Kompenzálás tétel felvitellel

Forintos kompenzálási bizonylat felvitele

Elérhetőség: Folyószámla / Kompenzálás / Forintos kompenzálási bizonylat felvitele 

A menüpontot kiválasztva megnyílik a Forintos kompenzálási bizonylat felvitel képernyő, amely az adatok felvitelére szolgál.

Az Új Forintos kompenzálási bizonylat felvitel képernyő eszköztárából a gyakran használt funkciók ikonok használatával is elérhetők melyek a következők: Módosítás, Sztornó, Könyvelési tételek lekérdezése, Kompenzálás M:N készítése; Nyitott bizonylat érvénytelenítése, Kompenzáló levél készítése, Adatlap ürítése, Adatok frissítése, Előző, Következő.

A bizonylat fej

Az Új Forintos kompenzálási bizonylat felvitel képernyő menüsorából elérhető funkciók, melyek a Folyószámla műveletek oldalon még nem említettünk:

Nyilvántartás menü

Módosítás: A már felrögzített Nyitott státuszú bizonylat módosítására, rögzítés után ilyenkor készíthető el a Kompenzáló levél a Kompenzáló levél készítése menüpont használatával.

Nyitott bizonylat érvénytelenítése: Még nem könyvelt, nyitott státuszú bizonylatok érvénytelenítésére pl. abban az esetben, ha nem fogadták el kompenzálási javaslatunkat, vagy hosszú ideig nem érkezett válasz partnerünktől.

Előző: Az előző sorszámú kompenzálási bizonylatra lépés.

Következő: Amennyiben van ilyen az aktuális bizonylatot követő kompenzálási bizonylatra lépés.

Az adatmezők kitöltése után a Szerkesztés menü Új tétel felvitel pontjára megnyílik az Új Forintos kompenzálási bizonylat - tétel felvitel képernyő.

A képernyőnek két füle van, Egyedi és Csoportos, belépéskor csak az Egyedi fül aktív.

Az Egyedi fülön a kompenzáló tételek kézi rögzítése valósul meg.

A Csoportos fül a Lehetséges párok keresése funkció használatát követően aktiválódik, ezen jelennek meg a rendszer által kompenzálásra javasolt tételek, ha ezeket elfogadjuk a Felvitel gomb megnyomásával a tételek rögzítésre kerülnek a bizonylaton. Amennyiben nagy számosságú számlát szeretnénk egymással összekompenzálni többnyire, de nem teljesen felel meg a rendszer által készített kompenzálás, akkor is javasolt a funkció használata, így gyorsítható a rögzítés, és az esetleges módosítások a tételek felvitelét követően az Új Forintos kompenzálási bizonylat felvitel képernyőn a tétel adatot kiválasztva a Módosítás funkció használatával elvégezhetők.

Az Új Forintos kompenzálási bizonylat - tétel felvitel képernyő eszköztárából a gyakran használt funkciók ikonok használatával is elérhetők melyek a következők: Felvitel, Módosítás, Törlés, Könyvelési tételek lekérdezése, Adatlap ürítése, Exportálás, Adatok frissítése, Előző, Következő, Lehetséges párok keresése.

Az Egyedi fülön a kompenzáló tételek kézi rögzítése valósul meg. Az Egyedi fülön megjelenő adatmezők és leírásuk:

Adatmező

Mit blokk: Partner Itt adhatjuk meg vagy választhatjuk ki a partnert, akivel kompenzálunk.

Mit blokk: Folyószámlatétel A kompenzálandó számla sorszáma Folyószámla típus / Sorszám / Év formában (pl.: S/N/22960/2016)

• A legördülő választómezőben kiválasztható a forintos Folyószámla típus (Vevő V/N, Késedelmi kamat V/K, Szállító S/N, Határozat S/H)

• A bizonylat sorszáma - beírható, vagy listáról kiválasztható (a lista csak a nyitott egyenlegű számlákat hozza)

• A bizonylat éve - beírható, vagy bizonylat sorszáma választása után töltődik.

Mivel blokk: Partner Automatikusan töltődik, ha a Mit blokk Partner mezője töltve van, azzal megegyező értékű. A partnerkód módosítható.

Mivel blokk: Folyószámlatétel A másik kompenzálásba bevont számla sorszáma Folyószámla típus / Sorszám / Év formában (pl.: S/N/22960/2016)

• A legördülő választómezőben kiválasztható a forintos Folyószámla típus ( pl. Vevő V/N, Késedelmi kamat V/K, Szállító S/N, Határozat S/H)

• A bizonylat sorszáma - beírható, vagy listáról kiválasztható (a lista csak a nyitott egyenlegű számlákat hozza)

• A bizonylat éve - beírható, vagy a sorszám választása után töltődik.

Deviza összeg: A kompenzálandó deviza összeg. Forintos kompenzálási bizonylat rögzítésekor nem aktív mező.

Árfolyam: Devizás tételek esetén a kompenzálás árfolyama. Forintos kompenzálási bizonylat rögzítésekor nem aktív mező.

Összeg: A kompenzálandó forint összeg. A Mit és Mivel blokkban kiválasztott számlák nyitott egyenlegei alapján beajánlja az összeget (a kisebbik nyitott egyenleget), de az érték felülírható.

Értéknap: A kompenzálás választott értéknapja. Amennyiben az Új Nem devizás kompenzálási bizonylat felvitel képernyő Könyvelés dátuma öröklődik jelölő négyzete be van pipálva, a kompenzálás könyvelés dátumával megegyező időponttal van kitöltve a mező, de módosítható, ha nincs pipa az értéknap kiválasztható.

Megjegyzés: A mező a két kompenzált bizonylat folyószámla számát, a kompenzált összeget és a kompenzálás devizanemét hozza alapértelmezetten (pl.:V/N/14098/2016->S/N/21014/2016: 47 315,00 HUF), de felülírható, kiegészíthető. Ez a mező az adott számla könyvelési tételeiben is meg fog jelenni, érdemes beszédes adatokkal kitölteni.

Tipp: Ha ismerjük a kompenzálni kívánt számla bizonylat számát (pl. I/N/22960/2016), de nem tudjuk a partnerkódot, be is gépelhetjük a bizonylatszámot, az évszám mező után megjelenik a partner kódja és neve, amelyet a Partner mezőre visszalépve ki kell töltenünk.

A tétel(ek) felvitelét követően az Új Forintos kompenzálási bizonylat felvitel képernyőn véglegesíthetjük a bizonylat rögzítést. A bizonylat könyveléséhez ezen a felületen a Könyveléssel jelölőnégyzetet be kell pipálnunk. Ha Nyitott státuszban tartanánk a bizonylatot, mert nem vagyunk biztosak, hogy partnerünk elfogadja kompenzálási javaslatunkat, a pipát vegyük ki. Akár lekönyveljük a bizonylatot akár nem, a bizonylat a Felvitel nyomógomb használatát követően jön létre és kap bizonylatszámot.

Kompenzáló levelet csak rögzített, sorszámmal rendelkező számlára lehet készíteni. A Felvitel gomb megnyomása után a létrejött kompenzálási bizonylat a képernyőn marad, ekkor aktívvá válik a Kompenzáló levél készítése funkció mind a menüsorban, mind az eszköztáron. Ezt kiválasztva a képernyőn megjelenik a kompenzáló levél nyomtatási képe, melyet papír formában kinyomtathatunk, pdf formátumba alakítva elmenthetünk illetve pdf formátumban e-mail címre elküldhetünk a Dokumentumok menüpontból.

Lehetőségünk van a bizonylat tételeinek xls formátumba exportálására is az Exportálás funkció használatával.

Nyitott bizonylat módosításához a bizonylatra lépve a Módosítás funkciót kell használnunk a menüből vagy az eszköztárról. Módosításkor javíthatjuk a könyvelési dátumot, megjegyzést, a kompenzáló tételeket, vagy akár törölhetjük is a korábban felvitt tételeket és mással helyettesíthetjük. Mivel gyakorlatilag minden adatot törölhetünk vagy módosíthatunk, a módosítást követően egy, a korábbitól teljesen eltérő adattartalmú bizonylat jöhet létre. Bár a kompenzáló levél nem szigorú számadású nyomtatvány, a sorszámozás és  könyvelési dátumok miatt nem javasoljuk a korábban már kiküldött kompenzáló levél teljes módosítását, inkább érvénytelenítsük a bizonylatot, és készítsünk egy újat.

Nyitott bizonylat érvénytelenítéséhez a bizonylatra lépve a Nyitott bizonylat érvénytelenítése funkció használatával van lehetőség. Az érvénytelenített bizonylat később semmilyen módon nem szerkeszthető.

Könyvelt, Normál státuszú bizonylat sztornírozásához  a bizonylatra lépve a Sztornó funkciót kell használnunk a menüből vagy az eszköztárból. Ekkor megnyílik Sztornó adatbeviteli lap, ahol meg kell adnunk a Sztornó bizonylat könyvelési dátumát és főkönyvi időszakát. Az OK nyomógombbal indítjuk el a sztornózást, melynek következtében elkészül az sztornózottal ellentétel előjelű Sztornó bizonylat, a Normál státuszú bizonylat pedig Sztornózott lesz.

Devizás kompenzálási bizonylat felvitele

Elérhetőség: Folyószámla / Kompenzálás / Devizás kompenzálási bizonylat felvitele

A menüpontot kiválasztva megnyílik az Új Devizás kompenzálási bizonylat felvitel képernyő, amely az adatok felvitelére szolgál.

Az Új Devizás kompenzálási bizonylat felvitel képernyő menüsorából elérhető funkciók:

Nyilvántartás menü

Másolat:

A bizonylat felrögzítését követően, hatására egy Új Devizás kompenzálási bizonylat felvitel képernyő nyílik meg üres adatokkal.

Módosítás:

A már felrögzített Nyitott státuszú bizonylat módosítására, rögzítés után ilyenkor készíthető el a Kompenzáló levél a Kompenzáló levél készítése menüpont használatával.

Az Új Devizás kompenzálási bizonylat felvitel képernyő eszköztárából a gyakran használt funkciók ikonok használatával is elérhetők melyek a következők:

Módosítás, Sztornó, Könyvelési tételek lekérdezése, Nyitott bizonylat érvénytelenítése, Kompenzáló levél készítése, Adatlap ürítése, Adatok frissítése, Előző, Következő.

Az adatmezők kitöltése után a Szerkesztés menü Új tétel felvitel pontjára kattintva megnyílik az Új Devizás kompenzálási bizonylat - tétel felvitel képernyő.

A képernyőnek két füle van, Egyedi és Csoportos, belépéskor csak az Egyedi fül aktív.

Az Egyedi fülön a kompenzáló tételek kézi rögzítése valósul meg.

A Csoportos fül a Lehetséges párok keresése funkció használatát követően aktiválódik, ezen jelennek meg a rendszer által kompenzálásra javasolt tételek, ha ezeket elfogadjuk a Felvitel gomb megnyomásával a tételek rögzítésre kerülnek a bizonylaton. Amennyiben nagy számosságú számlát szeretnénk egymással összekompenzálni többnyire, de nem teljesen felel meg a rendszer által készített kompenzálás, akkor is javasolt a funkció használata, így gyorsítható a rögzítés, és az esetleges módosítások a tételek felvitelét követően az Új Devizás kompenzálási bizonylat felvitel képernyőn a tétel adatot kiválasztva a Módosítás funkció használatával elvégezhetők.

Az Új Devizás kompenzálási bizonylat - tétel felvitel képernyő eszköztárából a gyakran használt funkciók ikonok használatával is elérhetők melyek a következők:

Felvitel, Módosítás, Törlés, Könyvelési tételek lekérdezése, Adatlap ürítése, Exportálás, Adatok frissítése, Előző, Következő, Lehetséges párok keresése.

Az Egyedi fülön a kompenzáló tételek kézi rögzítése valósul meg. Az Egyedi fülön megjelenő adatmezők és leírásuk, melyeket a forintos kompenzálásnál még nem soroltunk fel:

Adatmező és leírás

Deviza összeg: A kompenzálandó deviza összeg. A Mit és Mivel blokkban kiválasztott számlák nyitott egyenlegei alapján beajánlja az összeget (a kisebbik nyitott egyenleget), de az érték felülírható. Forintos kompenzálási bizonylat rögzítésekor nem aktív mező.

Árfolyam: Devizás tételek esetén a kompenzálás árfolyama.

Összeg: A kompenzálandó összeg forintban. A deviza összeg és az árfolyam szorzata, nem szerkeszthető.

Megjegyzés: A mező a két kompenzált bizonylat folyószámla számát, a kompenzált összeget és a kompenzálás devizanemét hozza alapértelmezetten (pl.:E/N/14098/2016->I/N/21014/2016: 30 000,00 EUR), de felülírható, kiegészíthető. Ez a mező az adott számla könyvelési tételeiben is meg fog jelenni, érdemes beszédes adatokkal kitölteni.