Egyenlegközlő levél

Általános tudnivalók

Az ügyfeleknek küldendő egyenlegközlő levél előállítására szolgál. Az egyenlegközlő levélben közöljük az ügyféllel, hogy nyilvántartásunk szerint a folyószámláján milyen tételek szerepelnek.

Felület kezelése

A riport tartalmát képező adatokra való szűrés beállításaira a szűrő ablakban van lehetőség. A szűrés után az elkészült riportot menteni és megtekinteni egy újonnan megjelenő megtekintő ablakban van lehetőség.

Szűrési lehetőségekről

Vizsgálat napja: Az itt megadott dátum teljesítési időpontjában könyvelt folyószámla tételek kerülnek listázásra.

Partner: Kitöltve egy adott partnerre, üresen hagyva valamennyi, a további szűrőfeltételeknek megfelelő partnerre készül felgyűjtés.

Főkönyvi szám: A megadott főkönyvi szám, főkönyvi szám tartomány listázása.

Folyószámla tétel: Nem csak egy konkrét folyószámla tételre, hanem a típus megadásával folyószámla típusra is lehet szűkíteni (pl.: normál vevői számla)

Bizonylatszám: A könyvelési bizonylat típusa, száma szerinti tételek listázása.

Csak nyitottak: Pénzügyileg nem rendezett tételek listázása.

A riport elkészítéséhez szükséges az ügyintéző adatainak megadása. Ügyintéző neveként alapértelmezésben a bejelentkezett felhasználó teljes neve jelenik meg, ez és a felhasználó megadott elérhetőségei is rá kerülnek az egyenlegközlő levélre.

A riport tartalmáról:

• Saját cég adatok, beleértve a szűrőfeltételeknél megadott ügyintézőt.

• Partner adatai

• Hivatkozási szám (szigorú sorszámú)

• A tételek előtti rész, a tételek utáni rész és a nyilatkozat rész szövege a rendszerparaméterekből kap értéket.

• Egyenleg részletezése, összesítéssel. Az egyenleg, az az érték, amit ki kell fizetni, számlázott érték-fizetett érték.