Automatikus azonosítás beállítása

Új Automatikus azonosítás paraméter felvitele

Új Automatikus azonosítás paraméter felvitelének feltétele a Banki törzsadatok megléte. 

Új adatot az Automatikus azonosítás paraméterek listázó képernyőn a Felvitel funkció használatával tudunk a rendszerben rögzíteni. A megnyíló az Új Automatikus azonosítás paraméter felvitel képernyőn tudjuk az információkat megadni. 

Figyeljünk arra, hogy a Közlemény, a Tranzakció azonosító és a Partner bankszámla mezők kis/nagybetű illetve karakter érzékenyek. Legjobb, ha az azonos bankszámla kivonat tételből másoljuk át a szöveges információkat.

Fontos a megadott paraméterek adattartalma és egymás utánisága. A Sorrend mezőbe írt szám a feldolgozás sorrendje.
Vagyis ha több hasonló paramétert adunk meg, és a rendszer az kisebb számértékű paraméterrel teljes egyezést talál, nem halad tovább a következő feltételre, hanem lekönyveli a kivonat tételt. Éppen ezért, érdemes a legtöbb azonosítási pontot tartalmazó feltételtől a legkevesebb információt tartalmazó adat felé haladni.

Ahogy a képen is látható, az egyetlen kötelező adat a Sorrend mező. Ugyanahhoz a Saját bankszámlához nem tartozhat ugyanolyan számozású feltétel, azonban két különböző bankszámla mindegyikének lehet pl. 1 sorrendű eleme.

A Saját bankszámla megadása sem feltétlenül kötelező, hiszen lehetnek olyan kivonat tételek, amelyek minden bankszámlánkon azonosak, mint pl. egy NAV ÁFA befizetés. Ebben az esetben egy olyan paraméter sort érdemes rögzíteni, ahol a Típust: Terhelés és a Partner bankszámla számot adjuk meg azonosítási feltételként. Így bármelyik bankszámlánkról történik a kifizetés, ha a kivonat Bankszámlaszám mezőjében és a paraméterben megadott bankszámlaszám egyezik, az automatikus terhelés könyvelés megtörténik. 

Amennyiben bankunk az egyes műveletekre jól megkülönböztethető tranzakciós kódokat alkalmaz, a Tranzakció azonosító mező használatával nagyon sok rögzítési munkától megkímélhetjük magunkat. Tipikus esete az átutalási jutalék és a tranzakciós illeték, vagy a havi számlavezetési díj. 

Ahhoz, hogy az automatikus azonosítás működjön, a Jogcím és a Fk.szám mezők megadása minden esetben szükséges. Jogcím lehet egy, a bank kivonat könyveléshez használt nevesített, azaz egy főkönyvi számmal összerendelt jogcím (pl. bankköltség), vagy akár egy általános vegyes jogcím, amely kiválasztásával egy főkönyvi szám csoportot érünk el, amely értékkészletéből kiválasztható a kívánt főkönyvi szám.

Az automatikus azonosítással érintett kivonat tétel könyveléséhez fix szöveget rendelhetünk. A Megjegyzés (Megj:) mezőben megadott leírás a könyvelési tétel Szöveg mezőjében fog megjelenni.

A rögzítést a Felvitel gomb megnyomásával véglegesíthetjük és a Mégse gombbal vethetjük el. Új Automatikus azonosítás paraméter felvitelekor egy részben törzsadatokból felépülő új törzsadatot hozunk létre.

Automatikus azonosítás paraméter módosítása

Az Automatikus azonosítás paraméter adataiban bekövetkezett változásokat az Automatikus azonosítás paraméterek listázó képernyő kiválasztott paraméter során állva, a Módosítás funkció használatát követően tudunk felvinni, ilyenkor a teljes paraméter adatlap szerkeszthető. 

Figyeljünk arra, hogy a Közlemény és Partner bankszámla mezők kis/nagybetű illetve karakter érzékenyek. Legjobb, ha az azonos bankszámla kivonat tételből másoljuk át a szöveges információkat.

A módosítást a Módosítás gomb megnyomásával véglegesíthetjük, a Mégse gombbal elvethetjük.

Automatikus azonosítás paraméter törlése

Automatikus azonosítás paramétert az Automatikus azonosítás paraméterek listázó képernyő kiválasztott paraméter során állva, a Törlés funkció használatát követően tudunk törölni. Ilyenkor a paraméter adatlap egyetlen eleme sem szerkeszthető. 

A törlést képernyő alsó sarkában található Törlés gombbal véglegesíthetjük,  a Mégse gombbal vethetjük el.

Automatikus azonosítás paraméter érvénytelenítése

Amikor egy használaton kívüli, vagy megszűnt Automatikus azonosítás paraméterhez már üzleti adat kapcsolódik, nem lehetséges annak törlése. Ilyen esetben az érvénytelenítés a megoldás.

Az érvénytelenítést a kiválasztott soron állva az Adatlap megtekintése funkció használatát követően megnyíló Automatikus azonosítás paraméter adatlapon tehetjük meg. Itt az Érvényesség állítása funkciót használva, az Érvényes?  jelölőmezőből kattintással kivehetjük a pipát. 

A Módosítás gomb megnyomásával véglegesíthetjük, a Mégse gombbal vethetjük el a változtatást.