Kézi átutalási bizonylat

KÉZI UTALÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kézi utalás kedvezményezettek megadásával

P1 rendszerben indítható utalás kézzel előre rögzített sablonokra, vagy másnéven kedvezményezettekre.
A törzsadatok táblája a Bank / Alapadatok / Kedvezményezettek menüpontjából érhető el. A rendszerben néhány alapsablon rögzítve lett a NAV számlaszámokhoz. Tetszés szerint a lista bővíthető, már létező partnerekre is hozhatunk létre sablonokat.

A törzstábláról a Kedvezményezettek oldalon is olvashatunk.

Új kedvezményezett felvitele

Új kedvezményezett rögzítése a Banki utalás kedvezményezettek felületéről indítható Felvitel (F4) gomb segítségével.
Rövid azonosítót kötelező megadni, ami a sablont azonosítja, majd opcionálisan a saját bankszámlaszámot, ahonnan az utalást indítjuk, a partner nevet és bankszámlaszámot, vagy a partner kódot, amennyiben a partner rögzített P1-ben. 
P1-ben nem létező partnerre is indítható utalás, mint jelen esetben a NAV SZJA adónem számlára. Azokat a fix adatokat rögzítsük az adatlapon, amelyek jellemzően nem változnak majd az utalásban.
Az utaláshoz további adatok megadása is szükséges lesz, mint pl. az utalandó összeg vagy a közlemény rovat(ok), ami a későbbiekben módosítható, csak úgy mint az összevonhatóság. Kézi rögzítésnél a Közlemény3 mezőbe is írhatunk, azonban ha összevonhatónak jelöljük meg a tételt, a közlemény mezők tartalma "elveszik" az átutalási bizonylat készítésekor. A részletekről a szállító számlákhoz hasonló módon az utalási részletező kiküldésével tájékoztathatjuk partnerünket. 

Utalás indítása kedvezményezettekre

Kedvezményezettekre utalás a Menesztő tételek felületről indítható a Felvitel gomb segítségével.

Fentebb írtuk, hogy kézi utalás rögzíthető a partnertörzsben nem szereplő és P1-ben már létező partnerekhez is. Utóbbi esetben az Új menesztő tétel felvitel képernyőn a partner megadása után választhatunk annak bankszámlaszámai közül.
A menesztő tételek listában a kézi és a számlák könyvelésekor automatikusan létrehozott sorokat a Folyószámla tétel oszlop különbözteti meg. Kézi felvitel esetén a Folyószámla tétel mező üres.