Bankszámla

általános tudnivalók

A Bankszámla táblában tartjuk nyilván cégünk azon bankszámláit, amelyekhez kivonatot rögzítünk vagy amelyekről átutalást indítunk.
A tábla második szintű törzsadat lesz a rendszerben, amely részben új, részben már létező törzsadatokat használ fel és kapcsol össze.

Elérési lehetőségei:

• Alapadat menü / Általános / Bankszámla

• Bank menü / Alapadatok / Saját bankszámlák , illetve ez a képernyő jelenik meg a

• Bank menü / Belépés menüpontjára kattintva is.

Saját bankszámláink felvitelével, módosításával, törlésével, érvényességének állításával a Belépés, bankszámlák kezelése oldal foglalkozik.

Adatmező és leírás:

Azonosító: A bankszámla azonosítója, szabadon választható, de célszerű olyat megadni, ami utal az adott bankszámlára, devizanemre, hiszen a rendszer csak ezeket az azonosítókat fogja felkínálni, amikor valamilyen tranzakciónál számlaszámot kell választani. (Nagybetűkkel adható meg, maximum 20 karakter hosszú lehet, tartalmazhat betűt és számot.)

Érv (Érvényes): Jelölőnégyzet. Bepipáltsága az adott bankszámla érvényességét mutatja. Amikor egy bankszámlát nem lehet törölni, mert már kapcsolódik hozzá üzleti adat, de nem szeretnénk azt használni, a jelölő állításával megszüntethetjük annak érvényességét.

Bank főkönyvi szám: Erre a főkönyvi számra fogjuk az adott bankkal kapcsolatos eseményeket könyvelni. Törzsadat, forrása: Számlatükör tábla.

Bankszámlaszám: 16 vagy 24 számjegyből álló, bankok által osztott azonosító. Első 3 számjegye a Giro kód, 8. és utolsó karakter az úgynevezett CDV ellenőrzőkód, ami a számlaszám helyességét ellenőrzi. A rendszer ellenőrzi a CDV helyességet.

Megnevezés: A bank szöveges elnevezése, lehet akár a Főkönyvi számhoz rendelt megnevezés is.

Pénznem: A bankszámla devizaneme. Törzsadat, forrása: Devizanem tábla

Bank: A számlavezető bank kódja. Törzsadat, forrása: Bank tábla

Bank név: A számlavezető bank megnevezése, a Bank táblából kerül be az adat.

Altípus (Bizonylat altípus): A bank kivonaton rögzített Bank bizonylat altípusának kódja. Törzsadat, forrása: Bizonylat típus, altípus tábla

Átut.altip (Átutalási bizonylat altípus: Az átutalási bizonylaton rögzített Átutalás bizonylat altípusának kódja. Törzsadat, forrása: Bizonylat típus, altípus tábla

IBAN: Az Európai Közösségen belüli átutalásokhoz használt bankszámla formátum az IBAN. Ez országonként változó hosszúságú számsor, mely az országot azonosító két betűvel van felvezetve.

SWIFT (BIC): Az adott bank nemzetközi átutalásoknál használt 8 vagy 11 karakteres bankazonosítója. Önmagában nem azonosítja a számlát.