ÚJ bankszámla bekapcsolása 

A Bank menü törzsadatai közvetlenül a Bank / Alapadatok menüpont alól és az Alapadat menü / Általános menüpontjából is elérhetők.

Akárhonnan is nyitjuk meg, megfelelő jogosultság birtokában mindenhol tudjuk őket szerkeszteni.

A banki törzsadatok egy része kizárólag a bank menüben használatos, más része a P1 több pontján is elérhető törzsadat.  Itt csak a szorosan bankhoz kapcsolódó törzsadatokat mutatjuk be, a máshol is elérhető adatok a súgó oldalra mutató hivatkozással érhetők el.

A folyamat lépései: 

1. Cég számlavezető bankjainak megadása. Találjunk ki egy beszédes, rövid nevet, ami a bankot  azonosítja. Erre később, a bankszámla adatlap kitöltése során lesz szükség.
   Pl. Több OTP bankos bankszámlánk közül kettő HUF, egy EUR devizanemben vezetett. A két HUF számla egyike főszámla, ahonnan átutalást is indíthatunk, a másik escrow - technikai - számla. Rendelkezünk még egy KH bankos értékpapír számlával. Elnevezhetjük így a bankjainkat: OTP-HUF-FŐ (vagy OTP-FŐ), OTP-HUF-ESC (vagy OTP-ESC), OTP-EUR, KH-ÉRTP

2. A cégben használt devizanemek megadása, többek között azért, hogy a saját bankszámla számokhoz megadható legyen a számlavezetés devizaneme. A paraméterezés során alapértelmezetten létrehozzuk a HUF, EUR devizanemeket, amennyiben új devizanemet kell felvenni a rendszerbe, az Alapadat / Általános / Devizanem menüpont alól tehetjük meg.

3. Amennyiben még nem létezik, az új bank felvétele a Bank táblába a Bank / Alapadatok / Bankok menüpont alól.

4. Bizonylat altípusok definiálása adott bankra vonatkozóan, a 'Bank' típuson belül.

5. Számlatükörbe az új bank főkönyvi számának felvétele. Több bank ugyanazon főkönyvi számra könyvelése nem megengedett.

6. Cég saját bankszámláinak megadása számlavezető bankhoz rendelten, felhasználva a megelőző lépéseknél megadott adatokat.

7. A cég átutaláshoz használt, devizanemenként alapértelmezett bankszámlájának kijelölése. A beállítást, módosítást fejlesztő/támogató végzi.

8. Bankok felkészítése terminálon keresztüli kommunikációra: ahhoz, hogy később a banki terminálon keresztüli adat export / import megvalósuljon, szükséges a banki protokoll megadása. Fejlesztői/támogatói feladat.

9. Amennyiben saját bankunk egyben partnerünk is, a Partner adatok közé is szükséges felrögzíteni adatait.

Bank

A P1-ben ismert bankok felsorolása. A Bank adatlapon megadható a bank azonosítója, elnevezése, GIRO kódja, érvényessége, hogy a bank a kivonataiban, tranzakcióiban kezel-e fillért. Lehetőség van új bank felvitelére, meglevő bank módosítására, törlésére.
Speciális menüpontként itt adható meg a banki Protokoll és itt állítható be a Bank érvényessége is. 

Elérési lehetőségei:

• Alapadat / Általános / Bank

• Bank / Alapadatok / Bankok

F1 interfész kapcsolat

F1 interfész kapcsolat esetén P1 Bank adatlap Azon (Bank azonosító) -ban szereplő értéknek meg kell egyezni F1 Bankok adatlap Rövid név mezőben szereplő értékkel. Az F1-ben létrehozott banknak P1 Bank adatlapon is szerepelni kell.

Főkönyvi szám - számlatükör

A Számlatükörben tartjuk nyilván azokat a főkönyvi számokat, amelyeket az adott főkönyvi évben használunk. A főkönyvi számlatükör cégenként és évenként változhat, felépítése hierarchikus. 

Abban az év(ek)ben, ahol új bankszámlánkra könyvelni fogunk, fel kell rögzíteni annak főkönyvi számát. Több bank ugyanazon főkönyvi számra könyvelése nem megengedett.

Elérése: Alapadat / Könyvelési / Számlatükör