Dokumentumok menü

P1 meghatározott típusú dokumentumok küldését teszi lehetővé, ezek jellemzően P1-ben keletkeznek. Használatba vételét megelőzően fejlesztői beállítások elvégzése szükséges.

Általános technikai tudnivalók

A dokumentumküldés egy központi e-mail címről történik (pl: penzugy@calltec.hu), nem a felhasználók postafiókjából. Az elküldéshez és a postázott levelek visszajelzéseinek fogadására dedikált e-mail címet az ügyfél biztosítja. A használni kívánt e-mail cím beállítása P1-ben a fejlesztő feladata, ehhez szükséges az e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó rendelkezésre bocsátása Calltec részére.

A gyakori levélküldés miatt a partner levelező szerver spam-nek minősítheti az általunk küldött leveleket. Ilyen esetben elsőként az ottani rendszergazdával kell beszélni, hogy vegye le a blacklist-ről és tegye rá whitelist-re e-mail címünket.

Lehetőségünk van több e-mail címre is elküldeni ugyanazt a dokumentumot, ilyenkor az email címeket egymás után, vesszővel elválasztva kell megadnunk. FONTOS! kizárólag a vesszővel elválasztott e-mail címekről küldi ki a rendszer a leveleket, a pontosvessző hibát okoz.

F1 interfész kapcsolat megléte esetén beállítható, hogy engedélyezzük-e az F1-ből kapott adatok, adattípusok P1-ben módosítását. Amennyiben megengedett lenne a P1-es adatmódosítás, akkor is javasolt azt F1 oldalon elvégezni, mert a partner szinkronizáció egyirányú, a P1-ben átírt értékek nem kerülnek vissza F1-be, egy következő partner adat szinkronizáció felülírja.

P1-ből küldhető dokumentumok

P1 az alábbi dokumentum típusok küldését támogatja:

• Vevő számla és melléklete (P1-ben és/vagy F1-ben készült)

  • papír formátumú számla e-mailben

  • elektronikus számla e-mailben vagy szolgáltató, pl. Számlaközpont felé

• Vevő számviteli bizonylat és melléklete

• Fizetési felszólító (P1-ben készült)

• Egyenlegközlő levél (P1-ben készült)

• Késedelmi kamatközlő (P1-ben készült)

• Kompenzáló levél (P1-ben készült)

• Utalási részletező (P1-ben készült, .txt formátumban)

• Az egyes dokumentumhoz tallózással további fájlokat is tudunk csatolni a felsorolt fájl formátumokban: pdf, xml, txt, xls, xlsx, doc, docx.

P1 dokumentumok kísérőlevelei

Minden dokumentum típushoz külön kísérőlevél tartozik. P1-ben létezik egy alapértelmezett szöveg, melyet dokumentum típusonként egyeztetést követően testre szabhatunk. A kísérőlevelet a rendszer állítja elő, küldés előtt annak szövegét nem lehet szerkeszteni.

P1 partnertörzs adatok értelmezése

P1-ben a dokumentum küldéshez használt e-mail címeket a Partnertörzsben tekinthetjük meg a Partner adatlap Elérhetőség fülén, a Technikai kapcsolatok alatt.

Elérési útvonal: Alapadat / Partnerek / Lekérdezés menüpont, itt az Elérhetőség fül / Technikai kapcsolatok blokk

Egy dokumentum mindig azokkal az adatokkal kerül be P1 Dokumentumok közé, ami létrejötte vagy átadása időpontjában a partner adatoknál rögzítve van.  A Technikai kapcsolatok szerepkörének utólagos módosítása, felvitele csak újonnan létrehozott dokumentumoknál érvényesül.

A Technikai kapcsolatok szerepkör szerint van szétbontva:

Számla email

• a számlák kiküldésére használja a rendszer

• több e-mail cím is megadható: egymás után, vesszővel elválasztva írjuk

• ha csak ez a szerepkör van megadva, a rendszer minden dokumentum típus kiküldéséhez alapértelmezetten használja

• F1 interfész kapcsolat esetén az F1 oldali elérhetőség típusa: E-számla e-mail.

• Ha F1-ben ki van töltve az adat ne P1-ben szerkesszük, módosítását mindig F1-ben végezzük el, a partner szinkronizáció felülírja a P1-ben szereplő értéket.

Alapértelmezett dokumentum küldés

• a nem számla dokumentum típusok kiküldésére használja a rendszer, ha meg van adva

• ha nincs megadva, a Számla email szerepkör használatos helyette

• F1 interfész kapcsolat esetén az F1 oldali elérhetőség típusa: P1 dokumentum küldési e-mail.

• Ha F1-ben ki van töltve az adat ne P1-ben szerkesszük, módosítását mindig F1-ben végezzük el, a partner szinkronizáció felülírja a P1-ben szereplő értéket.

• F1 interfész kapcsolat esetén, ha megengedett az adatok P1-beli módosítása, új adatok rögzítése, az adat forrását annak adatlapján láthatjuk.

eSzámla

Azt, hogy egy adott partner számláit milyen útvonalon keresztül továbbítjuk, a Partnertörzsben a Partner adatlap eSzámla fülén, a Vevő eSzámla blokkban látjuk.

Számlaküldés e-mailben vagy postai úton

A Vevő eSzámla küldés módja kitöltött csak a blokkban:

Papír: 

• A számlát papír formában postai úton továbbítjuk.

• Ilyenkor a számla küldéshez nem használja fel a rendszer a Technikai kapcsolatok Számla email szerepköréhez berögzített e-mail címet.

• F1 interfész kapcsolat esetén a Partner adatlap E-számla fülén a Számlázás módja: Papír

Számla email: 

• A számlát papír vagy xml (elektronikus) formában állítjuk elő, de a számla pdf-et és/vagy xml-t e-mail útján továbbítjuk.

• A számla küldéshez felhasználja a rendszer a Technikai kapcsolatok Számla email szerepköréhez berögzített e-mail címe(ke)t.

• F1 interfész kapcsolat esetén a Partner adatlap E-számla fülén

• a Számlázás módja: Papír e-mail küldéssel és a Számla továbbítás módja: E-mail, vagy

• a Számlázás módja: Elektronikus és a Számla továbbítás módja: E-mail beállítás szerepel.

Számlaközpont, Tungsten, ...(szolgáltató) - a teljeskörűség miatt ide is leírjuk, azonban inkább a Számlaküldés szolgáltatón keresztül fejezet alá tartozik - :

• A számlát xml (elektronikus) formában állítjuk elő.

• A számlatovábbítás egy e-számla szolgáltatón keresztül történik.

• Az érték mezőben a szolgáltató neve szerepel.

• F1 interfész kapcsolat esetén a Partner adatlap E-számla fülén
  a Számlázás módja: Elektronikus és a Számla továbbítás módja: pl. Számlaközpont vagy Tungsten (a szolgáltató neve) beállítás szerepel.

Számlaküldés szolgáltatón keresztül

Vevő eSzámla azonosító:

• Akkor kitöltött, ha a számlatovábbítás egy e-számla szolgáltatón keresztül történik (pl. Számlaközpont, Tungsten).

• Ha az érték mező kitöltött, a Vevő eSzámla küldés módja érték mezőjében a szolgáltató neve szerepel.

• Értéke a szolgáltatónál regisztrált azonosító, általában egy e-mail cím.

• F1 interfész kapcsolat esetén az F1 oldali elérhetőség típusa: E-számla e-mail.

• Az alapértelmezett és érvényes E-számla e-mail elérhetőség típus kerül ide.

Vevő eSzámla értesítés:

• Akkor kitöltött, ha a számlatovábbítás egy e-számla szolgáltatón keresztül történik (pl. Számlaközpont, Tungsten)

• Ha az érték mező kitöltött, a Vevő eSzámla küldés módja érték mezőjében a szolgáltató neve szerepel.

• Értékét a szolgáltatónál regisztrált, további személyek értesítésére használt e-mail cím(ek) adják. Több e-mail cím is megadható, egymás után vesszővel összefűzve.

• F1 interfész kapcsolat esetén az F1 oldali elérhetőség típusa: E-számla e-mail.

• Értéke akkor kitöltött, ha van(nak) másik érvényes E-számla e-mail cím(ek) az alapértelmezetten kívül.

Vevő eSzámla küldés módja:

• Számlaközpont, Tungsten : A számlát elektronikus formában állítjuk elő, a számlatovábbítás egy e-számla szolgáltatón keresztül történik, az érték mezőben a szolgáltató neve szerepel.

• F1 interfész kapcsolat esetén a Partner adatlap E-számla fülén

• a Számlázás módja: Elektronikus és a Számla továbbítás módja: pl. Számlaközpont vagy Tungsten (a szolgáltató neve) beállítás szerepel.