P1 alapvetően a flottakezelés támogatására, specifikus feladataira felkészített funkciók rendszere, azonban önmagában is képes könyvelési és pénzügyi műveletek elvégzésére:
támogatja a belföldi számvitel (HAS) szerinti könyvelést és a korrekciós nemzetközi könyveléseket;
egyszerre kezel főkönyvi és áfa időszakokat, biztosítva ezzel az időszakos elszámolású számlák megfelelő könyvelését;
partnertörzse önállóan vagy interfészen keresztül tölthető fel adatokkal;
vevő, szállító és ügyfélgyűjtő számlákat kezel, lehetővé téve azok összevezetését, kompenzálását, egyéb kiegyenlítését;
a kintlevőség kezelés területén belül fizetési felszólítókat, késedelmi kamatközlőket, egyenlegközlőket, folyószámla és korosító listákat készít;
kezeli több bank bankszámla kivonat formátumát, így lehetővé téve azok beolvasását, továbbá többféle automatikus könyvelési, azonosítási paraméterrel hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a kivonatok feldolgozását;
az átutalásos szállító számlákhoz automatikusan létrehozza a menesztő tételeket és lehetővé teszi ezek csoportos, számlánkénti vagy partnerenként összevont feldolgozását, banki terminálra beolvasható átutalási fájlok készítését;
forint és deviza pénztárakat kezel;
áfa moduljában analitikával megtámogatva az '65A és '65M, valamint az 'A60 bevallások elkészíthetők, az ÁNYK-ba beolvasható állomány készíthető;
támogatja a tárgyi eszközök kezelését, speciális interfész kapcsolaton keresztül - megfelelő paraméterezettség esetén - az F1 flottamenedzsment rendszerből érkező gépjárművek tömeges és automatizált aktiválását, ráaktiválását és kivezetését;
lehetővé teszi egyes, a rendszerben készült bizonylatok, pénzügyi levelek dokumentumtárában való tárolását és elektronikus csatornákon való továbbítását;
NAV-hash hitelesítéssel ellátott elektronikus számlákat készít és továbbít;
a NAV felé biztosítja az online számlaadat szolgáltatást;
interfészeken keresztül más termékekkel vagy a CallTec termékcsomag más rendszereivel (pl. adattárház, NAV, F1 Flottamenedzsment rendszer, D1 dokumentumkezelő rendszer) tart kapcsolatot, vesz át könyvelési tételeket.
A felhasználói kézikönyvben (több helyen súgóként említjük az egyszerűség kedvéért) segítséget talál a CallTec Consulting által fejlesztett P1 Pénzügyi és Számviteli rendszer általános és képernyőnkénti használatához, valamint tájékozódhat a képernyők közti összefüggésekről. Rendszeren belül a képernyőkhöz készült segédleteket mindenhol az F1 billentyűvel éri el.
Tekintve, hogy P1-ben a folyamatok jellemzően egy menüponthoz kapcsolódnak, a súgót is így építettük fel. Az adott menüpont alatt található meg az ott végezhető tevékenységek leírása, a menühöz szorosan kapcsolódó törzsadatok felsorolása. Egyes menüpontok végén a napi használat közben felmerülő problémák, kérdések megválaszolására létrehoztunk egy GYIK (gyakran ismétlődő kérdések ) súgóoldalt is.
A magyarázatokhoz kapcsolódó képeken a vonatkozó P1 ablak látható, a szövegben a mezők nevei, az alkalmazható billentyűk, illetve a képernyőkön található nyomógombok vastag kiemeléssel szerepelnek. Az áttekintést könnyítendő, a képeken színes keretek vagy pöttyök jelölik az egyes blokkokat, a hozzájuk fűződő magyarázatokban színes kiemeléssel hivatkozunk ezekre.
A leírásokban gyakran találkozhat beágyazott linkkel, ezek a kapcsolódó témával foglalkozó oldalra irányítják át.
Példaként a Folyamatok áttekintése szóra kattintva megnyílik a Folyamatok áttekintése elnevezésű oldal, ahol a P1-ben leggyakrabban használt műveleteket gyűjtöttük csokorba.
A több menüpontot is érintő folyamatok nyomógomb vagy beágyazott link használatával vannak összekapcsolva.
A kézikönyv oldalait olvashatja egymást követően 'lapozással' is. Előre lapozáshoz kattintson az oldalak alján jobb oldalon elhelyezett Tovább gombra, visszalapozáshoz a Vissza gombra. Léptetéssel a teljes tartalom bejárható. Amennyiben az induló súgólapra kíván visszatérni, nyomja meg a Kezdőlap gombot, szintén az oldalak alján lévő sávban.
Egyes oldalakon a kapcsolódó témákra nyomógombokon hivatkozunk, így:
Ha egy bizonyos témára szeretne keresni, akkor használja a jobb felső sarokban található keresőt (nagyító). A rendszer megjeleníti az összes olyan oldalt, ahol a kifejezés szerepel, a linkre kattintva már olvashatja is az információkat.
Kereshet továbbá a bal oldalon megjelenő oldalsávban is, amit a fejlécben elhelyezett ikon segítségével hívhat elő. Itt az egyes oldalak nevei szerepelnek, ezek többnyire megegyeznek a súgóoldal címével.
A program telepítésével, beállításaival kapcsolatos kérdésekhez a Telepítési útmutató nyújt támogatást.
A felületeken ismétlődő funkciók a Használati útmutató segítségével tekinthetők át, ennek végigjárását mindenkinek javasoljuk.
A Folyamatok áttekintése oldalon a mindennapi használat során leggyakrabban felmerülő műveletek gyűjteménye érhető el, a megfelelő oldalra mutató beágyazott linkekkel. A Folyamatok áttekintése oldalról indulva P1 menü sorrendjében haladhatunk végig a felhasználói kézikönyvön.
Amikor P1 nem önállón, magában működik, kommunikációs csatornákon - interfészen - keresztül kap és küld adatokat, információkat. Ehhez az érintett rendszerekben megvannak a kapcsolódást segítő pontok, amelyekről bővebben az Interfész kapcsolatok és az F1 interfész beállításoknál olvashatunk.
Mi a teendő, ha nem a leírtak szerint működik a rendszer vagy valamilyen hibaüzenet érkezik?
A CallTec Consulting és az ügyfelek közti kommunikáció elsődleges terepe a Redmine rendszer, a hibák jelzését is elsősorban itt várjuk. A mikéntről a Hibakezelés oldalon találunk információkat.
A Redmine rendszer külön felhasználói kézikönyvvel is rendelkezik: https://sites.google.com/calltec.hu/hibajegy/fooldal
Fontosnak tartjuk, akár fejlesztésről, akár hibabejelentésről vagy egyszerűen csak egy, a Calltec felé feltett kérdésről van szó, hogy közös nyelvet beszéljünk, ugyanazokra a műveletekre, ablakokra azonos kifejezéseket alkalmazzunk.
Megtekintésre javasoljuk a Fogalomtár oldalt, ahol a P1 rendszerben használt, illetve a fejlesztőkkel és támogatókkal való kommunikációt segítő kifejezéseket gyűjtöttük össze.
P1 felhasználói kézikönyv az alábbi, főbb témakörökkel foglalkozik:
A menü elnevezése /
Ugrás a menühöz
A menüben elérhető főbb funkciók
Bejelentkezés, Adatbázis választás, Új munkaterület nyitás, Jelszó változtatás, Elfelejtett jelszó, Nyelv választás, Kilépés a munkaterületről
Könyvelési tételek lekérdezése, Vegyes könyvelési bizonylat, Főkönyvi kivonat, Gyorsegyenleg, Főkönyvi karton, Főkönyvi riportok
Folyószámla lekérdezés, Vevő számla, Szállító számla, Gyűjtőszámla, Folyószámla kézi könyvelés, Összevezetés, Kompenzálás, Fizetési felszólító, Késedelmi kamat, Egyenlegközlő, Korosító lista, Folyószámla riportok
Áfa korrekciós kézi könyvelés, Áfa analitika, Áfa bevallás: '65A és '65M, A60 bevallás, Áfa riportok
Bankok, saját bankszámlák kezelése, Bank kivonat fájl beolvasás, Bank kivonat kézi rögzítés, Utalás, menesztés, Utalási fájl készítés, Utalási melléklet
Immateriális javak, Tárgyi eszközök, Csoportos ÉCS, F1 gépjármű interfész, Tárgyi eszköz riportok
Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás, NAV Online számlaadat szolgáltatás, Adószám ellenőrzés, Számla ellenőrzés