Folyószámla menü

A menüpont alatt elsősorban a P1-ben létrehozott, illetve az F1-ben készült és interfészen keresztül átadott szállítói és vevői számlák nyilvántartása történik.  Minden, számlán vagy bizonylaton nyilvántartott ügyél követelést / kötelezettséget folyószámla tételnek nevezünk.

A folyószámla tételek nyilvántartásán túl, a menüben lehetőség van

• a nem banki és pénztári pénzügyi rendezések könyvelésére, 

• a kintlevőségekkel kapcsolatos munkafolyamatokat indítani és 

• a számlához nem, de partnerhez kapcsolódó ki/befizetések rögzítése ügyfélgyűjtőkön.

Felület kezelése

A Folyószámla menüben végezhető műveletek (Menüpont / Leírás):

Folyószámla lekérdezés: A folyószámla tételek lekérdezése Előírás / Pénzügyi teljesítés / Egyenleg megjelenítéssel; a vevő számla adatlapon keresztül a fizetési felszólítóban, késedelmi kamatközlőben való megjelenés beállítása; a szállító számla adatlapon keresztül utalásból való kitiltás beállítása; Ügyfélgyűjtőről utalás indítása 

Vevő: HUF vevő számla (V) létrehozása könyveléssel; P1-ben készült vagy F1-ből átvett forintos vevő számlák lekérdezése Nettó / Áfa / Bruttó formában; a vevő számla adatlapon keresztül a fizetési felszólítóban, késedelmi kamatközlőben való megjelenés beállítása

Szállító: HUF szállító számla (S) iktatása; számla felvitel könyveléssel; P1-ben készült vagy F1-ből átvett forintos szállító számlák lekérdezése Nettó / Áfa / Bruttó formában; a szállító számla adatlapon keresztül utalásból való kitiltás beállítása 

Devizás vevő: Devizás vevő számla (E) létrehozása könyveléssel; P1-ben készült vagy F1-ből átvett devizás vevő számlák lekérdezése Nettó / Áfa / Bruttó formában; a vevő számla adatlapon keresztül a fizetési felszólítóban, késedelmi kamatközlőben való megjelenés beállítása

Devizás szállító: Devizás szállító számla (I) iktatása; számla felvitel könyveléssel; P1-ben készült vagy F1-ből átvett devizás szállító számlák lekérdezése Nettó / Áfa / Bruttó formában; a szállító számla adatlapon keresztül utalásból való kitiltás beállítása 

Gyűjtőszámla felvitel: Forintos és devizás, számlához nem, de partnerhez köthető pénzügyi teljesítések nyilvántartása, ún. Gyűjtőszámla létrehozásával

Kompenzálás: Azonos devizanemű, eltérő fajtájú folyószámla tételek egymással szembeni rendezése: vevő számla - szállító számla. A könyvelés történhet: számla számlával szemben vagy  számlák egymással szemben technikai számla közbeiktatásával. Kompenzáló levél készítése; a kompenzáló bizonylatok lekérdezése, sztornózása.  

Összevezetés: Azonos devizanemű, azonos fajtájú és eltérő előírású folyószámla tételek egymással szembeni rendezése: vevő számla - vevő számla illetve szállító számla - szállító számla. A könyvelés történhet: számla számlával szemben vagy  számlák egymással szemben technikai számla közbeiktatásával. Az összevezetés bizonylatok lekérdezése, sztornózása. 

Folyószámla kézi könyvelés: nem banki, pénztári és másik számlával szembeni számla rendezések, mint például a kerekítés, értékvesztés, utólag adott/kapott engedmény könyvelése forintban és devizában. A devizás számlák pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó árfolyam különbözet elszámolása automatikusan történik, a kiegyenlítése könyvelésekor, azonban kivételes esetekben ezzel a funkcióval rögzíthető.
A devizás folyószámla tételek év végi átértékelése is itt végezhető el.

Folyószámla riportok: 

• Folyószámla lista

• Halmozott folyószámla lista

• Folyószámla kivonat

• Korosító lista

• Egyenlegközlő levél

• Könyveletlen tételek lista

• Fizetési fegyelem

Késedelmi kamat: Késedelmi kamat kezelése, 3 felszólítási szintű kamatközlő levél készítése, könyvelése

Fizetési felszólító: Vevői kintlevőségek, késedelmes fizetések kezelésére 3 szintű fizetési felszólító levél készítése