Szállító számlák

Elérhetőségek:

• Folyószámla / Szállító 

• Folyószámla / Devizás szállító

Általános tudnivalók

Azoknak a tételeknek van az Egyenleg mezőjében lévő összeg piros színnel jelölve, amelyeknél a kifizetési állapot „Nem teljesített”, vagy „Részben teljesített”. Tehát az adott szállító felé tartozásunk van.

Lehetőség van egy adott folyószámlára történő könyvelés letiltására, és a már tiltott számlák engedélyezésére. A folyamat indítása előtt a rendszer figyelmeztet, hogy valóban el akarjuk-e indítani a feldolgozást.

A Tiltott számlákra nem engedélyezett a könyvelés.

Devizás esetben a Devizanem mezőből választhatunk. Forintos esetben ez rögzítve van HUF-ra.  A nettó érték, bruttó érték, Áfa összesen mezőknek megjelenik devizás módja  is. A Forintos és Devizás értékek közötti átváltást  a szintén megjelenő árfolyam mező szerint kiszámolja

Felület kezelése

Az áttekintő képernyőn a szállítói számlák szűréssel támogatott megtekintésére van lehetőség. Adott sor adatlapját megnyitva lehetőségünk van a részleteket megtekinteni.

Speciális nyomógombok az áttekintő képernyőn

Iktatás: Iktatás megkezdése.

Könyvelési tételek: Listázza a kiválasztott számlához tartozó könyvelési tételeket.

Iktatott számla könyvelése: Az iktatott, feldolgozás alatt státuszú számlák könyvelésére szolgál.

Tiltás/Engedélyezés: Folyószámla könyvelésének tiltása vagy engedélyezése. A folyamat indítása előtt a rendszer figyelmeztet, hogy valóban el akarjuk-e indítani a feldolgozást.

Szállítói  számla adatlap

Számla adatok fül

Folyószámla: A Számlához tartozó folyószámla.

Fordított adózás: Fordított adózású-e?

Iktatószám: A számlához tartozó iktatószám.

Fiz. mód: Fizetési mód.

Partner: Partner megnevezése.

Bankszámlaszám: Partner bankszámla száma.

Szerződés: Szerződés száma..

Adószám: Partner adószáma.

Eredeti számla: Eredeti számla száma.

Nettó érték: A számla nettó értéke

Számla kelte: A számla kiállításának dátuma.

Áfa összesen: Számla áfatartalma összesen.

Teljesítés: Teljesítés dátuma.

Bruttó érték: Számla bruttó értéke.

Fizetési határidő: Fizetési határidő.

Devizanem: Számla devizaneme.

Különbség: A nettó számlaérték és berögzített könyvelési tételek összege közötti különbség.

Könyvelés blokk

Könyv.státusz: Könyvelési státusz, értékei lehetnek: Iktatott, Feldolgozás alatt, Könyvelt, Érvénytelen.

Fők . szám: A szállító oldali könyvelés főkönyvi száma.

Áfa  fők. szám: Az Áfa könyvelés főkönyvi száma.

Fők. időszak: Főkönyvi időszak

Áfa időszak: Áfa időszak

Könyv.dátum: Könyvelési dátum.

Státusz: A számla státusza, értékei lehetnek: Normál, Sztornó, Sztornózott.

Előírás: Fizetendő összeg.

Nyitott komp: Nyitott státuszú Kompenzáló levél készült-e?

Teljesítés: Kifizetett összeg.

Utalás tiltott: Tiltott-e az utalásból  a számla?

Egyeneleg: Előírt és kifizetett összeg különbsége.

Utolsó pü.telj: Utolsó pénzügyi teljesítés időpontja.

Megjegyzés: Megjegyzés. Választhatjuk a tárolt szövegekből az F5 gomb lenyomásával.

Áfa blokk

A számla nettó és áfa összeg szerinti bontása áfa típus  áfa kulcs és Áfa érvényesség megadással :

•  Adóalapot nem képző

• 0% os Áfa

• Adómentes

• Fordított adózású

• 1. kategória

• 2. kategória

• 3. kategória

Az Áfa érvényesség mező használata már nem érvényes áfa kulcs rögzítésekor szükséges, alapértelmezetten a számla teljesítési dátumával megegyező.

Egyéb helyekről elérhető funkciók

Könyvelési bizonylat lekérdezése: Listázza a könyvelési bizonylat és a hozzá tartozó könyvelési tételek adatait.

Könyvelési tételek: Fej adatok nélkül listázza a bizonylat és a bizonylathoz kapcsolódó tranzakciók könyvelési tételeit. A könyvelési tételek közötti szűrés lehetséges.

Pénzügyi állapot részletei: A bizonylat menesztési állapota. Innen is indítható új menesztés.

Szállítói számla módosítása: Számla módosítása.

Szállítói számla könyvelésének módosítása: Már lekönyvelt tételek mellé további rendező tételeket vihetünk fel, tétel megnevezést, analitikát és főkönyvi számot módosíthatunk.

Szállítói számla kifizetésre jelölése: Szállítói számla menesztése

Iktatott szállítói számla érvénytelenítése: A számla törlése, olyan módon hogy az adatoknak nyoma maradjon.

Szállítói számla könyvelése: Számla könyvelése.

Iktatott szállítói számla módosítása: Számla módosítása.

Könyvelt számla fej adatainak másolása: A tétel fej adatait átmásolja egy új számlára

Szállítói számla sztornózása: A  számla sztornózása

Költségelhatárolás indítás/sztornó: Elhatárolás indítása vagy sztornózása ha már van aktív elhatárolás.

Utalásból kizárás beállítása: Az adott számlát kizárási státuszának megváltoztatása.

Könyvelési bizonylat lekérdezése

Listázza a könyvelési bizonylat és a hozzá tartozó könyvelési tételek adatait. Iktatott, de le nem könyvelt számláknál inaktív, mert ott nincsenek még könyvelési tételek.

Listázza a könyvelési tételeket, hogy melyik főkönyvi számra milyen könyvelés történt. A táblázat egy sora egy könyvelési sornak felel, meg tehát egy 1:1-es tétel két sorban jelenik meg (számla, ellenszámla), míg az 1:n típusú tételek n+1 sorban. Az egymáshoz tartozó tétel sorok alapértelmezésben (ha nem kérünk más oszlop szerinti rendezést) egymás alatt jelennek meg.

Könyvelési tételek

Fej adatok nélkül listázza a bizonylat és a bizonylathoz kapcsolódó tranzakciók könyvelési tételeit. Az előzőhöz képest fontos különbség még, hogy ennél a funkciónál van szűrési lehetőség is. Iktatott, de le nem könyvelt számláknál inaktív, mert ott nincsenek még könyvelési tételek.

Pénzügyi állapot részletei

Megmutatja az adott bizonylat menesztési állapotát. Innen is indítható új menesztés.

Szállítói számla módosítása

Csak könyvelt szállítói számláknál aktív. Bizonylat szinten: Eredeti számla, Áfa főkönyvi szám, Megjegyzés mező; Számla tétel szinten: Tétel megnevezés; Analitika mezők módosíthatók.

Szállítói számla könyvelésének módosítása

Csak könyvelt szállítói számláknál aktív. Lehetőség van a költség/ráfordítás tételek más főkönyvi számokra átkönyvelésére, egy könyvelési tétel alábontására. Ez azt jelenti, hogy a már lekönyvelt tételek mellé további rendező tételeket vihetünk fel. Mivel a művelet során a tételek összesenje nem változhat, ezért mínuszos tétellel kell a már korábban rögzített tételekből összeget elvezetni (legfeljebb azok összegéig), és egy további tétellel egy másik költség/ráfordítás főkönyvi számra átkönyvelni. Az így felvitt tételek ugyanarra a számlára kerülnek, ezért a művelet csak akkor végezhető, ha azt zárás nem gátolja.

Felosztandó összeg megadása: Azt az összeget kell megadni, amit át szeretnénk könyvelni. Maximum a bizonylat nettó összege lehet.

A módosítás gomb megnyomása után egy új tétel felvitele ablak jelenik meg.

Szállítói számla kifizetésre jelölése

Arra szolgál, hogy egy számlát kijelöljön menesztésre. Csak olyan tételeknél aktív, ahol a kifizetés módja átutalás és iktatott és könyvelt tételeket is lehet jelölni kifizetésre.

Akkor jelölhető egy számla kifizetésre, ha

• Az adott alfajtájú folyószámla meneszthetőre van állítva

• A kifizetés módja átutalás

• Nem vagy nem teljes összegében menesztett

• Könyvelt vagy iktatott

Iktatott szállítói számla érvénytelenítése

Egy iktatott (nem könyvelt, kifizetésre nem jelölt) szállítói számla érvényteleníthető, vagyis meg lehet tiltani, hogy jelölhető legyen kifizetésre és, hogy könyvelhető legyen. Gyakorlatilag a törlésnek felel meg azonban az adatok fizikailag megmaradnak. A könyveletlen számlák lekérdezésben nem szerepel, mert a státusza érvénytelen.

Ha kiválasztjuk a funkciót az iktatott számla megtekintési állapotban lévő adatlapjáról, akkor módosítási állapotba lépünk, ahol a módosítás gomb megnyomásával tudjuk véglegesíteni a műveletet. Ezután a számlát már nem lehet visszaállítani. Csak iktatott, de még le nem könyvelt számláknál aktív ez a funkció.

Szállítói  számla könyvelése

Iktatott számlánál lehetőség van könyvelésre.

A könyveléshez kötelező adatok megadása után a szállítói számla könyvelhető. Iktatott számla könyvelésekor az iktatáskor rögzített adatokat veszi alapul, de ezek módosíthatóak. Ha kiválasztjuk a funkciót az iktatott számla megtekintési állapotban lévő adatlapjáról, akkor módosítási állapotba lépünk, ahol a tételek felvitele után, a módosítás gomb megnyomásával tudjuk véglegesíteni a műveletet. Csak iktatott, de még le nem könyvelt számláknál aktív ez a funkció.

Iktatott szállítói számla módosítása

Az iktatott, de még le nem könyvelt szállítói számláknál lehetőség van az adatok teljes körű megváltoztatására.

Könyvelt számla fejadatainak másolása

Arra szolgál, hogy a sztornózott tétel fej adatait átmásolja egy új számlára, így egyszerűsítve a felvitelt abban az esetben, ha egy sztornózott számlát ismét be kellene vinni a rendszerbe. Csak könyvelt és sztornózott számláknál aktív ez a funkció.

Szállító számlák sztornózása

Sztornózni csak akkor lehet, ha a számlára történő teljesítések összege nulla. Sztornózáskor a sztornó számla és a sztornózott számla pénzügyileg automatikusan összevezetésre kerül. A sztornó számla adatai nagyrészt megegyeznek a sztornózandó számla adataival, kivéve:

• Az összegeket, amik ellentétes előjelűek a sztornózandóhoz képest. (Tételenkénti összeg és áfa, az összes ÁFA és a végösszeg),

• a folyószámlatétel azonosító az éppen soron következő megfelelő folyószámlatétel azonosító lesz,

• tároljuk a sztornózott számla folyószámlatétel azonosítóját.

A következő adatokat kell megadni:

• Könyvelés dátuma: A sztornó kelte (nem lehet korábbi, mint a sztornózandó bizonylaté).

• Főkönyvi időszak: A könyvelés dátumához tartozó időszak (csak ha nyitott időszakról van szó).

• Áfa időszak: amelyik Áfa időszakra a sztornózás megtörténik.

Költség elhatárolás indítás/sztornó

Kizárólag könyvelt státuszú számlák esetében érhető el.

Költségelhatárolás indítása vagy sztornózásakor egy vagy több számla tételre adhatunk meg elhatárolást.  A tételek kiválasztása után megadhatjuk az elhatárolási információkat a képernyő alsó részén.

Típus: Egy időszak vagy Több időszak

Passziv id. elhat: Passzív időszaki elhatárolás főkönyvi száma

Aktív id. elhat: Aktív időszaki elhatárolás főkönyvi száma

Főkönyvi időszak: Főkönyvi időszak(ok) kiválasztása amire elhatárolunk

Számítás: Százalék/Összeg kiválasztása után megadhatjuk az értéket.

A rendszer felismeri és a könyvelési időszakot követő főkönyvi időszakra történő költségelhatárolás esetén az aktív, azt megelőző, még nyitott főkönyvi időszakra elhatárolás esetén a passzív időbeli elhatárolás főkönyvi számlával szemben végzi el a könyvelést.

Sztornózáskor kiválaszthatjuk, hogy milyen dátummal milyen főkönyvi időszaktól akarjuk a költség elhatárolást sztornózni.