Elérhetőség: Jelentés / Audit xml
Az audit xml készítés a Jelentés / Audit XML menüpont alól indítható.
Mindig annak a könyvelési évnek az adatai kerülnek a fájlba, amelyik könyvelési évbe a bejelentkezéskor beléptünk. Ezt a képernyő tetején is tudjuk ellenőrizni.
A megnyíló Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adatexport 1.0.1.0 képernyőn a Mappa mezőben azt látjuk hova, melyik mappába fog az elkészült fájl kerülni, ha nem választunk ki másik helyet. Alapértelmezetten a P1 “jelentes” mappája kerül felajánlásra.
FONTOS: A mappa neve után ‘\’ jellel elválasztva adjuk meg a fájl nevét és kiterjesztését, pl.: \audit_2023.xml, majd nyomjuk meg az OK gombot.
(1) Ha másik mappába szeretnénk menteni a fájlt, (2) tallózzunk a kívánt helyre, (3) adjuk meg a fájl nevét, (4) Kiválaszt, majd az (5) OK gombbal indítsuk el a folyamatot.
A megjelenő kérdés ablakban nyomjuk meg az Igen gombot. Ezzel elindul a fájl generálás.
A fájl generálás folyamata a könyvelési év adatainak mennyiségétől és a felhasználó egyéni hardver beállításaitól függően 1-2 perctől kb. 15 percig tart.
A fájl elkészültéről értesítés érkezik a mappa, fájlnév és fájl méret leírásával, amit az OK gomb megnyomásával nyugtázni tudunk.
Az MKVK oldalán található útmutató alapján a könyvelési tételek adatokba be kell tenni az AfaAlap, AfaKulcs mezőket. Korábban P1 áfa analitika táblában ugyan áfa kategória és áfa típus bontásban szerepeltek az adatok, de egyetlen sorban volt a szumma adó összeg könyvelve. Az Audit XML funkció 2025 évre alkalmazható először, amikor már ÁFA kulcsonként van könyvelve az ÁFA tartalom.
Az adatexport XML szerkezete csak T+/K+ könyvelésekre van felkészítve így nem kezeli T-/T+ K+/K- típusú könyveléseket, az 1:N könyveléseket, illetve amikor számlát számlával ütköző számla nélkül vezetünk össze. Mindegyik kötelező érték. Ezzel kapcsolatban két problémába ütköztünk a fejlesztés során:
1. P1-ben vannak 1:N- es könyvelések (pl. vevőszámlánál a 311 a közös ellenszámlája a 9-eseknek), tehát a 311-mellé nem tudunk követel főkönyvi számot tenni.
2. Van olyan hogy követel pluszt könyvelünk követel mínusszal szemben (pl. vevő pü. teljesítés átvezetés). Ezt sem tudtuk ábrázolni az elvárt formátumban.
A problémára az alábbi megoldás született:
Az 1:N-könyveléseknél (pl. szállító és vevő számlák) a közös ellenszámla nem kerül önálló sorként az audit fájlba, tehát a fájlbéli sorok száma nem fog egyezni a főkönyvi karton sorainak számával.
Mivel a sztornó összevezetéskor közvetlenül a két pl. 312-es főkönyv egymással szemben kerül könyvelésre, ezért ilyenkor ellenszámlának egy "fiktív" főkönyvi számot kell feltüntetni (paraméterben beállított érték, pl. 3890) és úgy kell mutatni, mintha ütközőszámla használatával történt volna a könyvelés.
A T+/T- vagy K+/K- jellegű könyveléseknél (pl. vegyes könyvelésnél lehet ilyen), a mínuszos sort előjel és oldalfordítással kell a fájlban szerepeltetni.