadása után lehet véglegesíteni a bevétel bizonylatot és ezután a pénztár egyenlege egyből megváltozik az adott összeggel.

Normál státuszú bevétel és kivétel bizonylatok megtekintési állapotából mind a kétféle bizonylat típus elérhető, tehát ha például bevét bizonylat megtekintési állapotában vagyunk, akkor onnan nem csak bevét, hanem kivét bizonylat létrehozására is van lehetőség.

Általános blokk

Befizetés/Kifizetés bizonylatok mezők tekintetében javarészt megegyeznek.

• Bizonylatszám: Generált sorszám.

• Pénztár: A pénztár amelyikhez a bizonylatot felvesszük. Ha a pénztárból indítottuk az új felvitelét akkor automatikusan kitöltődik.

• Típus: A bizonylat típusa: bevételi bizonylatnál Bevétel, kivételi bizonylatnál Kivétel az értéke.

• Pénznem: A bizonylat devizaneme.

• Státusz: Azt mutatja meg, hogy az adott bizonylat Normál, Sztornó vagy Sztornózott bizonylat-e.

• Partner: A be vagy kifizető partner.

• Befizető/Átvevő neve: Annak a személynek a neve aki a befizetést befizette vagy a kifizetést átvette.

• Befizető/Átvevő személyi igazolvány száma: Annak a személynek a személyi igazolvány száma aki a befizetést befizette vagy a kifizetést átvette.

• Hivatkozás: Ha a bizonylat kapcsán bármire hivatkozni akarunk, akkor azt ide írhatjuk. Lényegében egy megjegyzés mező.

• Sztornózott bizonylat: A bizonylat egy sztornózott bizonylat-e.

• Mellékletek száma: A pénztár bizonylathoz kapcsolt mellékletek száma.

• Értéknap: Azt a munkanapot jelöli, amelyik nap megtörtént a készpénzes esemény.

• Könyvelés dátuma: Alapesetben a bizonylat létrehozási dátuma. Azt az időpontot jelöli amikor a bizonylat könyvelésre került.

• Főkönyvi időszak: A főkönyvi időszak amire készül a bizonylat.

• Azonosítási adatlap: A program automatikusan karbantartja az azonosítási adatlap mezőt. Minden tétel felvitele után megvizsgálja, hogy a bizonylat végösszege nagyobb-e, mint 2 millió Ft, ha igen, és a bizonylat tartalmaz folyószámlatétel hivatkozást, akkor automatikusan bejelöli az azonosítási adatlap jelölőnégyzetet. A bizonylat lezárása előtt ez felülbírálható.

• Tételek: A bizonylat könyvelési tételeinek áttekintő listája.

• Pénzmosási státusz: Minden cégnek kötelessége, hogy az NAV-nak bejelentse a pénzmosás gyanús ügyleteket. Így ez a mező arra szolgál, hogy meg lehet jelölni az ilyen tételeket. És a lekérdezésnél ez alapján is lehet keresni. Új tétel felvitelénél nem, de meglévő módosításánál már megjelenik.

• Befizetendő/Kifizetendő: A bizonylat tételeinek teljes összege.

Speciális nyomógombok

Sztornó: Csak olyan bizonylat esetében elérhető a gomb, ami már könyvelt és ami olyan megnyitott pénztárhoz tartozik amihez rendelkezünk jogokkal. A bizonylatot sztornózza és készít egy sztornó bizonylatot.