Ügyfélgyűjtő felvitele

általános tudnivalók

Elérhetőség: Folyószámla / Ügyfélgyűjtő felvitele

Ügyfélgyűjtő használatára akkor lehet szükségünk, ha olyan pénzügyi tranzakció történik a bankban vagy a pénztárban, amelynek Partnerét és devizanemét ismerjük ugyan, azonban konkrét folyószámla tételt nem tudunk hozzá kiválasztani. Ilyen lehet például egy vevői túlfizetés, vagy egy dupla utalás, esetleg egy előleg bekérőre fizetett összeg. A felsorolt esetekben érdemes egy ügyfélgyűjtőt létrehozni a partnerhez, mert ide könyvelhetjük a pénzügyi teljesítést annak rendezéséig.
További előnye az ügyfélgyűjtő használatának, hogy az oda könyvelt összeg az egyenlegközlőn is megjeleníthető. 

FONTOS! Az ügyfélgyűjtőn mindig csak pénzügyi teljesítések könyvelhetők, előírások nem. Tehát vevői ügyfélgyűjtő esetében a K oldalon, szállítói ügyfélgyűjtő esetében a T oldalon fog a könyvelés megjelenni + / - előjellel.

Az ügyfélgyűjtő folyószámla alfajta jelölése: G

Új ügyfélgyűjtő létrehozása

A menüpontra kattintva megnyílik az Ügyfélgyűjtő folyószámlatétel ablak, ahol a lentebb felsorolt adatmezők kitöltése után, az OK gomb megnyomásával vihetünk fel új ügyfélgyűjtőt. 

FONTOS! A rendszer nem engedi a duplikációt, vagyis egy ügyfélnek mindegyik fajta ügyfélgyűjtőből csak egy példánya lehet.

Ha mégis megpróbálkozunk a rögzítéssel, kétféle hibaüzenettel találkozhatunk:

"Ilyen ügyfélgyűjtő már létezik." Vagyis arra az ügyfélre gyűjtő típusra és devizanemre korábban már létrehoztunk ügyfélgyűjtőt.

"Ehhez a folyószámla típushoz (V/G) ezzel a főkönyvi számmal (312) nem hozható létre folyószámla" Az üzenet akkor érkezik, ha a folyószámla típushoz társított főkönyvi szám helyett (példánkban a 311 lenne), egy másikat próbálunk megadni. 

Adatmező és leírás

Folyószámla: Felépítése (1/2/3) : 1.Folyószámla fajta/alfajta / 2.Partnerkód / 3.Devizanem pl. V/G/2065/HUF - a 2065-ös partner forintos ügyfélgyűjtője

Az ügyfélgyűjtő folyószámla fajta/alfajta választható ki az első lenyíló mezőben. Ennek értékei lehetnek:

• V/G - Forintos vevő ügyfélgyűjtő, ebben az esetben a devizanem kizárólag HUF lehet, amit automatikusan kitölt a rendszer 

• E/G - Devizás vevő ügyfélgyűjtő, ilyenkor a második lenyíló mezőben a rendszerben létező devizanemek közül választhatunk

• S/G - Forintos szállító ügyfélgyűjtő, ebben az esetben a devizanem kizárólag HUF lehet, amit automatikusan kitölt a rendszer

• I/G - Devizás szállító ügyfélgyűjtő, ilyenkor a második lenyíló mezőben a rendszerben létező devizanemek közül választhatunk

Partner: A partnerünk kódját tudjuk itt megadni vagy kiválasztani, ebből következik hogy ügyfélgyűjtőt kizárólag a rendszerben partnerként már létező ügyfélhez tudunk létrehozni. A partnerkód meg fog jelenni az ügyfélgyűjtő Folyószámlaszám második tagjában.

Számla kelte: Az itt megadott időponttól lesz érvényes az ügyfélgyűjtő. Alapértelmezetten aktuális napi dátum kerül beajánlásra, azonban ez felülírható, érdemes a könyvelési év első napját megadni.

Főkönyvi szám: A folyószámla fajtához rendelt főkönyvi számot tölti be a rendszer.  Ha nem a folyószámla típushoz tartozó főkönyvi számot (amit beajánl a rendszer) választjuk ki, hibaüzenetet kapunk.

ügyfélgyűjtőre könyvelt pénzügyi teljesítés rendezése

Az ügyfélgyűjtőre könyvelt pénzügyi teljesítést összevezetéssel tudjuk a kívánt számlára átkönyvelni.

A Folyószámla / Összevezetés menüpontból indítjuk az összevezetést.

Ha az ügyfélgyűjtőn pozitív teljesítés összeg lett könyvelve: Az összevezetés bizonylat tétel 'Mit' blokkjában adjuk meg a számlát, amire átkönyveljük a pénzügyi teljesítést, a 'Mivel' blokkban pedig az ügyfélgyűjtőt kell kiválasztani. 

Ha az ügyfélgyűjtőn negatív teljesítés összeg lett könyvelve: Az összevezetés bizonylat tétel 'Mit' blokkjában adjuk meg az ügyfélgyűjtőt, a 'Mivel' blokkban pedig a számlát kell kiválasztani. 

FONTOS: Összevezetés esetén csak pozitív összeg adható meg, a 'Mit' és 'Mivel' blokkba írt adatokkal tudjuk vezérelni az összevezetés előjelét (lásd fentebb leírtak). Összevezetést csak olyan esetben tudunk könyvelni, amikor az érintett ügyfélgyűjtő és számla egyenlege ellentétes előjelű. Azonos egyenlegű összevezetendő tételek esetén csak folyószámla kézi könyveléssel, egy technikai számla közbeiktatásával lehet átkönyvelni az összegeket.

ügyfélgyűjtőre könyvelt pénzügyi teljesítés visszautalása

Az ügyfélgyűjtőre könyvelt pénzügyi teljesítést (túlfizetést) vissza tudjuk utalni partnerünknek.

A visszautalás a Folyószámla / Folyószámla lekérdezés menüpontból, a Folyószámla tételek lekérdezése képernyőről indítható.

A kiválasztott ügyfélgyűjtő során állva abban az esetben lesz aktív a Kijelölt tétel menesztése funkció, ha 

• az ügyfélgyűjtőnek 0-tól eltérő egyenlege van ÉS

• nem lett korábban az egyenleggel megegyező összegű menesztő tétel létrehozva.

Ha elérhető a visszautalás lehetősége, megnyílik az Új Menesztő tétel felvitel képernyő. Itt meg kell adnunk:

• Saját bankszámlaszámunkat, ahonnan az utalást indítani szeretnénk

• a Jóváhagyott összeget - a rendszer beajánlja a még nem menesztett egyenleg összegét és devizanemét, amit módosíthatunk.
  A megajánlott összegnél nagyobb jóváhagyott összeg nem adható meg, a devizanem módosítható.

• Az átutalás értéknapját.

A Felvitel gomb megnyomása után, a Bank / Menesztő tételek táblában létrejött a menesztő tételünk a szállító számlákkal azonos módon kezelhető.