Általános tudnivalók

A pénztárakban kiállítható bizonylatokat három jól elhatárolható csoportba tudjuk különíteni. A kivétel, a betét és a zárási bizonylatok. A kivétel és bevétel bizonylatok egy adott pénztár egy adott forgalmi eseményét tükrözik. Bár a két bizonylat típus javarészt egyforma, külön gombok és menüpontok segítségével lehet a kivétel és a bevétel bizonylatokat létrehozni, hogy minél specializáltabb legyen a kiinduló helyzet és ezzel meggyorsítsuk a felvitelt.

Minden pénztár bizonylat fej-tétel típusú.

Felület kezelése - Kivétel és bevételi bizoNylatok

Elérhető: Funkciók / Lekérdezés menüpontján keresztül lehet. Az indítópulton keresztül elérve a szűrési feltételek között az aktuális pénztár alapértelmezetten be lesz állítva.

Az áttekintő képernyőn a pénztári bizonylatok szűréssel támogatott megtekintésére van lehetőség. Adott sor adatlapját megnyitva lehetőségünk van a pontosításokat megtenni, illetve ha szükséges, új pénztári bizonylatot is itt tudunk rögzíteni.

Új pénztári bizonylatot csak olyan nyitott pénztárra tudunk rögzíteni, amelyikhez van jogosultságunk. A teljes bizonylat a lezáráskor kerül az adatbázisba, addig szabadon szerkeszthető. Ez azt jelenti, hogy amíg egy bizonylatot nem rögzítettünk addig a tételei módosíthatók vagy törölhetők.

A bizonylat felvitelének befejeztével bizonylat nyomtatása következik, ez a későbbiekben történhet a bizonylat megtekintési állapotából is, de ilyenkor már csak újranyomtatásra van lehetőség és ekkor a „Példány” rovatba „Eredetivel egyező hiteles másolat” kerül. Ezután jelenik meg a tétel a Bevét bizonylat ablak alján. A partner és a befizető megadása után lehet véglegesíteni a bevétel bizonylatot és ezután a pénztár egyenlege egyből megváltozik az adott összeggel.

Normál státuszú bevétel és kivétel bizonylatok megtekintési állapotából mind a kétféle bizonylat típus elérhető, tehát ha például bevét bizonylat megtekintési állapotában vagyunk, akkor onnan nem csak bevét, hanem kivét bizonylat létrehozására is van lehetőség.

Általános blokk

Befizetés/Kifizetés bizonylatok mezők tekintetében javarészt megegyeznek.

Bizonylatszám: Generált sorszám.

Pénztár: A pénztár amelyikhez a bizonylatot felvesszük. Ha a pénztárból indítottuk az új felvitelét akkor automatikusan kitöltődik.

Típus: A bizonylat típusa: bevételi bizonylatnál Bevétel, kivételi bizonylatnál Kivétel az értéke.

Pénznem: A bizonylat devizaneme.

Státusz: Azt mutatja meg, hogy az adott bizonylat Normál, Sztornó vagy Sztornózott bizonylat-e.

Partner: A be vagy kifizető partner.

Befizető/Átvevő neve: Annak a személynek a neve aki a befizetést befizette vagy a kifizetést átvette.

Befizető/Átvevő személyi igazolvány száma:

Annak a személynek a személyi igazolvány száma aki a befizetést befizette vagy a kifizetést átvette.

Hivatkozás: Ha a bizonylat kapcsán bármire hivatkozni akarunk, akkor azt ide írhatjuk. Lényegében egy megjegyzés mező.

Sztornózott bizonylat: A bizonylat egy sztornózott bizonylat-e.

Mellékletek száma: A pénztár bizonylathoz kapcsolt mellékletek száma.

Értéknap: Azt a munkanapot jelöli, amelyik nap megtörtént a készpénzes esemény.

Könyvelés dátuma: Alapesetben a bizonylat létrehozási dátuma. Azt az időpontot jelöli amikor a bizonylat könyvelésre került.

Főkönyvi időszak: A főkönyvi időszak amire készül a bizonylat.

Azonosítási adatlap: A program automatikusan karbantartja az azonosítási adatlap mezőt. Minden tétel felvitele után megvizsgálja, hogy a bizonylat végösszege nagyobb-e, mint 2 millió Ft, ha igen, és a bizonylat tartalmaz folyószámlatétel hivatkozást, akkor automatikusan bejelöli az azonosítási adatlap jelölőnégyzetet. A bizonylat lezárása előtt ez felülbírálható.

Tételek: A bizonylat könyvelési tételeinek áttekintő listája.

Pénzmosási státusz: Minden cégnek kötelessége, hogy az NAV-nak bejelentse a pénzmosás gyanús ügyleteket. Így ez a mező arra szolgál, hogy meg lehet jelölni az ilyen tételeket. És a lekérdezésnél ez alapján is lehet keresni. Új tétel felvitelénél nem, de meglévő módosításánál már megjelenik.

Befizetendő/Kifizetendő: A bizonylat tételeinek teljes összege.

Speciális nyomógombok

Sztornó:

Csak olyan bizonylat esetében elérhető a gomb, ami már könyvelt és ami olyan megnyitott pénztárhoz tartozik amihez rendelkezünk jogokkal. A bizonylatot sztornózza és készít egy sztornó bizonylatot.

Felület kezelése - ZÁRÁSI BIZONYLATOK

Elérhető: a Pénztár indítópult / Funkciók menüből. Az indítópulton keresztül elérve a szűrési feltételek között az aktuális pénztár alapértelmezetten be lesz állítva.

Az áttekintő képernyőn a pénztári bizonylatok szűréssel támogatott megtekintésére van lehetőség. Adott sor adatlapját megnyitva lehetőségünk van a pontosításokat megtenni, illetve ha szükséges, új pénztári bizonylatot is itt tudunk rögzíteni.

Új zárási bizonylatot csak a zárás képernyőn lehet létrehozni. Csak olyan nyitott pénztárra, amelyikhez van jogosultságunk. Zárási bizonylatot nem lehet módosítani.

Pénztár zárása

A Pénztár indítópult pénztár zárása gombja/menüpontja segítségével érhető el. Legfőbb lépésként a zárási pénzkészletet kell berögzíteni. A pénzkészlet áttekintő listája megjelenik a zárási képernyőn. A pénztárosnak minden címlet mellé be kell rögzítenie az adott címletből fellelhető bankjegyek/érmék darabszámát a szerkeszthető Darab, vagy Váltó mezőkbe. A rendszer minden címlet bevitele után kiszámítja az Összesen, és az Eltérés mezőket. A pénzkészlet rögzítése után bejelölhető, hogy próba zárást kívánunk-e futtatni. Mindkét esetben ellenőrzi a rendszer az Eltérést és megerősítést kér, hogy lezárjuk-e a pénztárt.

• ha aktuális egyenleg < számolt egyenleg, pénztártöbblet van a pénztárban, a rendszer a többletre elkészíti a zárási bizonylatot egy, a többletet rögzítő tétellel, kinyomtatja, lekönyveli;

• ha aktuális egyenleg > számolt egyenleg, pénztárhiány van a pénztárban, a rendszer elkészíti a zárási bizonylatot egy, a hiányt rögzítő tétellel, kinyomtatja, lekönyveli;

• ha aktuális egyenleg = számolt egyenleg, aktualizálódik az utolsó zárás dátuma, zárás egyenlege, elkészül a zárási bizonylat

Próba zárás esetén a zárási bizonylat kinyomtatásra kerül, de nem kap bizonylatszámot és a pénztár zárása nem történik meg. Tényleges zárásnál a pénztár zárási bizonylat szigorú sorszámú bizonylatszámot kap, kinyomtatódik és a pénztár lezárásra kerül.

Pénztár zárási bizonylatáról a riportokhoz hasonló bizonylatot lehet nyomtatással készíteni.

Zárási adatlap

Pénztár: A pénztár amelyikhez a zárási bizonylat tartozik. Automatikusan töltődik ki a pénztár azonosítójával.

Pénznem: A bizonylat devizaneme.

Pénzkészlet: A pénztárban található készpénz készlet leírása címletenkénti darabszámmal. Egy soron való dupla kattintással lehet megnyitni az adott címlethez tartozó pénzkészlet ablakot.

Összesen: A leszámolt pénzösszeg (ami ténylegesen a kasszában van) ami a címlet darabszámok alapján kerül összesítésre.

Aktuális egyenleg: A rendszer által nyilvántartott pénzösszeg, ami a kivét és betét bizonylatok alapján kerül kiszámolásra.

Eltérés: A leszámolt pénzösszeg és a rendszer által nyilvántartott pénzösszeg különbsége. Eltérés = |Összesen-Aktuális egyenleg|

Próba zárás: Próbazárás történjen-e.

Pénzkészlet adatlap

Darabszám: Az adott címlet pénztárban található darabszáma.

Váltó: A váltópénz megajánlott értéke az előző záráskor berögzített váltópénz.

Bizonylat adatlap

Bizonylatszám: Generált sorszám.

Pénztár: A pénztár amelyikhez a zárási bizonylat tartozik. Automatikusan töltődik ki a pénztár azonosítójával.

Típus: A bizonylat típusa. Az értéke fixen Bevétel.

Pénznem: A bizonylat devizaneme.

Státusz: Azt mutatja meg, hogy az adott bizonylat Normál, Sztornó vagy Sztornózott bizonylat-e. A zárási bizonylatok mindig Normál típusúak.

Pénzkészlet: A pénztárban található készpénz készlet leírása címletenkénti darabszámmal. Egy soron való dupla kattintással lehet megnyitni az adott címlethez tartozó pénzkészlet ablakot.

Értéknap: Azt a banki munkanapot jelöli, amelyik nap megtörtént a készpénzes esemény.

Könyvelés dátuma: Alapesetben a bizonylat létrehozási dátuma. Azt az időpontot jelöli amikor a bizonylat könyvelésre került.

Főkönyvi időszak: A főkönyvi időszak amire készül a bizonylat.

Azonosítási adatlap: A program automatikusan karbantartja az azonosítási adatlap mezőt. Minden tétel felvitele után megvizsgálja, hogy a bizonylat végösszege nagyobb-e, mint 2 millió Ft, ha igen, és a bizonylat tartalmaz folyószámlatétel hivatkozást, akkor automatikusan bejelöli az azonosítási adatlap jelölőnégyzetet. A bizonylat lezárása előtt ez felülbírálható.

Tételek: A pénztár bizonylat könyvelési tételeinek áttekintő listája.

Pénzmosási státusz: Minden cégnek kötelessége, hogy az NAV-nak bejelentse a pénzmosás gyanús ügyleteket. Így ez a mező arra szolgál, hogy meg lehet jelölni az ilyen tételeket. És a lekérdezésnél ez alapján is lehet keresni.

Eltérés: A leszámolt pénzösszeg (ami ténylegesen a kasszában van) és a rendszer által nyilvántartott pénzösszeg közti különbség.

Speciális nyomógombok

Könyvelési tételek:

A zárási bizonylat adatlapon található. A lezárt időszakra vonatkozó pénztár bizonylat könyvelési tételek jelennek meg.

Egyéb helyekről elérhető funkciók

Bizonylat újranyomtatása:

A zárási bizonylat adatlapon található. A zárási bizonylatot nyomtathatjuk újra bármilyen változás nélkül.