bankszámlák kezelése

Belépés menüpont

A banki kivonatok feldolgozásához, saját bankszámláink kezeléséhez először be kell lépnünk a kiválasztott bankba a Belépés menüpontból.

A megnyíló Bankszámla áttekintő képernyőn cégünk azon bankszámláit tekinthetjük meg, amelyekkel kapcsolatban bankszámla kivonatot rögzítünk, vagy utalást indítunk. 

Itt lehetőségünk van: 

• új saját bankszámlát felvinni, 

• meglévő saját bankszámla módosításra (korlátozásokkal),

• saját bankszámla törlésre, 

• a bankszámla érvényesség állításra is.

Bankszámlák kezelése

Új bankszámla felvitele

Új bankszámlát a Banki törzsadatok felvitel után, a Bankszámla képernyőn a Felvitel funkció használatával tudunk a rendszerben rögzíteni. A megnyíló az Új Bankszámlaszám felvitel képernyőn tudjuk a Bankszámla adatlap adatait rögzíteni és érvényessé tenni azt. 

A rögzítést a Felvitel gomb megnyomásával véglegesíthetjük és a Mégse gombbal vethetjük el. Új bankszámla felvitelekor egy részben törzsadatokból felépülő új törzsadatot hozunk létre.

Bankszámla módosítása

Bankszámlánk adataiban bekövetkezett változásokat csak megkötésekkel enged a rendszer módosítani. A kiválasztott bankszámlán állva a Módosítás funkció használatát követően a Bankszámla adatlap SWIFT, Megnevezés, Bizonylat altípus, Átutalási bizonylat altípus, Bank főkönyvi szám, Bankszámla típus mezői válnak szerkeszthetővé. 

A módosítást a Módosítás gomb megnyomásával véglegesíthetjük, a Mégse gombbal elvethetjük.

Bankszámla törlése

Bankszámlát kizárólag akkor enged a rendszer törölni, ha ahhoz még nem kapcsolódik üzleti adat, azaz nem történt vele kapcsolatosan semmilyen adatrögzítés. Ellenkező esetben hibaüzenetet kapunk: "A(z) bankszámla nem törölhető, mert már használatban van."

A törlés a Bankszámla képernyőről, a kiválasztott bankszámlán állva a Törlés funkció használatát követően megnyíló Bankszámla adatlap képernyő alsó sarkában található Törlés gombbal véglegesíthető, a Mégse gombbal vethető el.

Bankszámla érvényesség állítása

Amikor egy használaton kívüli, vagy megszűnt bankszámlához már üzleti adat kapcsolódik, nem lehetséges annak törlése. Ilyen esetben az érvénytelenítés a megoldás.

Az érvénytelenítést a kiválasztott bankszámlán állva az Adatlap megtekintése funkció használatát követően megnyíló Bankszámla adatlapon tehetjük meg. Itt az Érvényesség állítása funkciót használva, az Érvényes? jelölőmezőből kattintással kivehetjük a pipát. 

A Módosítás gomb megnyomásával véglegesíthetjük, a Mégse gombbal vethetjük el a változtatást.

Bankszámla adatlap mezői

Azonosító: A bankszámla azonosítója, szabadon választható, de célszerű olyat megadni, ami utal az adott bankszámlára, devizanemre, hiszen a rendszer csak ezeket az azonosítókat fogja felkínálni, amikor valamilyen tranzakciónál számlaszámot kell választani. (Nagybetűkkel adható meg, maximum 20 karakter hosszú lehet, tartalmazhat betűt és számot.)

Érv (Érvényes): Jelölőnégyzet. Bepipáltsága az adott bankszámla érvényességét mutatja. Amikor egy bankszámlát nem lehet törölni, mert már kapcsolódik hozzá üzleti adat, de nem szeretnénk azt használni, a jelölő állításával megszüntethetjük annak érvényességét.

Bankszámlaszám: 16 vagy 24 számjegyből álló, bankok által osztott azonosító. Első 3 számjegye a Giro kód, 8. és utolsó karakter az úgynevezett CDV ellenőrzőkód, ami a számlaszám helyességét ellenőrzi. A rendszer ellenőrzi a CDV helyességet.

IBAN: Az Európai Közösségen belüli átutalásokhoz használt bankszámla formátum az IBAN. Ez országonként változó hosszúságú számsor, mely az országot azonosító két betűvel van felvezetve.

SWIFT (BIC): Az adott bank nemzetközi átutalásoknál használt 8 vagy 11 karakteres bankazonosítója. Önmagában nem azonosítja a számlát.

Megnevezés: A bank szöveges elnevezése, lehet akár a Főkönyvi számhoz rendelt megnevezés is.

Bank: A számlavezető bank kódja. Törzsadat, forrása: Bank tábla

Pénznem: A bankszámla devizaneme. Törzsadat, forrása: Devizanem tábla

Altípus (Bizonylat altípus): A bank kivonaton rögzített Bank bizonylat altípusának kódja. Törzsadat, forrása:  Bizonylat típus, altípus tábla

Átut.altip (Átutalási bizonylat altípus: Az átutalási bizonylaton rögzített Átutalás bizonylat altípusának kódja. Törzsadat, forrása:  Bizonylat típus, altípus tábla

Bank főkönyvi szám: Erre a főkönyvi számra fogjuk az adott bankkal kapcsolatos eseményeket könyvelni.  Törzsadat, forrása: Számlatükör tábla.

Függő főkönyvi szám: Függővé tétel esetén használatos főkönyvi szám megadása. Törzsadat, forrása: Számlatükör tábla.

Postai főkönyvi szám: Postai tételek feldolgozása esetén használandó főkönyvi szám megadása. Törzsadat, forrása: Számlatükör tábla.

Csoportos beszedés főkönyvi szám: Csoportos beszedés esetén használt főkönyvi szám. Törzsadat, forrása: Számlatükör tábla.

Bankszámla típus: három bankszámla típus közül választhatuk: GIRO, IBAN, Egyéb.