Csoportos beszedés 

Általános tudnivalók

Csoportos beszedéssel kapcsolatos képernyők és funkciók leírása. Elérhető: Csoportos beszedés legördülő menüből.

Felhatalmazások beolvasása (FELHKI)

A felület megegyezik a banki kivonat beolvasásánál találhatóval.

Az ügyfél bankja visszaigazolja részünkre, hogy a megbízási nyomtatványt a megadott adattartalommal befogadta. A visszaigazolás a banki kliens programon keresztül FELHKI üzenet formájában érkezik. Ennek betöltésére van lehetőség ezen a funkcióval.

Felhatalmazások visszaigazolása (FELHAP)

A felület megegyezik a banki kivonat beolvasásánál találhatóval.

Az FO által biztosított adatok alapján a megbízás visszaigazolását tartalmazó szabványos FELHAP üzenet összeállítására szolgál.

Miután az ügyfél elküldi a csoportos beszedési megbízásra a felhatalmazást, akkor azt vissza kell igazolni, és csak ezután kezdődhet meg ily módon a törlesztés.

Megbízás visszaigazolása beolvasása (CS-STATUS)

A felület megegyezik a banki kivonat beolvasásánál találhatóval.

A bank a CS-BESZEDES üzenet formai, tartalmi ellenőrzését végzi. Az ellenőrzés eredményét (hibátlan vagy hibás az üzenet, hiba esetén a hibás tételeket is) a CS-STATUS szabványnak megfelelő üzenetben jelzi vissza. Az erre vonatkozó adatokat tartalmazó fájlok beolvasására szolgál.

Terhelési összesítő beolvasása (CS-DETSTA)

A csoportos beszedési tételek automatikus könyvelését ez és a banki kivonat fájl alapján végzi a rendszer.

A bank CS-DETSTA szabványú üzenetben tételesen jelzi vissza, hogy egy adott beszedési megbízás tételei közül melyik teljesült és melyik nem.

Két féle lehet:

• Napi CS-DETSTA üzenet, ahol kizárólag az aznap teljesült/visszautasított tételek szerepelnek.

• Összesítő beszámoló CS-DETSTA üzenet a T+5 napon, ahol szerepel az eredeti csoportos megbízás összes tétele, azaz az előzőleg már megválaszolt (és a napi beszámolóban „kipostázott”) tételek a megfelelő visszajelzés információ feltüntetésével (teljesítve, visszautasítva).

Beszedési megbízás (CS-BESZEDES)

Az a feladata, hogy beolvassa az FO által előállított beszedendő tételek listáját és ez alapján elkészítse a CS-BESZEDES szabványnak megfelelő üzenetet.

Beszedhető tételek átvétele FO-ból

Azoknak a tételeknek az átvétele P1-be, amelyeket már el lehet könyvelni jóváírásként.

csoportos beszedés naplók

Mindegyik csoportos beszedési fájl típushoz tartozik egy betöltési napló, amely tartalmazza az adott fájl betöltésének adatait.

Felhatalmazások visszaigazolása (FELHAP)

Tartalmazza a létrehozó felhasználó nevét, a létrehozás idejét.

A sor kiválasztásával megjelennek a visszaigazolás adatait, ahol megtekinthetjük az első fizetés időpontját.

Beszedési megbízás (CS-BESZEDES)

A sor kiválasztásával megjelennek a beszedési megbízás adatai.

Speciális nyomógombok

STATUS üzenet adatlap megtekintése: Elérhető a STATUS üzenet adatlap megtekintése ikonnal és a CTRL+T billentyűk együttes lenyomásával. Megnyitja a STATUS lekérdezési adatlapot.

DETSTA üzenet adatlap megtekintése: Elérhető a DETSTA üzenet adatlap megtekintése ikonnal és a CTRL+D billentyűk együttes lenyomásával. Megnyitja a DETSTA lekérdezési adatlapot.

Felhatalmazások (FELHKI)

A sor kiválasztása után megjelennek a felhatalmazás adatai.

A felső táblázatban az alcsoportok vannak listázva, alul pedig az egyes alcsoportok tételei.

Megbízás visszaigazolása (CS-STATUS)

Listázza a CS-BESZEDES üzenet ellenőrzéséhez kapcsolódó fájl betöltési adatokat.

A sor kiválasztása után megjelennek a visszaigazolás adatai.

Terhelési összesítő (CS-DETSTA)

A sor kiválasztása után megjelennek az összesítő adatai.

Itt az alábbi adatokat találjuk:

• Kezdeményező azonosítója

• Megbízás üzenet sorszáma

• Üzenet sorszám

• Típus

• Teljesített tételek száma

• Teljesített tételek összege

• Visszautasított tételek  száma

• Visszautasított tételek összege

• Meg nem válaszolt tételek száma

• Meg nem válaszolt tételek összege

Speciális nyomógombok

Bank bizonylat adatlap: Elérhető a Bank bizonylat adatlap ikonnal. Megnyitja a bank bizonylat adatlapját.