Pénztár zárás

Általános tudnivalók

A pénztárak által kiállítható bizonylatokat három jól elhatárolható csoportba tudjuk különíteni. A kivét a betét és a zárási bizonylatok. A zárási bizonylatok a pénztárzárás funkció hatására jönnek létre. Egy adott pénztár egy nap / időszak végi állapotát tükrözik.

Minden pénztári bizonylat fej-tétel típusú.

Felület kezelése

Elérhető: a Pénztár indítópult / Funkciók menüből vagy a Zárás ikonnal

Új zárási bizonylatot csak a zárás képernyőn lehet létrehozni, kizárólag olyan nyitott pénztárra, amelyikhez van jogosultságunk.
Zárási bizonylatot nem lehet módosítani.

Pénztár zárása

A Pénztár indítópult pénztár zárása ikonja/menüpontja segítségével érhető el. 

A képernyőn a Zárás dátuma mezőben megadható a pénztár zárás dátuma. Itt az aktuális naptól eltérő dátum is beírható, amelyet a rendszer a pénztárzárás dátumaként fog kezelni.

Ezután a következő évi / időszaki pénztár megnyitható és rögzíthetők rá bevételi/kiadás bizonylatok.

FONTOS! A pénztárzárást megelőző könyvelési dátummal nem lehet pénztár bizonylatot rögzíteni, tehát pl. a 2021.10.31-i pénztár zárás után 10. havi könyvelési dátumú pénztárbizonylat már nem készíthető.

Első lépésként a zárási pénzkészletet kell berögzíteni. A pénzkészlet áttekintő listája megjelenik a zárási képernyőn. A pénztárosnak minden címlet mellé be kell rögzítenie az adott címletből fellelhető bankjegyek/érmék darabszámát a szerkeszthető Darab, vagy Váltó mezőkbe. A rendszer minden címlet bevitele után kiszámítja az Összesen, és az Eltérés mezőket. A pénzkészlet rögzítése után bejelölhető, hogy próba zárást kívánunk-e futtatni. Mindkét esetben ellenőrzi a rendszer az Eltérést és megerősítést kér, hogy lezárjuk-e a pénztárt.

• ha aktuális egyenleg < számolt egyenleg, pénztártöbblet van a pénztárban, a rendszer a többletre elkészíti a zárási bizonylatot egy, a többletet rögzítő tétellel, kinyomtatja, lekönyveli;

• ha aktuális egyenleg > számolt egyenleg, pénztárhiány van a pénztárban, a rendszer elkészíti a zárási bizonylatot egy, a hiányt rögzítő tétellel, kinyomtatja, lekönyveli;

• ha aktuális egyenleg = számolt egyenleg, aktualizálódik az utolsó zárás dátuma, zárás egyenlege, elkészül a zárási bizonylat

Próba zárás esetén a zárási bizonylat kinyomtatásra kerül, de nem kap bizonylatszámot és a pénztár zárása nem történik meg. Tényleges zárásnál a pénztár zárási bizonylat szigorú sorszámú bizonylatszámot kap, kinyomtatódik és a pénztár lezárásra kerül.

Pénztár zárási bizonylatáról a riportokhoz hasonló bizonylatot lehet nyomtatással készíteni.

Zárási adatlap

• Pénztár: A pénztár amelyikhez a zárási bizonylat tartozik. Automatikusan töltődik ki a pénztár azonosítójával.

• Pénznem: A bizonylat devizaneme.

• Pénzkészlet: A pénztárban található készpénz készlet leírása címletenkénti darabszámmal. Egy soron való dupla kattintással lehet megnyitni az adott címlethez tartozó pénzkészlet ablakot.

• Összesen: A leszámolt pénzösszeg (ami ténylegesen a kasszában van) ami a címlet darabszámok alapján kerül összesítésre.

• Aktuális egyenleg: A rendszer által nyilvántartott pénzösszeg, ami a kivét és betét bizonylatok alapján kerül kiszámolásra.

• Eltérés: A leszámolt pénzösszeg és a rendszer által nyilvántartott pénzösszeg különbsége. Eltérés = |Összesen-Aktuális egyenleg|

• Próba zárás: Próbazárás történjen-e.

Pénzkészlet adatlap

• Darabszám: Az adott címlet pénztárban található darabszáma, jellemzően ezt töltjük a címletjegyzékben

• Váltó: A váltópénz megajánlott értéke az előző záráskor berögzített váltópénz.

Bizonylat adatlap

• Bizonylatszám: Generált sorszám.

• Pénztár: A pénztár amelyikhez a zárási bizonylat tartozik. Automatikusan töltődik ki a pénztár azonosítójával.

• Típus: A bizonylat típusa. Az értéke fixen Bevétel.

• Pénznem: A bizonylat devizaneme.

• Státusz: Azt mutatja meg, hogy az adott bizonylat Normál, Sztornó vagy Sztornózott bizonylat-e. A zárási bizonylatok mindig Normál típusúak.

• Pénzkészlet: A pénztárban található készpénz készlet leírása címletenkénti darabszámmal. Egy soron való dupla kattintással lehet megnyitni az adott címlethez tartozó pénzkészlet ablakot.

• Értéknap: Azt a banki munkanapot jelöli, amelyik nap megtörtént a készpénzes esemény.

• Könyvelés dátuma: Alapesetben a bizonylat létrehozási dátuma. Azt az időpontot jelöli amikor a bizonylat könyvelésre került.

• Főkönyvi időszak: A főkönyvi időszak amire készül a bizonylat.

• Azonosítási adatlap: A program automatikusan karbantartja az azonosítási adatlap mezőt. Minden tétel felvitele után megvizsgálja, hogy a bizonylat végösszege nagyobb-e, mint 2 millió Ft, ha igen, és a bizonylat tartalmaz folyószámlatétel hivatkozást, akkor automatikusan bejelöli az azonosítási adatlap jelölőnégyzetet. A bizonylat lezárása előtt ez felülbírálható.

• Tételek: A pénztár bizonylat könyvelési tételeinek áttekintő listája.

• Pénzmosási státusz: Minden cégnek kötelessége, hogy az NAV-nak bejelentse a pénzmosás gyanús ügyleteket. Így ez a mező arra szolgál, hogy meg lehet jelölni az ilyen tételeket. És a lekérdezésnél ez alapján is lehet keresni.

• Eltérés: A leszámolt pénzösszeg (ami ténylegesen a kasszában van) és a rendszer által nyilvántartott pénzösszeg közti különbség.

Speciális nyomógombok

Könyvelési tételek: A zárási bizonylat adatlapon található. A lezárt időszakra vonatkozó pénztár bizonylat könyvelési tételek jelennek meg.

 Egyéb helyekről elérhető funkciók

Bizonylat újranyomtatása: A zárási bizonylat adatlapon található. A zárási bizonylatot nyomtathatjuk újra bármilyen változás nélkül.