Kompenzálás

Általános tudnivalók

Elérhetőség: Folyószámla / Kompenzálás

Kompenzálás alatt az azonos partnerhez kapcsolódó vevői és szállítói számláink fizetendő összegeinek egymással szembeni könyvelését értjük. Egyazon partner vevői és szállítói számláiból adódó követelés és kötelezettség egymással szembeni könyvelésére.

Pl.: ABC Kft. részünkre kiállított szállítói számlájának és az ABC Kft. felé kiállított vevői számlánk fizetendő egyenlegeinek egymással szembeni könyvelése, melynek eredményeképp csak egyikünknek marad kifizetési kötelezettsége, vagy csökkennek egymással szembeni kötelezettségeink.

Vevő és szállító számláink kompenzációját - partnerünkkel folytatott egyeztetést követően - a Folyószámla menü Kompenzálás menüpontjának használatával tehetjük meg. A menüpontban rögzíthetők forintos és devizás kompenzálások is, valamint itt van lehetőség a korábban rögzített kompenzálási bizonylatok lekérdezésére és módosításra (csak nyitott státuszú bizonylat esetében), sztornírozásra (a bizonylat adatlapjáról).

• Forintos kompenzálási bizonylat felvitele - adatrögzítésre

• Devizás kompenzálási bizonylat felvitele - adatrögzítésre

• Kompenzálási bizonylatok lekérdezése - felrögzített bizonylatok lekérdezésére, azok módosítására, könyvelésére, érvénytelenítésére, könyvelt bizonylatok sztornózására.

A berögzített kompenzáló tételekről kompenzáló levelet tudunk készíteni, melyet kinyomtathatunk, pdf-ben menthetünk, vagy e-mailben továbbíthatunk partnerünk felé.

A kompenzáló levélnek több státusza lehet: nyitott, érvénytelen, normál, sztornó és sztornózott.

Bizonylat típus és altípus megjelenése: Év/AT/KM/sorszám