Embedded Files
hu.ctc.p1.folyoszamla.kompatvez.FoKezikonyvTetAdat,menu_folyoszamla/fszla_kezi_konyveles/fszla_kk_felvitel/
Kézi könyvelési bizonylat felvitele
Kézi könyvelési bizonylat felvitele
A Kézi könyvelési bizonylat képernyőn a Felvitel funkciót kiválasztva megnyílik az Új kézi könyvelési bizonylat felvitel képernyő.
Az Új kézi könyvelési bizonylat felvitel képernyő menüsorából elérhető funkciók:
Nyilvántartás menü
Másolás: Új tétel felvitelére. Csak akkor aktív, ha már van felrögzítve tétel és a Ciklikus felvitel funkció be van pipálva.
Sztornó: Korábban felvitt bizonylat sztornírozására.
Könyvelési tételek lekérdezése: Egy bizonylaton korábban könyvelt tételek lekérdezésére.
Excel beolvasása: Nagy mennyiségű kézi könyvelési tétel felvitele esetén a rendszer lehetőséget ad a tételek excel fájlból való beolvasására, így lerövidítve a rögzítési időt. Az excel fájl szerkezete meghatározott.
Előző: Amennyiben van ilyen, az előző felrögzített bizonylatra lépésre.
Következő: Amennyiben van ilyen, a következő felrögzített bizonylatra lépésre.
OK: A bizonylat rögzítés jóváhagyására.
Mégsem: A bizonylat rögzítés elvetésére.
Szerkesztés menü
Adatok frissítése: A bizonylat adatainak aktualizálásra.
Adatlap ürítése: A bizonylat felrögzített adatainak törlésére.
Ciklikus felvitel: A bizonylatok ciklikus felvitelére. Ha ezt a funkciót bekapcsoljuk, akkor egy befejezett bevitel után nem jutunk vissza a megtekintési, vagy a lekérdezési állapothoz, hanem új bevitelt kezdhetünk. Ez akkor hasznos, ha egyidejűleg több adatot szeretnénk felvinni.
Kijelölés, kijelölés módosítása: A bizonylat tétel kijelölésére és annak módosítására.
Mindent kijelöl: Az összes bizonylat tétel kijelölésére.
Kijelölés törlése: A kijelölés megszüntetésére.
Kijelölés megfordítása: A korábban kijelölt tételek nem kijelöltté válnak.
Tétel adatlap: A kiválasztott tételen állva a berögzített adatok megtekintésére.
Új tétel felvitel: Új bizonylat tétel felvitelére.
Tétel módosítás: A kiválasztott tételen állva, a tétel adatainak módosítására.
Tétel törlése: A kiválasztott tételen állva, annak törlésére.
A Új kézi könyvelési bizonylat felvitel képernyő eszköztárából a gyakran használt funkciók ikonok használatával is elérhetők melyek a következők:
Sztornó, Könyvelési tételek lekérdezése, Excel beolvasása, Adatlap ürítése, Adatok frissítése, Előző, Következő.
Az Excel beolvasása funkció használatával - lerövidítve a rögzítési időt-, lehetséges nagy mennyiségű kézi könyvelési tétel felvitele, a tételek excel fájlból való beolvasásával. A beolvasásra használható excel fájl szerkezete meghatározott. Ilyen eset pl. több munkatársunk nevére kiállított számlák munkabér levonással szembeni könyvelése egy kézi könyvelési bizonylatra beolvasásával.
Az Excel beolvasása funkció indításakor az Excel fájl beolvasás képernyő jelenik meg, ahol a Fájl kijelölése és a Formátum fülek láthatók. A Fájl kijelölése fülön adható meg a beolvasandó fájl elérési útvonala, kiválasztható a fájlban szereplő használni kívánt munkalap neve, és a jelölőnégyzetben megadható hogy a munkalapon rögzített adatok tartalmaznak-e fejléc sort.
Az Új kézi könyvelési bizonylat felvitel képernyő fej részében megjelenő adatmezők:
Bizonylatszám: Rögzítést követően a bizonylat a átvezetéshez rendelt Bizonylat típus és altípus formában jelenik meg. A sorszámot a rendszer automatikusan adja.
Státusz:
A kézi könyvelési bizonylat státusza:
Nyitott az a bizonylat, amely tartalmazza a könyvelendő tételeket, és még nem rögzítettük véglegesen. A nyitott bizonylat a rögzítés véglegesítése után Normál státuszú lesz, ha a rögzítést nem véglegesítjük a felvitt tételek elvesznek.
Normál státuszú az a bizonylat, amely könyvelésre került folyószámlánkon és az érintett főkönyvi szám kartonján.
Amennyiben a már könyvelt kézi könyvelést valamilyen oknál fogva sztornírozni szükséges, egy új, a korábbival ellenkező előjelű sztornó bizonylat jön létre, az eredetileg normál státuszú bizonylat pedig sztornózottá válik.
Sztornózott biz:
Amennyiben az eredeti (Normál státuszú) bizonylat sztornózásra került, ebben a mezőben jelenik meg annak sorszáma. A sorszámot a rendszer automatikusan tölti.
Könyvelés dátuma: Az a dátum, amellyel a könyvelést végre kívánjuk hajtani, alapértelmezetten az aktuális napi dátum. Könyvelés dátumaként csak nyitott időszak dátuma adható meg. Kötelezően töltendő.
Értéknap: A könyvelés értéknapja. Alapértelmezetten az aktuális dátum, de módosítható.
Főkönyvi időszak: A könyvelés dátuma alapján a rendszer tölti az évet és hónapot. Nem szerkeszthető mező.
Eredeti számla: Számlával kapcsolatos hivatkozás megadására szolgál.
Devizanem: A kézi könyvelési bizonylat devizaneme . A cégünk által használt devizanemekből választhatunk.
Megjegyzés: A kézi könyvelési bizonylathoz fűzött megjegyzés rögzítésére.
Az adatmezők kitöltése után a Szerkesztés menü Új tétel felvitel pontjára kattintva megnyílik az Új Kézi könyvelési bizonylat tétel felvitel képernyő.
Az Új Kézi könyvelési bizonylat tétel felvitel képernyő menüsorából elérhető funkciók:
Nyilvántartás menü
Felvitel: Új tétel felvitelére. Csak akkor aktív, ha már van felrögzítve tétel és a Ciklikus felvitel funkció be van pipálva.
Másolat: Korábban felvitt tétel másolására.
Módosítás: Korábban felvitt tétel módosítására.
Törlés: Korábban felvitt tétel törlésére.
Exportálás: A felrögzített tétel adatok xls formába kiexportálására.
Előző: Amennyiben van ilyen, az előző felrögzített tételre lépésre.
Következő: Amennyiben van ilyen, a következő felrögzített tételre lépésre.
OK: A tétel rögzítés jóváhagyására.
Mégsem: A tétel rögzítés elvetésére.
Szerkesztés menü
Tétel adatlap: A tétel adatainak megtekintésére, az adatlapra lépve a Módosítás funkció használatával a rögzített adat szerkeszthetővé válik, lehetőség van módosításra, törlésre.
Adatok frissítése: A tétel adatainak aktualizálásra.
Adatlap ürítése: A felrögzített tétel adatok törlésére.
Ciklikus felvitel: A tételek ciklikus felvitelére. Ha ezt a funkciót bekapcsoljuk, akkor egy befejezett bevitel után nem jutunk vissza a megtekintési, vagy a lekérdezési állapothoz, hanem új bevitelt kezdhetünk. Ez akkor hasznos, ha egyidejűleg több adatot szeretnénk felvinni.
Az Új Kézi könyvelési bizonylat tétel felvitel képernyő eszköztárából a gyakran használt funkciók ikonok használatával is elérhetők melyek a következők:
Felvitel, Módosítás, Törlés, Adatlap ürítése, Exportálás, Adatok frissítése, Előző, Következő.
Az Új Kézi könyvelési bizonylat tétel felvitel képernyőn megjelenő adatmezők és leírásuk:
Értéknap: Alapértelmezetten az aktuális nap dátuma, de felülírható.
Előírás blokk: Partner Itt adhatjuk meg vagy választhatjuk ki (F5 billenytűvel) a partnert, akinek a számlájára a pénzügyi teljesítést könyveljük.
Előírás blokk: Folyószámlatétel
A könyveléssel érintett számla sorszáma Folyószámla típus / Sorszám / Év formában (pl.: S/N/22960/2016) - amire a pénzügyi teljesítést könyvelni fogjuk.
A legördülő választómezőben kiválasztható a Folyószámla típus (Vevő V/N, Devizás vevő E/N, Késedelmi kamat V/K, Szállító S/N, Devizás szállító I/N Határozat S/H)
A bizonylat sorszáma - beírható, vagy az F5 billentyű megnyomása után felbukkanó listáról kiválasztható
A bizonylat éve - beírható, vagy bizonylat sorszáma választása után töltődik.
Ellenszámla blokk: Főkönyvi szám
A beviteli adatmezőbe állva az F5 billentyű megnyomása után megjelenik a Folyószámla kézi könyvelésnél használható főkönyvi számok listája. Innen kiválasztható az ellenszámla. Amennyiben ismerjük a használni kívánt főkönyvi számot, begépelhetjük azt.
Analitika1 - Analitika9:
A cégünk által használt analitikák itt megadhatók, ha a kiválasztott főkönyvi számhoz értelmezhető az adott analitika kitöltése.
Deviza összeg: A könyvelendő deviza összeg.
Árfolyam: Devizás tételek esetén a könyveléshez használt árfolyam. Forintos összevezetési bizonylat rögzítésekor nem aktív mező.
Összeg: A könyvelendő forint összeg. Az Előírás blokkban kiválasztott folyószámlatétel nyitott egyenlege alapján beajánlja az összeget, de az érték felülírható.
Megjegyzés:
A mező szabadon szerkeszthető. Ez a mező az adott számla könyvelési tételeiben is meg fog jelenni, érdemes beszédes adatokkal kitölteni.
Tipp: Ha ismerjük a kiegyenlíteni kívánt számla bizonylat számát (pl. I/N/22960/2016), de nem tudjuk a partnerkódot, be is gépelhetjük a bizonylatszámot, az évszám mező után megjelenik a partner kódja és neve, amelyet a Partner mezőre visszalépve ki kell töltenünk.
A tétel(ek) felvitelét követően az Új kézi könyvelési bizonylat felvitel képernyőn véglegesíthetjük a bizonylat rögzítést. A bizonylat a Felvitel nyomógomb használatát követően jön létre és kap bizonylatszámot. Nyitott az a bizonylat, amely tartalmazza a könyvelendő tételeket, és még nem rögzítettük véglegesen. A nyitott bizonylat a rögzítés véglegesítése után Normál státuszú lesz, ha a rögzítést nem véglegesítjük a felvitt tételek elvesznek.
Lehetőségünk van a bizonylat tételeinek xls formátumba exportálására is az Exportálás funkció használatával.
Page updated
Report abuse