Általános tudnivalók

Egy kiválasztott jellemzően nyitott egyenlegű folyószámla bizonylat kiegyenlítésének könyvelésére szolgál abban az esetben, ha a kiegyenlítést nem egy másik folyószámla típusú bizonylattal, bankkal vagy pénztárral, hanem vegyes főkönyvi számmal szemben kívánjuk könyvelni.

Használati esetek:

Szállító számla - Főkönyvi szám; Vevő számla - Főkönyvi szám.

Ilyen eset pl.: amikor munkavállalónknak kiállított számlánk kiegyenlítése a munkabérből kerül levonásra, vagy amikor vevői követelésünkre értékvesztést számolunk el, valamint a kiegyenlítéssel kapcsolatos kerekítés, árfolyamkülönbözet könyvelése is.

Elérhető: Folyószámla modul / Folyószámlára kézi könyvelés

A menüpontból elérhető funkciók:

• Kézi könyvelési bizonylatok lekérdezése - felrögzített bizonylatok lekérdezésére, azok sztornózására

• Kézi könyvelési bizonylat felvitele - adatrögzítésre.

A folyószámlára kézi könyvelés forintban és devizában is rögzíthető. A folyószámlára kézi könyvelést követően a kiegyenlítés a megfelelő számlán fog megjelenni. Ez a művelet a Folyószámla modul Folyószámlára kézi könyvelés menüpontjából végezhető el. A menüpontban lehetőség van rögzítésre, lekérdezésre, és a rögzített bizonylat sztornírozására. A Folyószámlára kézi könyvelés bizonylatnak több státusza is lehet: nyitott, normál, sztornó és sztornózott.

Nyitott az a bizonylat, amely tartalmazza a könyvelendő tételeket, és még nem rögzítettük véglegesen. A nyitott bizonylat a rögzítés véglegesítése után Normál státuszú lesz, ha a rögzítést nem véglegesítjük a felvitt tételek elvesznek.Egy kézi könyvelési bizonylaton különböző partnerek, eltérő folyószámla típusú számláinak kiegyenlítését is tudjuk könyvelni.

Bizonylat típus és altípus megjelenés: Év/KK/KK/sorszám

Kézi könyvelés bizonylatok

Egy folyószámla tétel kiegyenlítését nemcsak bankból, pénztárból vagy folyószámla tétellel szemben, hanem kézzel egy másik főkönyvi számmal szemben is lehet könyvelni. A bizonylat felvitellel kapcsolatos további információk a Folyószámla műveletek és a Folyószámla műveletek - Folyószámlára kézi könyvelés súgó oldalakon találhatók.

Felület kezelése

Az áttekintő képernyőn a kézi könyvelési bizonylatok szűréssel támogatott megtekintésére van lehetőség. Adott sor adatlapját megnyitva lehetőségünk van a kiválasztott bizonylat sztornírozására, a bizonylat könyvelési tételeinek megtekintésére, illetve ha szükséges, új kézi könyvelési bizonylatokat is itt tudunk rögzíteni.

Az adatok csak a bizonylat lezárásakor kerülnek az adatbázisba, a program ekkor generálja a bizonylatszámot és a tételsorszámokat.

A kézi könyvelési bizonylat tételeinek megtekintésére és azok korrekciójára a Főkönyv modul általános könyvelési bizonylatok áttekintő felületen keresztül, is lehetőség van.

Általános blokk

Bizonylatszám: A bizonylat rendszeren belül egyedi azonosító száma. A bizonylat lezárásakor generálódik a bizonylatnak megfelelő sorszámból. A könyvelési tételek a kiválasztott bizonylat altípusnak megfelelő sorszám tartományból kapnak sorszámot (magyar vagy nemzetközi).

Sztornózott bizonylatszám: Amikor egy sztornó bizonylat adatlapján vagyunk, akkor ez a bizonylatszám mutatja, hogy melyik könyvelési bizonylatot sztornózza. Egyébként üres.

Státusz: Azt mutatja meg, hogy az adott bizonylat Normál, Sztornó vagy Sztornózott bizonylat-e.

Könyvelés dátuma: A könyvelés megtörténésének dátuma. Új bizonylat felvitelekor alapértelmezetten az aktuális nap.

Főkönyvi időszak: A főkönyvi időszak amire a bizonylat vonatkozik. Alapértelmezetten a ma aktuális főkönyvi időszak.

Devizanem: A bizonylat devizaneme. Alapértelmezetten HUF.

Értéknap: A korrigálás nélküli könyvelési dátum.

Eredeti számla: A folyószámla tétel másik rendszerből származó azonosító száma.

Megjegyzés: A bizonylatok lekérdezésénél ez a mező nyújthatja a legtöbb információt ezért célszerű olyat megadni, ami tartalmilag jól írja le az adott bizonylatot.

Tételek: A bizonylat könyvelési tételei. Egy sor egy könyvelési sornak felel meg. Módosítható bizonylat esetében lehetőség van tételek módosítására, új tételek felvitelére és meglévőek sztornózására.

Speciális nyomógombok

Sztornó: A könyvelési bizonylatot sztornózza és létrehoz egy sztornó bizonylatot.

Könyvelési tételek lekérdezése: A bizonylat könyvelési részleteit tekinthetjük meg.

Excel beolvasása: Új és módosítás alatt álló könyvelési bizonylatnál lehetőségünk van excel fájlból beolvasni és így felvinni tételeket az adott bizonylathoz. Az excel fájl formátum megkötései a fájl tallózó ablak Formátum fülén olvasható részletesen.

Egyéb helyekről elérhető funkciók

Új 1:n tétel felvitele: Új tételt vesz fel, amelynek ellenszámla oldalán nem egy hanem több tétel szerepel. A számlaoldali tétel felvétele után rögtön lehetőségünk van az ellenszámla oldali tételek felvételére is. A Főkönyv modul Könyvelési bizonylatok menüjéből érhető el.

Új 1:n tétel ellenszámla: Új tételt vesz fel, amelyhez tartozó számlaoldali tétel már felvételre került és amelyhez akár már több ellenszámla oldali tétel is fel lett véve. A Főkönyv modul Könyvelési bizonylatok menüjéből érhető el.

Tétel sztornó: A kézi könyvelési bizonylat kijelölt tételeit sztornírozza. A Főkönyv modul Könyvelési bizonylatok menüjéből érhető el.

kézi könyvelés tételek

A kézi könyvelési bizonylatok egyes tételei. A kézi könyvelési bizonylatok rögzítésével kapcsolatos további információk a Kézi könyvelési bizonylatok és a Folyószámla műveletek - Folyószámlára kézi könyvelés súgóoldalakon találhatók.

Felület kezelése

Az áttekintő képernyő a kézi könyvelési bizonylatok adatlapja, ahol a bizonylathoz tartozó kézi könyvelési tételek megtekintésére van lehetőség, illetve az általános könyvelési tételek áttekintő képernyője ahol szűréssel támogatott megtekintésére van lehetőség.

A táblázat egy sora egy könyvelési sornak felel, meg tehát egy 1:1-es tétel két sorban jelenik meg (számla, ellenszámla). Az egymáshoz tartozó tétel sorok alapértelmezésben (ha nem kérünk más oszlop szerinti rendezést) egymás alatt jelennek meg.

Adatlap

A kézi könyvelési tételek adatlapja a hozzá tartozó könyvelési bizonylat adatlapján keresztül érhető el. Új könyvelési tételek felvitelére, vagy meglévő módosítására egy új vagy módosítás alatt álló könyvelési bizonylat adatlapján keresztül van csak lehetőség. Új tételek felvitelénél a számla és ellenszámla oldali tétel egyszerre jön létre.

Lehetőség van devizás tételek felvitelére is, ez úgy történik, hogy a pénznem mezőt átállítjuk forintról devizára a könyvelési bizonylat adatlapon. Fontos, hogy ha a pénznemet beállítjuk, akkor a bizonylat összes tétele ebben a pénznemben hozható létre.

Általános blokk

Könyvelési dátum: A tétel könyvelési dátuma.

Értéknap: A korrigálás nélküli könyvelési dátum.

Megjegyzés: A tételek lekérdezésénél ez a mező nyújthatja a legtöbb információt ezért célszerű olyat megadni, ami tartalmilag jól írja le az adott tételt. Választhatjuk a tárolt szövegekből.

Folyószámla blokk

Szerződés: A szerződés amelyikhez a kapcsolódó folyószámla tartozik. Csak akkor szerkeszthető, ha a tételhez kapcsolódó folyószámla fajtája/alfajtája megegyezik a FO_FSZLA_ENG rendszerparaméterben megadott értékkel.

Partner: A partner akire a kapcsolódó folyószámla vonatkozik.

Folyószámla tétel: A folyószámla tétel amelyikre a könyvelési tétel vonatkozik.

Ellenszámla blokk

Főkönyvi szám: A könyvelési tétel ellenszámla oldali főkönyvi száma. Ez csak karton hierarchiájú főkönyvi szám lehet. Egy kartonra könyvelt összeg automatikusan halmozódik a „felette levő” összes gyűjtőszámlára is.

Anal 1-9: A könyvelési tétel analitikái ellenszámla oldalon.

Deviza blokk

Devizás tételeknél a forintos, devizás összeg és árfolyam egymásból számolódik, de csak akkor, ha a háromból kettő ki van töltve és a harmadik érték nem. A számla és ellenszámla oldalon devizás és forintos könyvelési oldal és előjel meg kell hogy egyezzen. Tehát például ha beírunk egy deviza értéket és egy árfolyam értéket, akkor a rendszer kiszámolja, hogy az adott árfolyamon az adott deviza érték hány forintot jelent

Dev. összeg: A könyvelési tétel összege a devizában.

Összeg: A könyvelési tétel összege magyar forintban.

Árfolyam: A devizanem árfolyama ami alapján a könyvelési tétel összegei számítódnak.