Partner adatlap

Ezen az oldalon a partner adatlap mezők leírását olvashatjuk, ezek:

• Név adatok

• Egyéb általános adatok

• Adózás adatok

• Cím adatok

• Elérhetőség adatok

• Bankszámla adatok

• Azonosító adatok

• Csoport adatok

• eSzámla adatok

• Késedelmi kamat adatok

Általánosan elmondható, hogy a legtöbb adatbevitel blokk rendelkezik Érvényességi mezőkkel, ahol az adattípusra vonatkoztatva megadhatjuk az érvényesség intervallumát. 

FONTOS! Az adott adatot az érvényesség kezdetétől lehet használni rendszerben, tehát pl. 08.30-i érvényességi kezdetű partnerhez 06.15-i teljesítési dátumú számlát nem fogunk tudni rögzíteni.

általános blokk

Név adatok

Partner: Partnerkód, P1 automatikusan osztja ki, vagy interfész kapcsolaton keresztül kapja a Front Office rendszertől.

Név: A lenyíló mezőben kiválasztható a partner név előtagja, az adatbeviteli mezőbe pedig beírhatjuk a partner cégnyilvántartás szerinti elnevezését.

Érvényesség tól -ig: A partner név érvényességi tartománya. Amennyiben az -Ig mező is ki van töltve és a dátum korábbi mint az aktuális dátum, a partner név nem tekinthető érvényesnek. 

Érvényes: Kétállású logikai mező, jelentése: bepipálva érvényes, üresen érvénytelen a partner név.

Érvénytelenítés oka: A partner érvénytelenítésekor megadható az indok. Jellemzően partnerenként eltérő értékkészletből dolgozik a rendszer. Alapértelmezett: Duplikáció, Felfüggesztve, Felszámolva, Fizetésképtelen, Jogi eljárás, Megszűnés. FO-ból is átvehető ez az információ, amennyiben a két rendszer azonos értékkészlettel dolgozik. Szótár elemek között a  PARTNER_ERVT_OKA szótár típusra szűrve láthatjuk az rendszerben elérhető értékeket.

Forrás: A partner adat származási helye. Értéke lehet FO (Front Office) vagy BO (Back Office), attól függően, hogy külső rendszerből származik a partner adat, vagy nem. FO rendszerből érkező adatok esetén azok szerkeszthetősége korlátozott.

Egyéb általános adatok

Rövid név: Partnerünk rövid neve

Honjelleg: Partnerünk hovatartozása, illetősége. Értékei: Belföldi, Közösségi, Egyéb 

Partner típus: Négyféle partnert lehet rögzíteni a rendszerben: Egyéni vállalkozó, Hivatal, Magánszemély, Társas vállalkozás. Ezek határozzák meg a partnerhez értelmezhető, illetve kötelezően kitöltendő külső azonosítókat, elérhetőségeket és a partner jellegét is. 

Fizetési határidő: A kimenő számlákra kerülő fizetési határidő az itt megadott adatokkal számolódik. A lenyíló mezőben választhatunk a Banki nap és a Naptári nap értékek között.

Megjegyzés: Szöveges adatbeviteli mező

Adózás adatok

Partner: Partnerkód, P1 automatikusan osztja ki, vagy interfész kapcsolaton keresztül kapja a Front Office rendszertől.

Adózási mód: Az adatszolgáltatási kötelezettségek szükségessé teszik, hogy egy-egy partnerünkről tudjuk milyen adózási módot választott. Értékei: Nem adóalany, Normál, KATA, Egyéb 

ÁFA mód: Az ÁFA elszámolás módja, értékei: Alanyi adómentes, Pénzforgalmi ÁFA,  Normál

Magyar adószám: Belföldi adózású cég esetén annak adószáma

Áfa csoport: Áfa csoport tagság esetén annak adószáma

Közösségi adószám: Közösségi adószám, hiányában közösségi adóalany felé nem állíthatunk ki közösségi adómentes értékesítés címén 

Harmadik orsz. adószám: Nem belföldi és nem közösségi ország adószáma, amennyiben azt szükséges szerepeltetni a számlákon.

Érvényesség tól -ig: Az adózási adatok érvényességi idejének megadására.

Kapcsolt vállalkozás: Kétállású logikai mező, jelentése: bepipálva a partner cégünkkel kapcsolt vállalkozást, üresen nem kapcsolt vállakozást  jelöl.

Érvényes: Kétállású logikai mező, jelentése: bepipálva érvényes, üresen érvénytelen adatot jelöl.

Partner adat fülek blokk

A Partner adat fülek blokkban többféle partner adat adható meg, fülek szerint rendezve az egy csoportba tartozó adatokat.

Cím adatok

Cím típusa: Többféle lehetőségből választhatunk: Székhely-, Levelezési-, Számlázási-, Számlaküldési cím, Telephely, Tárolási cím

Ország: A partner országa.

Irányító szám; Település; Kerület: A partner székhelyének irányítószáma; a település neve; amennyiben értelmezett a településen belüli kerület.

Köztér, köztér típus; Házszám: A partner cím típusának pontos címe a településen belül.

Alapértelmezett: Alapértelmezett-e a cím. Minden cím típusból egy alapértelmezett létezhet.

Érvényesség tól -ig: A cím érvényességének időtartama.

Érvényes: A megadott cím a partner alapértelmezett címe-e. Érvényes-e.

Elérhetőség adatok

A fül két részre van osztva: Kapcsolatok és Technikai kapcsolatok. Technikai kapcsolatok alatt a Dokumentum menüből e-mail-ben küldhető elérhetőségek rendelhetők össze a dokumentum típussal.  Amennyiben az Alapértelmezett dokumentumküldés e-mail cím kitöltött az összes dokumentum típus kiküldhető. 

Kapcsolatok terület

Elérhetőség szerepkör: Munkakör, beosztás, a listából választható. 

Név: A partner ügyintézőjének/kapcsolattartójának neve, esetleg egyéb adatai. Szabad szöveges mező.

Telefonszám: A partner elsődleges vezetékes telefonszáma.

Mobil: A partner elsődleges mobiltelefon száma.

E-mail: A partner elsődleges e-mail címe.

Honlap: Partnerünk honlapjának elérhetősége.

Fax: A partner fax száma.

Egyéb: Egyéb partnerhez tartozó nem nevesített adat rögzítéséhez szabad szöveges mező.

Alapértelmezett: Alapértelmezett-e a cím. Minden elérhetőségi szerepkörből egy alapértelmezett létezhet.

Technikai kapcsolatok terület

A Kapcsolatok területnél leírt adatmezők léteznek itt is, azonban ezeknél az elérhetőség szerepkör és e-mail cím mező kitöltése a fontos.

Elérhetőség szerepkör: A P1-ből kiküldhető dokumentumtípusok közül, a listából választhatunk szerepkört. Az Alapértelmezett dokumentum küldés szerepkörhöz tartozó e-mail megadásával a vevő számlán kívül az összes dokumentum típus kiküldhető. 

E-mail: A partner elsődleges e-mail címe. Az itt megadott e-mail címre küldi a rendszer a dokumentumokat. A küldés az alapértelmezett e-mail címet használja.

Tipp: Ha egyszerre több személynek is szeretnénk ugyanazt a dokumentumot elküldeni, az e-mail címeket egymástól vesszővel elválasztva tüntessük fel.

Bankszámla adatok

Bankszámla típus: GIRO, Külföldi vagy Egyéb bankszámla.

Bankszámla szám GIRO: A rendszer figyeli a CDV kód alapján, hogy érvényes bankszámlaszámot írtunk-e be, így csökkentve az elgépelés esélyét. Magyar bankszámláknál használatos.

Bankszámla szám EGYÉB: Külföldi bankszámla, formai követelmények nélkül.

Bankszámla szám IBAN: A bankszámla IBAN száma, kötött, formai követelményekkel. Az Európai Közösségen belüli tranzakcióknál szokás megadni a belföldön használatos bankszámlaszám helyett.

Bankszámla szám SWIFT: Nemzetközi tranzakcióknál a számlavezető bankot azonosító 8 vagy 11 jegyű SWIFT/BIC kód.

Devizanem: A bankszámla devizanemét állíthatjuk be.

Érvényesség tól-ig: A bankszámla érvényessége a rendszerben.

FONTOS: Ahhoz hogy a menesztő (utalás) tételek megfelelő adattartalommal jöjjenek létre, átutalásos számla esetében szükséges legalább egy érvényes bankszámlaszám! Amennyiben nincs a partnernek érvényes bankszámla száma,  a menesztő táblában  a bankszámlaszám mező üres lesz,  a számla nem válaszható ki  utalásra az adat pótlásáig.

A partner bankszámla adatok gyűjtő áttekintő képernyője a Bank / Alapadatok /Partner bankszámla azonosítás menüpontból érhető el, ahol szintén lehetséges adatrögzítés.

Azonosító adatok

A megjelenő azonosító típusok köre függ attól, hogy az Általános blokkban milyen Partner típust jelöltünk ki. Egy külső azonosító adatlapja igazodik az azonosító fajtájához. Pl.: Amennyiben előre definiált értékek közül választhatunk, legördülő listás mező jelenik meg, ha szabad szövegesen megadható azonosító értékét akarjuk módosítani, akkor egy szöveges mező.

Csoport adatok

Csoport: A lenyíló mező elemei közül választhatunk.

Érvényesség: A csoport tagság időtartama

Speciális csoport, amelyhez külön funkció kapcsolódik, az Utalásból kizárt csoport.  Az ide tartozó  partnereink átutalásos szállító számlái a Menesztő tételek táblában, az érvényességi időn belül tiltás alá kerülnek, ami azt eredményezi, hogy a menesztő tételt nem lehet engedélyezésre, utalásra kijelölni. 

Új partner csoportot felvinni a Rendszer menü  / Szótár elemek menüpontjára kattintva, a Partner csoport típusok szótár elem típusba belépve tudunk.

eSzámla adatok

A fül két részre van osztva: Szállító eSzámla és Vevő eSzámla, ahova az adott irányultságú számla eSzámla küldéshez-fogadáshoz szükséges adatait rögzíthetjük.

Szállító eSzámla azonosító: Az elektronikus számla szolgáltatónál a regisztráció során kapott azonosító. Szállító számlák esetében ez jellemzően a regisztrációkor megadott adószám első 8 számjegye.

Szállító eSzámla fogadás módja: A partner e-számla szolgáltatója az előre meghatározottak közül. Jelenleg választható: Tungsten, Számlaközpont

Szállító eSzámla tanúsítvány: Az eSzámla XML-ben szereplő tanúsítvány. Ezt meghatározott időközönként frissítik a szolgáltatók. Ha beolvasás közben hibaüzenete kapunk ami a tanúsítvány érvénytelenségéről szól, az XML fájlból ebbe a mezőbe bemásolva az ott szereplő tanúsítványt, sikeres lesz a beolvasás.

Vevő eSzámla azonosító: Az elektronikus számla szolgáltatónál a regisztráció során kapott azonosító.  Vevő számlák esetében ez jellemzően a regisztráció során megadott e-mail cím.

Vevő eSzámla értesítés: Amennyiben több címzettnek is szeretnénk értesítést küldeni a kiállított számláról, ebben a mezőben e-mail címeket vesszővel elválasztva megadhatjuk.

Vevő eSzámla melléklet küldendő: Amennyiben a vevő számlához külön melléklet is tartozik, azt is a számlával együtt, de külön dokumentumként ki kell-e küldeni.

Vevő eSzámla PDF összevonás: A vevő számlát és a hozzá tartozó mellékletet egy fájlban kell-e összevonni, vagy külön dokumentumként kell küldeni.

Vevő eSzámla küldés módja: eSzámla szolgáltató esetén a a szolgáltató neve (pl: Számlaközpont, Tungsten). Elektronikus úton küldött számla esetén: e-mail vagy papír e-mail küldéssel.

Késedelmi kamat adatok

Elengedve: Nem számolunk el késedelmi kamatot a partnernek, ha be van pipálva, a késedelmi kamat felgyűjtés figyelmen kívül kívül hagyja a partner számláit.

Kamatláb: A rendszerbe rögzített kamatláb típusok közül tudunk választani. Új kamatláb típust a Rendszer menü  / Szótár elemek menüpontjára kattintva, a Kamatláb típusok szótár elem típusba belépve tudunk rögzíteni.

Százalék: Fix, vagy rögzített kamatláb esetén töltendő a mező. Egyéb esetekben a kamatláb típusokhoz tartozó értéket használja a rendszer. Egy kamatláb típushoz tartozó új értéket az Alapadat menü / Általános / Kamatláb menüpontjából, a kamatláb típust kiválasztva, a Kamatláb képernyőn tudunk felvinni.

Szorzó: A késedelmi kamat számításhoz használt kamatláb szorzója. Pl. Jegybanki alapkamat kétszerese esetén  a szorzó értéke: 2.

Pénzügyi teljesítés türelmi idő: A pénzügyi teljesítést követően ennyi napra nem számítunk fel késedelmi kamatot.

Érvényesség: A beállított kamatláb típus érvényességi, használhatósági ideje.