Elérhetőségek:
Folyószámla / Szállító
Folyószámla / Devizás szállító
Azoknak a tételeknek van az Egyenleg mezőjében lévő összeg piros színnel jelölve, amelyeknél a kifizetési állapot „Nem teljesített”, vagy „Részben teljesített”. Tehát az adott szállító felé tartozásunk van.
Lehetőség van egy adott folyószámlára történő könyvelés letiltására, és a már tiltott számlák engedélyezésére. A folyamat indítása előtt a rendszer figyelmeztet, hogy valóban el akarjuk-e indítani a feldolgozást.
A Tiltott számlákra nem engedélyezett a könyvelés.
Devizás esetben a Devizanem mezőből választhatunk. Forintos esetben ez rögzítve van HUF-ra. A nettó érték, bruttó érték, Áfa összesen mezőknek megjelenik devizás módja is. A Forintos és Devizás értékek közötti átváltást a szintén megjelenő árfolyam mező szerint kiszámolja
Az áttekintő képernyőn a szállítói számlák szűréssel támogatott megtekintésére van lehetőség. Adott sor adatlapját megnyitva lehetőségünk van a részleteket megtekinteni.
Iktatás: Iktatás megkezdése.
Könyvelési tételek: Listázza a kiválasztott számlához tartozó könyvelési tételeket.
Iktatott számla könyvelése: Az iktatott, feldolgozás alatt státuszú számlák könyvelésére szolgál.
Tiltás/Engedélyezés: Folyószámla könyvelésének tiltása vagy engedélyezése. A folyamat indítása előtt a rendszer figyelmeztet, hogy valóban el akarjuk-e indítani a feldolgozást.
Számla adatok fül
Folyószámla: A Számlához tartozó folyószámla.
Fordított adózás: Fordított adózású-e?
Iktatószám: A számlához tartozó iktatószám.
Fiz. mód: Fizetési mód.
Partner: Partner megnevezése.
Bankszámlaszám: Partner bankszámla száma.
Szerződés: Szerződés száma..
Adószám: Partner adószáma.
Eredeti számla: Eredeti számla száma.
Nettó érték: A számla nettó értéke
Számla kelte: A számla kiállításának dátuma.
Áfa összesen: Számla áfatartalma összesen.
Teljesítés: Teljesítés dátuma.
Bruttó érték: Számla bruttó értéke.
Fizetési határidő: Fizetési határidő.
Devizanem: Számla devizaneme.
Különbség: A nettó számlaérték és berögzített könyvelési tételek összege közötti különbség.
Könyv.státusz: Könyvelési státusz, értékei lehetnek: Iktatott, Feldolgozás alatt, Könyvelt, Érvénytelen.
Fők . szám: A szállító oldali könyvelés főkönyvi száma.
Áfa fők. szám: Az Áfa könyvelés főkönyvi száma.
Fők. időszak: Főkönyvi időszak
Áfa időszak: Áfa időszak
Könyv.dátum: Könyvelési dátum.
Státusz: A számla státusza, értékei lehetnek: Normál, Sztornó, Sztornózott.
Előírás: Fizetendő összeg.
Nyitott komp: Nyitott státuszú Kompenzáló levél készült-e?
Teljesítés: Kifizetett összeg.
Utalás tiltott: Tiltott-e az utalásból a számla?
Egyeneleg: Előírt és kifizetett összeg különbsége.
Utolsó pü.telj: Utolsó pénzügyi teljesítés időpontja.
Megjegyzés: Megjegyzés. Választhatjuk a tárolt szövegekből az F5 gomb lenyomásával.
A számla nettó és áfa összeg szerinti bontása áfa típus áfa kulcs és Áfa érvényesség megadással :
Adóalapot nem képző
0% os Áfa
Adómentes
Fordított adózású
1. kategória
2. kategória
3. kategória
Az Áfa érvényesség mező használata már nem érvényes áfa kulcs rögzítésekor szükséges, alapértelmezetten a számla teljesítési dátumával megegyező.
Könyvelési bizonylat lekérdezése: Listázza a könyvelési bizonylat és a hozzá tartozó könyvelési tételek adatait.
Könyvelési tételek: Fej adatok nélkül listázza a bizonylat és a bizonylathoz kapcsolódó tranzakciók könyvelési tételeit. A könyvelési tételek közötti szűrés lehetséges.
Pénzügyi állapot részletei: A bizonylat menesztési állapota. Innen is indítható új menesztés.
Szállítói számla módosítása: Számla módosítása.
Szállítói számla könyvelésének módosítása: Már lekönyvelt tételek mellé további rendező tételeket vihetünk fel, tétel megnevezést, analitikát és főkönyvi számot módosíthatunk.
Szállítói számla kifizetésre jelölése: Szállítói számla menesztése
Iktatott szállítói számla érvénytelenítése: A számla törlése, olyan módon hogy az adatoknak nyoma maradjon.
Szállítói számla könyvelése: Számla könyvelése.
Iktatott szállítói számla módosítása: Számla módosítása.
Könyvelt számla fej adatainak másolása: A tétel fej adatait átmásolja egy új számlára
Szállítói számla sztornózása: A számla sztornózása
Költségelhatárolás indítás/sztornó: Elhatárolás indítása vagy sztornózása ha már van aktív elhatárolás.
Utalásból kizárás beállítása: Az adott számlát kizárási státuszának megváltoztatása.
Listázza a könyvelési bizonylat és a hozzá tartozó könyvelési tételek adatait. Iktatott, de le nem könyvelt számláknál inaktív, mert ott nincsenek még könyvelési tételek.
Listázza a könyvelési tételeket, hogy melyik főkönyvi számra milyen könyvelés történt. A táblázat egy sora egy könyvelési sornak felel, meg tehát egy 1:1-es tétel két sorban jelenik meg (számla, ellenszámla), míg az 1:n típusú tételek n+1 sorban. Az egymáshoz tartozó tétel sorok alapértelmezésben (ha nem kérünk más oszlop szerinti rendezést) egymás alatt jelennek meg.
Fej adatok nélkül listázza a bizonylat és a bizonylathoz kapcsolódó tranzakciók könyvelési tételeit. Az előzőhöz képest fontos különbség még, hogy ennél a funkciónál van szűrési lehetőség is. Iktatott, de le nem könyvelt számláknál inaktív, mert ott nincsenek még könyvelési tételek.
Megmutatja az adott bizonylat menesztési állapotát. Innen is indítható új menesztés.
Csak könyvelt szállítói számláknál aktív. Bizonylat szinten: Eredeti számla, Áfa főkönyvi szám, Megjegyzés mező; Számla tétel szinten: Tétel megnevezés; Analitika mezők módosíthatók.
Csak könyvelt szállítói számláknál aktív. Lehetőség van a költség/ráfordítás tételek más főkönyvi számokra átkönyvelésére, egy könyvelési tétel alábontására. Ez azt jelenti, hogy a már lekönyvelt tételek mellé további rendező tételeket vihetünk fel. Mivel a művelet során a tételek összesenje nem változhat, ezért mínuszos tétellel kell a már korábban rögzített tételekből összeget elvezetni (legfeljebb azok összegéig), és egy további tétellel egy másik költség/ráfordítás főkönyvi számra átkönyvelni. Az így felvitt tételek ugyanarra a számlára kerülnek, ezért a művelet csak akkor végezhető, ha azt zárás nem gátolja.
Felosztandó összeg megadása: Azt az összeget kell megadni, amit át szeretnénk könyvelni. Maximum a bizonylat nettó összege lehet.
A módosítás gomb megnyomása után egy új tétel felvitele ablak jelenik meg.
Arra szolgál, hogy egy számlát kijelöljön menesztésre. Csak olyan tételeknél aktív, ahol a kifizetés módja átutalás és iktatott és könyvelt tételeket is lehet jelölni kifizetésre.
Akkor jelölhető egy számla kifizetésre, ha
Az adott alfajtájú folyószámla meneszthetőre van állítva
A kifizetés módja átutalás
Nem vagy nem teljes összegében menesztett
Könyvelt vagy iktatott
Egy iktatott (nem könyvelt, kifizetésre nem jelölt) szállítói számla érvényteleníthető, vagyis meg lehet tiltani, hogy jelölhető legyen kifizetésre és, hogy könyvelhető legyen. Gyakorlatilag a törlésnek felel meg azonban az adatok fizikailag megmaradnak. A könyveletlen számlák lekérdezésben nem szerepel, mert a státusza érvénytelen.
Ha kiválasztjuk a funkciót az iktatott számla megtekintési állapotban lévő adatlapjáról, akkor módosítási állapotba lépünk, ahol a módosítás gomb megnyomásával tudjuk véglegesíteni a műveletet. Ezután a számlát már nem lehet visszaállítani. Csak iktatott, de még le nem könyvelt számláknál aktív ez a funkció.
Iktatott számlánál lehetőség van könyvelésre.
A könyveléshez kötelező adatok megadása után a szállítói számla könyvelhető. Iktatott számla könyvelésekor az iktatáskor rögzített adatokat veszi alapul, de ezek módosíthatóak. Ha kiválasztjuk a funkciót az iktatott számla megtekintési állapotban lévő adatlapjáról, akkor módosítási állapotba lépünk, ahol a tételek felvitele után, a módosítás gomb megnyomásával tudjuk véglegesíteni a műveletet. Csak iktatott, de még le nem könyvelt számláknál aktív ez a funkció.
Az iktatott, de még le nem könyvelt szállítói számláknál lehetőség van az adatok teljes körű megváltoztatására.
Arra szolgál, hogy a sztornózott tétel fej adatait átmásolja egy új számlára, így egyszerűsítve a felvitelt abban az esetben, ha egy sztornózott számlát ismét be kellene vinni a rendszerbe. Csak könyvelt és sztornózott számláknál aktív ez a funkció.
Sztornózni csak akkor lehet, ha a számlára történő teljesítések összege nulla. Sztornózáskor a sztornó számla és a sztornózott számla pénzügyileg automatikusan összevezetésre kerül. A sztornó számla adatai nagyrészt megegyeznek a sztornózandó számla adataival, kivéve:
Az összegeket, amik ellentétes előjelűek a sztornózandóhoz képest. (Tételenkénti összeg és áfa, az összes ÁFA és a végösszeg),
a folyószámlatétel azonosító az éppen soron következő megfelelő folyószámlatétel azonosító lesz,
tároljuk a sztornózott számla folyószámlatétel azonosítóját.
A következő adatokat kell megadni:
Könyvelés dátuma: A sztornó kelte (nem lehet korábbi, mint a sztornózandó bizonylaté).
Főkönyvi időszak: A könyvelés dátumához tartozó időszak (csak ha nyitott időszakról van szó).
Áfa időszak: amelyik Áfa időszakra a sztornózás megtörténik.
Kizárólag könyvelt státuszú számlák esetében érhető el.
Költségelhatárolás indítása vagy sztornózásakor egy vagy több számla tételre adhatunk meg elhatárolást. A tételek kiválasztása után megadhatjuk az elhatárolási információkat a képernyő alsó részén.
Típus: Egy időszak vagy Több időszak
Passziv id. elhat: Passzív időszaki elhatárolás főkönyvi száma
Aktív id. elhat: Aktív időszaki elhatárolás főkönyvi száma
Főkönyvi időszak: Főkönyvi időszak(ok) kiválasztása amire elhatárolunk
Számítás: Százalék/Összeg kiválasztása után megadhatjuk az értéket.
A rendszer felismeri és a könyvelési időszakot követő főkönyvi időszakra történő költségelhatárolás esetén az aktív, azt megelőző, még nyitott főkönyvi időszakra elhatárolás esetén a passzív időbeli elhatárolás főkönyvi számlával szemben végzi el a könyvelést.
Sztornózáskor kiválaszthatjuk, hogy milyen dátummal milyen főkönyvi időszaktól akarjuk a költség elhatárolást sztornózni.