Szállító számla felvitel

Iktatás könyveléssel

A rendszerben lehetséges a szállító számla iktatással egyidejű könyvelése is, amennyiben ezt cégünk számlakezelési ügymenete megengedi. Funkció elérhetősége: Folyószámla modul / Szállító menü / Iktatás könyveléssel, valamint Folyószámla modul / Devizás szállító menü / Iktatás könyveléssel menüpontjából érhető el.

A megnyíló Új szállító számla felvitel képernyőn végezhető el a bejövő számla iktatása, könyvelése és a könyvelést követő esetleges költségelhatárolás indítása. A képernyőn három fül jelenik meg: a Számla adatok, a Számla tételek és a Költség elhatárolás fül.

A Számla adatok fülön tudjuk felvinni a bejövő számla adatait, áfa tartalmát, könyveléséhez használt szállító és áfa főkönyvi számokat, a főkönyvi és áfa időszakot. A számla bizonylat tételeinek költség/ráfordítás rögzítésének elérhetősége: Szerkesztés menü / Új tétel felvitele funkcióval tudjuk megtenni (vagy a Tételek blokkban jobb egérkattintással).

A Számla tételek fülön a számla felrögzített költség/ráfordítás tételeit, valamint a bizonylat könyvelését módosító tételeket tekinthetjük meg. A Költség elhatárolás fülön a könyvelt számlával kapcsolatban rögzített költségelhatárolás tételek tekinthetők meg.

Számla adatok blokk

Új szállító számla felvitel részben felsorolt adatmezőkön kívül a következő mezőkkel találkozunk:

Nettó érték:

A számla nettó értéke. A Bruttó érték és az Áfa blokkban rögzítettek alapján számítja a rendszer, Bruttó - Áfa képlettel.

Áfa összesen:

Számla áfa tartalma összesen, az Áfa blokkban rögzítettek alapján összesíti a rendszer az egyes áfa kulcsok áfa összesenjeit.

Tételek összege:

A számla könyvelésekor felvitt (nettó) költség/ráfordítás tételek összege.

Különbség:

A számla könyvelésekor felvitt (nettó) költség/ráfordítás tételek és a rögzítéskor megadott nettó érték közötti különbség.

Devizanem:

Számla devizaneme. Forintos szállítói számla rögzítése esetén alapértelmezetten HUF. Devizás szállítói számla rögzítésekor kiválasztható a rendszerben kezelt devizanemek közül.

Áfa blokk

A számlán feltüntetett áfa érték szerinti bontása áfa típus és áfa érvényesség megadással. Az áfa érvényesség dátum megadása akkor szükséges, ha a szállítói számlán feltüntetett áfa kulcs már nem érvényes (pl. 2015-ben 25%-os áfa kulcsú elkésett számla esetén az áfa érvényesség dátumát 2012.01.01.-nél kisebb értékre kell átírni), alapértelmezetten a számla teljesítési dátumával megegyező. A bruttó összeget alapul véve, a program automatikusan a számla teljesítése szerinti aktuális, általános mértékű áfa kulccsal számítja a nettó és az áfa összeget. Bármelyik ettől eltérő áfa kulcsú sorba beírva a nettó összeget, a program az általánosan értelmezett áfa kulcsú sorban megjelenő összeget csökkenti. Tehát ha a 354.000 Ft bruttó összegű szállítói számlánk tartalmaz 100.000 Ft adómentes tételt is, akkor elegendő az adómentes sorba a 100.000 Ft-ot beírni, a 27%-os áfa kulcsú sorban a maradék 254.000 Ft bruttó összeg megjelenik 200.000 Ft nettó és 54.000 Ft áfa részre bontva, a Számla tételek fül Nettó érték és Áfa összesen sorai a beírtaknak megfelelően felülíródnak. A rendszer az alábbi áfa kategóriákat kezeli, ahol az 1-3 kategória a két kedvezményes és az általános mértékű áfa kulcsokat használja az áfa érvényesség dátuma alapján:

• Adóalapot nem képző

• 0% os Áfa

• Adómentes

• Fordított adózású

• 1. kategória

• 2. kategória

• 3. kategória

Könyvelés blokk

Bizonylatszám:

A rendszer által automatikusan adott könyvelési bizonylatszám.

Könyv.státusz:

Könyvelési státusz, értékei lehetnek: Iktatott, Feldolgozás alatt, Könyvelt, Érvénytelen.

Fők.szám:

A szállító oldali könyvelés főkönyvi számának kiválasztása (pl. 4541, 4551..).

Áfa fők.szám:

Az áfa könyvelés főkönyvi számának kiválasztása (pl. 4661, 4662..).

Fők.időszak:

Az a nyitott Főkönyvi időszak, amelyet a számla érint.

Áfa időszak:

Az az Áfa időszak, amelyikben a számla az Áfa bevallásba kerül.

Könyv.dátum:

A könyvelési dátum.

Státusz:

A számla státusza, értéke lehet Normál, Sztornó és Sztornózott.

Előírás:

A számla fizetendő végösszege.

Nyitott komp:

Nyitott státuszú Kompenzáló levél készült-e a számlával kapcsolatban?

Teljesítés:

A pénzügyi teljesítés összege.

Utalás tiltott:

Tiltott-e az utalásból a számla?

Egyenleg:

Az előírt és kifizetett összeg különbsége.

Utolsó pü.telj:

Utolsó pénzügyi teljesítés időpontja.

Megjegyzés:

Megjegyzés. Választhatjuk a tárolt szövegekből.

Árfolyam típus:

A számla adatok blokkban megadott devizanemhez tartozó árfolyamtípus kiválasztása.

Árfolyam:

A számla teljesítés időpontjában érvényes, rögzített árfolyam. Ha nincs arra a napra árfolyam rögzítve, értéke: 0.

Tételek blokk

A számlához rögzíthetjük a számla könyvelési tételeit. Több tétel felvitele elérhető: Szerkesztés menü / Ciklikus felvitel funkciójának használatával gyorsíthatjuk munkánkat.

Az Új bizonylat tétel felvitel ablak adatmezői:

Megnevezés:

A könyvelési tétel leírása.

Tétel sorszám:

A rögzített tétel sorszáma, a rendszer adja automatikusan.

Nettó érték:

A könyvelési tétel nettó értéke.

Összeg:

A könyvelési tétel összege.

Deviza összeg:

Devizás szállító esetében a tétel deviza összege.

Jogcím:

A szállítói számla könyveléséhez rendelt jogcímek.

Partner:

Szállítói számlatétel rögzítésekor nem értelmezhető a partner kiválasztás .

Folyószámla tétel:

Szállítói számlatétel rögzítésekor nem értelmezhető a folyószámla tétel kiválasztás.

Főkönyvi szám:

A kiválasztott jogcímhez rendelt főkönyvi számok listájának megtekintése, majd kiválasztása, vagy beírása.

Analitika 1-9:

Attól függően milyen analitikák használata engedélyezett vagy kötelező a kiválasztott jogcím esetében, az értékek beírhatók vagy listázhatók és kiválaszthatók.

A korábban rögzített tételek a Felvitel gomb megnyomásáig módosíthatók, törölhetők. Amíg a Számla adatok blokk Különbség mezője nem 0, a számla felvitele nem engedélyezett. Amikor a rögzített tételek összege eléri a Számla adatok blokkban rögzített nettó összeget, az Új bizonylat tétel felvitel bezárul.