Számla lekérdezés szűrőképernyő

A Folyószámla / Folyószámla lekérdezés menüpontra kattintva megnyílik a Számla lekérdezés szűrőfeltételek képernyő.
Egy vagy több számlajellemző megadásával tudunk keresni.
Egymásnak ellentmondó adatok megadása sikertelen keresést eredményez.

A Számla lekérdezés szűrőfeltételek képernyő mezői

Folyószámla: folyószámla sorszám szerinti keresés. Nem kötelező minden adatmező kitöltése, azonban folyószámla altípus csak a folyószámla típus megadását követően választható.  
Számlák és bizonylatok : Folyószámla típus / Altípus / Sorszám / Év
Késedelmi kamat és ügyfélgyűjtő: Folyószámla típus / Folyószámla altípus / Partnerkód / Devizanem bontásban

Kategória: a számla tartalmát leíró mező. Előre paraméterezett, jellemzően F1-ből kapott értékekkel rendelkezik. A lista szükség szerint a 'SZAMLA_KATEGORIA' szótár típus szótár elemei között bővíthető.

Számla típus: a legördülő mező értékei fixen: N - Normál, S - Sztornó, M - Módosító

Partner: a számlát kapó / küldő ügyfél partnerkódja. Amennyiben ismerjük a partner kódot, beírhatjuk a mezőbe,  vagy az F5  megnyomása után választhatunk a Partnerek közül.

Fk.szám-tól / Fk.szám-ig: a folyószámlák között azok főkönyvi száma alapján is kereshetünk. Amennyiben az egyik mezőt kitöltöttük, a másikat se hagyjuk üresen.

Számla kelt: a számlák kelte dátum szerinti szűrésére

Telj.dátum: a számák teljesítési dátum szerinti szűrésére

Fiz,határidő: a fizetési határidő alapján történő keresésre

Bank: a számla vevőjének /  szállítójának számlavezető bankja szerinti keresést támogatja

Devizanem: a számla devizaneme. Ha üres, vagy a HUF devizanem van kiválasztva, a szűrőképernyőn csak az Előírás HUF, Teljesítés HUF, Egyenleg HUF mezők szerkeszthetők. Amennyiben forinttól eltérő devizanemet adunk meg, az előbbiek mellett az Előírás DEV, Teljesítés DEV, Egyenleg DEV mezőkbe is írhatunk.

Előírás HUF: a kiállított számla bruttó végösszege forint devizanemben, mindig szerkeszthető

Teljesítés HUF: a számlára könyvelt pénzügyi teljesítés, kiegyenlítés összge forintban, mindig szerkeszthető

Egyenleg HUF: a számlából még fizetendő összeg forintban, mindig szerkeszthető

Partner csoport: a partner adatlap 'Csoportok fülén' szereplő csoport tagság szerinti keresés. Új partner csoportot felvinni a Rendszer menü  / Szótár elemek menüpontjára kattintva, a Partner csoport típusok szótár elem típusba belépve tudunk.  A partner szinten utalásból kizárt számlákra itt tudunk keresni.

Partner iparág:  a partner adatlap 'Azonosítók fülén' szereplő Partner iparág Azonosító típus szerinti keresés. A mező jellemzően F1 interfészen keresztül kap adatot.

Partner szegmens: a partner adatlap 'Azonosítók fülén' szereplő Partner szegmens Azonosító típus szerinti keresés. A mező jellemzően F1 interfészen keresztül kap adatot.

Partner minősítés: a partner adatlap 'Azonosítók fülén' szereplő Minősítés Azonosító típus szerinti keresés. A mező jellemzően F1 interfészen keresztül kap adatot.

Rendszám: amennyiben a számla analitika tételeiben csak egy rendszám szerepelt az a számla fejbe automatikusan bekerül mind vevő, mind szállító számlákban. Később ezekre tudunk szűrni. Amennyiben a számla több rendszámot is tartalmaz, a számlafejben üres marad a rendszám mező és nem tudunk rá innen szűrni.

Gj.azon: F1 gépjármű azonosító, a rendszámhoz hasonlóan viselkedik

Számla jellege: értékei Vevő és Szállító. A Vevő a V és E folyószámla típusokat, míg a Szállító az S és I folyószámla típusokat szűri

Számlaszám: vevő számláknál ide írjuk a számlán megjelenő számlaszámot, pl. CTC-00123/2023. A listázó képernyőn a Számlaszám oszlopban fog megjelenni.

Eredeti számlaszám: szállító számláknál ide írjuk a beszállító saját, számlán szerepeltetett számlaszámát. A listázó képernyőn a Számlaszám oszlopban fog megjelenni.

Sztornó/Mód. számlaszám: sztornó és módosító számla típus esetén értelmezhető. Annak az eredeti számlának a számlaszáma kerül ide, amely sztornózva, módosítva lett. A mező segítségével egy eredeti számlához tartozó összes helyesbítő számla lekérdezhető. A listázó képernyőn a Javított szla oszlopban fog megjelenni.

Könyvelési állapot:  attól függően, hogy mi a számla forrása és jellege más-más lehet az értéke:

• Iktatott: P1-ben rögzített szállító számláknál fordulhat elő, ha számla még nem lett könyvelve

• Érvénytelen:  P1-ben rögzített szállító számláknál fordulhat elő, ha számla könyvelés előtt el lett utasítva

• Könyvelt: P1-ben rögzített és F1-ből kapott számlák állapota lehet. Normál működés mellett az F1-ből érkező számlák mindig Könyvelt állapotúak

• Feldolgozás alatt: F1-ből kapott számláknál, amennyiben az interfész átadásban valamilyen hiba van, a számla Feldolgozás alatti állapotban marad. Ilyenkor jellemzően a könyvelési eljárás megszakad, a számlának nincsenek könyvelési tételei, vagy vevő számla esetén a számlakép nem érkezett meg. A listázó képernyőn az Iktatott HUF / Iktatott DEV oszlopban szerepel a számla bruttó összege, de az Előírás HUF/ Előírás DEV oszlopban 0 értéket látunk. A probléma megoldásához P1 támogató vagy fejlesztő segítségét kell kérni.

Kifizetési állapot: az alábbi értékekei lehetnek:

• Teljesített: a számla devizanemében teljes egészében kiegyenlített, 0 egyenlegű számla

• Részben teljesített: a számla devizanemében nyitott egyenlegű számla, amelyiken valamennyi pénzügyi teljesítés lett már könyvelve

• Nem teljesített: a számla devizanemében nyitott egyenlegű számla, amelyen nincs pénzügyi teljesítés könyvelve

• Nem menesztett: olyan számlák, amelyekre nincs, vagy 0 összegű menesztő tétel vana  rendszerben

Fizetés módja: a számlák rögzítésekor megadott fizetési mód (átutalás, készpénz,...) szerint szűrés

Számla státusz: N - Normál, ST - Sztornó, STT - Sztornózott. A listázó képernyőn az St. oszlopban fog megjelenni.

Előírás DEV: a kiállított számla bruttó végösszege forinttól eltérő devizanemben. Csak akkor szerkeszthető, ha a devizanem mező nem üres, vagy abban HUF-tól eltérő devizanem van kiválasztva.

Teljesítés DEV: a számlára könyvelt pénzügyi teljesítés, kiegyenlítés összege forinttól eltérő devizanemben. Csak akkor szerkeszthető, ha a devizanem mező nem üres, vagy abban HUF-tól eltérő devizanem van kiválasztva.

Egyenleg DEV: a számlából még fizetendő összeg forinttól eltérő devizanemben. Csak akkor szerkeszthető, ha a devizanem mező nem üres, vagy abban HUF-tól eltérő devizanem van kiválasztva.

Nyitott: 3 állású logikai mező, amely a számla devizanemében vizsgálja az Egyenleg HUF/Egyenleg DEV mezőket. Üresen: a 0 egyenlegű; bepipálva: a nyitott egyenlegű számlákat nézi; teli: nem vizsgálja az egyenleget.

Meneszthető: 3 állású logikai mező, amely a Folyószámla tételek lekérdezések képernyőről utalható tételeket vizsgálja, amelyek gyakorlatilag az ügyfélgyűjtők lehetnek. Üresen: minden, erről a felületről nem meneszthető tételt kilistáz; bepipálva: a nem 0 egyenlegű ügyfélgyűjtőket listázza ; teli: nem vizsgálja a meneszthetőséget.

Utalásból kizárt: 3 állású logikai mező, amely  bepipálva a számla adatlapon tiltott szállító számlákat listázza. A listába nem kerülnek be azok a számlák, amelyek nyitott kompenzálás miatt tiltottak, illetve amelyek tiltása nem számla, hanem partner szintű. Ez utóbbiakat a Partner csoport Utalásból kizárt elemeire szűrve tudjuk  kilistázni. A szállító számla adatlapon keresztül utalásból kizárt számláknál, a listázó képernyőn az Ut.kizart oszlopban pipa van.

Fiz,felsz kizárt: 3 állású logikai mező, amely bepipálva a vevő számla adatlapon, a Felgyűjtésből kizárás módosítás funkcióval, a Fizetési felszólítás felgyűjtésből kizárt vevő számlákat listázza. A listázó képernyőn a Fiz. felsz. kizárt oszlopban pipa van.

Késkam. kizárt: 3 állású logikai mező, amely bepipálva a vevő számla adatlapon, a Felgyűjtésből kizárás módosítás funkcióval, a Késedelmi kamat felgyűjtésből kizárt vevő számlákat listázza. A listázó képernyőn a Kés. kam. kizárt oszlopban pipa van.

Pénzforgalmi ÁFA: 3 állású logikai mező, amely bepipálva a számla adatlapon Pénzforgalmi áfásnak jelölt számlákat listázza. A listázó képernyőn a Pénzforg.ÁFA oszlopban pipa van.