PEK - Postai tételek

Postai fájl beolvasása

Elérhető: Posta legördülő menüből.

A bankszámlát és a Posta főkönyvi számlát a rendszer automatikusan kitölti, nekünk csak a PEK fájl banknapját és érték napját kell megadnunk. Ezután a Fájl mezőben kell megadni az elérési utat, ahonnan be kívánjuk tölteni a fájlt, ez megtehető a mező melletti ikonnal is.

Ha a beolvasás során hiba lép fel, akkor a rendszer hibaüzenetet küld.

Ha nem volt hiba, akkor a fájl tartalmáról statisztikai adatok jelennek meg a képernyőn azért, hogy a fájl további feldolgozásáról biztonsággal lehessen dönteni.

Felület kezelése

Bankszámla: Bankszámla amihez beolvasunk.

Főkönyvi szám: A bankszámlához tartozó főkönyvi szám.

Banknap: A banknap amire a kivonat fájl vonatkozik.

Értéknap: A postai tételek vonatkozási napja.

Fájl: A kivonat fájl elérési útvonala.

Postai adatok fogadása lista

Postai adatok fogadása lista egy speciális riport.

Felület kezelése

A riport tartalmát képező adatokra való szűrés beállításaira a szűrő ablakban van lehetőség. A szűrés után az elkészült riportot menteni és megtekinteni egy újonnan megjelenő megtekintő ablakban van lehetőség.

Szűrési lehetőségekről

• Az előszűrő képernyőn kell megadni a bankszámlát és a könyvelés idejét.

A riport tartalmáról

• Listázza az adott napon a bankszámlára beérkezett postai tételek

• A lista végén összesítő sor található.

Postai fájlok beolvasás napló

Ugyanúgy, ahogy a banki kivonatoknál, itt is található beolvasási napló, ami meg mutatja a PEK fájlok beolvasásához tartozó adatokat. Elérhető: Posta legördülő menüből.

Felület kezelése

Fájlnév: Beolvasott fájl neve és elérési útvonala.

Felhasználó: Az a felhasználó, aki a beolvasást kezdeményezte.

Fájl dátum: A fájl keletkezésének dátuma.

Összeg: Az egyes postai tételek összege.

Rekordok száma: A PEK fájlban található postai tételek száma.

Hibás rekordok száma: Hány hibás tételt tartalmazz az adott PEK fájl.

Az alsó táblázatban a kiválasztott PEK fájlhoz tartozó tételek listája szerepel:

• Hibajel: Akkor egyes, ha az adott tétel hibás

Speciális nyomógombok

Fájl visszaállítása: Az összes beolvasott fájlt lementi a rendszer egy adatbázisba, a Fájl visszaállítása funkcióval pedig arra van lehetőség, hogy ebből az adatbázisból átmásolja a fájlt a felhasználó gépére.

Postai tételek nyomtatása: Az összes beolvasott postai tételből készít egy nyomtatható listát. Pont úgy mint a riportoknál.