Menesztő tételek

Általános tudnivalók

Az átutalásos számlák kezelése a Menesztő tételek képernyőn történik. 

Akkor jelölhető egy számla kifizetésre, ha

• az adott alfajtájú folyószámla meneszthetőre van állítva (ez paraméter beállítás, felületről nem kezelhető)

• a kifizetés módja átutalás

• korábban nem menesztett

• könyvelt vagy iktatott

• a menesztett összeg > 0

Nem folyószámlás tételek is utalhatók kézi rögzítéssel erről a Kézi átutalási bizonylat oldalon található részletes információ.

Menesztő tételek képernyő

A Menesztő tételek listázó képernyőn alapértelmezetten 

• a Menesztésre jelölt és az Engedélyezett státuszú 

• az aktuális napon vagy azt megelőzően esedékes

• 0,01 Ft-nál nagyobb Jóváhagyható összegű

• semmilyen okból nem tiltott átutalásos számlák, gyűjtőszámlák és

• kézzel rögzített menesztő tételek jelennek meg.

Az ikonsoron elérhető funkciók attól függően változnak, hogy milyen státuszú tételen állunk éppen.
A menesztő tételek között mindig a szűrési feltételeknek megfelelő adatok jelennek meg.
A Kijelölve blokkban a kijelölt menesztő tételek Jóváhagyva oszlopban szereplő értékei vannak devizanemenként összesítve, függetlenül a státusztól.
A Folyószámla tétel mező akkor van kitöltve, ha generált folyószámla utalásról van szó, kézi rögzítésnél üres.

Menesztő tételek képernyő mezői:

Jel (Kijelölve): a jelölőmező akkor van bepipálva, ha egyénileg (SPACE billentyűvel) vagy tömegesen jelöltünk ki tételeket. Ügyeljünk arra, hogy műveleteket végezni csak azonos státuszú, kijelölt menesztő tételekkel lehet. 

Tilt (Utalásból tiltott): a jelölőmező akkor van bepipálva, ha a partner Utalásból kizárt csoportba sorolt vagy a számla adatlapon utalásból tiltott vagy könyveletlen kompenzálási bizonylatban szerepel. A tiltás oka a menesztő tétel adatlapon jelenik meg illetve a menesztő tétel szűrőképernyőn szűrhetünk a különböző okokból tiltásra került számlák között. A logikai mezők ÉS viszonyban vannak egymással, azaz több Tiltás jelölőnégyzet egyidejű bepipálásával indított keresés akkor hoz eredményt, ha van az összes szűrőfeltételnek megfelelő találat.

Státusz: a menesztő tétel státusza attól függően, hol tart éppen az átutalási folyamatban

Saját bankszámla: cégünk azon bankszámlaszáma, amely a szállító számla könyvelésekor, a számla devizanemében utaláshoz alapértelmezett bankszámlaszámként van megadva. Az alapértelmezettség felületen nem módosítható.

Folyószámla tétel:  amennyiben a menesztő tétel a szállító számla könyveléssel automatikus jött létre, a rendszer ide jegyzi be a folyószámla azonosító sorszámát. Kézi menesztő tételek esetében a mező mindig üres, így lehetővé válik a kézi és generált sorok megkülönböztetése.

Értéknap: Menesztésre jelölt állapotban a szállító számla fizetési határideje, vagy a kézi rögzítés esedékessége látható a mezőben. Az utalható tételek előszűrése a napi dátum és az értéknap összevetésével történik. Engedélyezett és azt követő menesztő státuszok esetében az utalás értéknapja jelenik itt meg attól függően, hogy az milyen dátumra készült. 

Menesztve: Számla könyveléskor generált utalás esetén a számla előírás (bruttó) összege kerül ide. Részteljesítés miatt automatikusan létrehozott menesztő tételnél a nyitott folyószámla egyenleg és a korábban menesztett összeg különbsége. Kézi rögzítésnél a Jóváhagyott mezőben megadott értékkel megegyező összeg. 

Deviza: az menesztve összeg devizaneme. Forintos szállító számlák esetén HUF, devizás szállító számlák esetén a devizás utaláshoz megadott saját bankszámla devizaneme.

Jóváhagyva: Menesztésre jelölt státuszban a számla még nem kiegyenlített folyószámla egyenlege, amit bármilyen, a számlával kapcsolatosan könyvelt tranzakció (banki, pénztári kiegyenlítés, összevezetés, könyvelt kompenzálás, folyószámlára kézikönyvelés) befrissít. Amikor egy számla egyenlege 0 lesz, a Jóváhagyva összeg 0-ra módosul, a menesztő státusz automatikusan Pénzügyileg rendezettre változik és a továbbiakban nem utalható. Amennyiben a számla egyenlege egy következő könyvelés okán ismét 0-nál nagyobb összegű lesz , a Jóváhagyva összeg a nyitott egyenlegre áll rá és ismét Menesztésre jelölt státuszba kerül.
Engedélyezés előtt dönthetünk részteljesítésről is, ilyenkor a menesztő tétel adatlapon módosítható az összeg.
Kézi rögzítés esetén a Jóváhagyva mezőben megadott összeg.
Engedélyezett, Menesztett, Úton lévő és Átutalt státuszban a jóváhagyott összeg már nem frissül be.

Partner név: generálásnál, ha a szállító számla adatlapon meg van adva, a Pü.teljesítés partnere, egyéb esetben a Szállító számla kiállítója. Kézi rögzítésnél a kiválasztott kedvezményezett vagy partner.

Partner bankszámlaszáma: generálásnál a számla könyveléshez megadott Pü.teljesítés partner bankszámlaszáma, annak hiányában a megadott partner bankszámlaszáma. Kézi utalási tételben a kiválasztott kedvezményezett vagy partne bankszámlaszáma. IBAN formátum esetén eltérő megjelenésű a GIRO bankszámlaszámokhoz képest. Engedélyezés előtt a menesztő tétel adatlapon módosítható másik, a partnertörzsben szereplő bankszámlaszám kiválasztásával.

Partner SWIFT: devizás, nem GIRO bankszámlaszám formátum esetén a partner bank SWIFT/BIC kódja

Közlemény1: generálásnál a számla eredeti számlaszáma, engedélyezés előtt nem módosítható, mert a kivonat könyvelés automatikus terhelés funkció használja.

Közlemény2: generálásnál a számla folyószámla azonosító sorszáma, engedélyezés előtt nem módosítható, mert a kivonat könyvelés automatikus terhelés funkció használja.

Közlemény3: összevont utalásnál a melléklet sorszáma pl. így: 'MELLEKLET: 17/2024 5 TÉTEL' , ami az átutalási bizonylat készítésekor készül. Generált menesztő tételben engedélyezés előtt a mező nem szerkeszthető, azonban az átutalási bizonylatban az átutalás tételben kitölthető. A kézzel berögzített utalásoknál a Közlemény 3 mező szabadon szerkeszthető.

Öv (Összevonható): azt jelöli, hogy a menesztő tétel összevonható az átutalási bizonylatban egy utalási tétellé. Összevonás akkor történik, ha ugyanabban az átutalási bizonylatban ugyanannak a partnernek több olyan összevonhatónak jelölt számlája is utalásra kerül, ahol a partner bankszámlaszám azonos. Alapértelmezetten az S/N, I/N, S/D, I/D számlák és szállító díjbekérők összevonhatónak, míg az S/H és I/H határozat szállító számlák nem összevonhatónak vannak paraméterezve. A beállítás engedélyezés előtt csoportosan vagy a menesztő tétel adatlapon módosítható. 

A tiltott jelölők három állásúak.
Alapértelmezetten üres mindegyik, vagyis a tiltott számlák nem jelennek meg a menesztő tételek között.
Kipipálva csak a tiltott számlákat látjuk. Az utalásból tiltott logikai mezők ÉS viszonyban állnak egymással, azaz több Tiltás jelölőnégyzet egyidejű bepipálásával indított keresés akkor hoz eredményt, ha van az összes szűrőfeltételnek megfelelő találat.  
Ha mindegyik tiltott jelölőnégyzet telire van állítva, a Menesztő tételek képernyőn megjelennek az utalásból tiltott számlák is, együtt a meneszthetőkkel.

Menesztő tétel adatlap

A menesztő tétel adatlap mezőinek szerkeszthetősége a státusztól függően változik.
Engedélyezett, Menesztett, Úton lévő, Átutalt, Pénzügyileg rendezett, Meghiúsult menesztő tételek adatlapja nem szerkeszthető. 

A Tiltás oka blokk jelölőnégyzetei automatikus lesznek be és kipipálva, soha nem szerkeszthetők.

Az átutalási adatok blokk mezőit a rendszer tölti információkkal, ezek sem módosíthatók. A blokkban legkorábban Menesztett és Úton lévő státuszban, a Bizonylatszám és a Generálás ideje mezők kitöltöttek.
Az interfész státusz mezőben csak akkor van információ, ha P1 közvetlenül banki interfésszel kommunikál.