Pénztár menü

A számviteli törvény előírja a gazdálkodók részére a pénzkezelési szabályzat készítését. A pénzkezelési szabályzatban le kell írni, milyen módon bonyolítja pénzforgalmát készpénzben illetve bankszámláján keresztül. A szabályzatban részletezni kell:

• a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

• a felelősségi szabályokat,

• a pénzeszközök közti forgalom szabályait (bankszámlán és készpénzben tartott eszközök közt),

• pénzforgalom bonyolításának rendjét,

• a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit,

• az egyes jogcímek eljárási rendjét,

• napi készpénzállomány maximális mértékét,

• az eljárást, amely szerint ellenőrizni kell a készpénzállományt,

• az ellenőrzés gyakoriságát,

• a pénzszállítás módját, feltételeit,

• a bizonylatolás rendjét,

• a bizonylatok nyilvántartási szabályait.

A házipénztárban tartható összeg maximális mértékét a vállalkozás jogosult meghatározni az Art. , a Szt. és az Úpmt. előírásait szem előtt tartva.

A Pénztár menüben az alábbi funkciókat érjük el:

• Kiadási, bevételi pénztár bizonylatok készítése

• Pénztár zárás

• Pénztári riportok készítése

A modul támogatja a pénztárlimit és az ügyfél-átvilágítási limit kezelését is.

Általános tudnivalók

A Pénztár modul feladata, hogy a cég házipénztárai készpénzforgalmának lebonyolításához informatikai támogatást nyújtson.

Alapelvek:

• A rendszerben cégenként tetszőleges számú pénztárt lehet nyilvántartani

• A pénztári bizonylatok pénztárankénti és típusonkénti (bevételi, kiadási, zárási) bizonylatszámot kapnak.

• A pénztári pénznemhez kötelező rögzíteni címleteket (e nélkül működésképtelen a pénztár)

• A pénztári bevételi, kiadási és zárási szigorú számadású bizonylatok bármikor változás nélkül reprodukálhatók, nyomtatás után nem módosíthatók

• A pénztári hiány vagy többlet könyvelése (amennyiben a felhasználó az előfordulásuk esetén zárni kíván) automatikusan történik

• A pénztári bizonylat lezáráskor könyvelődik, és ekkor kap bizonylatszámot

• A pénztári modul egyes funkciói külön jogosultsághoz vannak kötve.

• Egy naptári napon belül több nyitás és zárás is lehet (pl. műszakonkénti)

• A pénztár modulban megkülönböztetjük a pénztárnyitást, a pénztárba belépéstől

A pénztárnyitást az alábbi módon értelmezzük:

• A nyitás a pénztárba belépést követően az indítópultból indítható.

• Aki megnyitotta a pénztárat, az lesz attól kezdve annak a pénztárosa, egészen a pénztár lezárásáig.

• A pénztár kezelését (pénztári bizonylatok rögzítését, valamint a pénztár lezárását) csak az a pénztáros végezheti, aki azt megnyitotta.

A Pénztár kezelés a belépés, új pénztár felvitel, bizonylatok rögzítése, pénztár nyitás, pénztár zárás műveleteket jelenti.

Menürendszer

Belépés: Pénztár indítópultja. A nyitásnak és zárásnak a kiinduló felülete.

Bizonylat lekérdezés: A pénztári bizonylatok áttekintő felülete.

Pénztárak: Az pénztárak általános áttekintő és szerkesztő felülete.

Címletek: A pénztárak által használható devizanemek címleteinek beállításához, konkrétan a devizanemek áttekintő nézetéhez vezet, amin keresztül elérhetőek a címletek.

Paraméterek: A pénztárak automatikus könyveléséhez tartozó paraméterek.

Riportok:

A pénztárral kapcsolatos riportok elkészítése és nyomtatása.

• Pénztár forgalom riport/Összesített pénztár forgalom riport

• Azonosítási adatlappal rendelkező bizonylatok riport